Приложение N 2

Приложение N 2
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 30.06.2021 г. N 293

"Приложение N 22
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 11 апреля 2016 г. N 116

ОТЧЕТ
ОБ УПРАВЛЕНИИ СРЕДСТВАМИ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ

на __ ___________ 20__ г.				КОДЫ
			Форма по ОКУД	0507066
			Дата
Наименование федерального органа исполнительной власти		Министерство финансов Российской Федерации	по ОКПО
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения:	тыс. руб.		по ОКЕИ	384
	тыс. денежных единиц в иностранной валюте			X
	граммы золота в обезличенной форме

1. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ НА СЧЕТАХ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ В ЦЕНТРАЛЬНОМ БАНКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Код дохода по БК

Код валюты по ОКВ/золота в обезличенной форме по ККВ

Номер счета

Остаток средств/золота в обезличенной форме на начало года

Курс валюты/цена золота в обезличенной форме на начало года

Объем разрешенной иностранной валюты/золота в обезличенной форме в отчетном периоде

Курс валюты/цена золота в обезличенной форме на конец отчетного периода

Остаток средств/золота в обезличенной форме на конец отчетного периода

Расчетная сумма дохода (убытка) за пользование денежными средствами за отчетный период

Расчетная ставка процента, % годовых

Проценты, уплаченные в отчетном периоде за пользование денежными средствами, в рублях

в валюте/граммах

в рублевом эквиваленте

приобретенных

размещенных

реализованных

в валюте/граммах

в рублевом эквиваленте

в валюте

в рублевом эквиваленте

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

x

x

x

Всего по разделу 1

x

x

x

x

x

x

x

x

2. РАЗМЕЩЕНИЕ СРЕДСТВ ФОНДА НАЦИОНАЛЬНОГО БЛАГОСОСТОЯНИЯ В РАЗРЕШЕННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

2.1. Размещение средств Фонда национального благосостояния в долговые обязательства иностранных государств, иностранных государственных агентств и центральных банков, международных финансовых организаций, юридических лиц

Код дохода по БК

Вид разрешенного финансового актива

Наименование эмитента

Код ISIN

Основные характеристики долгового обязательства

Код валюты по ОКВ

Номинальная стоимость приобретенных долговых обязательств на начало года

Стоимость на начало года

Курс валюты на начало года

Объем средств, направленных на приобретение долгового обязательства в отчетном периоде

Объем средств, вырученных от реализации/погашения долгового обязательства в отчетном периоде

Номинальная стоимость приобретенных долговых обязательств на конец отчетного периода

Стоимость на конец отчетного периода

Курс валюты на конец отчетного периода

Фактически полученная сумма дохода в отчетном периоде

дата погашения

ставка купона, % годовых

в валюте

в рублевом эквиваленте

в валюте

в рублевом эквиваленте

в валюте

в рублевом эквиваленте

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Итого по виду разрешенного финансового актива по коду валюты

x

x

Всего по виду разрешенного финансового актива

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Всего по подразделу 2.1

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.2. Размещение средств Фонда национального благосостояния на депозиты и остатки на банковских счетах в банках, кредитных организациях и государственной корпорации развития "ВЭБ РФ"

Вид разрешенного финансового актива

Наименование банка/кредитной организации/государственной корпорации

Основные характеристики депозита/банковского счета

Код валюты по ОКВ

Сумма депозита/остатка на банковском счете на начало года

Курс валюты на начало года

Размещено в отчетном периоде

Возвращено в отчетном периоде

Сумма депозита/остатка на банковском счете на конец отчетного периода

Курс валюты на конец отчетного периода

Фактически полученная сумма дохода в отчетном периоде

срок размещения, дней

дата возврата

процентная ставка, % годовых

в валюте

в рублевом эквиваленте

в валюте

в рублевом эквиваленте

в валюте

в рублевом эквиваленте

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Итого по виду разрешенного финансового актива по коду валюты

Всего по виду разрешенного финансового актива

x

x

x

x

x

x

x

Всего по подразделу 2.2

x

x

x

x

x

x

x

Форма 0507066 с. 2

2.3. Размещение средств Фонда национального благосостояния в акции юридических лиц

Наименование эмитента

Вид акции (обыкновенная/привилегированная)

Код ISIN

Код валюты по ОКВ

Количество приобретенных акций на начало года, штук

Стоимость акций на начало года

Курс валюты на начало года

Объем средств, направленных на приобретение акций в отчетном периоде

Объем средств, вырученных от реализации акций в отчетном периоде

Количество приобретенных акций на конец отчетного периода, штук

Стоимость акций на конец отчетного периода

Курс валюты на конец отчетного периода

Фактически полученная сумма дохода в отчетном периоде

в валюте

в рублевом эквиваленте

в валюте

в рублевом эквиваленте

в валюте

в рублевом эквиваленте

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Итого по коду валюты

x

x

Всего по подразделу 2.3

x

x

x

x

x

x

x

x

x

2.4. Размещение средств Фонда национального благосостояния в паи инвестиционных фондов, доверительное управление которыми осуществляется управляющей компанией, действующей в соответствии с Федеральным законом "О Российском Фонде Прямых Инвестиций"

Вид разрешенного финансового актива

Наименование управляющей компании

Код ISIN

Основные характеристики пая

Код валюты по ОКВ

Количество приобретенных паев на начало года, штук

Стоимость паев на начало года

Курс валюты на начало года

Объем средств, направленных на приобретение паев в отчетном периоде

Объем средств, вырученных от реализации паев в отчетном периоде

Количество паев на конец отчетного периода, штук

Стоимость паев на конец отчетного периода

Курс валюты на конец отчетного периода

Фактически полученная сумма дохода в отчетном периоде

наименование инвестиционного фонда

тип инвестиционного фонда

категория инвестиционного фонда

в валюте

в рублевом эквиваленте

в валюте

в рублевом эквиваленте

в валюте

в рублевом эквиваленте

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Итого по виду разрешенного финансового актива по коду валюты

x

x

Всего по виду разрешенного финансового актива

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Всего по подразделу 2.4

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Всего по разделу 2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Общая сумма фактически полученного дохода на конец отчетного периода от размещения средств Фонда национального благосостояния

Заместитель Министра финансов Российской Федерации
	(подпись)		(расшифровка подписи)
"__" ______________ 20__ г.

".