Раздел 7.4. Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы

Раздел 7.4. Объем финансовых потребностей, необходимый для реализации производственной программы

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
			план 2021 года	факт 2021 года
1	Текущие расходы, в том числе	тыс. руб.	13553,1	12803,0
1.1	операционные расходы, из них	тыс. руб.	10544,8	10657,7
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	-	93,6
1.1.2	расходы на текущий и капитальный ремонт основных средств	тыс. руб.	-	164,2
1.1.3	расходы на оплату труда	тыс. руб.	-	4022,5
1.1.3.1	численность	ед.	-	16
1.1.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	-	1014,9
1.1.5	расходы на обучение персонала	тыс. руб.	-	-
1.1.6	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	3258,6
1.1.7	другие расходы	тыс. руб.	-	2103,9
1.2	неподконтрольные расходы, из них	тыс. руб.	195,7	169,6
1.2.1	транспортный налог	тыс. руб.	10,7	10,7
1.2.2	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	185,0	158,9
1.3	расходы на приобретение энергетических ресурсов, в том числе:	тыс. руб.	3971,7	1255,7
1.3.1	на электроэнергию (мощность)	тыс. руб./кВт ч	1733,1 (192566 кВт. ч)	333,4 (38880 кВт. ч)
1.3.2	на бензин	тыс. руб./л	69,0 (1666,3 л)	78,8 (1755,3 л)
1.3.3	на дизтопливо	тыс. руб./куб. м	1055,3 (23244,5 л)	843,5 (17039,3 л)
2	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	464,3	6524,9
2.1	транспорт	тыс. руб.	-	462,2
2.2	прочие объекты	тыс. руб.	-	6062,7
3	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-
4	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-10521,0
5	НВВ, в том числе	тыс. руб.	14017,4	8086,9
5.1	от оказания регулируемого вида деятельности	тыс. руб.	-	8086,9
5.2	от продажи вторичных материальных ресурсов	тыс. руб.	-	-