Приложение 9(а). План денежных поступлений и выплат с учетом предоставления государственной поддержки

Приложение 9(а)
к приказу министерства
экономического развития и инвестиций
Нижегородской области
от 11.11.2022 N 178

(форма)

План
денежных поступлений и выплат с учетом предоставления государственной поддержки

Показатели		1-й год возмещения затрат	2-й год возмещения затрат	3-й год возмещения затрат	4-й год возмещения затрат	5-й и последующие годы возмещения затрат <*>
		Всего	Всего	Всего	Всего	Всего
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРОИЗВОДСТВУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)
1	Денежные поступления, всего (сумма показателей подпунктов "а", "б" пункта 1)
а	поступления от продажи продукции (услуг) (пункт 1 приложения 8 к Приказу)
б	прочие доходы от производственной деятельности
2	Денежные выплаты, всего (сумма показателей подпунктов "а", "б" пункта 2)
а	затраты по производству и сбыту продукции (услуг) (сумма показателей пункта 5 приложения 8 к Приказу)
б	платежи в бюджет (пункт 16 приложения 8(а) к Приказу)
3	Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции (разность показателей пунктов 1 и 2)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
4	Поступление средств, всего (сумма показателей подпунктов "а", "б", "в" пункта 4)
а	денежные средства претендента на начало реализации проекта
б	продажа имущества
в	продажа финансовых активов (паи, ценные бумаги других эмитентов)
5	Выплаты, всего (пункт 5 приложения 2 к Приказу)
6	Сальдо потока от инвестиционной деятельности (разность показателей пунктов 4 и 5)
7	Сальдо потока по производственной и инвестиционной деятельности (сумма показателей пунктов 3 и 6)
	Сальдо потока нарастающим итогом
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
8	Поступление средств, всего (сумма показателей подпунктов "а", "б", "в" пункта 8)
а	поступления от продажи своих акций
б	кредиты
в	займы
г	иные поступления
9	Выплата средств, всего: (сумма показателей подпунктов "а", "б", "в" пункта 9)
а	уплата процентов за предоставленные средства
	по средствам государственной поддержки за счет федерального бюджета
	по кредитам коммерческих банков
	по другим заемным средствам (по каждому кредиту в отдельности)
б	погашение основного долга, всего
	по средствам государственной поддержки за счет федерального бюджета
	по кредитам коммерческих банков
	по ранее возникшим обязательствам
в	выплата займов
10	Сальдо потока по финансовой деятельности (разность показателей пунктов 8 и 9)
11	Общее сальдо потока (сумма показателей 7 и 10)
	Сальдо потока нарастающим итогом
11а	Общее сальдо потока для расчета окупаемости (разность показателей пунктов 7, 4 и 9а)
12	Сальдо потока нарастающим итогом для расчета окупаемости
13	Коэффициент дисконтирования
14	Дисконтированная величина, сальдо потока (произведение пунктов 11 и 13)
15	Чистый дисконтированный доход (NPV) по проекту нарастающим итогом
Ставка дисконтирования ______________________

<*> В случае планируемого возмещения затрат на создание обеспечивающей инфраструктуры указывается 5-летний период, сопутствующей инфраструктуры - 10-летний период.