Приложение 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 22 ноября 2022 г. N 47/121

"ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 11 декабря 2018 г. N 51/74

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения (техническая вода системы оборотного водоснабжения)

Период реализации производственной программы с 01.01.2019 г. по 31.12.2023 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТОР-НОРСИ" (ИНН 5250038535)
Местонахождение регулируемой организации		607650, Нижегородская область, г. Кстово, Центральное шоссе (Промышленный р-н), д. 9, корп. 7
Наименование уполномоченного органа		Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа		603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем подачи воды
Наименование услуги		на период с 01.01.2019 по 31.12.2019	на период с 01.01.2020 по 31.12.2020		на период с 01.01.2021 по 31.12.2021		на период с 01.01.2022 по 31.12.2022		на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Подано воды всего, тыс. м 3 в том числе:		191 138,67	191 138,67		197 049,00		193 634,55		242 169,00
население		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
прочие потребители		191 138,67	191 138,67		197 049,00		193 634,55		242 169,00
собственное потребление		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
бюджетные потребители		0,00	0,00		0,00		0,00		0,00
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Производственные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019		401 609,29		-		401 609,29
Административные расходы		с 01.01.2019 по 31.12.2019		20 089,36		-		20 089,36
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2019 по 31.12.2019		0,00		-		0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2019 по 31.12.2019		1 222,42		-		1 222,42
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2019 по 31.12.2019		48 078,47		-		48 078,47
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2019 по 31.12.2019		158,73		-		158,73
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019:				471 158,28		-		471 158,28
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Производственные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020		423 124,53		-		423 124,53
Административные расходы		с 01.01.2020 по 31.12.2020		20 485,12		-		20 485,12
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2020 по 31.12.2020		0,00		-		0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2020 по 31.12.2020		578,17		-		578,17
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2020 по 31.12.2020		41 621,41		-		41 621,41
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2020 по 31.12.2020		1 341,89		-		1 341,89
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				487 151,12		-		487 151,12
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021		455 216,89		-		455 216,89
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021		21 051,16		-		21 051,16
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021		0,00		-		0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021		1 387,30		-		1 387,30
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021		28 258,19		-		28 258,19
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021		2 419,44		-		2 419,44
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				508 332,97		-		508 332,97
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022		465 776,26		-		465 776,26
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022		22 283,45		-		22 283,45
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022		0,00		-		0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022		1364,05		-		1364,05
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022		27 228,64		-		27 228,64
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022		45,60		-		45,60
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				516 698,00		-		516 698,00
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023		624 022,28		-		624 022,28
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023		25 705,23		-		25 705,23
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023		0,00		-		0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023		530,86		-		530,86
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023		128 575,10		-		128 575,10
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.2023		38,06		-		38,06
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				778 871,53		-		778 871,53
Всего на период реализации программы:				2 245 513,90		-		2 245 513,90
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2019 по 31.12.2019		712,40		-		712,40
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2019 по 31.12.2019		31 432,40		-		31 432,40
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2019 по 31.12.2019		36 074,88		-		36 074,88
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019:				68 219,68		-		68 219,68
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2020 по 31.12.2020		726,43		-		726,43
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2020 по 31.12.2020		32 051,62		-		32 051,62
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2020 по 31.12.2020		36 785,56		-		36 785,56
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				69 563,61		-		69 563,61
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2021 по 31.12.2021		746,51		-		746,51
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2021 по 31.12.2021		32 937,25		-		32 937,25
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2021 по 31.12.2021		37 802,00		-		37 802,00
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				71 485,76		-		71 485,76
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2022 по 31.12.2022		790,21		-		790,21
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2022 по 31.12.2022		34 865,33		-		34 865,33
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2022 по 31.12.2022		40 014,85		-		40 014,85
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				75 670,39		-		75 670,39
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2023 по 31.12.2023		911,55		-		911,55
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем		с 01.01.2023 по 31.12.2023		40 219,15		-		40 219,15
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2023 по 31.12.2023		46 159,41		-		46 159,41
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				87 290,11		-		87 290,11
Всего на период реализации программы:				372 229,55		-		372 229,55
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятие отсутствует		-		-		-		-
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019:				-		-		-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятие отсутствует		-		-		-		-
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				-		-		-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятие отсутствует		-		-		-		-
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-		-		-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятие отсутствует		-		-		-		-
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				-		-		-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятие отсутствует		-		-		-		-
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				-		-		-
Всего на период реализации программы:				-		-		-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятие отсутствует		-		-		-		-
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019:				-		-		-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятие отсутствует		-		-		-		-
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				-		-		-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятие отсутствует		-		-		-		-
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-		-		-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятие отсутствует		-		-		-		-
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				-		-		-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятие отсутствует		-		-		-		-
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				-		-		-
Всего на период реализации программы:				-		-		-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
на период с 01.01.2019 по 31.12.2019
Мероприятие отсутствует		-		-		-		-
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019:				-		-		-
на период с 01.01.2020 по 31.12.2020
Мероприятие отсутствует		-		-		-		-
Итого за период с 01.01.2020 по 31.12.2020:				-		-		-
на период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Мероприятие отсутствует		-		-		-		-
Итого за период с 01.01.2021 по 31.12.2021:				-		-		-
на период с 01.01.2022 по 31.12.2022
Мероприятие отсутствует		-		-		-		-
Итого за период с 01.01.2022 по 31.12.2022:				-		-		-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятие отсутствует		-		-		-		-
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				-		-		-
Всего на период реализации программы:				-		-		-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя	Ед. изм.	на период с 01.01.2019 по 31.12.2019	на период с 01.01.2020 по 31.12.2020		на период с 01.01.2021 по 31.12.2021		на период с 01.01.2022 по 31.12.2022		на период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0		0		0		0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0		0		0		0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0	0		0		0		0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	кВт*ч/ куб. м	0	0		0		0		0
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб. м	0,35	0,35		0,35		0,35		0,35
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2019 по 31.12.2019		-
За период с 01.01.2020 по 31.12.2020		-
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021		-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022		-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023		-
Итого эффективность производственной программы за весь срок реализации		-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
		Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2019 по 31.12.2019		559 131,61
На период с 01.01.2020 по 31.12.2020		586 810,94
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021		633 470,63
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022		592 368,39
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023		866 161,64
Итого на период реализации программы:		3 237 943,21
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
		2021 год
Объем подачи воды, тыс. куб. м		210492,00
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.		518208,00
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.		71126,00
Общий объем финансовых потребностей год, тыс. руб.		626799,00

".