Приложение. Инвестиционная программа закрытого акционерного общества "Новгородское спецавтохозяйство" по обработке твердых коммунальных отходов в Великом Новгороде на 2023 - 2027 годы

Приложение
к постановлению комитета
по тарифной политике
Новгородской области
от 17.11.2022 N 62/9

Инвестиционная программа
закрытого акционерного общества "Новгородское спецавтохозяйство" по обработке твердых коммунальных отходов в Великом Новгороде на 2023 - 2027 годы (далее - Инвестиционная программа)

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование инвестиционной Программы	инвестиционная программа по обработке твердых коммунальных отходов в Великом Новгороде на 2023-2027 годы
Наименование уполномоченного органа, его местонахождение и контакты ответственных лиц	Комитет по тарифной политике Новгородской области Юридический адрес: 173001, Россия, г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 6/11 Почтовый адрес: 173001, Россия, г. В. Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 6/11 Телефон для справок/факс: (8162) 69-30-55 E-mail: tarif53@novreg.ru. Председатель комитета - Павленко Виталий Сергеевич
Наименование регулируемой организации, ее местонахождение и контакты ответственных лиц	Закрытое акционерное общество "Новгородское спецавтохозяйство" Местонахождение: 173003 Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Черепичная, дом 20. Почтовый адрес Предприятия: 173003, Новгородская область, г. Великий Новгород, ул. Черепичная, дом 20. Генеральный директор Предприятия: Мошников Евгений Сергеевич тел. (8162) 77-70-13 Email: mail@sah53.ru
Плановые и фактические значения показателей эффективности объекта обработки твердых коммунальных отходов	Представлены в таблице N 1

Таблица N 1. Плановые и фактические значения показателей эффективности объекта обработки твердых коммунальных отходов

Наименование индикатора	Ед. изм.	Плановые и фактические значения показателей эффективности объекта обработки твердых коммунальных отходов
		2022 год	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
Объем обработки отходов	Тыс. тн.	103,52	113,27	135,00	135,00	135,00	135,00
Доля проб подземных вод, почвы и воздуха, отобранных по результатам производственного экологического контроля, не соответствующих установленным требованиям в общем объеме таких проб	%	-	-	-	-	-	-
Количество возгораний твердых коммунальных отходов в расчете на единицу площади объекта, используемого для захоронения твердых коммунальных отходов	%	-	-	-	-	-	-

2. Перечень мероприятий инвестиционной программы, их описание и обоснование необходимости их проведения

N п/ п	Наименование мероприятия	Обоснование необходимости		Описание и место расположения объекта		Основные технические характеристики объектов							Регулируемый вид деятельности, осуществляемый на объектах
						Наименование показателя	Ед. изм.		Значение показателя
									До реализации мероприятия		После реализации мероприятия
1	2	3		4		5	6		7		8		9
1. Мероприятия инвестиционной программы в части обработки твердых коммунальных отходов
1.	Реконструкция мусоросортировочного комплекса твердых бытовых отходов в Великом Новгороде	Обеспечение бесперебойного функционирования системы обработки твердых коммунальных отходов и приравненных к ним отходов		г. Великий Новгород, ул. Черепичная,д.4		мощность	тыс тонн в год		103,52	135,0			обработка твердых коммунальных отходов
Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)
2023			2024		2025			2026				2027
1			2		3			4				5
17 000,00			50 000,00		60 000,00			85 000,00				97 230,83

Необходимость разработки проектной документации и прохождения экспертиз планируется определить после проведения обследования имеющихся мощностей мусоросортировочного комплекса в соответствии с действующим законодательством и определения поставщика технологического оборудования.

3. График реализации мероприятий инвестиционной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала	Дата окончания	Ввод объектов (систем) в эксплуатацию
				2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
				тыс. руб. (без НДС)
1.1.	Реконструкция мусоросортировочного комплекса бытовых отходов в Великом Новгороде	2023	2024	17 000,00	292 230,83

4. Финансовый план, объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы и источники финансирования

Объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)
2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5
17 000,00	50 000,00	60 000,00	85 000,00	97 230,83

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС)
		в части обработки твердых коммунальных отходов
		2023	2024	2025	2026	2027	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Сумма капитальных вложений, в том числе:	17 000,00	50 000,00	60 000,00	85 000,00	97230,83	309 230,83
1.1	за счет амортизационных отчислений		44 175,83	44 175,83	44 175,83	44175,83	176 703,33
1.2	за счет нормативной прибыли	17 000,00	5 824,17	15 824,17	40 824,17	53 055,00	132 527,50

5. Предварительный расчет тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами

N п/п	Показатель	Единица измерения	Период
			2023	2024	2025	2026	2027
			год	год	год	год	год
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Текущие расходы	тыс. руб.	57 026,06	57 505,42	57 989,59	58 478,61	60 993,19
2.	Амортизация	тыс. руб.		44 175,83	44 175,83	44 175,83	44 175,83
3.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	17 000,00	5 824,17	15 824,17	40 824,17	53 055,00
4.	Налог на прибыль	тыс. руб.	4 250,00	1 456,04	3 956,04	10 206,04	13 263,75
5.	Прогноз HBB с учетом мероприятий инвестиционной программы	тыс. руб.	78 276,06	108 961,46	121 945,63	153 684,65	171 487,77
6.	Объем реализации	тыс. тн.	113,270	135,000	135,000	135,000	135,000
7.	прогноз тарифа на 1 полугодие <*>	руб./тн	476,37	905,74	708,50	1 098,10	1 178,71
8.	прогноз тарифа на 2 полугодие <*>	руб./тн	905,74	708,50	1 098,10	1 178,71	1 361,85
9.	средний тариф <*>	руб./тн	691,06	807,12	903,30	1 138,40	1 270,28
10.	Рост среднего тарифа	%		116,80	111,92	126,03	111,58

<*> - без налога на добавленную стоимость