Приложение. Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения МУП "Жилкомуслуги" на период 2023 - 2027 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Комитета
Республики Коми по тарифам
от 27 октября 2022 г. N 65/7

"Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МУП "Жилкомуслуги" на 2023 - 2027 годы

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения	Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования городского округа "Сыктывкар" (МУП "Жилкомуслуги")
Местонахождение регулируемой организации	167904, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Корабельная, 3
Сроки реализации инвестиционной программы	2023-2027
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы	Гл. инженер - Стоцкий В.И., заместитель директора по экономике и финансам - Агалакова И.И.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Тел./факс (8212) 23-63-30 Электронный адрес: gilcomuslugi@yandex.ru
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу	Комитет Республики Коми по тарифам
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу	167000, Республика Коми, г. Сыктывкар ул. Ленина 73
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу	И.о. Председателя Комитета Республики Коми по тарифам - Тюрнина А.Б.
Дата утверждения инвестиционной программы	27 октября 2022 г.
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Тел.: (8212) 29-10-18; (8212) 29-12-33. Электронный адрес: tarif@rkomi.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу	МО ГО "Сыктывкар"
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу	167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 22
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу	Первый заместитель руководителя администрации МО ГО "Сыктывкар" - Можегов А.А.
Дата согласования инвестиционной программы	21 октября 2022 г.
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы	Тел.: (8812) 294-100 (приемная) Электронный адрес: admsykt@syktyvkar.komi.com

Инвестиционная программа в сфере теплоснабжения МУП "Жилкомуслуги" на 2023 - 2027 годы

N п/п	Наименование мероприятий	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и месторасположение объекта	Основные технические характеристики				Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
				Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр)	Ед. изм.	Значение показателя				Всего	Профинансировано к 2022 году	в т.ч. по годам					Остаток финансирования	в т.ч. за счет платы за подключение
						до реализации мероприятия	после реализации мероприятия					2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Всего по группе 1.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1	Строительство модульной газовой котельной в п. Выльтыдор с последующим закрытием существующей котельной	Повышение эффективности работы источника теплоснабжения; снижение удельного расхода топлива; снижение негативного воздействия на окружающую среду	г. Сыктывкар поселок Выльтыдор ул. Механическая, 4/3	Мощность	МВт	2,8	2,61	2023	2023	54 844,78	0,00	54 844,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по группе 2.										54 844,78	0,00	54 844,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
Всего по группе 3.										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
Итого по программе										54 844,78	0,00	54 844,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере теплоснабжения МУП "Жилкомуслуги" на 2023 - 2027 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические значения 2021	Плановые значения
				Утвержденный период 2022	в т.ч. по годам реализации
					2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя	кВт-ч/
2	Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя реконструируемой котельной, в том числе:	т.у.т./Гкал	1,1865	1,1855	0,186	0,1855	0,1855	0,1855	0,1855
		т.у.т./ *
2.1	котельная п. Выльтыдор	т.у.т./Гкал	0.205	0.161	0,205	0,161	0,161	0,161	0,161
3	Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей	Гкал/ч
4	Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы, в том числе:	%
4.1	Машины и оборудование котельной п. Выльтыдор	%	75	10	77	10	10	10	10
5	Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям, в том числе:	Гкал в год	31307	26281	26281	26281	26281	26281	26281
		% от полезного отпуска тепловой энергии	40,51%	34,69%	34,69%	34,69%	34,69%	34.69%	34,69%
5.1	котельная п. Выльтыдор	Гкал в год	919	919	919	919	919	919	919
6	Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	тонн в год для воды **
		куб. м для пара ***
7	Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды:
7.1	выброс загрязняющих веществ по котельным, в том числе:	тонн в год	450,1	382,1	411,1	382,1	382,1	382.1	382.1
	котельная "Выльтыдор"	тонн в год	32,4	3,4	32,4	3,4	3,4	3,4	3.4

Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения МУП "Жилкомуслуги"

N п/п	Наименование объекта (мероприятия)	Показатели надежности
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей						Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя
		Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение
			2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Котельные МУП "Жилкомуслуги", в том числе:	0,252	0,247	0,247	0,247	0.247	0,247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.	Котельная п. Выльтыдор	0.252	0,247	0,247	0,247	0,247	0,247	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

N п/п	Наименование объекта (мероприятия)	Показатели надежности
		Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, т.у.т/Гкал						Отношение величины (Гкал/кв. м.) технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети						Величина технологических потерь (Гкал) при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
		Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение
			2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027		2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Котельные МУП "Жилкомуслуги, в том числе:	0,186	0.186	0.1855	0.1855	0.1855	0.1855	2,196	2.196	2,196	2,196	2,196	2.196	31307	26281	26281	26281	26281	26281
1.1.	Котельная п. Выльтыдор	0.205	0.205	0.161	0,161	0,161	0,161	2,476	2.476	2,476	2,476	2.476	2,476	919	919	919	919	919	919

Финансовый план
инвестиционной программы МУП "Жилкомуслуги" на 2023 - 2027 годы

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		по видам деятельности	Всего	по годам реализации инвестиционной программы
		Теплоснабжение		2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Собственные средства	49 992,31	49 992,31	4 146,55	12 345,28	12 248,85	12 168,49	9 083,14
1.1.	амортизационные отчисления	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции (возврат заемных средств за счет тарифа)	49 992,31	49 992,31	4 146,55	12 345,28	12 248.85	12 168.49	9 083,14
1.2.1.	платеж по договору целевого займа	45 703.98	45 703,98	3 474,63	10 687,93	11 095.68	1! 519,00	8 926,74
1.2.2.	возврат % по договору целевого займа	4 288,33	4 288,33	671.91	1 657,36	1 153.17	649,49	156,40
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	прочие собственные средства, в т. ч. средства от эмиссии ценных бумаг	-	-	-	-	-	-	-
2.	Привлеченные средства	49 992,31	49 992,31	46 375,89	1657,36	1153,17	649,49	156,40
2.1.	кредиты	-	-	-	-	-	-	-
2.2.	договор целевого займа	45 703,98	45 703,98	45 703,98	-	-	-	-
2.2.1.	возврат % по договору целевого займа	4 288,33	4 288,33	671,91	1 657,36	1 153,17	649,49	156.40
2.3.	прочие привлеченные средства	-	-	-	-	-	-	-
3.	Бюджетное финансирование	-	-	-	-	-	-	-
4.	Прочие источники финансирования, в т. ч. Лизинг	-	-	-	-	-	-	-
	Итого по программе:	49 992,31	49 992,31	4 146,55	12 345,28	12 248,85	12 168,49	9 083,14