Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 18 ноября 2022 г. N 46/114

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2023 по 31.12.2027

Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)				МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" Г. ЗАВОЛЖЬЯ (ИНН 5248016372)
Местонахождение регулируемой организации				606520, Нижегородская область, Городецкий муниципальный округ, г. Заволжье, пр-т Мира, д. 28
Наименование уполномоченного органа				Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа				603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
Объем подачи воды
Наименование услуги		На период с 01.01.2023 по 31.12.2023				На период с 01.01.2024 по 31.12.2024			На период с 01.01.2025 по 31.12.2025			На период с 01.01.2026 по 31.12.2026				На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе:		2 806,96				2 806,96			2 806,96			2 806,96				2 806,96
- населению,		1 974,77				1 974,77			1 974,77			1 974,77				1 974,77
- бюджетным потребителям,		107,06				107,06			107,06			107,06				107,06
- прочим потребителям,		496,05				496,05			496,05			496,05				496,05
- собственное потребление		229,08				229,08			229,08			229,08				229,08
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий					График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы					с 01.01.2023 по 31.12.2023			88 180,53			-				88 180,53
Административные расходы					с 01.01.2023 по 31.12.2023			7 399,40			-				7 399,40
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					с 01.01.2023 по 31.12.2023			1 275,81			-				1 275,81
Расходы на амортизацию основных средств					с 01.01.2023 по 31.12.2023			0			-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					с 01.01.2023 по 31.12.2023			0			-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов					с 01.01.2023 по 31.12.2023			301,62			-				301,62
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:								97 157,36			-				97 157,36
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Производственные расходы					с 01.01.2024 по 31.12.2024			91219,37			-				91219,37
Административные расходы					с 01.01.2024 по 31.12.2024			7 669,70			-				7 669,70
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					с 01.01.2024 по 31.12.2024			1 275,81			-				1 275,81
Расходы на амортизацию основных средств					с 01.01.2024 по 31.12.2024			0			-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					с 01.01.2024 по 31.12.2024			0			-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов					с 01.01.2024 по 31.12.2024			347,01			-				347,01
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:								100 511,89			-				100 511,89
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Производственные расходы					с 01.01.2025 по 31.12.2025			94987,45			-				95 073,19
Административные расходы					с 01.01.2025 по 31.12.2025			7 896,72			-				7 896,72
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					с 01.01.2025 по 31.12.2025			1 275,81			-				1 275,81
Расходы на амортизацию основных средств					с 01.01.2025 по 31.12.2025			0			-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					с 01.01.2025 по 31.12.2025			0			-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов					с 01.01.2025 по 31.12.2025			398,25			-				398,25
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:								104 558,23							104 558,23
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Производственные расходы					с 01.01.2026 по 31.12.2026			98735,89			-				98735,89
Административные расходы					с 01.01.2026 по 31.12.2026			8 130,46			-				8 130,46
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					с 01.01.2026 по 31.12.2026			1 275,81			-				1 275,81
Расходы на амортизацию основных средств					с 01.01.2026 по 31.12.2026			0			-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					с 01.01.2026 по 31.12.2026			0			-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов					с 01.01.2026 по 31.12.2026			398,25			-				398,25
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:								108 540,41			-				108 540,41
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Производственные расходы					с 01.01.2027 по 31.12.2027			102 639,17			-				102 639,17
Административные расходы					с 01.01.2027 по 31.12.2027			8 371,13			-				8 371,13
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					с 01.01.2027 по 31.12.2027			1 275,81			-				1 275,81
Расходы на амортизацию основных средств					с 01.01.2027 по 31.12.2027			0			-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					с 01.01.2027 по 31.12.2027			0			-				0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов					с 01.01.2027 по 31.12.2027			398,25			-				398,25
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:								112 684,36			-				112 684,36
Всего на период реализации программы:								523 452,25			-				523 452,25
Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование мероприятий					График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала					с 01.01.2023 по 31.12.2023			2 717,87			-				2 717,87
Текущий ремонт и техническое обслуживание, в том числе:					с 01.01.2023 по 31.12.2023			2 152,32			-				2 152,32
Текущий ремонт фильтростанции (замена запорной арматуры, ремонт технологических трубопроводов, замена подшипников, ремонт мостиков обслуживания)					с 01.01.2023 по 31.12.2023			616,01			-				616,01
Текущий ремонт сетей водоснабжения (замена участков сетей и запорной арматуры; ремонт водопроводных колодцев)					с 01.01.2023 по 31.12.2023			1 424,44			-				1 424,44
Поверка и ремонт приборов на фильтростанции и ВНС					с 01.01.2023 по 31.12.2023			111,87			-				111,87
Капитальный ремонт, в том числе:					с 01.01.2023 по 31.12.2023			4 554,51			-				4 554,51
Капитальный ремонт мостиков обслуживания осветлителей на фильтровальной станции					с 01.01.2023 по 31.12.2023			730,36			-				730,36
Капитальный ремонт трубопровода подачи воды на осветлители (Ду 630-2,6 м; Ду 325-18,7 м; Ду-273-38 м)					с 01.01.2023 по 31.12.2023			3 208,46			-				3 208,46
Капитальный ремонт кровли ВНС-62 (ул. Пушкина, 26)					с 01.01.2023 по 31.12.2023			115,67			-				115,67
Капитальный ремонт участка левой нитки водовода ХВС Гостиница "Волна"- АЗС (ПНД225-200 м). Благоустройство					с 01.01.2023 по 31.12.2023			500,02			-				500,02
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:								9 424,70			-				9 424,70
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала					с 01.01.2024 по 31.12.2024			2817,15			-				2817,15
Текущий ремонт и техническое обслуживание, в том числе:					с 01.01.2024 по 31.12.2024			2 230,94			-				2 230,94
Текущий ремонт фильтростанции (замена запорной арматуры, ремонт технологических трубопроводов, замена подшипников, ремонт мостиков обслуживания)					с 01.01.2024 по 31.12.2024			638,52			-				638,52
Текущий ремонт сетей водоснабжения (замена участков сетей и запорной арматуры; ремонт водопроводных колодцев)					с 01.01.2024 по 31.12.2024			1 476,47			-				1 476,47
Поверка и ремонт приборов на фильтростанции и ВНС					с 01.01.2024 по 31.12.2024			115,95			-				115,95
Капитальный ремонт, в том числе:					с 01.01.2024 по 31.12.2024			4 720,89			-				4 720,89
Капитальный ремонт осветлителей на фильтровальной станции, ремонт участка трубопроводов ХВС Ду 400 мм (ПЭ) в районе АРЗ- (ПЭ400- 250 м). Благоустройство					с 01.01.2024 по 31.12.2024			4 720,89			-				4 720,89
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:								9768,98			-				9768,98
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала					с 01.01.2025 по 31.12.2025			2900,55			-				2900,55
Текущий ремонт и техническое обслуживание, в том числе:					с 01.01.2025 по 31.12.2025			2 296,98			-				2 296,98
Текущий ремонт фильтростанции (замена запорной арматуры, ремонт технологических трубопроводов, замена подшипников, ремонт мостиков обслуживания)					с 01.01.2025 по 31.12.2025			657,42			-				657,42
Текущий ремонт сетей водоснабжения (замена участков сетей и запорной арматуры; ремонт водопроводных колодцев)					с 01.01.2025 по 31.12.2025			1 520,18			-				1 520,18
Поверка и ремонт приборов на фильтростанции и ВНС					с 01.01.2025 по 31.12.2025			119,39			-				119,39
Капитальный ремонт, в том числе:					с 01.01.2025 по 31.12.2025			4 860,62			-				4 860,62
Капитальный ремонт кровли ВНС-20 (пр. Дзержинского, 20); Капитальный ремонт сетей водоснабжения на участке ул. Пономарева, 4-ЦТП-61 (Ф225-770 м). Благоустройство.					с 01.01.2025 по 31.12.2025			4 860,62			-				4 860,62
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:								10 058,15			-				10 058,15
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала					с 01.01.2026 по 31.12.2026			2986,40			-				2986,40
Текущий ремонт и техническое обслуживание, в том числе:					с 01.01.2026 по 31.12.2026			2 364,97			-				2 364,97
Текущий ремонт фильтростанции (замена запорной арматуры, ремонт технологических трубопроводов, замена подшипников, ремонт мостиков обслуживания)					с 01.01.2026 по 31.12.2026			676,88			-				676,88
Текущий ремонт сетей водоснабжения (замена участков сетей и запорной арматуры; ремонт водопроводных колодцев)					с 01.01.2026 по 31.12.2026			1 565,17			-				1 565,17
Поверка и ремонт приборов на фильтростанции и ВНС					с 01.01.2026 по 31.12.2026			122,92			-				122,92
Капитальный ремонт, в том числе:					с 01.01.2026 по 31.12.2026			5 004,50			-				5 004,50
Замена сборного коллектора осветленной воды (Ф630-34 м, Ф325-10 м, Ф426-18 м) на фильтровальной станции; Замена участка АВ левой нитки водовода ХВС ул. Привокзальная - ул. Советская (ПНД315-850 м). Благоустройство					с 01.01.2026 по 31.12.2026			5 004,50			-				5 004,50
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:								10 355,87			-				10 355,87
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала					с 01.01.2027 по 31.12.2027			3074,80			-				3074,80
Текущий ремонт и техническое обслуживание, в том числе:					с 01.01.2027 по 31.12.2027			2 434,97			-				2 434,97
Текущий ремонт фильтростанции (замена запорной арматуры, ремонт технологических трубопроводов, замена подшипников, ремонт мостиков обслуживания)					с 01.01.2027 по 31.12.2027			696,91			-				696,91
Текущий ремонт сетей водоснабжения (замена участков сетей и запорной арматуры; ремонт водопроводных колодцев)					с 01.01.2027 по 31.12.2027			1 611,50			-				1 611,50
Поверка и ремонт приборов на фильтростанции и ВНС					с 01.01.2027 по 31.12.2027			126,56			-				126,56
Капитальный ремонт, в том числе:					с 01.01.2027 по 31.12.2027			5 152,63			-				5 152,63
Капитальный ремонт электрической части станции водоподготовки, кровли ВНС Весенняя; Капитальный ремонт сетей ХВС: в районе больницы пр. Дзержинского, 58 (ПЭ225-140 м); от пер. Пирогова, д. 2 до ВК N 123; замена водопровода ул. Строительная, 1-магазин "Колобок" (ПНД160-271,3 м; ПЭ25-280 м). Благоустройство					с 01.01.2027 по 31.12.2027			5 152,63			-				5 152,63
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:								10 662,40			-				10 662,40
Всего на период реализации программы:								50 270,12			-				50 270,12
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий					График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2023 по 31.12.2023			-			-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:								-			-				-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2024 по 31.12.2024			-			-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:								-			-				-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2025 по 31.12.2025			-			-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:								-			-				-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2026 по 31.12.2026			-			-				-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:								-			-				-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2027 по 31.12.2027			-			-				-
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:								-			-				-
Всего на период реализации программы:								-			-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий					График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2023 по 31.12.2023			-			-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:								-			-				-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2024 по 31.12.2024			-			-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:								-			-				-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2025 по 31.12.2025			-			-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:								-			-				-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2026 по 31.12.2026			-			-				-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:								-			-				-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2027 по 31.12.2027			-			-				-
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:								-			-				-
Всего на период реализации программы:								-			-				-
Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий					График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2023 по 31.12.2023			-			-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:								-			-				-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2024 по 31.12.2024			-			-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:								-			-				-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2025 по 31.12.2025			-			-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:								-			-				-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2026 по 31.12.2026			-			-				-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:								-			-				-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2027 по 31.12.2027			-			-				-
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:								-			-				-
Всего на период реализации программы:								-			-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя	Ед. изм.		На период с 01.01.2023 по 31.12.2023				На период с 01.01.2024 по 31.12.2024			На период с 01.01.2025 по 31.12.2025			На период с 01.01.2026 по 31.12.2026				На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%		0				0			0			0				0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%		0				0			0			0				0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км		0,13				0,13			0,13			0,13				0,13
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%		19,48				19,48			19,48			19,48				19,48
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/м3		0,25				0,25			0,25			0,25				0,25
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/м3
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023													-
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024													-
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025													-
За период с 01.01.2026 по 31.12.2026													-
За период с 01.01.2027 по 31.12.2027													-
Итого эффективность производственной программы за весь период													-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
													Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023													107 336,49
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024													110 021,68
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025													114 953,51
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026													119 563,11
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027													122 601,98
Всего на период реализации программы:													574 476,77
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Наименование														За период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Объем подачи воды, тыс. м3														2 775,07
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.														71 122,53
Мероприятия, направленные на поддержание объектов холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.														5 933,36
Общий объем финансовых потребностей за 2021 год, тыс. руб.														77 055,89