Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 18 ноября 2022 г. N 46/180

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2023 г. по 31.12.2027 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРУД РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МУХТОЛОВО АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 5201002409)
Местонахождение регулируемой организации	607150, Нижегородская область, Ардатовский муниципальный округ, р.п. Мухтолово, пер. Центральный, д. 3
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем подачи воды
Наименование услуги			На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год			На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год				На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год			На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год
Подано воды всего, тыс. м 3 в том числе:			92,53				92,53			92,53				92,53			92,53
- населению,			64,26				64,26			64,26				64,26			64,26
- бюджетным потребителям,			4,72				4,72			4,72				4,72			4,72
- прочим потребителям,			17,39				17,39			17,39				17,39			17,39
- собственное потребление			6,16				6,16			6,16				6,16			6,16
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год					2442,97				-					2442,97
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год					483,56				-					483,56
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год					0				-					0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год					0				-					0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год					0				-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год					111,50				-					111,50
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год							3 038,03				-					3 038,03
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Производственные расходы		с 01.01.2024 по 31.12.2024 год					2 501,47				-					2 501,47
Административные расходы		с 01.01.2024 по 31.12.2024 год					501,22				-					501,22
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2024 по 31.12.2024 год					0				-					0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2024 по 31.12.2024 год					0				-					0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2024 по 31.12.2024 год					0				-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2024 по 31.12.2024 год					210,43				-					210,43
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год							3 213,13				-					3 213,13
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Производственные расходы		с 01.01.2025 по 31.12.2025 год				2 568,85					-					2 568,85
Административные расходы		с 01.01.2025 по 31.12.2025 год				516,06					-					516,06
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2025 по 31.12.2025 год				0					-					0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2025 по 31.12.2025 год				0					-					0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2025 по 31.12.2025 год				0					-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2025 по 31.12.2025 год				233,86					-					233,86
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год						3 318,77					-					3 318,77
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год
Производственные расходы		с 01.01.2026 по 31.12.2026 год				2 638,05					-					2 638,05
Административные расходы		с 01.01.2026 по 31.12.2026 год				531,33					-					531,33
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2026 по 31.12.2026 год				0					-					0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2026 по 31.12.2026 год				0					-					0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2026 по 31.12.2026 год				0					-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2026 по 31.12.2026 год				235,77					-					235,77
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год						3405,16					-					3405,16
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год
Производственные расходы		с 01.01.2027 по 31.12.2027 год				2 747,20					-					2 747,20
Административные расходы		с 01.01.2027 по 31.12.2027 год				547,06					-					547,06
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2027 по 31.12.2027 год				0					-					0
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2027 по 31.12.2027 год				0					-					0
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2027 по 31.12.2027 год				0					-					0
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2027 по 31.12.2027 год				237,79					-					237,79
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год						3 532,05					-					3 532,05
Всего на период реализации программы:						16 507,14					-					16 507,14
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год					2 029,60				-					2 029,60
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год					0									0
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год					1 268,83									1 268,83
Всего на период с 01.01.2023 по 31.12.2023							3 298,43									3 298,43
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2024 по 31.12.2024 год					2 103,74				-					2 103,74
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2024 по 31.12.2024 год					0									0
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2024 по 31.12.2024 год					1 315,18									1 315,18
Всего на период с 01.01.2024 по 31.12.2024							3 418,92									3 418,92
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2025 по 31.12.2025 год				2 166,01					-					2 166,01
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2025 по 31.12.2025 год				0										0
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2025 по 31.12.2025 год				1 354,10										1 354,10
Всего на период с 01.01.2025 по 31.12.2025						3 520,12										3 520,12
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2026 по 31.12.2026 год				2 230,13					-					2 230,13
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2026 по 31.12.2026 год				0										0
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2026 по 31.12.2026 год				1 394,19										1 394,19
Всего на период с 01.01.2026 по 31.12.2026						3 624,31										3 624,31
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2027 по 31.12.2027 год				2 296,14					-					2 296,14
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2027 по 31.12.2027 год				0										0
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2027 по 31.12.2027 год				1 435,45										1 435,45
Всего на период с 01.01.2027 по 31.12.2027						3 731,59										3 731,59
Всего на период реализации программы:						17 593,36					-					17 593,36
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Мероприятия отсутствуют		-					-				-					-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Мероприятия отсутствуют		-					-				-					-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026год
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
Всего на период реализации программы:						-					-					-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Мероприятия отсутствуют		-					-				-					-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Мероприятия отсутствуют		-					-				-					-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
Всего на период реализации программы:						-					-					-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.									Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость				Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Мероприятия отсутствуют		-					-				-					-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Мероприятия отсутствуют		-					-				-					-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год
Мероприятия отсутствуют		-				-					-					-
Всего на период реализации программы:						-					-					-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя				Ед. изм.	Период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				Период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год		Период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год				Период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год			Период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%	0				0		0				0			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%	0				0		0				0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год				ед./км	0				0		0				0			0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть				%	0				0		0				0			0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть				кВт*ч/ куб. м	1,68				1,68		1,68				1,68			1,68
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды				кВт*ч/ куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год								-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год								-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год								-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год								-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год								-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации								-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
												Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год												6 336,45
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год												6 632,05
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год												6 838,89
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год												7 029,47
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год												7 263,64
Итого:												34 100,50
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
													2021 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м													92,53
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.													3 450,13
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.													2 432,64
Общий объем финансовых потребностей за 2021 год, тыс. руб.													5 882,77