Приложение 2

Приложение 2
к приказу департамента
Оренбургской области по ценам
и регулированию тарифов
от 15 ноября 2022 года N 116-т/о

Производственная программа
Общества с ограниченной ответственностью "ЭкоСпутник" в области обращения с твердыми коммунальными отходами (обработка и размещение твердых коммунальных отходов на полигоне ТКО) на 2022 - 2026 год

Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоСпутник" (ООО "ЭкоСпутник")
Юридический адрес, почтовый адрес организации	460052, г. Оренбург, ул. Автомобилистов, 23/1, корпус 1
Руководитель организации	И.о. директора ООО "ЭкоСпутник" Кулаков Сергей Александрович
Номер контактного телефона	8 (3532) 45-07-49
Ответственное должностное лицо	И.о. директора ООО "ЭкоСпутник" Кулаков Сергей Александрович
Номер контактного телефона	8 (3532) 45-07-49
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Департамент Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	460000, г. Оренбург, ул. Ленинская, 31
Номер контактного телефона уполномоченного органа, утвердившего производственную программу, контактные данные ответственных лиц	Телефон: 7 (3532) 78-40-60 Факс: 7 (3532) 78-40-60 E-mail: kcen@mail.orb.ru
Период реализации производственной программы	2022 - 2026 год

Перечень мероприятий производственной программы на 2022 - 2026 годы. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия
1	2	3
1	Обработка и размещение твердых коммунальных отходов на участках (картах) складирования отходов 4 и 5 классов опасности	2022 - 2026
2	Расширение программы мониторинга подземных вод (с учетом бурения гидронаблюдательных скважин)	2022 - 2026
3	Текущая эксплуатация объектов	2022 - 2026
4	Текущий и капитальный ремонт основных средств	2022 - 2026

Планируемый объем (масса) твердых коммунальных отходов

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Истекший год 2019	Истекший год 2020		Истекший год 2021		Текущий год 2022		Очередной период 2023 - 2026
			факт	план	факт	план	факт	план	ожид.	план (ежегодно)
1	Масса ТКО, принимаемых на обработку	тонн	259029	361468	268523	309980	276091	400965	286775	297874
	в пределах норматива по накоплению	тонн	259029	361468	268523	309980	276091	400965	286775	297874
	сверх норматива по накоплению	тонн
2	По видам ТКО	тонн	259029	361468	268523	309980	276091	400965	286775	297874
	после обработки	тонн
	несортированные	тонн	259029	361468	268523	309980	276091	400965	286775	297874
	крупногабаритные отходы	тонн
3	Темп изменения образования ТКО	%

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/ п	Наименование показателей	Ед. изм	Величина показателя на 2022 г.	Величина показателя на 2023 г.	Величина показателя на 2024 г.	Величина показателя на 2025 г.	Величина показателя на 2026 г.
1	Операционные (подконтрольные) расходы	тыс. руб.	128400,190	100152,148	103857,777	106973,510	110182,715
2	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	32851,153	9303,816	9323,694	9343,981	9349,539
3	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	тыс. руб.	49276,121	43479,844	45190,644	46695,857	48253,718
4	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	38438,455	60774,555	24706,808	23320,681	20263,039
5	Нормативная прибыль	тыс. руб.	17654,867	9594,692	0	0	0
6	Расчетная предпринимательская прибыль регулируемой организации	тыс. руб.	12315,394	10413,057	8881,485	9044,240	9129,989
7	Величина сглаживания расходов	тыс. руб.	22 125,000	-11 000,000	-11 125,000	0	0
8	Корректировка расходов в соответствии с п. 57, 58 Основ ценообразования	тыс. руб.	-7621,001	-13432,646	0	0	0
9	Корректировка расходов исходя из степени выполнения утвержденной инвестиционной программы в истекшем периоде	тыс. руб.	-45274,094	-36821,177	0	0	0
10	Необходимая валовая выручка, без НДС	тыс. руб.	248166,085	172464,289	180835,408	195378,269	197179,000
11	Необходимая валовая выручка, с НДС	тыс. руб.	297799,302	206957,147	217002,490	234453,923	236614,800

Плановые и фактические значения показателей эффективности объектов

N п/п	Наименование показателей	Фактическое значение показателя в 2021 году	Величина показателя на период регулирования
			2022	2023	2024 - 2026
1	Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1.1	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	0	0	0	0
1.2	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для размещения твердых коммунальных отходов	0	0	0	0
2	Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов
2.1	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	12	5	8	9

Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)

Выполнение мероприятий, осуществляемых в рамках текущей (операционной) деятельности (текущая эксплуатация объектов), а также мероприятий, обеспечивающих поддержание объектов обработки, обезвреживания и захоронения твердых коммунальных отходов в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов (текущий и (или) капитальный ремонт объектов)

N п/п	Наименование мероприятия	Период реализации мероприятий		Причина отклонений
		План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Обработка и размещение твердых коммунальных отходов на участках (картах) складирования отходов 4 и 5 класс опасности	ежегодно, в течение года	ежегодно, в течение года	-
2.	Расширение программы мониторинга подземных вод (с учетом бурения гидронаблюдательных скважин)	2019 - 2021	2019 - 2021	-
3.	Текущий и капитальный ремонт основных средств	ежегодно, в течение года	ежегодно, в течение года	-
4.	Текущая эксплуатация объектов	ежегодно, в течение года	ежегодно, в течение года	-

Показатели производственной деятельности

N п/п	Наименование	Величина показателя, тыс. тонн		Причина отклонений
		План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Масса принятых отходов, тонн	309 980	276 091	Плановая масса отходов принята в соответствии с Территориальной схемой, фактическая масса отходов, принятая от регионального оператора, определена согласно данных весового контроля. Сбор отходов осущ-ся на территории населенных пунктов, в которых созданы и оборудованы места накопления отходов
2.	Масса обрабатываемых отходов, тонн	309 980	276 091
3.	Масса обезвреживаемых отходов, тонн	-	-
4.	Масса размещенных на полигоне отходов	288 281	255 234

Объем финансовых потребностей

N п/п	Наименование	Величина показателя, тыс. руб., без НДС		Причина отклонений
		План	Факт
1	2	3	4	5
1.	Необходимая валовая выручка, без НДС	194183,959	143407,987	Отклонение необходимой валовой выручки связано с изменением понесенных производственных затрат в отчетном году относительно плановых показателей, а также с учетом результатов исполнения мероприятий утвержденной инвестиционной программы.

Значения показателей эффективности объектов

N п/п	Наименование показателей	Ед. изм	Значения показателей		Причина отклонения
			План	Факт
1	Показатели эффективности объектов, используемых для захоронения твердых коммунальных отходов
1.1	Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме таких проб	%	0	0	0
1.2	Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для размещения твердых коммунальных отходов	-	0	1	Погодные условия
2	Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов
2.1	Доля твердых коммунальных отходов, направляемых на утилизацию, в массе твердых коммунальных отходов, принятых на обработку	%	8	1,16	Плановый уровень был определен с учетом реализации мероприятий утвержденной инвестиционной программы.