Приложение 2

Приложение 2
к приказу департамента
Оренбургской области по ценам
и регулированию тарифов
от 15 ноября 2022 года N 113-т/о

Производственная программа
Общество с ограниченной ответственностью "САЯН" в области захоронения твердых коммунальных отходов на период 2021 - 2025 г.г.

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "Саян" (ООО "Саян")
Юридический адрес, почтовый адрес организации	462781, РФ, Оренбургская область, Ясненский р-н, г. Ясный, ул. Ленина, дом 9, пом. 61
Руководитель организации	Директор ООО "Саян" Короткое Дмитрий Юрьевич
Номер контактного телефона	8 (35368) 2-55-18
Ответственное должностное лицо	Директор ООО "Саян" Короткое Дмитрий Юрьевич
Номер контактного телефона	8 (35368) 2-55-18, 2-22-43
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	460000, г. Оренбург, ул. Ленинская, 31
Номер контактного телефона уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, контактные данные ответственных лиц	Телефон: 7 (3532) 78-40-60 Факс: 7 (3532) 78-40-60 E-mail: kcen@mail.orb.ru
Период реализации производственной программы	2021 - 2025 г.г.

Раздел 2. Перечень мероприятий производственной программы на 2021 - 2025 г.г. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятий
1	Текущая эксплуатация полигона ТКО
1.1	Размещение ТКО на рабочих картах Полигона согласно технологическому регламенту, разработка и доставка грунта для изоляции ТКО, промежуточная и окончательная изоляция ТКО	ежедневно в течение года
1.2	Обеспечение условий для выгрузки ТКО на полигоне, в том числе: обустройство разгрузочных площадок, обустройство и ремонт технологических дорог по телу котлована	еженедельно в течение года
1.3	Обеспечение и контроль выполнения требований санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности эксплуатации полигона ТКО, в том числе: увлажнение ТКО, проведение лабораторных исследований и измерений, дератизация и дезинсекция, расчистка водоотводных канав вдоль подъездной и технологической дорог, очистка территории санитарно-защитной зоны.	еженедельно в течение года, для измерений - ежеквартально в течение года
2	Текущий ремонт объектов, используемых для размещения и обработки ТКО
2.1	Текущий ремонт подъездной автомобильной дороги к полигону ТКО и по его территории	май, октябрь, мелкий ремонт - по мере необходимости в течение года
2.2	Текущий ремонт электросетей и другого электрооборудования полигона (ЛЭП, замена электрических опор), профилактические работы	август - сентябрь
2.3	Текущий ремонт зданий, сооружений и оборудования полигона ТКО для обеспечения надлежащих условий труда персонала и техники полигона ТКО, поддержание в рабочем и пригодном для эксплуатации состоянии зданий, сооружений и оборудования полигона ТКО.	июнь, октябрь
3	Капитальный ремонт объектов, используемых для размещения и обработки ТКО
3.1	Ремонт спецтехники, используемой при захоронении ТКО.	май - сентябрь

Раздел 3. Планируемый объем (масса) в области твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Истекший год (2020)		Истекший год (2021)		Текущий год (2022)	Очередной период (ежегодно 2023 - 2025)
			план	факт	план	факт	ожид	план
1	Масса твердых коммунальных отходов	тонн	15 600,90	10238	18 340	8060	8372	8696
1.1	в пределах норматива по накоплению	тонн	15 600,90	10238	18 340	8060	8372	8696
1.2	Сверх норматива по накоплению	тонн	-	-	-			-
2	По видам твердых коммунальных отходов	тонн	15 600,90	10238	18 340	8060	8372	8696
2.1	сортированные	тонн	-	-	-			-
2.2	несортированные	тонн	15 600,90	7317,8	18 340	8060	8372	8696
2.3	крупногабаритные отходы	тонн	0,00	2920,1	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Темп изменения образования твердых коммунальных отходов	%		110,14		100	103,9	103,9

Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Наименование показателей	Величина показателя, тыс. руб.
		2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Операционные (подконтрольные) расходы	5 871,384	6 282,381	3 015,543	3 127,118	3 220,932
2	Неподконтрольные расходы	1784,204	1 733,498	874,585	874,585	874,585
3	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	2974,619	3 104,737	1 673,899	1 750,047	1 817,760
4	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов, относимые к объектам, используемым для обработки, обезвреживания, захоронения ТКО	342,290	342,290	342,290	342,290	342,290
5	Нормативная прибыль	0	0	4007,518	4007,518	4007,518
6	Расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации	470,518	498,958	263,069	272,455	280,531
7	Необходимая валовая выручка, при применении УСН	11443,015	11 961,864	10 176,904	10 374,013	10 543,616
8	Корректировка тарифа в соответствии с п. 47 Методических указаний	213,696	7,095	-72,268	0	0
9	Итого, необходимая валовая выручка, при применении УСН	11656,711	11 968,959	10 104,636	10 374,013	10 543,616

ГАРАНТ:

Нумерация подразделов приводится в соответствии с источником

Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

N п/п	Наименование показателей	Фактическое значение показателя в 2021 году	Величина показателя на период регулирования в 2023 - 2025 году
1	Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1.1	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	0	0
1.2	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для размещения твердых коммунальных отходов	0	0

Раздел 6. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2020 г.)

Раздел 6.1. Выполнение мероприятий, осуществляемых в рамках текущей (операционной) деятельности (текущая эксплуатация объектов), а также мероприятий, обеспечивающих поддержание объектов обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов (текущий и (или) капитальный ремонт объектов)

N п/п	Наименование мероприятия	Период реализации мероприятий		Причина отклонения
		План	Факт
1	Текущая эксплуатация полигона ТКО			-
1.1	Осуществление обработки (сортировки) поступающих на полигон ТКО, в том числе: доставка ТКО на площадку сортировочной линии, предварительный отбор фракций не пригодных для сортировки и не подлежащих подаче в барабан, подача ТКО в барабан и затем на сортировочную линию, отбор полезных фракций, выгрузка оставшихся после сортировки ТКО, погрузка оставшихся ТКО, подлежащих захоронению, в самосвал, доставка данных ТКО для захоронения на карты полигона.	ежедневно в течение года	ежедневно в течение года	-
1.2	Размещение ТКО на рабочих картах Полигона согласно технологическому регламенту, разработка и доставка грунта для изоляции ТКО, промежуточная и окончательная изоляция ТКО	ежедневно в течение года	ежедневно в течение года	-
1.3	Обеспечение условий для выгрузки ТКО на полигоне, в том числе: обустройство разгрузочных площадок, обустройство и ремонт технологических дорог по телу котлована	еженедельно в течение года	еженедельно в течение года	-
1.4	Обеспечение и контроль выполнения требований санитарно-эпидемиологической и экологической безопасности эксплуатации полигона ТКО, в том числе: увлажнение ТКО, проведение лабораторных исследований и измерений, дератизация и дезинсекция, расчистка водоотводных канав вдоль подъездной и технологической дорог, очистка территории санитарно-защитной зоны.	еженедельно в течение года, для измерений - ежеквартально в течение года	еженедельно в течение года, для измерений - ежеквартально в течение года	-
2	Текущий ремонт объектов, используемых для размещения и обработки ТКО			-
2.1	Текущий ремонт подъездной автомобильной дороги к полигону ТКО и по его территории	июль - август, мелкий ремонт - по мере необходимости в течение года	июль - август - выполнен плановый ремонт, май
2.2	Текущий ремонт электросетей и другого электрооборудования полигона (ЛЭП, замена электрических опор), профилактические работы	еженедельно в течение года	еженедельно в течение года
2.3	Текущий ремонт зданий, сооружений и оборудования полигона ТКО для обеспечения надлежащих условий труда персонала и техники полигона ТКО, поддержание в рабочем и пригодном для эксплуатации состоянии зданий, сооружений и оборудования полигона ТКО.	ежемесячно в течение года	ежемесячно в течение года
3	Капитальный ремонт объектов, используемых для размещения			-
3.1	Ремонт техники, осуществляющей захоронение ТКО, в том числе: ремонт бульдозера Т-130	сентябрь - октябрь	январь - февраль 2021 г.

Раздел 6.2. Показатели производственной деятельности

N п/п	Наименование	Величина показателя, тыс. тонн		Причина отклонения
		План	Факт
1.	Масса обрабатываемых отходов	-	-	-
2.	Масса обезвреживаемых отходов	-	-	-
3.	Масса захораниваемых отходов	18,340	8,060	фактически образующееся на территории и принимаемое на захоронение количество отходов ниже по сравнению с плановыми значениями, принятыми при установлении тарифа, на 56,05%

Раздел 6.3. Объем финансовых потребностей

N п/п	Наименование	Величина показателя, тыс. руб., без НДС		Причина отклонения
		План	Факт
1.	Необходимая валовая выручка	11 656,711	10 376,661	в связи с отклонением фактического количества отходов от плановых значений фактически полученная выручка составила 5 183,658 тыс. руб. - на 55,59% ниже

Раздел 6.4. Значения показателей эффективности объектов

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Значения показателей		Причина отклонения
			Плановые показатели	Фактические показатели
1	2	3	4	5	6
1	Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1.1	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	0,0	0,0	-
1.2	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для размещения твердых коммунальных отходов		0,0	0,0	-