Приложение N 5

Приложение N 5
к приказу Департамента
экономической политики
и развития города Москвы
от 16.11.2022 N 512-ТД

Финансовый план
Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"
(наименование энергоснабжающей организации)
в сфере теплоснабжения на 2022 - 2023 годы (корректировка)

N п/п	Источники финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
		По видам деятельности									Всего	По годам реализации инвестиционной программы
		Тепловая энергия и услуги по передаче тепловой энергии			Транспортировка воды			Подключение к системе теплоснабжения
		2022 - 2023 всего, в т.ч.	2022	2023	2022 - 2023 всего, в т.ч.	2022	2023	2022 - 2023 всего, в т.ч.	2022	2023		2022	2023
1	2	3	3.1.	3.2.	4	4.1.	4.2.	5	5.1.	5.2.	6	6.1.	6.2.
1.	Собственные средства	25 741 694,203	12 890 565,882	12 851 128,322	121 957,788	60 978,894	60 978,894	30 732 818,428	14 775 052,444	15 957 765,984	56 596 470,419	27 726 597,219	28 869 873,200
1.1.	амортизационные отчисления в тарифе на тепловую энергию и услуги по передаче тепловой энергии	25 741 694,203	12 890 565,882	12 851 128,322	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	25 741 694,203	12 890 565,882	12 851 128,322
1.2.	прибыль, направленная на инвестиции	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3.	средства, полученные за счет платы за подключение	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	30 732 818,428	14 775 052,444	15 957 765,984	30 732 818,428	14 775 052,444	15 957 765,984
1.4.	прочие собственные средства	0,000	0,000	0,000	121 957,788	60 978,894	60 978,894	0,000	0,000	0,000	121 957,788	60 978,894	60 978,894
2.	Привлеченные средства	5 339 943,206	368 932,982	4 971 010,223	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5 339 943,206	368 932,982	4 971 010,223
2.1.	кредиты	5 339 943,206	368 932,982	4 971 010,223	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5 339 943,206	368 932,982	4 971 010,223
2.2.	займы организаций	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.3.	прочие привлеченные средства	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3.	Бюджетное финансирование	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.	Прочие источники финансирования	388 474,162	17 916,732	370 557,430	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	388 474,162	17 916,732	370 557,430
4.1.	Компенсация от прочих лиц	13 375,347	13 375,347	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	13 375,347	13 375,347	0,000
4.2.	Прочее	375 098,815	4 541,384	370 557,430	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	375 098,815	4 541,384	370 557,430
5.	ИТОГО по инвестиционной программе	31 470 111,571	13 277 415,596	18 192 695,975	121 957,788	60 978,894	60 978,894	30 732 818,428	14 775 052,444	15 957 765,984	62 324 887,787	28 113 446,934	34 211 440,853