Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Распоряжение Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 октября 2022 г. N 1013-р "О рассмотрении финансово-хозяйственной деятельности организаций Республики Саха (Якутия) за 2022 год и планов на 2023 год" (документ не действует)
- Приложение N 5. Формы для отражения показателей финансово-хозяйственной деятельности организаций
Приложение N 5. Формы для отражения показателей финансово-хозяйственной деятельности организаций
ГАРАНТ:
См. данную форму в формате MS-Excel
Приложение N 5
к распоряжению Правительства
Республики Саха (Якутия)
от 25 октября 2022 г. N 1013-р
Формы для отражения показателей финансово-хозяйственной деятельности организаций
Форма 1
Основные показатели
финансово-хозяйственной деятельности организаций
|
N |
Показатели деятельности |
Ед. изм. |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
Темпы роста, % |
||||||||
|
факт |
план, утвержденный Советом директоров (Наблюдательным Советом) |
факт |
в т. ч. за январь - сентябрь |
план на январь - сентябрь |
факт за январь - сентябрь |
план, утвержденный Советом директоров (Наблюдательным Советом) |
план по среднесрочной программе развития предприятия |
оценка |
план, утвержденный Советом директоров (Наблюдательным Советом) |
план по среднесрочной программе развития предприятия |
факт январь - сентябрь 2022 г. к факту января - сентября 2021 г. |
оценка 2022 г. к плану |
|||
|
1. |
Производственные показатели в физических объемах |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по видам деятельности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.1. |
отраслевой показатель 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.2. |
отраслевой показатель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.3. |
отраслевой показатель 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.4. |
Товар (работы, услуга) 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.5. |
Товар (работы, услуга) 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.6. |
Товар (работы, услуга) ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. |
Выручка |
тыс. рублей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. |
в том числе по видам деятельности: |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.1. |
от основной деятельности |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.2. |
от неосновной деятельности |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2. |
средняя цена товаров (работ, услуг) по видам деятельности: |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.1. |
по основной деятельности |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Товар (работы, услуга) 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Товар (работы, услуга) 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Товар (работы, услуга) ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.2.2. |
по неосновной деятельности |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Товар (работы, услуга) 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Товар (работы, услуга) 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Товар (работы, услуга) ... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Затраты (себестоимость) на производство и реализацию продукции (услуг), всего |
тыс. рублей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1. |
Переменные расходы |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1.1. |
По основной деятельности |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1.1.1. |
Товар (работы, услуга) 1 |
тыс. рублей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
а) |
Топливо |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
закуп |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доставка |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
хранение |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) |
Электроэнергия |
кВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в) |
Сырье и материалы, в том числе по видам: |
ед. изм. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
г) |
Фонд оплаты труда с отчислениями |
тыс. рублей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Затраты на оплату труда основных производственных работников |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления по социальному страхованию основных производственных работников |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.2. |
Товар (работы, услуга) 2 |
тыс. рублей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
а) |
Топливо |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
закуп |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доставка |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
хранение |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) |
Электроэнергия |
кВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в) |
Сырье и материалы, в том числе по видам: |
ед. изм. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
г) |
Фонд оплаты труда с отчислениями |
тыс. рублей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Затраты на оплату труда основных производственных работников |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления по социальному страхованию основных производственных работников |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.1.3. |
Товар (работы, услуга) 3 |
тыс. рублей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
а) |
Топливо |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
закуп |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доставка |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
хранение |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) |
Электроэнергия |
кВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в) |
Сырье и материалы, в том числе по видам: |
ед. изм. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
г) |
Фонд оплаты труда с отчислениями |
тыс. рублей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Затраты на оплату труда основных производственных работников |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления по социальному страхованию основных производственных работников |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2. |
По неосновной деятельности |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.1.2.1. |
Товар (работы, услуга) 1 |
тыс. рублей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
а) |
Топливо |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
закуп |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доставка |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
хранение |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) |
Электроэнергия |
кВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в) |
Сырье и материалы, в том числе по видам: |
ед. изм. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
г) |
Фонд оплаты труда с отчислениями |
тыс. рублей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Затраты на оплату труда основных производственных работников |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления по социальному страхованию основных производственных работников |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2.2. |
Товар (работы, услуга) 2 |
тыс. рублей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
а) |
Топливо |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
закуп |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доставка |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
хранение |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) |
Электроэнергия |
кВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в) |
Сырье и материалы, в том числе по видам: |
ед. изм. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
г) |
Фонд оплаты труда с отчислениями |
тыс. рублей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Затраты на оплату труда основных производственных работников |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления по социальному страхованию основных производственных работников |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1.2.3. |
Товар (работы, услуга) 3 |
тыс. рублей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
а) |
Топливо |
тыс. тонн |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
закуп |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
доставка |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
хранение |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) |
Электроэнергия |
кВт |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
в) |
Сырье и материалы, в том числе по видам: |
ед. изм. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
г) |
Фонд оплаты труда с отчислениями |
тыс. рублей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Затраты на оплату труда основных производственных работников |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления по социальному страхованию основных производственных работников |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2. |
Постоянные расходы |
|
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3.2.1. |
Фонд оплаты труда с отчислениями |
тыс. рублей |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Затраты на оплату труда АУП |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления по социальному страхованию АУП |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на оплату труда прочих работников |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Отчисления по социальному страхованию прочих работников |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.2. |
Амортизационные отчисления |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3. |
Аренда (лизинг) |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.4. |
Охрана труда |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.5. |
Ремонты |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.6. |
Прочие |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. |
Валовая прибыль (убыток) |
тыс. рублей |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
5. |
Коммерческие расходы |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. |
Управленческие расходы |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. |
Прибыль (убыток) от продаж |
тыс. рублей |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8. |
Прочие доходы |
тыс. рублей |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
8.1. |
Проценты к получению |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.2. |
Доходы от продажи активов |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.3. |
Прочие |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9. |
Прочие расходы |
тыс. рублей |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
9.1. |
Проценты к уплате |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.2. |
Расходы от реализации активов |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.3. |
Ведение геологоразведочных работ |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.4. |
Получение и обслуживание кредитов и займов |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.5. |
Курсовые разницы |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.6. |
Налог на имущество |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.7. |
Консервация/расконсервация ОС, плановые простои |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.8. |
Отчисления в резерв под обесценение финансовых вложений |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.9. |
Прочие |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10. |
Результат по прочим доходам и расходам |
тыс. рублей |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11. |
Прибыль (убыток) до налогообложения |
тыс. рублей |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12. |
Налоги, неналоговые обязательства |
тыс. рублей |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12.1. |
Отложенные налоговые активы |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.2. |
Отложенные налоговые обязательства |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.3. |
Налог на прибыль |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.4. |
Прочие налоги и обязательные платежи из прибыли |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12.5. |
Социальные выплаты |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13. |
Чистая прибыль (убыток) |
тыс. рублей |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Справочно:
|
Рентабельность |
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднесписочная численность, всего |
человек |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
основные работники |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АУП |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие |
человек |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Среднемесячная заработная плата |
руб./месяц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
основные работники |
руб./месяц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
АУП |
руб./месяц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие |
руб./месяц |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Производительность труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность |
тыс. рублей |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
покупатели и заказчики |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
по государственному заказу |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность |
тыс. рублей |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
поставщики и подрядчики |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
задолженность перед персоналом |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
задолженность по налогам и сборам |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
прочие кредиторы |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Кредиты и займы |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Валютные кредиты |
у.е. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Инвестиции в основное производство |
тыс. рублей |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
техперевооружение |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
строительные работы |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Незавершенное строительство |
тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
-----------------------------
* выбрать ед. измерения
|
тыс. тонн |
|
|
тыс. карат |
|
|
тыс. кВт. час |
|
|
тыс. Гкал |
|
|
тыс. м3 |
|
|
ткм |
|
|
налет часов |
|
|
пассажиров |
|
|
пассажиров.км |
|
|
ткм |
|
|
км |
|
|
% занятости кресел |
|
|
% коммерческой загрузки |
|
Форма 2
Основные показатели
бухгалтерской отчетности
|
Показатели |
факт за 2020 год |
факт за 2021 год |
2022 год (нарастающим) |
|||
|
I квартал (факт) |
II квартал (факт) |
III квартал (факт) |
оценка по итогам года |
|||
|
Актив |
|
|
|
|
|
|
|
I. Внеоборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Основные средства, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Незавершенное строительство, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Доходные вложения в материальные ценности, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Долгосрочные финансовые вложения, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Отложенные налоговые активы, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие внеоборотные активы, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу I |
|
|
|
|
|
|
|
II. Оборотные активы |
|
|
|
|
|
|
|
Запасы, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
сырье, материалы и другие аналогичные ценности, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
животные на выращивании и откорме, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
затраты в незавершенном производстве, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
готовая продукция и товары для перепродажи, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
товары отгруженные, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
расходы будущих периодов, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
прочие запасы и затраты, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе покупатели и заказчики |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по государственному заказу |
|
|
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе покупатели и заказчики |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе по государственному заказу |
|
|
|
|
|
|
|
Краткосрочные финансовые вложения, тыс. рублей (за исключением денежных эквивалентов) |
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства и денежные эквиваленты, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие оборотные активы, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу II |
|
|
|
|
|
|
|
Баланс |
|
|
|
|
|
|
|
Пассив |
|
|
|
|
|
|
|
III. Капитал и резервы |
|
|
|
|
|
|
|
Уставный капитал, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Добавочный капитал, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Резервный капитал, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу III. |
|
|
|
|
|
|
|
IV. Долгосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
Заемные средства, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Отложенные налоговые обязательства, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Оценочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие долгосрочные обязательства, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу IV. |
|
|
|
|
|
|
|
V. Краткосрочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
Краткосрочная кредиторская задолженность, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
в том числе |
|
|
|
|
|
|
|
поставщики и подрядчики, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
задолженность перед персоналом, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
задолженность перед государственными внебюджетными фондами, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
задолженность по налогам и сборам, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
прочие кредиторы, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Доходы будущих периодов |
|
|
|
|
|
|
|
Оценочные обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
Прочие краткосрочные обязательства, тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу V. |
|
|
|
|
|
|
|
Баланс |
|
|
|
|
|
|
|
Оборотный капитал (разница между оборотными активами и краткосрочными обязательствами), тыс. рублей |
|
|
|
|
|
|
|
Чистые активы |
|
|
|
|
|
|
|
Превышение чистых активов над уставным капиталом |
|
|
|
|
|
|
Форма 3
Выполнение заданий
по производству важнейших видов продукции и услуг, установленных министерством (ведомством)
|
Показатели деятельности |
за 2020 год |
за 2021 год |
за 9 месяцев 2022 года |
2022 год |
План задания на 2023 год |
||||
|
задание |
факт |
задание |
факт |
задание |
факт |
задание |
оценка |
||
|
Объемы производства важнейших видов продукции и услуг, в натуральном выражении (расшифровать) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
....... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
....... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
....... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
....... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 4
Оценка
финансовой устойчивости организаций за 2021 - 2022 гг.
|
Показатели финансовой устойчивости |
Формула расчета |
факт за 2020 год |
факт за 2021 год |
2022 год (нарастающим) |
|||
|
I квартал (факт) |
II квартал (факт) |
III квартал (факт) |
оценка по итогам года |
||||
|
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств - нормальное ограничение меньше либо равно 1 |
Заемный капитал / Собственный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент автономии (доля собственных средств в валюте баланса) - нормальное ограничение больше либо равно 0,5 |
Собственный капитал / Активы |
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент маневренности (доля собственных оборотных средств к источнику собственных средств) - нормальное ограничение 0,5 |
Собственные оборотные средства / Собственный капитал |
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент финансовой стабильности (доля источников финансирования (источников собств. средств и долгосрочн. обязательств) в валюте баланса) |
(Собственный капитал + Долгосрочные кредиты и займы) / Валюта баланса |
|
|
|
|
|
|
|
Показатели платежеспособности: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент абсолютной ликвидности - нормальное ограничение больше либо равно 0,2 |
Денежные средства / Краткосрочные долговые обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
Коэффициент текущей ликвидности - нормальное ограничение больше либо равно 2 |
Оборотные активы/ Краткосрочные долговые обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
Оценка прибыльности |
|
|
|
|
|
|
|
|
Общая рентабельность |
Прибыль / Выручка от продаж |
|
|
|
|
|
|
|
Рентабельность продукции |
Прибыль от продажи товаров (работ, услуг) / Затраты на производство и реализацию продукции |
|
|
|
|
|
|
|
Рентабельность капитала |
Чистая прибыль / Основные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
Показатели оборачиваемости |
|
|
|
|
|
|
|
|
Время обращения запасов (отношение объема запаса к себестоимости проданных товаров, продукции, работ услуг, умноженное на количество дней в периоде), дни |
Запасы / Себестоимость проданных товаров (работ, услуг) *Количество дней в периоде |
|
|
|
|
|
|
|
Оборачиваемость оборотных активов, оборот |
Выручка от продаж / Стоимость оборотных активов без долгосрочной дебиторской задолженности и НДС |
|
|
|
|
|
|
Форма 5
Ключевые показатели эффективности*
|
Показатели |
факт за 2021 год |
2022 год план |
2022 год (нарастающим) факт |
||||||||||||
|
I квартал (факт) |
II квартал (факт) |
III квартал (факт) |
оценка по итогам года |
I квартал (факт) |
II квартал (факт) |
III квартал (факт) |
оценка по итогам года |
||||||||
|
1. Ключевые показатели эффективности для стратегических Обществ | |||||||||||||||
|
Стратегические показатели | |||||||||||||||
|
|
N |
Кол-во |
Наименование показателя |
Вес |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
На рассмотрение /утверждение СД / НС |
1 |
не менее 2-х показателей |
Для всех стратегических Обществ |
решение стратегической задачи или достижение цели организации (из стратегии развития обществ) в натуральном выражении |
не менее 25% |
Общий вес не менее 40% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
динамика сокращения затрат по результатам оптимизации, инновационного развития, совершенствования технологий с учетом дочерних обществ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3 |
рост производительности труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
4 |
не менее 2-х показателя |
доля в общем объеме закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства не менее 30% |
не менее 15% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
5 |
доля работников, прошедших повышение квалификации, переподготовку, профессиональное обучение от общего числа работников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
6 |
динамика роста среднемесячной заработной платы работников (без учета АУП) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
7 |
объем привлеченных инвестиций (за исключением средств бюджета PC (Я)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
8 |
показатель на усмотрение СД / НС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
9 |
доля креативных профессий (должностей) от общего числа занятых |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
10 |
выручка от внешнеэкономической деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Финансово-экономические показатели | |||||||||||||||
|
|
N |
Кол-во |
Наименование показателя |
Вес |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
На рассмотрение /утверждение СД / НС |
1 |
не менее 2-х показателя |
Для публичных компаний |
рентабельность инвестиций акционеров (TSR Total shareholders return) за прошедший год ' |
не менее 15% |
Общий вес не менее 15% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Для всех стратегических Обществ |
рентабельность инвестиционного капитала (ROIC-return on invested capital) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
3 |
рентабельность акционерного (ROE - Return on eguity) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
4 |
динамика размера EBITDA к предыдущему году (рост показателя) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
5 |
коэффициент общей рентабельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
6 |
рентабельность по EBITDA (рост показателя в сравнении со средним показателем за 3 последних года) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
7 |
выручка (строка 1 формы N 2 "Отчет о прибылях и убытках") |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
8 |
динамика удельной выручки (за вычетом нерегулярных составляющих) за год из расчета на одного сотрудника (рост к предыдущему году) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
9 |
коэффициенты финансовой устойчивости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
10 |
выполнение финансовых показателей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
11 |
уровень долговой нагрузки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
12 |
экономическая добавленная стоимость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
13 |
снижение кредиторской задолженности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
14 |
снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) на единицу продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
15 |
показатель на усмотрение СД / НС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Отраслевые показатели | |||||||||||||||
|
|
N |
Кол-во |
Наименование показателя |
Вес |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
На рассмотрение /утверждение СД / НС |
1 |
не менее 4-х показателей |
Для всех Обществ |
качественные показатели, учитывающие специфику работы, стратегические цели и задачи организации, в т.ч.: |
Общий вес не более 45% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
- загрузка производственных мощностей; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3 |
- участие в программах и проектах (федеральных, региональных, муниципальных); |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
4 |
- доля, занимаемая на рынке; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
5 |
- применение энергоэффективных технологий (для промышленных предприятий); |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
6 |
- использование вторичного сырья (для промышленных предприятий); |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
7 |
- удовлетворенность населения товарами, работами, услугами; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
8 |
- совокупное исполнение требований, устанавливаемых ЦБ РФ к деятельности финансовых организаций; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
9 |
- показатель на усмотрение СД / НС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Показатели |
факт за 2021 год |
2022 год план |
2022 год (нарастающим) |
|||||||||||
|
I квартал (факт) |
II квартал (факт) |
III квартал (факт) |
оценка по итогам года |
I квартал (факт) |
II квартал (факт) |
III квартал (факт) |
оценка по итогам года |
|||||||
|
2. Ключевые показатели эффективности для Обществ, не входящий в перечень стратегических | ||||||||||||||
|
Стратегические показатели | ||||||||||||||
|
|
N |
Кол-во |
Наименование показателя |
Вес |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На рассмотрение /утверждение СД / НС |
1 |
не менее 2-х показателей |
Для всех стратегических Обществ |
динамика сокращения затрат по результатам оптимизации, инновационного развития, совершенствования технологий с учетом дочерних обществ |
не менее 20% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
рост производительности труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
3 |
доля работников, прошедших повышение квалификации, переподготовку" профессиональное обучение от общего числа работников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
4 |
динамика роста среднемесячной заработной платы работников (без учета АУП) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
5 |
Доля креативных профессий (должностей) от общего числа занятых |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
6 |
Выручка от внешнеэкономической деятельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Финансово-экономические показатели | ||||||||||||||
|
|
N |
Кол-во |
Наименование показателя |
Вес |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На рассмотрение /утверждение СД / НС |
1 |
не менее 3-х показателя |
Для всех Обществ |
чистая прибыль |
не менее 35% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
выручка (строка 1 формы N 2 "Отчет о прибылях и убытках") |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
3 |
рентабельность инвестиционного капитала (ROIC-return on invested capital) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
4 |
рентабельность акционерного капитала (ROE - Return on eguity) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
5 |
динамика размера EBITDA к предыдущему году (рост показателя) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
6 |
коэффициент общей рентабельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
7 |
рентабельность по EBITDA (рост показателя в сравнении со средним показателем за 3 последних года) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
8 |
динамика удельной выручки (за вычетом нерегулярных составляющих) за год из расчета на одного сотрудника (рост к предыдущему году) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
9 |
коэффициенты финансовой устойчивости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
10 |
выполнение финансовых показателей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
11 |
уровень долговой нагрузки |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
12 |
экономическая добавленная стоимость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
13 |
снижение кредиторской задолженности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
14 |
снижение затрат на приобретение товаров (работ, услуг) на единицу продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
15 |
показатель на усмотрение СД / НС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Отраслевые показатели | ||||||||||||||
|
|
N |
Кол-во |
Наименование показателя |
Вес |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На рассмотрение /утверждение СД / НС |
1 |
не менее 4-х показателей |
Для всех Обществ |
качественные показатели, учитывающие специфику работы, в т.ч. |
не более 45% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
загрузка производственных мощностей; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
3 |
участие в программах и проектах (федеральных, региональных, муниципальных); |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
4 |
доля, занимаемая на рынке; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
5 |
удовлетворенность населения товарами, работами, услугами; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
6 |
совокупное исполнение требований, устанавливаемых ЦБ РФ к деятельности финансовых организаций; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
7 |
показатель на усмотрение СД / НС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Показатели эффективности, используемые для депремирования менеджмента Общества | ||||||||||||||
|
|
N |
Кол-во |
Наименование показателя |
Вес |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
На рассмотрение /утверждение СД / НС |
1 |
Для всех обществ |
превышение установленного Советом директоров лимита NetDebt/EBITDA (расчет по методике S&P) |
На усмотрение СД |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
наличие крупных аварий (аварийных ситуаций) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
3 |
количество несчастных случаев на производстве (травматизм) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
4 |
ущерб (издержки) от некачественной продукции |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
5 |
отзыв лицензии |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
6 |
наличие просроченной задолженности по заработной плате |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
7 |
наличие просроченной задолженности по налогам и сборам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
8 |
возбуждение уголовного дела (административной ответственности) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
9 |
за недостигнутые целевые значения КПЭ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
10 |
показатель на усмотрение СД / НС |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
11 |
показатель исполнения поручений Главы PC(Я), Председателя Правительства PC(Я) и курирующего заместителя Председателя Правительства PC(Я), % |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Показатели |
факт за 2021 год |
2022 год план |
2022 год (нарастающим) |
||||||||||||
|
I квартал (факт) |
II квартал (факт) |
III квартал (факт) |
оценка по итогам года |
I квартал (факт) |
II квартал (факт) |
III квартал (факт) |
оценка по итогам года |
||||||||
|
3. Ключевые показатели эффективности для стратегических унитарных предприятий | |||||||||||||||
|
Стратегические показатели | |||||||||||||||
|
Раздел |
N |
Кол-во |
Наименование показателя |
Вес |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Стратегические показатели |
1 |
не менее 2-х показателей |
Для всех стратегических унитарных предприятий |
решение стратегической задачи или достижение цели организации (из стратегии развития обществ) в натуральном выражении |
не менее 25% |
Общий вес не менее 55% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
динамика сокращения затрат по результатам оптимизации, инновационного развития, совершенствования технологий с учетом дочерних предприятий |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3 |
рост производительности труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
4 |
не менее 2-х показателей |
доля в общем объеме закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства не менее 30% |
не менее 15% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
5 |
доля работников, прошедших повышение квалификации, переподготовку, профессиональное обучение от общего числа работников |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
6 |
динамика роста среднемесячной заработной платы работников (без учета АУП) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
7 |
объем привлеченных инвестиций (за исключением средств бюджета PC (Я)) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Финансово-экономические показатели |
8 |
не менее 2-х показателей |
выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС и других обязательных платежей) |
не менее 15% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
9 |
положительная динамика чистых активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
10 |
другие показатели, установленные в программах деятельности предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
11 |
коэффициент общей рентабельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
12 |
коэффициенты финансовой устойчивости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
13 |
снижение кредиторской задолженности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Отраслевые показатели |
14 |
не менее 4-х показателей |
качественные показатели, учитывающие специфику работы, в т.ч.: |
не более 45% |
Общий вес не более 45% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
участие в программах и проектах (федеральных, муниципальных) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
16 |
применение энергоэффективных технологий (для промышленных предприятий) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
17 |
использование вторичного сырья (для промышленных предприятий) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
18 |
загрузка производственных мощностей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
19 |
доля, занимаемая на рынке |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Показатели |
факт за 2021 год |
2022 год план |
2022 год (нарастающим) |
||||||||||||
|
I квартал (факт) |
II квартал (факт) |
III квартал (факт) |
оценка по итогам года |
I квартал (факт) |
II квартал (факт) |
III квартал (факт) |
оценка по итогам года |
||||||||
|
4. Ключевые показатели эффективности для унитарных предприятий, не входящих в перечень стратегических | |||||||||||||||
|
Стратегические показатели | |||||||||||||||
|
Раздел |
N |
Кол-во |
Наименование показателя |
Вес |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
Стратегические показатели |
1 |
не менее 4-х показателей |
Для всех стратегических унитарных предприятий, не входящих в перечень стратегических |
динамика сокращения затрат по результатам оптимизации, инновационного развития, совершенствования технологий с учетом дочерних предприятий |
не менее 40% |
Общий вес не менее 55% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
рост производительности труда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
3 |
доля в общем объеме закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства не менее 30% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
4 |
динамика роста среднемесячной заработной платы работников (без учета АУП) |
не менее 15% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
Финансово-экономические показатели |
5 |
не менее 2-х показателей |
выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за вычетом НДС и других обязательных платежей) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
6 |
чистая прибыль (убыток) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
7 |
положительная динамика чистых активов |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
8 |
часть прибыли, подлежащая перечислению в доход ГБ РС (Я) по итогам деятельности предприятия за предшествующий год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
9 |
другие показатели, установленные в программах деятельности предприятия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
10 |
коэффициент общей рентабельности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
11 |
коэффициенты финансовой устойчивости |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
12 |
снижение кредиторской задолженности |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Отраслевые показатели |
13 |
не менее 4-х показателей |
качественные показатели, учитывающие специфику работы, в т.ч.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
14 |
участие в программах и проектах (федеральных, муниципальных) |
не более 45% |
Общий вес не более 45% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
15 |
применение энергоэффективных технологий (для промышленных предприятий) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
16 |
использование вторичного сырья (для промышленных предприятий) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
17 |
загрузка производственных мощностей |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
18 |
доля, занимаемая на рынке |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
-----------------------------
* в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными приказом Министерства имущественных и земельных отношений Республики Саха (Якутия) и Министерства экономики Республики Саха (Якутия) от 3 июня 2019 г. N П-05-88/122-од (ред. от 04.07.2022).
Форма 6
Индекс
производительности труда*
|
Показатели финансовой устойчивости |
факт за 2020 год |
факт за 2021 год |
оценка на 2022 год |
Методика исчисления показателя |
|
Индекс производительности труда |
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
Динамика производительности труда текущего года к базовому, в % |
|
Производительность труда (тек. год) |
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
#ДЕЛ/0! |
Отношение добавленной стоимости к численности сотрудников предприятий за текущий год |
|
Производительность труда (баз. год) |
|
|
|
Отношение добавленной стоимости к численности сотрудников предприятий за базовый год |
|
Численность сотрудников, чел. |
|
|
|
Среднегодовая численность работников, за которых предприятие производит уплату страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, рассчитываемая как средняя от месячных численностей, указанных в поквартальных формах РСВ |
|
Добавленная стоимость, млн руб |
0 |
0 |
0 |
Сумма прибыли, расходов на оплату труда, страховых выплат, налогов и сборов (за исключением налога на прибыль) и амортизации основных средств и нематериальных активов, в млн руб. |
|
Прибыль предприятия, млн руб |
0 |
0 |
0 |
Разница между выручкой от реализации и прямых, и косвенных расходов, в млн руб. |
|
Выручка, млн руб |
|
|
|
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства и выручка от реализации покупных товаров согласно приложению N 2 к Листу 02 формы налоговой декларации по налогу на прибыль организации, иные источники поступлений, в том числе субсидии |
|
Прямые расходы, млн руб |
|
|
|
Затраты, связанные с производством продукции (выполнением определенных работ, оказанием отдельных услуг), которые могут быть непосредственно включены в себестоимость этой продукции (работ, услуг), согласно приложению N 2 к Листу 02 формы налоговой декларации по налогу на прибыль |
|
Косвенные расходы, млн руб |
|
|
|
Затраты, связанные с производством продукции (выполнением работ, оказанием услуг), которые не могут быть непосредственно включены в себестоимость продукции (работ, услуг), согласно приложению N 2 к Листу 02 формы налоговой декларации по налогу на прибыль |
|
Оплата труда, млн руб |
|
|
|
Сумма расходов на оплату труда, рассчитываемая на базе справки 6-НДФЛ |
|
Страховые взносы, млн руб |
0 |
0 |
0 |
Сумма всех страховых взносов |
|
Взнос ОПС |
|
|
|
Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование |
|
Взнос ОПСД |
|
|
|
Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу |
|
Взнос ОМС |
|
|
|
Сумма страховых взносов на обязательное медицинское страхование |
|
Взнос ОСС |
|
|
|
Сумма страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством |
|
Взнос ДСО |
|
|
|
Сумма страховых взносов на дополнительное социальное обеспечение |
|
Налог на имущество, млн руб |
|
|
|
Расходы на налог на имущество, согласно налоговой декларации на имущество организаций |
|
Амортизация, млн руб |
0 |
0 |
0 |
Сумма расходов на амортизацию ОС, НМА |
|
Амортизация ОС |
|
|
|
Начисленные расходы по амортизации основных средств |
|
Амортизация НМА |
|
|
|
Начисленные расходы по амортизации нематериальных активов |
-----------------------------
* в соответствии с Методикой расчета показателя "Производительность труда", утв. Минэкономразвития РФ от 28.12.2018 N 748 (ред. от 20.12.2021).
Форма 7
Информация
о проведении корпоративных мероприятий (2021-2022 и 2022-2023 корпоративные года)
|
Информация о проведенных Советах директоров |
Количество профессиональных поверенных |
Количество независимых директоров |
Дата утверждения плана ФХД на 2022 год |
|||||||||
|
из них: |
итоги голосования (кол-во) |
количество членов СД |
||||||||||
|
очно |
заочно |
планово |
не планово |
За |
Против |
Всего |
из них, сколько фактически приняло участие в СД |
2021-2022 корп. год |
2022-2023 корп. год |
2021-2022 корп. год |
2022-2023 корп. год |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Форма 8
Статистика
участия представителей Республики Саха (Якутия) в заседаниях Совета директоров
|
N |
Члены Совета директоров |
Даты проведения Совета директоров |
Всего проведено СД |
Итого участие |
||||||
|
2021-2022 корпоративный год |
2022-2023 корпоративный год |
|||||||||
|
... |
... |
... |
... |
... |
... |
кол-во |
в % |
|||
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|