Приложение N 1

Приложение N 1
к постановлению администрации
города Южно-Сахалинска
от 11.11.2022 N 2810-па

Приложение N 1
к Порядку составления, рассмотрения и утверждения
планов финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных унитарных предприятий городского
округа "Город Южно-Сахалинск" и предоставления отчетности

Форма плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий городского округа "Город Южно-Сахалинск"

Индекс

Показатель

Ед. изм.

Факт предыдущего 20__ г.

Прогноз до конца текущего 20__г.

План финансово-хозяйственной деятельности __________________ на _______ год (наименование предприятия)

Отклонение 20__ года от 20__года

План на 20__ год

I квартал

Январь

Февраль

Март

II квартал

Апрель

Май

Июнь

III квартал

Июль

Август

Сентябрь

IV квартал

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

+; -

%

1.

Штатная численность работников

ед.

2

Списочная численность работников, в том числе

ед.

2.1

руководитель

ед.

2.2

основной персонал

ед.

2.3

административно-управленческий аппарат

ед.

2.4.

вспомогательный персонал (включается при наличии)

ед.

3.

Среднемесячная заработная плата одного работающего, в том числе:

тыс. руб.

3.1.

руководитель

3.2.

основной персонал

тыс. руб.

3.3.

административно-управленческий аппарат

тыс. руб.

3.4.

вспомогательный персонал (включается при наличии)

тыс. руб

4.

Натуральные показатели, характеризующие деятельность организации (расшифровать по видам услуг (работ, товаров)

4.1.

тыс. руб.

4.2.

тыс. руб.

4.N.

...

тыс. руб.

5.

Доходы, всего:

тыс. руб.

5.1.

Выручка от реализации услуг (работ, товаров), с разбивкой по видам деятельности

тыс. руб.

5.1.1.

Вид деятельности 1

тыс. руб.

5.1.2.

Вид деятельности 2

тыс. руб.

5.1.N.

Вид деятельности N

тыс. руб.

5.2.

Прочие доходы (детализировать)

тыс. руб.

5.2.1.

тыс. руб.

5.2.2.

тыс. руб.

5.2.N.

тыс. руб.

5.3.

Доход от сдачи в аренду имущества, всего (включается при наличии)

тыс. руб.

5.3.1.

недвижимого

тыс. руб.

5.3.2.

движимого

тыс. руб.

5.4.

Доходы будущих периодов *

тыс. руб.

6.

Расходы (себестоимость), всего (свод по всем видам деятельности)

тыс. руб.

6.1.

Фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:

тыс. руб.

6.1.1.

фонд оплаты труда

тыс. руб.

6.1.2

начисления на выплаты по оплате труда (страховые взносы)

тыс. руб.

6.2.

Амортизация ОФ

тыс. руб.

6.3.

Материалы

тыс. руб.

6.4.

Ремонт основных средств,

тыс. руб.

6.5.

Оплата работ, услуг

тыс. руб.

6.6.

Налоги и прочие обязательные выплаты

тыс. руб.

6.7.

Прочие расходы

тыс. руб.

7.

Расходы с разбивкой по каждому виду деятельности

тыс. руб.

7.1.

Вид деятельности 1

тыс. руб.

7.1.1.

Фонд оплаты труда и начисления на выплаты по оплате труда, в том числе:

тыс. руб.

7.1.1.1.

фонд оплаты труда

тыс. руб.

7.1.1.2.

начисления на выплаты по оплате труда (страховые взносы)

тыс. руб.

7.1.2.

Амортизация ОФ

тыс. руб.

7.1.3.

Материалы, в том числе

тыс. руб.

7.1.3.1.

...

....

...

7.1.4.

Ремонт основных средств

тыс. руб.

7.1.5.

Оплата работ, услуг, в том числе

тыс. руб.

7.1.5.1.

Транспортные услуги (перевозка)

тыс. руб.

7.1.5.2.

Услуги связи

тыс. руб.

7.1.5.3.

Коммунальные услуги

тыс. руб.

7.1.5.4.

Электроэнергия

тыс. руб.

7.1.5.5.

Услуги производственного характера

тыс. руб.

7.1.5.6.

Информационное сопровождение

тыс. руб.

7.1.5.7.

Услуги субподрядчиков

тыс. руб.

7.1.5.8.

Охрана объектов

тыс. руб.

7.1.5.9.

Проведение техосмотра и страхование автотранспорта

тыс. руб.

7.1.5.10.

Прочие работы и услуги

тыс. руб.

7.1.6.

Аренда земельных участков

тыс. руб.

7.1.7.

Проезд в отпуск

тыс. руб.

7.1.8.

Обучение

тыс. руб.

7.1.9.

Командировочные расходы

тыс. руб.

7.1.10.

Налоги и сборы

7.1.10.1

Транспортный налог

тыс. руб.

7.1.10.2

Налог на имущество

тыс. руб.

7.1.10.3

Сбор за загрязнение окружающей среды

тыс. руб.

7.1.10.4

Земельный налог

тыс. руб.

7.1.10.5

Госпошлина

тыс. руб.

7.1.10.6

Прочие налоги и сборы

тыс. руб.

7.1.11.

Прочие расходы

тыс. руб.

7.N.

Вид деятельности N

тыс. руб.

8.

Валовая прибыль (по видам деятельности)

тыс. руб.

8.1.

Вид деятельности 1

тыс. руб.

8.2.

Вид деятельности 2

тыс. руб.

8.N.

Вид деятельности N

тыс. руб.

9.

Прибыль (убыток) от продаж

тыс. руб.

10.

Прочие доходы

тыс. руб.

10.1.

Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, полученные или признанные к получению

тыс. руб.

10.2.

Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году

тыс. руб.

10.3.

Кредиторская задолженность по истечении срока давности

тыс. руб.

10.4.

Проценты к получению

тыс. руб.

10.5.

Прочие

тыс. руб.

11.

Прочие расходы

тыс. руб.

11.1.

Расходы по списанию дебиторской задолженности

тыс. руб.

11.2.

НДС восстановленный по материалам, работам, услугам

тыс. руб.

11.3.

Убытки прошлых лет, признанные в отчетном году

тыс. руб.

11.4.

Проценты по кредитам, займам

тыс. руб.

11.5.

Издержки по продаже, списанию, выбытию прочего имущества

тыс. руб.

11.6.

Оплаченные услуги, предоставленные кредитными учреждениями

тыс. руб.

11.7.

Затраты, отчисляемые в оценочные резервы

тыс. руб.

11.7.1.

Резерв по сомнительным долгам

тыс. руб.

11.7.2.

Прочие оценочные резервы

тыс. руб.

11.8.

Прочие

тыс. руб.

12.

Прибыль (убыток) до налогообложения

тыс. руб.

13.

Прибыль (убыток) до налогообложения без учета амортизации

тыс. руб.

14.

Текущий налог на прибыль

тыс. руб.

15.

Чистая прибыль (убыток)

тыс. руб.

16.

Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования

тыс. руб.

17.

Распределение прибыли

тыс. руб.

17.1.

отчисления части прибыли в бюджет городского округа

тыс. руб.

17.2.

отчисления в резервный фонд

тыс. руб.

17.3.

прочие отчисления

тыс. руб.

18.

Потребление прибыли

тыс. руб.

18.1.

выплаты по коллективному договору премии, материальная помощь работникам

тыс. руб.

18.2.

прочие цели

тыс. руб.

19.

Остаток неиспользуемой прибыли

тыс. руб.

20.

Заемные и кредитные средства

тыс. руб.

21.

Свободный денежный поток

тыс. руб.

22.

Дебиторская задолженность на начало периода

тыс. руб.

22.1.

текущая

тыс. руб.

22.2.

просроченная

тыс. руб.

23.

Дебиторская задолженность на конец периода

тыс. руб.

23.1.

текущая

тыс. руб.

23.2.

просроченная

тыс. руб.

24.

Кредиторская задолженность на начало периода

тыс. руб.

24.1.

текущая

тыс. руб.

24.2.

просроченная

тыс. руб.

25.

Кредиторская задолженность на конец периода

тыс. руб.

25.1.

текущая

тыс. руб.

25.2.

просроченная

тыс. руб.

26.

Нераспределенная прибыль прошлых лет

тыс. руб.

27.

Чистые активы

тыс. руб.

28.

Стоимость основных фондов

тыс. руб.

28.1

здания, строения, помещения

тыс. руб.

28.2

сооружения

тыс. руб.

28.3

передаточные устройства

тыс. руб.

28.4

машины и оборудование

тыс. руб.

28.5

транспортные средства

тыс. руб.

28.6

прочее

тыс. руб.

-----------------------------

^*_{Доходы будущих периодов - Средства, требуемые для обеспечения субсидируемых видов деятельности, временно не обеспеченные бюджетом.}