Приложение. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 18 ноября 2022 г. N 46/103

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Период реализации производственной программы с 01.01.2023 г. по 31.12.2027 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУЛЕБАКИ "КАНСТОК" (ИНН 5251011159)
Местонахождение регулируемой организации	607018, Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Воровского, д. 59
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги		На период с 01.01.2023 по 31.12.2023		На период с 01.01.2024 по 31.12.2024				На период с 01.01.2025 по 31.12.2025			На период с 01.01.2026 по 31.12.2026				На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Принято сточных вод всего, тыс. м3 в том числе:		1 458,36		1 458,36				1 458,36			1 458,36				1 458,36
- население,		1 002,37		1 002,37				1 002,37			1 002,37				1 002,37
- бюджетные потребители,		69,60		69,60				69,60			69,60				69,60
- прочие потребители,		386,40		386,40				386,40			386,40				386,40
- собственное потребление		-		-				-			-				-
Пропущено через очистные сооружения, тыс. м3		1 458,36		1 458,36				1 458,36			1 458,36				1 458,36
Передано сточных вод на сторону, тыс. м3		-		-				-			-				-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023				43 723,54				-				43 723,54
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023				11 020,99				-				11 020,99
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023				0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023				0				-
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023				50,29				-				50,29
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.2023				624,35				-				624,35
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						55 419,19				-				55 419,19
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Производственные расходы		с 01.01.2024 по 31.12.2024				46 004,84				-				46 004,84
Административные расходы		с 01.01.2024 по 31.12.2024				11 538,98				-				11 538,98
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2024 по 31.12.2024				0				-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2024 по 31.12.2024				0				-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2024 по 31.12.2024				50,29				-				50,29
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2024 по 31.12.2024				652,10				-				652,10
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:						58 246,22				-				58 246,22
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Производственные расходы		с 01.01.2025 по 31.12.2025			48 029,55					-				48 029,55
Административные расходы		с 01.01.2025 по 31.12.2025			12 000,54					-				12 000,54
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2025 по 31.12.2025			0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2025 по 31.12.2025			0					-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2025 по 31.12.2025			50,29					-				50,29
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2025 по 31.12.2025			679,28					-				679,28
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:					60 759,67					-				60 759,67
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Производственные расходы		с 01.01.2026 по 31.12.2026			50 144,47					-				50 144,47
Административные расходы		с 01.01.2026 по 31.12.2026			12 480,56					-				12 480,56
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2026 по 31.12.2026			0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2026 по 31.12.2026			0					-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2026 по 31.12.2026			50,29					-				50,29
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2026 по 31.12.2026			707,64					-				707,64
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:					63 382,97					-				63 382,97
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Производственные расходы		с 01.01.2027 по 31.12.2027			52 353,68					-				52 353,68
Административные расходы		с 01.01.2027 по 31.12.2027			12 979,78					-				12 979,78
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2027 по 31.12.2027			0					-				0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2027 по 31.12.2027			0					-				0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2027 по 31.12.2027			50,29					-				50,29
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2027 по 31.12.2027			737,23					-				737,23
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:					66 120,99					-				66 120,99
Всего на период реализации программы:					303 929,04					-				303 929,04
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения		с 01.01.2023 по 31.12.2023				34,23				-				34,23
Капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2023 по 31.12.2023				1 840,48				-				1 840,48
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2023 по 31.12.2023				3 005,76				-				3 005,76
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						4 880,47				-				4 880,47
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения		с 01.01.2024 по 31.12.2024				35,83				-				35,83
Капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2024 по 31.12.2024				1 926,99				-				1 926,99
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2024 по 31.12.2024				3 147,03				-				3 147,03
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:						5 109,85				-				5 109,85
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения		с 01.01.2025 по 31.12.2025			37,27					-				37,27
Капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2025 по 31.12.2025			2 004,07					-				2 004,07
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2025 по 31.12.2025			3 272,91					-				3 272,91
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:					5 314,25					-				5 314,25
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения		с 01.01.2026 по 31.12.2026			38,76					-				38,76
Капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2026 по 31.12.2026			2 084,23					-				2 084,23
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2026 по 31.12.2026			3 403,83					-				3 403,83
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:					5 526,81					-				5 526,81
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Текущий ремонт объектов централизованных систем водоотведения		с 01.01.2027 по 31.12.2027			40,31					-				40,31
Капитальный ремонт централизованных систем водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2027 по 31.12.2027			2 167,60					-				2 167,60
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2027 по 31.12.2027			3 539,98					-				3 539,98
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:					5 747,89					-				5 747,89
Всего на период реализации программы:					26 579,27					-				26 579,27
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						-				-				-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:						-				-				-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:					-					-				-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:					-					-				-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:					-					-				-
Всего на период реализации программы:					-					-				-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						-				-				-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:						-				-				-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:					-					-				-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:					-					-				-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:					-					-				-
Всего на период реализации программы:					-					-				-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятий				Источники финансирования, тыс. руб.								Всего сумма, тыс. руб.
						Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:						-				-				-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют		-				-				-				-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:						-				-				-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:					-					-				-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:					-					-				-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют		-			-					-				-
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:					-					-				-
Всего на период реализации программы:					-					-				-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя		Ед. изм.	На период с 01.01.2023 по 31.12.2023				На период с 01.01.2024 по 31.12.2024		На период с 01.01.2025 по 31.12.2025				На период с 01.01.2026 по 31.12.2026			На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения		%	0				0		0				0			0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения		%	-				-		-				-			-
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения		%	25,71				25,71		25,71				25,71			25,71
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения		%	-				-		-				-			-
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год		ед./км	11,69				11,69		11,69				11,69			11,69
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод		кВт*ч/куб. м	1,48				1,48		1,48				1,48			1,48
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод		кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023				-
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024				-
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025				-
За период с 01.01.2026 по 31.12.2026				-
За период с 01.01.2027 по 31.12.2027				-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации				-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
														Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023														60 581,06
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024														62 486,07
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025														65 993,91
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026														69 249,79
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027														72 478,88
Итого на период реализации программы:														330 789,71
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
												За период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м												1514
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.												53955
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.												4480,50
Общий объем финансовых потребностей за 2021 год, тыс. руб.												58697