Приложение 2. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 18 ноября 2022 г. N 46/114

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Период реализации производственной программы с 01.01.2023 по 31.12.2027

- Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)				МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" Г. ЗАВОЛЖЬЯ (ИНН 5248016372)
Местонахождение регулируемой организации				606520, Нижегородская область, Городецкий муниципальный округ, г. Заволжье, пр-т Мира, д. 28
Наименование уполномоченного органа				Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа				603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
- Объем принятых сточных вод
Наименование услуги		На период с 01.01.2023 по 31.12.2023				На период с 01.01.2024 по 31.12.2024			На период с 01.01.2025 по 31.12.2025			На период с 01.01.2026 по 31.12.2026			На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Принято сточных вод всего, тыс. м3, в том числе:		1 962,38				1 962,38			1 962,38			1 962,38			1 962,38
- население,		1 517,86				1 517,86			1 517,86			1 517,86			1 517,86
- бюджетные потребители,		106,91				106,91			106,91			106,91			106,91
- прочие потребители,		246,53				246,53			246,53			246,53			246,53
- собственное потребление		91,08				91,08			91,08			91,08			91,08
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3		1 962,38				1 962,38			1 962,38			1 962,38			1 962,38
- Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий					График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы					с 01.01.2023 по 31.12.2023			61 901,77			-			61 901,77
Административные расходы					с 01.01.2023 по 31.12.2023			7 310,26			-			7 310,26
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					с 01.01.2023 по 31.12.2023			1 163,49			-			1 163,49
Расходы на амортизацию основных средств					с 01.01.2023 по 31.12.2023			0			-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					с 01.01.2023 по 31.12.2023			0			-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов					с 01.01.2023 по 31.12.2023			62,97			-			62,97
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:								70 438,49			-			70 438,49
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Производственные расходы					с 01.01.2024 по 31.12.2024			64 046,11			-			64 046,11
Административные расходы					с 01.01.2024 по 31.12.2024			7 577,31			-			7 577,31
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					с 01.01.2024 по 31.12.2024			1 163,49			-			1 163,49
Расходы на амортизацию основных средств					с 01.01.2024 по 31.12.2024			0			-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					с 01.01.2024 по 31.12.2024			0			-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов					с 01.01.2024 по 31.12.2024			62,97			-			62,97
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:								72 849,88			-			72 849,88
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Производственные расходы					с 01.01.2025 по 31.12.2025			66 496,23			-			66 496,23
Административные расходы					с 01.01.2025 по 31.12.2025			7 801,60			-			7 801,60
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					с 01.01.2025 по 31.12.2025			1 163,49			-			1 163,49
Расходы на амортизацию основных средств					с 01.01.2025 по 31.12.2025			0			-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					с 01.01.2025 по 31.12.2025			0			-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов					с 01.01.2025 по 31.12.2025			62,97			-			62,97
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:								75 524,29			-			75 524,29
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Производственные расходы					с 01.01.2026 по 31.12.2026			68 943,77			-			68 943,77
Административные расходы					с 01.01.2026 по 31.12.2026			8 032,52			-			8 032,52
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					с 01.01.2026 по 31.12.2026			1 163,49			-			1 163,49
Расходы на амортизацию основных средств					с 01.01.2026 по 31.12.2026			0			-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					с 01.01.2026 по 31.12.2026			0			-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов					с 01.01.2026 по 31.12.2026			62,97			-			62,97
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:								78 202,75			-			78 202,75
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Производственные расходы					с 01.01.2027 по 31.12.2027			71 488,42			-			71 488,42
Административные расходы					с 01.01.2027 по 31.12.2027			8 270,29			-			8 270,29
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					с 01.01.2027 по 31.12.2027			1 163,49			-			1 163,49
Расходы на амортизацию основных средств					с 01.01.2027 по 31.12.2027			0			-			0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					с 01.01.2027 по 31.12.2027			0			-			0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов					с 01.01.2027 по 31.12.2027			62,97			-			62,97
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:								80 985,17			-			80 985,17
Всего на период реализации программы:								378 000,58			-			378 000,58
- Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий					График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала					с 01.01.2023 по 31.12.2023			6 173,02			-			6 173,02
Текущий ремонт и техническое обслуживание, в том числе:					с 01.01.2023 по 31.12.2023			1 185,76			-			1 185,76
Текущий ремонт КНС (ремонт насосов, ремонт электрооборудования, замена запорной арматуры)					с 01.01.2023 по 31.12.2023			324,75			-			324,75
Текущий ремонт сетей канализации (ремонт канализационных колодцев, устранение наружных забоев)					с 01.01.2023 по 31.12.2023			142,42			-			142,42
Текущий ремонт БОС (замена запорной арматуры, подшипников; ремонт технологических трубопроводов, мостиков обслуживания сооружений)					с 01.01.2023 по 31.12.2023			213,17			-			213,17
Обслуживание иловых карт БОС					с 01.01.2023 по 31.12.2023			400,08			-			400,08
Поверка и ремонт приборов на КНС, БОС и в лаборатории БОС					с 01.01.2023 по 31.12.2023			105,34			-			105,34
Капитальный ремонт, в том числе:					с 01.01.2023 по 31.12.2023			4 205,19			-			4 205,19
Капитальный ремонт кровли: КНС-7 (ул. Грунина, 7) КНС -38а (ул. Весенняя); КНС Рождественская (ул. Рождественская, 1);					с 01.01.2023 по 31.12.2023			234,23			-			234,23
Капитальный ремонт системы вентиляции: КНС-7 (ул. Грунина, 7); КНС-38а (ул. Весенняя); КНС-1 (ул. Рождественская, 1)					с 01.01.2023 по 31.12.2023			747,15			-			747,15
Капитальный ремонт участка самотечной канализации Ду 300 мм КНС ул. Веденеева; капитальный ремонт железобетонных конструкций, илоскреба первичного отстойника N 1; N 2,					с 01.01.2023 по 31.12.2023			3 223,81			-			3 223,81
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:								11 563,97			-			11 563,97
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала					с 01.01.2024 по 31.12.2024			6 398,52			-			6 398,52
Текущий ремонт и техническое обслуживание, в том числе:					с 01.01.2024 по 31.12.2024			1 229,07			-			1 229,07
Текущий ремонт КНС (ремонт насосов, ремонт электрооборудования, замена запорной арматуры)					с 01.01.2024 по 31.12.2024			336,62			-			336,62
Текущий ремонт сетей канализации (ремонт канализационных колодцев, устранение наружных забоев)					с 01.01.2024 по 31.12.2024			147,62			-			147,62
Текущий ремонт БОС (замена запорной арматуры, подшипников; ремонт технологических трубопроводов, мостиков обслуживания сооружений)					с 01.01.2024 по 31.12.2024			220,95			-			220,95
Обслуживание иловых карт БОС					с 01.01.2024 по 31.12.2024			414,69			-			414,69
Поверка и ремонт приборов на КНС, БОС и в лаборатории БОС					с 01.01.2024 по 31.12.2024			109,19			-			109,19
Капитальный ремонт, в том числе:					с 01.01.2024 по 31.12.2024			4 358,81			-			4 358,81
Капитальный ремонт кровли, системы вентиляции КНС Веденеева (ул. Веденеева); Капитальный ремонт трубопровода напорной канализации от КНС-58- до КНС -60					с 01.01.2024 по 31.12.2024			1818,73			-			1818,73
Капитальный ремонт железобетонных конструкций, илоскреба первичного отстойника N 3; N 4					с 01.01.2024 по 31.12.2024			2 540,08			-			2 540,08
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:								11 986,40			-			11 986,40
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала					с 01.01.2025 по 31.12.2025			6 587,91			-			6 587,91
Текущий ремонт и техническое обслуживание, в том числе:					с 01.01.2025 по 31.12.2025			1 265,45			-			1 265,45
Текущий ремонт КНС (ремонт насосов, ремонт электрооборудования, замена запорной арматуры)					с 01.01.2025 по 31.12.2025			346,59			-			346,59
Текущий ремонт сетей канализации (ремонт канализационных колодцев, устранение наружных забоев)					с 01.01.2025 по 31.12.2025			151,99			-			151,99
Текущий ремонт БОС (замена запорной арматуры, подшипников; ремонт технологических трубопроводов, мостиков обслуживания сооружений)					с 01.01.2025 по 31.12.2025			227,49			-			227,49
Обслуживание иловых карт БОС					с 01.01.2025 по 31.12.2025			426,97			-			426,97
Поверка и ремонт приборов на КНС, БОС и в лаборатории БОС					с 01.01.2025 по 31.12.2025			112,42			-			112,42
Капитальный ремонт, в том числе:					с 01.01.2025 по 31.12.2025			4 487,83			-			4 487,83
Капитальный ремонт кровли, вентиляции КНС ЗЗГТ (ул. Железнодорожная); Капитальный ремонт участка самотечной канализации от ул. Павловского, 16 до ул. Советская, 12					с 01.01.2025 по 31.12.2025			1872,56			-			1872,56
Капитальный ремонт железобетонных конструкций, илоскреба вторичного отстойника N 1; N 2					с 01.01.2025 по 31.12.2025			2 615,28			-			2 615,28
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:								12 341,20			-			12 341,20
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала					с 01.01.2026 по 31.12.2026			6 782,91			-			6 782,91
Текущий ремонт и техническое обслуживание, в том числе:					с 01.01.2026 по 31.12.2026			1 302,91			-			1 302,91
Текущий ремонт КНС (ремонт насосов, ремонт электрооборудования, замена запорной арматуры)					с 01.01.2026 по 31.12.2026			356,84			-			356,84
Текущий ремонт сетей канализации (ремонт канализационных колодцев, устранение наружных забоев)					с 01.01.2026 по 31.12.2026			156,49			-			156,49
Текущий ремонт БОС (замена запорной арматуры, подшипников; ремонт технологических трубопроводов, мостиков обслуживания сооружений)					с 01.01.2026 по 31.12.2026			234,23			-			234,23
Обслуживание иловых карт БОС					с 01.01.2026 по 31.12.2026			439,61			-			439,61
Поверка и ремонт приборов на КНС, БОС и в лаборатории БОС					с 01.01.2026 по 31.12.2026			115,75			-			115,75
Капитальный ремонт, в том числе:					с 01.01.2026 по 31.12.2026			4 620,68			-			4 620,68
Капитальный ремонт кровли, системы вентиляции КНС-38 (ул. Пушкина, 15); Замена самотечной канализации ул. Пирогова, 26 - пр. Мира, 27					с 01.01.2026 по 31.12.2026			1 927,99			-			1 927,99
Капитальный ремонт железобетонных конструкций, илоскреба вторичного отстойника N 3; Капитальный ремонт переливного гребенчатого водослива первичного отстойника ( в количестве 3-х шт.)					с 01.01.2026 по 31.12.2026			2 692,69			-			2 692,69
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:								12 706,50			-			12 706,50
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала					с 01.01.2027 по 31.12.2027			6 983,69			-			6 983,69
Текущий ремонт и техническое обслуживание, в том числе:					с 01.01.2027 по 31.12.2027			1 341,48			-			1 341,48
Текущий ремонт КНС (ремонт насосов, ремонт электрооборудования, замена запорной арматуры)					с 01.01.2027 по 31.12.2027			367,41			-			367,41
Текущий ремонт сетей канализации (ремонт канализационных колодцев, устранение наружных забоев)					с 01.01.2027 по 31.12.2027			161,12			-			161,12
Текущий ремонт БОС (замена запорной арматуры, подшипников; ремонт технологических трубопроводов, мостиков обслуживания сооружений)					с 01.01.2027 по 31.12.2027			241,16			-			241,16
Обслуживание иловых карт БОС					с 01.01.2027 по 31.12.2027			452,62			-			452,62
Поверка и ремонт приборов на КНС, БОС и в лаборатории БОС					с 01.01.2027 по 31.12.2027			119,17			-			119,17
Капитальный ремонт, в том числе:					с 01.01.2027 по 31.12.2027			4 757,44			-			4 757,44
Капитальный ремонт кровли, системы вентиляции: КНС-27 (пр. Дзержинского, 27); КНС-60 (ул. Пушкина, 50); КНС-58 (ул. Пушкина,37)					с 01.01.2027 по 31.12.2027			1 985,06			-			1 985,06
Замена самотечной канализации ул. Пирогова, 26 - пр. Мира, 27. Благоустройство; Капитальный ремонт железобетонных конструкций, илоскреба вторичного отстойника N 4; Капитальный ремонт переливного гребенчатого водослива первичного отстойника (в количестве 3-х шт.)					с 01.01.2027 по 31.12.2027			2 772,38			-			2 772,38
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:								13 082,61			-			13 082,61
Всего на период реализации программы:								61 680,68			-			61 680,68
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий					График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2023 по 31.12.2023			-			-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:								-			-			-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2024 по 31.12.2024			-			-			-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:								-			-			-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2025 по 31.12.2025			-			-			-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:								-			-			-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2026 по 31.12.2026			-			-			-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:								-			-			-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2027 по 31.12.2027			-			-			-
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:								-			-			-
Всего на период реализации программы:								-			-			-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий					График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2023 по 31.12.2023			-			-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:								-			-			-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2024 по 31.12.2024			-			-			-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:								-			-			-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2025 по 31.12.2025			-			-			-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:								-			-			-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2026 по 31.12.2026			-			-			-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:								-			-			-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2027 по 31.12.2027			-			-			-
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:								-			-			-
Всего на период реализации программы:								-			-			-
- Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий					График реализации мероприятия			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
								Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2023 по 31.12.2023			-			-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:								-			-			-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2024 по 31.12.2024			-			-			-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:								-			-			-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2025 по 31.12.2025			-			-			-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:								-			-			-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2026 по 31.12.2026			-			-			-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:								-			-			-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют					с 01.01.2027 по 31.12.2027			-			-			-
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:								-			-			-
Всего на период реализации программы:								-			-			-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя	Ед. изм.		На период с 01.01.2023 по 31.12.2023				На период с 01.01.2024 по 31.12.2024			На период с 01.01.2025 по 31.12.2025			На период с 01.01.2026 по 31.12.2026			На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%		0				0			0			0			0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%		-				-			-			-			-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы	%		14,42				14,42			14,42			14,42			14,42
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения	%		-				-			-			-			-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км		0				0			0			0			0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/м3		0,20				0,20			0,20			0,20			0,20
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/м3		0,62				0,62			0,62			0,62			0,62
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023													-
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024													-
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025													-
За период с 01.01.2026 по 31.12.2026													-
За период с 01.01.2027 по 31.12.2027													-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации													-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
													Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023													84 146,68
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024													86 250,35
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025													89 229,63
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026													90 562,87
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027													91 635,95
Всего на период реализации программы:													441 825,48
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Наименование													За период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Объем принятых сточных вод, тыс. м3													1 983,38
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.													57 633,98
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.													7 148,80
Общий объем финансовых потребностей за 2021 год, тыс. руб.													64 782,77