Приложение N 2. Производственная программа. Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения для ФГБОУ ВО "Горно-Алтайский государственный университет" с применением метода индексации на 2023-2027 годы

Приложение N 2
к приказу Комитета по тарифам
Республики Алтай
от 18 ноября 2022 г. N 36/15

Производственная программа

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения для ФГБОУ ВО "Горно-Алтайский государственный университет" с применением метода индексации на 2023-2027 годы

Наименование регулируемой организации (ИНН), в отношении которой разрабатывается производственная программа								ФГБОУ ВО "Горно-Алтайский государственный университет", 0411002237
Местонахождение регулируемой организации								Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, д. 1
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу								Комитет по тарифам Республики Алтай
Местонахождение уполномоченного органа								649000, г. Горно-Алтайск, пр-т Коммунистический, д. 182
2. Планируемый объем подачи воды, объем принимаемых сточных вод, на 2023-2027 годы
Наименование услуги			I квартал, тыс. м3			II квартал, тыс. м3	III квартал, тыс. м3			IV квартал, тыс. м3.			Всего, тыс. м3
Питьевое водоснабжение
2023 год			3,525			3,525	3,525			3,525			14,10
2024 год			3,525			3,525	3,525			3,525			14,10
2025 год			3,525			3,525	3,525			3,525			14,10
2026 год			3,525			3,525	3,525			3,525			14,10
2027 год			3,525			3,525	3,525			3,525			14,10
3. Мероприятия производственной программы
3.1. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения на 2023-2027 годы
Наименование мероприятий							Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость		Другие источники
2023 год
Питьевое водоснабжение
1. Текущий ремонт объектов водоснабжения (хоз. способом)							102,50		0,00			102,50
Итого:							102,50		0,00			102,50
2024 год
Питьевое водоснабжение
1. Текущий ремонт объектов водоснабжения (хоз. способом).							106,24		0,00			106,24
Итого:							106,24		0,00			106,24
2025 год
Питьевое водоснабжение
1. Текущий ремонт объектов водоснабжения (хоз. способом).							109,39		0,00			109,39
Итого:							109,39		0,00			109,39
2026
1. Текущий ремонт объектов водоснабжения (хоз. способом).							112,63		0,00			112,63
Итого:							112,63		0,00			112,63
2027
1. Текущий ремонт объектов водоснабжения (хоз. способом).							115,96		0,00			115,96
Итого:							115,96		0,00			115,96
3.2. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды на 2023-2027 годы
Наименование мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
						Прибыль	Амортизация		Прочие
2023 год
Питьевое водоснабжение
1. Бактериологическое, химическое и радиологическое исследование воды			31,00			0,00	0,00		0,00			31,00
Итого:			31,00			0,00	0,00		0,00			31,00
2024 год
1. Бактериологическое, химическое и радиологическое исследование воды			32,13			0,00	0,00		0,00			32,13
Итого:			32,13			0,00	0,00		0,00			32,13
2025 год
1. Бактериологическое, химическое и радиологическое исследование воды			33,08			0,00	0,00		0,00			33,08
Итого:			33,08			0,00	0,00		0,00			33,08
2026 год
1. Бактериологическое, химическое и радиологическое исследование воды			34,06			0,00	0,00		0,00			34,06
Итого:			34,06			0,00	0,00		0,00			34,06
2027 год
1. Бактериологическое, химическое и радиологическое исследование воды			35,07			0,00	0,00		0,00			35,07
Итого:			35,07			0,00	0,00		0,00			35,07
3.3. План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
						Прибыль	Амортизация		Прочие
Питьевое водоснабжение
1.			0,00			0,00	0,00		0,00			0,00
Итого:			0,00			0,00	0,00		0,00			0,00
3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость			Другие источники
						Прибыль	Амортизация		Прочие
Питьевое водоснабжение
1.			0,00			0,00	0,00		0,00			0,00
Итого:			0,00			0,00	0,00		0,00			0,00
4. График реализации мероприятий производственной программы
Наименование мероприятия			Период регулирования											Всего сумма, тыс. руб.
			I квартал, тыс. руб.			II квартал, тыс. руб.	III квартал, тыс. руб.			IV квартал, тыс. руб.
4.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
2023 год
Питьевое водоснабжение
1. Текущий ремонт объектов водоснабжения (хоз. способом).			25,62			25,62	25,62			25,62				102,50
Итого:			25,62			25,62	25,62			25,62				102,50
2024 год
Питьевое водоснабжение
1. Текущий ремонт объектов водоснабжения (хоз. способом).			26,56			26,56	26,56			26,56				106,24
Итого:			26,56			26,56	26,56			26,56				106,24
2025 год
Питьевое водоснабжение
1. Текущий ремонт объектов водоснабжения (хоз. способом).			27,34			27,34	27,34			27,34				109,39
Итого:			27,34			27,34	27,34			27,34				109,39
2026 год
Питьевое водоснабжение
1. Текущий ремонт объектов водоснабжения (хоз. способом).			28,15			28,15	28,15			28,15				112,63
Итого:			28,15			28,15	28,15			28,15				112,63
2027 год
Питьевое водоснабжение
1. Текущий ремонт объектов водоснабжения (хоз. способом).			28,99			28,99	28,99			28,99				115,96
Итого:			28,99			28,99	28,99			28,99				115,96
4.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды
2023 год
Питьевое водоснабжение
1. Бактериологическое, химическое и радиологическое исследование воды			7,75			7,75	7,75			7,75				31,00
Итого:			7,75			7,75	7,75			7,75				31,00
2024 год
Питьевое водоснабжение
1. Бактериологическое, химическое и радиологическое исследование воды			8,03			8,03	8,03			8,03				32,13
Итого:			8,03			8,03	8,03			8,03				32,13
2025 год
1. Бактериологическое, химическое и радиологическое исследование воды			8,27			8,27	8,27			8,27				33,08
Итого:			8,27			8,27	8,27			8,27				33,08
2026
1. Бактериологическое, химическое и радиологическое исследование воды			8,51			8,51	8,51			8,51				34,06
Итого:			8,51			8,51	8,51			8,51				34,06
2027
1. Бактериологическое, химическое и радиологическое исследование воды			8,76			8,76	8,76			8,76				35,07
Итого:			8,76			8,76	8,76			8,76				35,07
4.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
Питьевое водоснабжение
1.			0,00			0,00	0,00			0,00				0,00
Итого:			0,00			0,00	0,00			0,00				0,00
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Питьевое водоснабжение
1.			0,00			0,00	0,00			0,00				0,00
Итого:			0,00			0,00	0,00			0,00				0,00
5. Отчет об исполнении производственной программы за отчетный период
5.1. Производственная программа за 2021 год
1. Объем финансовых показателей в целях реализации производственной программы за прошедший год
Наименование услуги							За фактический период регулирования, тыс. руб.								Всего в год, тыс. руб.
							1 полугодие				2 полугодие
Питьевое водоснабжение (или водоотведение)
Расходы на приобретение сырья и материалов							13,76				13,76				27,52
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала							0,00				0,00				0,00
Расходы на ремонт, в том числе заработная плата ремонтного персонала							30,08				30,08				60,16
Прочие производственные расходы							2,89				2,89				5,79
Административные расходы							0,00				0,00				0,00
Расходы на приобретение электрической энергии							45,655				45,655				91,13
Расходы на оплату налогов и сборов							5,465				5,465				10,93
Амортизация							0,00				0,00				0,00
Итого:							97,765				97,765				195,53
2. Мероприятия производственной программы
2.1. Перечень проведенных мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения (или водоотведения) за 2021 год
Наименование мероприятий							Источники финансирования, тыс. руб.								Всего в год, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
Питьевое водоснабжение
1. Текущий ремонт объектов водоснабжения (хоз. способом)							60,16				0,00				60,16
Итого:							60,16				0,00				60,16
2.2. Перечень проведенных мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды (качества сточных вод) за 2021 год
Наименование мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.													Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
				Прибыль			Амортизация				Прочие
Питьевое водоснабжение (или водоотведение)
1. Бактериологическое, химическое и радиологическое исследование воды		5,79													5,79
Итого:		5,79													5,79
2.3. Выполненные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке за 2021 год.
Наименование мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.													Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
				Прибыль			Амортизация				Прочие
Питьевое водоснабжение
1.		X		X			X				X				X
Итого:		X		X			X				X				X
2.4. Выполнение мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, 2021 год.
Наименование мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.													Всего сумма, тыс. руб.
		Себестоимость		Другие источники
				Прибыль			Амортизация				Прочие
Питьевое водоснабжение
1.		X		X			X				X				X
Итого:		X		X			X				X				X
3. График реализации выполненных мероприятий производственной программы 2021 год.
Наименование мероприятий		Период регулирования, 2021 год													Всего сумма, тыс. руб.
		I квартал, тыс. руб.		II квартал, тыс. руб.			III квартал, тыс. руб.				IV квартал, тыс. руб.
3.1. Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения (или водоотведения)
Питьевое водоснабжение (или водоотведение)
1.		X		X			X				X				X
Итого:		X		X			X				X				X
3.2. Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды (качества сточных вод)
Питьевое водоснабжение (или водоотведение)
1. Бактериологические, химические и радиологические исследования воды		5,79													5,79
Итого:		5,79													5,79
3.3. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе:
Мероприятия по снижению потерь воды при транспортировке
Питьевое водоснабжение
1.		X		X			X				X				X
Итого:		X		X			X				X				X
3.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Питьевое водоснабжение
1.		X		X			X				X				X
Итого:		X		X			X				X				X
4. Целевые показатели деятельности регулируемой организации
Наименование показателя											Единица измерения				Величина показателя, сложившаяся за отчетный период
Питьевое водоснабжение:
Коэффициент использования установленной мощности											%				15,00
Уровень потерь											%				13
Охват абонентов приборами учета воды											%				36,36
Удельный расход электроэнергии на подъем воды:											кВт*ч/м3				1,00
Водоотведение:
Коэффициент использования установленной мощности											%
Охват абонентов приборами учета воды											%
Удельный расход электроэнергии на очистку сточных вод:											кВт*ч/м3
5. Обоснование обеспечения фактического объема и качества услуг в сфере водоснабжения
N п/п		Показатели производственной деятельности					Ед. измерения				Величина показателя за период регулирования
											План				Факт
1		2					3				4				5
1.		Объем подъема воды					куб. м				8,17				14,91
2.		Объем воды, используемой на собственные нужды					куб. м				X				X
3.		Объем пропущенной воды через очистные сооружения					куб. м				X				X
4.		Объем отпуска в сеть					куб. м				8,17				14,91
5.		Объем потерь					куб. м				1,06				1,93
6.		Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть					%				13				13
7.		Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:					куб. м				7,11				12,98
7.1.		- населению					куб. м				6,26				12,13
7.2.		- бюджетным потребителям					куб. м				X				X
7.3.		- прочим потребителям					куб. м				0,84				0,85
6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в 2023-2027 годы
Наименование услуги					2023 год		2024 год			2025 год				2026 год		2027 год
Питьевое водоснабжение
1.	Производственные расходы, в том числе				181,30		188,16			193,68				199,42		205,32
1.2.	Расходы на приобретение электрической энергии				33,75		35,78			37,19				38,66		40,19
1.3.	Расходы на приобретение сырья и материалов				41,50		43,02			44,29				45,60		46,95
1.4.	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала				0,00		0,00			0,00				0,00		0,00
1.5.	Прочие производственные расходы				31,00		32,13			33,08				34,06		35,07
2.	Расходы на ремонт				102,50		106,24			109,39				112,63		115,96
3.	Административные расходы				6,30		6,53			6,72				7,13		7,34
4.	Расходы на оплату налогов и сборов				5,50		5,50			5,50				5,50		5,50
5.	Сбытовые расходы				0,00		0,00			0,00				0,00		0,00
6.	Амортизация				0,00		0,00			0,00				0,00		0,00
Итого:					220,55		229,44			236,37				243,58		251,01