Приложение 1

Приложение 1
к распоряжению
Комитета по тарифам Санкт-Петербурга
от 18.11.2022 N 187-р

Производственная программа
акционерного общества "ГCP Водоканал" в сфере водоснабжения и водоотведения на территории Санкт-Петербурга на период с 01.01.2020 до 31.12.2024

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование организации	Акционерное общество "ГCP Водоканал"
Юридический адрес, почтовый адрес организации	196651, Санкт-Петербург, Колпино, ул. Финляндская, д. 5, лит. А, пом. 8-Н, пом. 12
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Комитет по тарифам Санкт-Петербурга
Юридический адрес, почтовый адрес уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	191023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 14/52, литера А

Раздел 2.
Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, месяцев	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый годовой эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	Водоснабжение (питьевая вода)
1.1.	Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту	60	31 217,82	Повышение надежности систем водоснабжения	-	-
2.	Водоснабжение (техническая вода)
2.1.	Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту	60	127 178,72	Повышение надежности систем водоснабжения	-	-
3.	Водоотведение
3.1.	Выполнение работ по капитальному и текущему ремонту	60	104 309,31	Повышение надежности систем водоотведения	-	-
	Итого:		262 705,84

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды и (или) качества очистки сточных вод

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, месяцев	Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб.	Ожидаемый годовой эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	-	-	-	-	-	-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности водоснабжения (в том числе снижению потерь воды при транспортировке) и (или) водоотведения

N п/п	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия, месяцев	Финансовые потребности на	Ожидаемый годовой эффект
				Наименование показателей	тыс. руб.	%
1.	-	-	-	-	-	-

Раздел 5. Планируемый объем подачи воды и (или) объем принимаемых сточных вод (тыс. куб. м)

N п/п	Показатели производственной деятельности	Величина показателя на период регулирования
		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Отпущено питьевой воды из водопроводной сети - всего, в том числе:	535,87	535,87	523,82	521,38	521,38
1.1.	на производственно-хозяйственные нужды	23,40	23,40	23,40	23,40	23,40
1.2.	потребителям Санкт-Петербурга - всего, в том числе:	512,47	512,47	500,42	497,98	497,98
1.2.1.	бюджетным потребителям	8,70	8,70	6,43	6,43	6,43
1.2.2.	исполнители коммунальных услуг	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.	прочим потребителям	502,77	502,77	494,00	491,55	491,55
2.	Отпущено технической воды из водопроводной сети - всего, в том числе:	3 792,39	3 822,41	3 773,83	3 725,47	3 725,47
2.1.	на производственно-хозяйственные нужды	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
2.2.	потребителям Санкт-Петербурга - всего, в том числе:	3 768,39	3 798,41	3 749,83	3 701,47	3 701,47
2.2.1	бюджетным потребителям	11,66	11,66	1,61	1,61	1,61
2.2.2.	прочим потребителям	3 756,73	3 786,75	3 748,22	3 699,86	3 699,86
3.	Принято сточных вод - всего, в том числе:	2 847,89	2 872,99	2 811,70	2 796,76	2 796,76
3.1.	от бюджетных потребителей	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
3.2.	исполнители коммунальных услуг	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00
3.3.	от прочих потребителей	2 821,69	2 846,79	2 786,70	2 771.76	2 771,76

Раздел 6. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы

N п/п	Статьи расходов	Величина показателя на период регулирования, тыс. руб.
		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Текущие расходы организации - всего:	329 788,11	343 063,82	334 419,88	342 465,89	362 442,18
	в том числе на реализацию питьевой воды	45 478,62	46 047,33	46 942,48	49 566,03	51 158,91
	в том числе на реализацию технической воды	122 512,77	132 636,48	114 854,96	117 049,87	128 782,57
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	161 796,72	164 380,00	172 622,44	175 849,99	182 500,70
1.1.	Операционные расходы организации - всего:	141 969,03	145 609,12	150 351,60	157 778,97	159 079,12
	в том числе на реализацию питьевой воды	15 412,14	15 807,31	16 322,15	17 128,46	17 269,61
	в том числе на реализацию технической воды	72472,26	74 330,45	76 751,39	80 542,91	81 206,61
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	54 084,63	55 471,36	57 278,06	60 107,60	60602,90
1.1.1.	Производственные расходы - всего:	63 654,34	65 286,45	67 412,81	70 742,97	71 325,96
	в том числе на реализацию питьевой воды	7 117,28	7 299,78	7 537,54	7 909,87	7 975,05
	в том числе на реализацию технической воды	35 959,79.	36 881,79	38 083,01	39 964,30	40 293,66
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	20 577,27	21 104,88	21 792,26	22 868,80	23 057,24
1.1.2.	Ремонтные расходы (включая расходы на текущий и капитальный ремонт) - всего:	49 412,68	50 679,62	52 330,27	54 915,39	55 367,89
	в том числе на реализацию питьевой воды	5 871,80	6 022,35	6 218,50	6 525,70	6 579,47
	в том числе на реализацию технической воды	23 921,20	24 534,55	25 333,65	26 585,13	26 804,18
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	19 619,67	20 122,72	20 778,12	21 804,56	21 984,23
1.1.3.	Административные расходы - всего:	28 902,01	29 643,05	311 608,52	32 120,61	32 385,28
	в том числе на реализацию питьевой воды	2 423,06	2 485,18	2 566,11	2 692,89	2 715,09
	в том числе на реализацию технической воды	12 591,27	12 914,11	13 334,73	13 993,48	34 108,77
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	13 887,68	14 243,76	14 707,68	15 434,24	15 561,42
1.2.	Расходы на приобретаемые электрическую энергию (мощность) - всего:	26 012,98	24 621,33	18 721,62	19 241,62	27 492,26
	в том числе на реализацию литьевой воды	627,62	634,74	645,30	667,87	734,94
	в том числе на реализацию технической воды	20 440,48	21 455,88	15 435,82	15 846,93	23 935,50
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	4 944,88	2 530,71	2 640,50	2 726,82	2 821,82
1.3.	Неподконтрольные расходы организации - всего:	161 806,10	172 833,37	165 346,66	165 445,30	175 870,80
	в том числе на реализацию питьевой воды	29 438,86	29 605,28	29 975,03	31 769,70	33 154,36
	в том числе на реализацию технической воды	29 600,04	36 850,15	22 667,75	20 660,03	23 640,46
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	102 767,21	106377,93	112 703,88	113 015,57	119 075,98
1.3.1.	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности - всего:	121 950,84	125 604,31	129 463,55	136 724,15	142 128,59
	в том числе на реализацию питьевой воды	23 960,94	24 493,72	24 878,60	26 011,57	27 905,29
	в том числе на реализацию технической воды	11 097,84	11 237,15	12 369,95	13 704,23	13 013,65
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	86 892,06	89 873,44	92 215,00	97 008,35	101 209,65
1.3.2.	Налоги и сборы - всего:	34 932,29	45 221,63	34 938,43	26 875,29	32 257,06
	в том числе на реализацию питьевой воды	5 039,42	4 948,62	4 980,25	5 505,89	5 128,00
	в том числе на реализацию технической воды	16 506,77	24 889,58	9 947,91	6 254,63	10 143,74
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	13 386,11	15 383,43	20 010,27	15 114,77	16 985,32
1.3.3.	Арендная плата, концессионная плата и лизинговые платежи в отношении централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем - всего:	926,25	926,25	907,62	1 807,70	926,25
	в том числе на реализацию питьевой воды	121,07	111,18	116,18	235,74	121,07
	в том числе на реализацию технической воды	366,65	368,38	342,17	693,22	366,65
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	438,53	446,69	449,27	878,74	438,53
1.3.4.	Химреагенты - всего:	497,35	510,59	37,06	38,16	558,90
	в том числе на реализацию питьевой воды	0,00	0,00	0,00	16,50	0,00
	в том числе на реализацию технической воды	103,60	106,36	7,72	7,95	116,42
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	393,75	404,23	29,34	13,71	442,48
1.3.5.	Займы и кредиты - всего:	3 499,37	570,59	0,00	0,00	0,00
	в том числе на реализацию питьевой воды	317,43	51,76	0,00	0,00	0,00
	в том числе на реализацию технической воды	1 525,18	248,69	0,00	0,00	0,00
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	1 656,76	270,14	0,00	0,00	0,00
2.	Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов:	18 872,32	19 389,81	24 491,13	31 521,35	16 254,29
	в том числе на реализацию питьевой воды	1 179,92	2 947,56	3 648,17	1 950,28	1 179,92
	в том числе на реализацию технической воды	10 519,34	9 440,95	10 910,80	17 177,41	8 106,88
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	7 173,06	7 001,30	9 932,16	12 3 93,66	6 967,49
3.	Расходы из прибыли	93 448,27	129 677,37	87 256,66	50 323,88	83 439,64
	в том числе на реализацию питьевой воды	6 383,69	5 693,14	2 921,40	5 386,15	7 304,21
	в том числе на реализацию технической воды	61 629,93	92 115,97	36 905,70	24 301,68	39 309,52
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	25 434,65	31 868,26	47 429,55	20 636,05	36 825,91
4.	Корректировка величины финансовых потребностей по результатам деятельности за предшествующий период регулирования (исключение необоснованных расходов или возмещение недостатка средств)	-47 857,99	-86 521,23	-42 008,13	-4 266,09	0,00
	в том числе на реализацию питьевой воды	-1 775,53	-2 337,90	-1 576,01	-2 738,22	0,00
	в том числе на реализацию технической воды	-45 582,03	-80 738,33	-8 913,22	519,54	0,00
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	-500,43	-3 445,00	-31 518,90	-2 047,41	0,00
5.	Итого необходимая валовая выручка	394 250,71	405 609,76	404 159,53	420 045,03	462 136,11
	в том числе на реализацию питьевой воды	51 266,70	52 350,14	51 936,04	54 164,24	59 643,04
	в том числе на реализацию технической воды	149 080,01	153 455,07	153 758,24	159 048,50	176 198,97
	в том числе на оказание услуг по водоотведению	193 904,00	199 804,56	198 465,25	206 832,29	226 294,11

Раздел 7. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	Дата начала реализации мероприятий	Дата окончания реализации мероприятий
1.	бесперебойное водоснабжение и водоотведение	01.01.2020	31.12.2024

Раздел 8. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения

Показатели качества питьевой воды

N п/п	Наименование показателей	Величина показателя на период регулирования
		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, а общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения

N п/п	Наименование показателей	Величина показателя на период регулирования
		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети, ед./км в год	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

N п/п	Наименование показателей	Величина показателя на период регулирования
		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Удельное количество аварий и засоров В расчете на протяженность канализационной сети, ед./км в год	1,40	1,40	1,40	1,40	1,39

Показатели качества очистки сточных вод

N п/п	Наименование показателей	Величина показателя на период регулирования
		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %	-	-	-	-	-
2.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения, %	0	0	0	0	0

Показатели энергетической эффективности использования ресурсов

N п/п	Наименование показателей	Величина показателя на период регулирования
		2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, %	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
2.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВтч/м3	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВтч/м3	0,36	0,18	0,18	0,18	0,18

Раздел 9. Расчет эффективности производственной программы

N п/п	Показатели производственной программы	Ед. изм.	Значение показателя в базовом периоде (2019 год)	Планируемое значение показателя по тогам реализации производственной программы 2020 год	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2021 год	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2022 год	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2023 год	Планируемое значение показателя по итогам реализации производственной программы 2024 год
1.	Показатели надежности, качества, энергетической эффективности:
1.1.	Показатели качества питьевой воды
	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения
	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети	ед./км в год	0,00	0,11	0,11	0,11	0,11	0,10
1.3.	Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сета	ед./км в год	1,00	1,40	1,40	1,40	1,40	1,39
1.4.	Показатели качества очистки сточных вод
	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	-	-	-	-	-	-
	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к централизованной общесплавной (бытовой) системе водоотведения, %	%	0	0	0	0	0	0
1.5.	Показатели энергетической эффективности использования ресурсов
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	12,14	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВтч/м3	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВтч/м3	0,64	0,36	0,18	0,18	0,18	0,38
2.	Расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	363 665,78	394 250,71	405 609,76	404 159,53	420 045,03	462 136,11

Раздел 10. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

N п/п	Показатели эффективности производственной программы	Ед. изм.	Утвержденное значение показателя на истекший период регулирования (2021 год)	Фактическое значение показателя за истекший период регулирования (2023 год)
1.	Расходы на реализацию производственной программы	тыс. руб.	405 609,76	518 545,26

Раздел 11. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Период проведения мероприятия
1.	-	-