Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Приказ Министерства сельского хозяйства Красноярского края от 25 ноября 2024 г. N 875-о "Об утверждении Порядка и критериев отбора инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе по приоритетным направлениям государственной поддержки, а также Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с реализацией инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе по приоритетным направлениям государственной поддержки, и проведения отбора получателей указанных субсидий"
- Приложение N 1. Порядок и критерии отбора инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе по приоритетным направлениям государственной поддержки
- Приложение N 2. Макет бизнес-плана инвестиционного проекта в агропромышленном комплексе по приоритетным направлениям государственной поддержки
Приложение N 2. Макет бизнес-плана инвестиционного проекта в агропромышленном комплексе по приоритетным направлениям государственной поддержки
Приложение N 2
к Порядку и критериям отбора
инвестиционных проектов
в агропромышленном комплексе
по приоритетным направлениям
государственной поддержки
Макет бизнес-плана
инвестиционного проекта в агропромышленном
комплексе по приоритетным направлениям государственной поддержки
I. Текстовая часть
1. Резюме инвестиционного проекта в агропромышленном комплексе по
приоритетным направлениям государственной поддержки (далее - проект):
1.1. Краткое описание проекта.
1.2. Описание продукции (услуги), предполагаемой к производству и
реализации по проекту (далее - продукция (услуга).
1.3. Преимущества продукции (услуги) в сравнении с аналогами.
1.4. Объем ожидаемого спроса на продукцию (услугу) и потенциал
рынка.
1.5. Потребность в инвестициях, направления их использования,
источники и сроки финансирования, периодичность возврата средств.
1.6. Основные финансовые результаты и прогнозируемая эффективность
проекта. Если реализация проекта позволит решить социальные вопросы (в
том числе создание новых рабочих мест, прокладка дорог и коммуникаций
общего пользования, расширение жилого фонда, использование труда
инвалидов) - перечислить их.
2. Информация о заявителе:
2.1. Основные данные:
наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы -
для юридического лица;
(фамилия, имя, отчество (при наличии) - для индивидуальных
предпринимателей);
год образования или дата регистрации в качестве юридического лица
или индивидуального предпринимателя;
местонахождение;
средняя численность работающих за последние два года и истекший
период текущего года.
2.2. Характеристика деятельности заявителя:
виды деятельности заявителя согласно Общероссийской классификации
видов экономической деятельности ОК 029-2014 (ОКВЭД), утвержденного
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 31.01.2014 N 14-ст (далее - ОКВЭД);
выручка заявителя за предшествующий год с указанием видов
деятельности.
2.3. Оценка эффективности капитальных вложений проекта:
расчеты коэффициентов ликвидности, оценки структуры баланса,
рентабельности, обеспеченности собственным капиталом, чистых активов в
соответствии с приложением N 1 к макету бизнес-плана проекта в динамике
за 3 года, предшествующих году подачи заявки на участие в отборе
инвестиционных проектов, и за прошедший период текущего года;
вывод об изменении финансового состояния заявителя.
3. Анализ положения дел в отрасли:
3.1. Описание объемов и динамики мирового и российского рынка
продукции (услуги), текущей ситуации и наличия рыночных тенденций.
3.2. Общая характеристика потребности и объем производства продукции
(услуги) в Красноярском крае, России.
3.3. Ожидаемая доля заявителя в производстве продукции (услуги) в
Красноярском крае, России.
3.4. Существующие технологии производства аналогичной продукции
(услуги) с указанием их преимуществ и недостатков.
3.5. Наличие зарубежных и отечественных аналогов продукции (услуги).
4. Инвестиционный план:
4.1. Стоимость проекта (таблица 1).
4.2. Информация о земельном участке, на котором предполагается
строительство (адрес, площадь, кадастровый номер, наличие права
собственности или иного законного основания).
4.3. Информация о проектно-сметной документации (реквизиты, наличие
положительного заключения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий (реквизиты
подтверждающего документа) (информация не предоставляется в случае
модернизации объектов агропромышленного комплекса).
4.4. График реализации проекта (таблица 2).
4.5. Описание имеющейся у заявителя материальной базы, необходимой
для реализации проекта, в том числе информация о наличии производственных
площадей и производственного оборудования.
4.6. Описание технологий производства продукции (услуги), информация
об обеспечении экологической и технической безопасности.
4.7. Перечень техники и оборудования, не включенного в сводный
сметный расчет стоимости строительства, приобретаемого в рамках
реализации проекта по форме согласно приложению N 2 к макету бизнес-плана
проекта (в случае строительства и (или) реконструкции объектов, указанных
в проекте).
5. План производства:
5.1. Объем производства в натуральном выражении.
5.2. Информация о существующих и вводимых в рамках проекта основных
фондах и нематериальных активах, амортизационных отчислениях, а также о
методе и норме амортизации.
5.3. Потребность в сырье, материалах и комплектующих; затраты,
связанные с их поставками, потребность в материальных запасах, основные
поставщики сырья и материалов, альтернативные источники снабжения сырьем
и материалами.
5.4. Численность персонала, затраты на оплату труда и страховые
взносы.
5.5. Структура себестоимости производимой продукции (услуги) и ее
изменение в результате реализации проекта.
6. План маркетинга:
6.1. Целевые группы покупателей и конечных потребителей продукции
(услуги), наличие заключенных договоров (предварительных договоров) с
потенциальными покупателями.
6.2. Организация сбыта: виды транспорта, используемые заявителем,
наличие собственного транспорта, наличие складской сети у заявителя,
емкость складов, информация о дилерах и других посредниках.
6.3. Обоснование объема затрат, связанных с реализацией продукции
(услуги), в том числе программа организации рекламы и примерные затраты
на ее реализацию.
6.4. Описание основных конкурентов, создающих аналогичную продукцию
(услугу).
6.5. Организация пред- и послепродажного сервиса.
6.6. Ценовая политика, в том числе сравнение своих цен и качества с
ценами и качеством конкурентов.
6.7. Конкурентные преимущества продукции (услуги).
7. Финансовый план:
7.1. Основные допущения и нормативы для финансово-экономических
расчетов (расчетный срок проекта, цены приобретения основных видов сырья
и материалов, тарифы на тепловые, энерго- и водные ресурсы, ставки
налогов и страховых взносов, ставка дисконтирования и т.д.).
8. Оценка эффективности проекта:
8.1. Экономическая эффективность проекта (таблица 7).
чистый доход;
чистый дисконтированный доход;
внутренняя норма доходности;
срок окупаемости;
индекс доходности дисконтированных инвестиций;
потребность в финансировании;
экономическая добавленная стоимость;
ввод основных фондов на 1 рубль инвестиций.
8.2. Оценка бюджетной и социальной эффективности проекта (таблица 8):
информация о размере требуемой государственной поддержки;
дополнительные налоговые платежи от реализации проекта во все уровни
бюджетной системы и в консолидированный бюджет Красноярского края;
бюджетный эффект от реализации проекта (за период реализации проекта
и нарастающим итогом с начала реализации проекта);
количество создаваемых и сохраненных рабочих мест;
отношение фонда оплаты труда, возникающего в результате реализации
проекта, к сумме предоставляемой государственной поддержки (за период и
нарастающим итогом с начала реализации проекта);
косвенные эффекты от реализации проекта (иные положительные
социально-экономические аспекты).
9. Анализ рисков:
9.1. Анализ всех возможных рисков, с которыми может столкнуться
заявитель в ходе реализации проекта, а также анализ степени их влияния
(опасности) на реализацию проекта, возможных последствий их
возникновения, планируемые меры по их предупреждению и минимизации,
стоимостная оценка данных мероприятий. Могут быть рассмотрены следующие
группы рисков:
риски по договорам контрактации;
технические риски, связанные с реализацией и последующей
эксплуатацией проекта;
правовые риски;
риски контрагентов;
финансовые риски.
9.2. Анализ безубыточности.
9.3. Анализ чувствительности финансовых результатов заявителя к
изменению основных параметров проекта (цена реализации продукции, цена на
сырье и материалы и т.д.) на момент выхода объекта на полную мощность.
9.4. Гарантии партнерам, покупателям, инвесторам.
II. Расчетная часть (таблицы 1-9)
Таблица 1. Стоимость проекта (тыс. рублей)
|
N п/п |
Показатели |
Всего |
20__ год |
20__ год |
20__ год |
20__ год |
20__ год |
|||||
|
всего |
по кварталам |
далее по кварталам |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
всего |
всего |
всего |
всего |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
1 |
Общий объем инвестиционных затрат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Распределение по источникам финансирования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Собственные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
|
взнос в уставный капитал в денежной форме (выручка от реализации акций) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
нераспределенная прибыль |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
неиспользованная амортизация основных фондов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.4 |
амортизация нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.5 |
результат от продажи основных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Заемные и привлеченные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1 |
|
кредиты банков |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2 |
средства других организаций (указать конкретный вид источника) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3 |
лизинг |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Распределение по направлениям расходования |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
|
проектно-сметная и разрешительная документация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2 |
строительно-монтажные работы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.3 |
приобретение оборудования (включенного в сводный сметный расчет стоимости строительства или реконструкции объекта) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.4 |
приобретение иных видов основных средств (техники и оборудования не включенного в сводный сметный расчет стоимости строительства или реконструкции объекта) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.5 |
приобретение земельного участка и его освоение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Приобретение нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Приобретение оборотных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1 |
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
Приобретение внеоборотных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1 |
|
Приобретение племенной продукции (материала) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 2. График реализации проекта
|
N п/п |
Мероприятие |
Сумма (тыс. рублей) |
Период (квартал, год) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
Фаза концептуального проектирования | |||
|
1 |
Ситуационный анализ |
х |
|
|
2 |
Оценка проекта |
х |
|
|
Инвестиционная фаза | |||
|
3 |
Выбор земельного участка, аренда земли |
х |
|
|
4 |
Проектно-изыскательские работы |
|
|
|
5 |
Выбор подрядчика, подписание контракта |
х |
|
|
6 |
Строительство (по каждому объекту в отдельности согласно этапам) |
|
|
|
7 |
Поставка оборудования |
|
|
|
8 |
Установка оборудования |
|
|
|
9 |
Ввод в эксплуатацию полного комплекса объектов по проекту (при строительстве или реконструкции) / ввод в действие всех мощностей при модернизации объектов |
х |
|
|
10 |
Приобретение техники и оборудования не включенного в сводный сметный расчет стоимости строительства или реконструкции объекта |
|
|
|
11 |
Приобретение племенной продукции (материала) |
|
|
|
Производственная фаза | |||
|
12 |
Первоначальное продвижение на рынок продукции (услуги) |
х |
|
|
13 |
Наем персонала |
х |
|
|
14 |
Обучение персонала |
|
|
|
15 |
Запуск производства |
х |
|
|
16 |
Выход на полную производственную мощность |
х |
|
Таблица 3. Финансовые результаты с учетом производственной программы
(по заявителю в целом) (тыс. рублей)
|
N п/п |
Показатели |
Всего |
20__ год |
20__ год |
20__ год |
20__ год |
20__ год |
||||||
|
всего |
по кварталам |
далее по кварталам |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
всего |
всего |
всего |
всего |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
|
1 |
Производство и реализация продукции (услуги) |
||||||||||||
|
1.1 |
Объем производства в натуральном выражении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
в том числе по видам продукции (услуги): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Объем реализации в натуральном выражении |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
в том числе по видам продукции (услуги): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Цена реализации за единицу продукции (услуги) (с НДС) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
в том числе по видам продукции (услуги): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4 |
Выручка от реализации продукции (услуги) с НДС (стр. 1.2 x стр. 1.3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
в том числе по видам продукции (услуги): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Общая выручка от реализации продукции (услуги) с НДС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3 |
НДС, акцизы, пошлины и иные обязательные платежи от реализации продукции (услуги) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
4 |
Общая выручка - нетто от реализации продукции (услуги) (стр. 2 - стр. 3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
5 |
Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуги) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
5.1 |
|
материальные затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
сырье, материалы и комплектующие |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
затраты на топливо и энергию |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
5.2 |
Численность персонала, затраты на оплату труда и страховые взносы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
5.2.1 |
Численность персонала (по состоянию на конец периода) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
в том числе по категориям работников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рабочие, непосредственно занятые производством продукции (услуги) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
рабочие, служащие и ИТР, непосредственно не связанные с производством |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
сотрудники аппарата управления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
сотрудники, занятые сбытом продукции (услуги) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
5.2.2 |
Среднемесячная заработная плата на одного работающего |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
в том числе по категориям работников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рабочие, непосредственно занятые производством продукции (услуги) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
рабочие, служащие и ИТР, непосредственно не связанные с производством |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
сотрудники аппарата управления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
сотрудники, занятые сбытом продукции (услуги) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
5.2.3 |
Затраты на оплату труда (стр. 5.2.1 x стр. 5.2.2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
в том числе по категориям работников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рабочие, непосредственно занятые производством продукции (услуги) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
рабочие, служащие и ИТР, непосредственно не связанные с производством |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
сотрудники аппарата управления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
сотрудники, занятые сбытом продукции (услуги) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
5.2.4 |
Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (в том числе страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
в том числе по категориям работников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рабочие, непосредственно занятые производством продукции (услуги) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
рабочие, служащие и ИТР, непосредственно не связанные с производством |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
сотрудники аппарата управления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
сотрудники, занятые сбытом продукции (услуги) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
5.2.5 |
|
затраты на оплату труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2.6 |
отчисления на социальные нужды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
5.3 |
Основные фонды и нематериальные активы, амортизационные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
5.3.1 |
Вводимые основные фонды и нематериальные активы по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Первоначальная стоимость (нарастающим итогом) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
в том числе по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
здания, строения и сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
машины и оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
транспортные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
прочие основные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Амортизационные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
в том числе по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
здания, строения и сооружения (норма амортизации в год - . %) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
машины и оборудование (норма амортизации в год - ... %) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
транспортные средства (норма амортизации в год - ... %) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
прочие основные средства (норма амортизации в год - ... %) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
нематериальные активы (норма амортизации в год - ... %) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Остаточная стоимость (на конец периода) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
в том числе по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
здания, строения и сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
машины и оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
транспортные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
прочие основные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
5.3.2 |
Существующие основные фонды и нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Амортизационные отчисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
в том числе по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
здания, строения и сооружения (норма амортизации в год - ... %) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
машины и оборудование (норма амортизации в год - ... %) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
транспортные средства (норма амортизации в год - ... %) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
прочие основные средства (норма амортизации в год - ... %) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
нематериальные активы (норма амортизации в год - ... %) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Остаточная стоимость (на конец периода) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
в том числе по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
здания, строения и сооружения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
машины и оборудование |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
транспортные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
прочие основные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
5.3.3 |
Амортизационные отчисления по заявителю в целом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
5.3.4 |
Остаточная стоимость основных фондов и нематериальных активов в целом по заявителю (на конец периода) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
5.4 |
|
налоги и сборы, включаемые в себестоимость продукции (услуги) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
транспортный налог |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
земельный налог (арендные платежи за землю) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
плата за негативное воздействие на окружающую среду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
налог на добычу полезных ископаемых |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
5.5 |
|
прочие затраты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
НДС, акцизы, уплачиваемые по материалам, топливу, энергии, комплектующим и проч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
7 |
Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуги) без учета НДС и акцизов (стр. 5 - стр. 6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
8 |
Налоги и сборы, относимые на финансовый результат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
8.1 |
|
налог на имущество организаций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
9 |
Прочие доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
9.1 |
|
государственная поддержка в форме субсидий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
9.2 |
|
Прочие доходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. |
Прочие расходы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
10.1 |
|
выплата процентов по привлеченным кредитам и займам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
11 |
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 4 - стр. 7 - стр. 8 + стр. 9 - стр. 10) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
12 |
Налог на прибыль организаций (стр. 11 x ставка налога) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
13 |
Чистая прибыль (убыток) (стр. 11 - стр. 12) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Таблица 4. Финансовые результаты с учетом производственной программы
(по выделенному проекту)
|
N п/п |
Показатели |
Всего |
20__ год |
20__ год |
20__ год |
20__ год |
20__ год |
||||||
|
всего |
по кварталам |
далее по кварталам |
|||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
всего |
всего |
всего |
всего |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
||
|
1 |
Объем производственных мощностей по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
в том числе по направлениям деятельности (скотоместа, тыс. голов, тыс. тонн и прочее): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1 |
поголовье скота и птицы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.1 |
крупный рогатый скот: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
в том числе маточное поголовье основного стада |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.1.2 |
промышленное стадо сельскохозяйственной птицы (среднегодовое поголовье) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
в том числе куры-несушки (среднегодовое поголовье) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
1.2 |
наличие скотомест |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
2 |
Объем переработки в натуральном выражении по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
в том числе по видам продукции: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
3 |
Объем производства в натуральном выражении по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
в том числе по видам продукции (услуги): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
Объем реализации в натуральном выражении по проекту |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
в том числе по видам продукции (услуги): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Цена реализации за единицу продукции (услуги) (с НДС) по проекту (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
в том числе по видам продукции (услуги): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Выручка от реализации продукции (услуги) с НДС по проекту (стр. 4 x стр. 5) (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
в том числе по видам продукции (услуги): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
НДС, акцизы, пошлины и иные обязательные платежи от реализации продукции (услуги) (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
8 |
Выручка - нетто от реализации продукции (услуги) по проекту (стр. 6 - стр. 7) (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
9 |
Затраты на производство и сбыт продукции (услуги) по проекту (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
9.1 |
Численность персонала по проекту (по состоянию на конец периода) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
в том числе по категориям работников: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рабочие, непосредственно занятые производством продукции (услуги) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
рабочие, служащие и ИТР, непосредственно не связанные с производством |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
сотрудники аппарата управления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
сотрудники, занятые сбытом продукции (услуги) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
9.2 |
Затраты на оплату труда по проекту (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
9.3 |
Среднемесячная заработная плата на одного работающего по проекту (рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
9.4 |
Остаточная стоимость вводимых основных фондов и нематериальных активов (на конец периода) (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
9.5 |
Лизинговые платежи по проекту (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
9.6 |
Плата за арендованное имущество по проекту (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
10 |
НДС, акцизы, уплачиваемые по материалам, топливу, энергии, комплектующим и проч. (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
11 |
Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуги) без учета НДС и акцизов по проекту (стр. 9 - стр. 10) (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
12 |
Налоги и сборы, относимые на финансовый результат по проекту (в том числе налог на имущество) (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
13 |
Прочие доходы по проекту (в том числе государственная поддержка) (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
14 |
Прочие расходы по проекту (в том числе выплата процентов по привлеченным в рамках проекта кредитам и займам) (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
15 |
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 8 - стр. 11 - стр. 12 + стр. 13 - стр. 14) (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
16 |
Налог на прибыль организаций (стр. 15 x ставка налога) (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
17 |
Чистая прибыль (убыток) (стр. 16 - стр. 17) (тыс. рублей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Таблица 5. План денежных поступлений и выплат (по заявителю в целом)
(тыс. рублей)
|
N п/п |
Показатели |
Всего |
20__ год |
20__ год |
20__ год |
20__ год |
20__ год |
|||||
|
всего |
по кварталам |
далее по кварталам |
||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
всего |
всего |
всего |
всего |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
Операционная деятельность | ||||||||||||
|
1 |
Поступления (стр. 1.1 + стр. 1.2 + стр. 1.3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1 |
Доход от реализации продукции (услуги) (выручка с НДС, акцизами и проч.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2 |
Прочие доходы от операционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доходы от сдачи имущества в аренду |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
возмещение НДС на приобретенное оборудование и НДС в строительно-монтажных работах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3 |
Государственная поддержка в форме субсидий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам субсидий: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Выплаты (стр. 2.1 + стр. 2.2 + стр. 2.3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1 |
Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуги) (с НДС, без учета иных налогов и амортизации) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2 |
Налоговые платежи в бюджет (без учета возмещения НДС с суммы инвестиционных расходов) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.3 |
Уплата процентов по привлеченным кредитам и займам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по каждому кредиту и займу отдельно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
Денежный поток по операционной деятельности (стр. 1 - стр. 2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиционная деятельность | ||||||||||||
|
4 |
Поступления (стр. 4.1 + стр. 4.2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.1 |
Доход от реализации активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основные средства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
нематериальные активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
финансовые активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4.2 |
Доход от вложения средств в активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
дивиденды |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проценты по депозитам и вкладам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
Выплаты (стр. 5.1 + стр. 5.2 + стр. 5.3 + стр. 5.4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.1 |
Капитальные вложения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
проектно-сметная и разрешительная документация |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительно-монтажные работы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение оборудования (включенного в сводный сметный расчет стоимости строительства или реконструкции объекта) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение иных видов основных средств (техники и оборудования, не включенного в сводный сметный расчет стоимости строительства или реконструкции объекта) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение земельного участка и его освоение |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.2 |
Приобретение нематериальных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.3 |
Приобретение оборотных средств |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.4 |
Приобретение внеоборотных активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
приобретение племенной продукции (материала) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
Денежный поток по инвестиционной деятельности (стр. 4 - стр. 5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6.1 |
Дисконтированный денежный поток по инвестиционной деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовая деятельность | ||||||||||||
|
7 |
Поступления (стр. 7.1 + стр. 7.2 + стр. 7.3 + стр. 7.4) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.1 |
Денежные средства на начало реализации проекта |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.2 |
Взносы учредителей в уставный капитал в денежной форме (выручка от реализации акций (долей) 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.3 |
Привлечение кредитов и займов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по каждому кредиту и займу отдельно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7.4 |
Государственная поддержка в форме взноса в уставный капитал юридических лиц 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
Выплаты (стр. 8.1 + стр. 8.2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.1 |
Распределение прибыли среди акционеров (участников) 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2 |
Погашение основного долга по кредитам и займам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по каждому кредиту и займу отдельно: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
Денежный поток по финансовой деятельности (стр. 7 - стр. 8) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 |
Чистый денежный поток (стр. 3 + стр. 6) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Чистый дисконтированный денежный поток |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
справочно: ставка дисконтирования, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 |
Внутренняя норма доходности, % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
Индекс доходности дисконтированных инвестиций |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 |
Общее сальдо денежных потоков (стр. 3 + стр. 6 + стр. 9) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Общее сальдо денежных потоков нарастающим итогом |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-----------------------------
(1) Для юридических лиц, имеющих уставный капитал.
(2) Для юридических лиц.
-----------------------------
Таблица 6.
-
Приложение N 1. Оценка эффективности капитальных вложений бизнес-плана инвестиционного проекта в агропромышленном комплексе по приоритетным направлениям государственной поддержки
-
Приложение N 2. Перечень техники и оборудования, не включенного в сводный сметный расчет стоимости строительства, приобретаемого в рамках реализации инвестиционного проекта в агропромышленном комплексе по приоритетным направлениям государственной поддержки