Приложение N 18. Журналы операций

Приложение N 18
к приказу Управления
лесами Республики Адыгея
от 23.12.2021 N 311

Журнал операций	Документы
Журнал операций N 1 по счету "Касса"	Вторые листы кассовой книги (ф. 0504514) - отчет кассира
Журнал операций N 2 с безналичными денежными средствами	Выписки из лицевого счета в органе Федерального казначейства, расчетного счета в банке с приложением: - платежных документов; - мемориальных ордеров банка; - других казначейских и банковских документов. Бухгалтерские справки (ф. 0504833). Извещения (ф. 0504805)
Журнал операций N 3 расчетов с подотчетными лицами	Авансовые отчеты (ф. 0504505) с подтверждающими документами: - кассовые и товарные чеки; - квитанции электронных банкоматов и терминалов (слипы); - проездные билеты; - счета и квитанции за проживание. Приходный ордер на приемку нефинансовых активов (ф. 0504207). Извещения (ф. 0504805)
Журнал операций N 4 расчетов с поставщиками и подрядчиками	Договоры, контракты и сопроводительные документы поставщиков: - счета-фактуры; - акты выполненных работ (оказанных услуг); - акты приема-передачи имущества; - товарные и товарно-транспортные накладные. Приходный ордер на приемку нефинансовых активов (ф. 0504207). Реестр расходов на уплату государственной пошлины. Извещение (ф. 0504805)
Журнал операций N 5 расчетов с дебиторами по доходам	Акт оказанных услуг. Договоры, соглашения. Табели учета посещаемости детей (ф. 0504608). Бухгалтерские справки (ф. 0504833). Извещение (ф. 0504805)
Журнал операций N 6 расчетов по оплате труда, денежному довольствию и стипендиям	Свод расчетно-платежных ведомостей или расчетных ведомостей вместе с: - табелями учета использования рабочего времени (ф. 0504421); - копиями приказов, выписками из приказов о зачислении, увольнении, перемещении, отпусках сотрудников. Записка-расчет об исчислении среднего заработка при предоставлении отпуска, увольнении и других случаях (ф. 0504425). Бухгалтерские справки (ф. 0504833)
Журнал операций N 7 по выбытию и перемещению нефинансовых активов	Акты о приеме-передаче нефинансовых активов (ф. 0504101). Накладные на внутреннее перемещение объектов нефинансовых активов (ф. 0504102). Акты о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных и модернизированных объектов основных средств (ф. 0504103). Акты о списании объектов нефинансовых активов (кроме транспортных средств) (ф. 0504104). Меню-требования на выдачу продуктов питания (ф. 0504202). Извещения (ф. 0504805). Требования-накладные (ф. 0504204). Путевой лист легкового автомобиля. Бухгалтерские справки (ф. 0504833)
Журнал по прочим операциям N 8	Отчет кассира по фондовой кассе с приложенными к нему приходными (КО-1) и расходными (КО-2) ордерами. Извещение (ф. 0504805). Бухгалтерская справка (ф. 0504833). Расчет плановой и фактической себестоимости готовой продукции. Приходный ордер на приемку нефинансовых активов (ф. 0504207)
Журнал операций N 9 по исправлению ошибок прошлых лет	Бухгалтерская справка (ф. 0504833)
Журнал операций N 10 межотчетного периода	Бухгалтерская справка (ф. 0504833)