Приложение. Производственная программа по оказанию услуг водоотведения

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 22 ноября 2022 г. N 47/132

Производственная программа
по оказанию услуг водоотведения

Период реализации производственной программы с 01.01.2023 г. по 31.12.2027 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)		МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОНШАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОДНИК" (ИНН 5234005042)
Местонахождение регулируемой организации		606950, Нижегородская область, р.п. Тоншаево, ул. Центральная, д. 133
Наименование уполномоченного органа		Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа		603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем принимаемых сточных вод
Наименование услуги		на период с 01.01.2023 по 31.12.2023	на период с 01.01.2024 по 31.12.2024		на период с 01.01.2025 по 31.12.2025			на период с 01.01.2026 по 31.12.2026		на период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Принято сточных вод всего, тыс. м 3 в том числе:		65,70	65,70		65,70			65,70		65,70
население		45,36	45,36		45,36			45,36		45,36
прочие потребители		9,76	9,76		9,76			9,76		9,76
собственное потребление		0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
бюджетные потребители		0,00	0,00		0,00			0,00		0,00
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023		4991,02			-				4991,02
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023		431,54			-				431,54
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023		0,00			-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023		0,00			-				0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023		0,00			-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.2023		66,63			-				66,63
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год:				5489,19			-				5489,19
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Производственные расходы		с 01.01.2024 по 31.12.2024		5233,58			-				5233,58
Административные расходы		с 01.01.2024 по 31.12.2024		447,31			-				447,31
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2024 по 31.12.2024		0,00			-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2024 по 31.12.2024		0,00			-				0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2024 по 31.12.2024		0,00			-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2024 по 31.12.2024		68,73			-				68,73
Итого за период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год:				5749,61			-				5749,61
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Производственные расходы		с 01.01.2025 по 31.12.2025		5447,03			-				5447,03
Административные расходы		с 01.01.2025 по 31.12.2025		460,55			-				460,55
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2025 по 31.12.2025		0,00			-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2025 по 31.12.2025		0,00			-				0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2025 по 31.12.2025		0,00			-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2025 по 31.12.2025		72,19			-				72,19
Итого за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год:				5979,76			-				5979,76
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год
Производственные расходы		с 01.01.2026 по 31.12.2026		5649,91			-				5649,91
Административные расходы		с 01.01.2026 по 31.12.2026		474,18			-				474,18
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2026 по 31.12.2026		0,00			-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2026 по 31.12.2026		0,00			-				0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2026 по 31.12.2026		0,00			-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2026 по 31.12.2026		74,19			-				74,19
Итого за период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год:				6198,28			-				6198,28
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год
Производственные расходы		с 01.01.2027 по 31.12.2027		5860,87			-				5860,87
Административные расходы		с 01.01.2027 по 31.12.2027		488,21			-				488,21
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2027 по 31.12.2027		0,00			-				0,00
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2027 по 31.12.2027		0,00			-				0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2027 по 31.12.2027		0,00			-				0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2027 по 31.12.2027		75,76			-				75,76
Итого за период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год:				6424,84			-				6424,84
Всего на период реализации программы:				29841,69			-				29841,69
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.							Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования и канализационных сетей, очистных сооружений		с 01.01.2023 по 31.12.2023		579,60			-				579,60
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2023 по 31.12.2023		609,24							609,24
Итого за с 01.01.2023 по 31.12.2023 год:				1188,84			-				1188,84
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования и канализационных сетей, очистных сооружений		с 01.01.2024 по 31.12.2024		600,77			-				600,77
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2024 по 31.12.2024		631,50							631,50
Итого за период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год:				1232,27			-				1232,27
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования и канализационных сетей, очистных сооружений		с 01.01.2025 по 31.12.2025		618,56			-				618,56
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2025 по 31.12.2025		650,19							650,19
Итого за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год:				1268,75			-				1268,75
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год
Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования и канализационных сетей, очистных сооружений		с 01.01.2026 по 31.12.2026		636,87			-				636,87
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2026 по 31.12.2026		669,44			-				669,44
Итого за период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год				1306,30							1306,30
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год
Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования и канализационных сетей, очистных сооружений		с 01.01.2027 по 31.12.2027		655,72							655,72
Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы		с 01.01.2027 по 31.12.2027		689,25							689,25
Итого за период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год				1344,97							1344,97
Всего на период реализации программы:				6341,14							6341,14
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества очистки сточных вод
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Мероприятие отсутствует		-		-		-			-
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год:				-		-			-
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Мероприятие отсутствует		-		-		-			-
Итого за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 год:				-		-			-
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Мероприятие отсутствует		-		-		-			-
Итого за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год				-		-			-
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год
Мероприятие отсутствует		-		-		-			-
Итого за период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год:				-		-			-
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год
Мероприятие отсутствует		-		-		-			-
Итого за период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год:				-		-			-
Всего на период реализации программы:				-		-			-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Мероприятие отсутствует		-		-		-			-
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год:				-		-			-
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Мероприятие отсутствует		-		-		-			-
Итого за период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год:				-		-			-
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Мероприятие отсутствует		-		-		-			-
Итого за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год				-		-			-
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год
Мероприятие отсутствует		-		-		-			-
Итого за период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год				-		-			-
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год
Мероприятие отсутствует		-		-		-			-
Итого за период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год:				-		-			-
Всего на период реализации программы:				-		-			-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия		Источники финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость		Другие источники
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Мероприятие отсутствует		-		-		-			-
Итого за период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год:				-		-			-
на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Мероприятие отсутствует		-		-		-			-
Итого за период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год:				-		-			-
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Мероприятие отсутствует		-		-		-			-
Итого за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год:				-		-			-
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год
Мероприятие отсутствует		-		-		-			-
Итого за период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год				-		-			-
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год
Мероприятие отсутствует		-		-		-			-
Итого за период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год:				-		-			-
Всего на период реализации программы:
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения
Наименование показателя	Ед. изм.	на период с 01.01.2023 по 31.12.2023	на период с 01.01.2024 по 31.12.2024		на период с 01.01.2025 по 31.12.2025			на период с 01.01.2026 по 31.12.2026		на период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Показатели очистки сточных вод
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0	0		0			0		0
Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0	0		0			0		0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	0	0		0			0		0
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для централизованной ливневой системы водоотведения	%	0	0		0			0		0
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км	0	0		0			0		0
Показатели энергетической эффективности
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема очищенных сточных вод	кВт*ч/ куб. м	2,78	2,78		2,78			2,78		2,78
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год		-
За период с 01.01.2024 по 31.12. 2024 год		-
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год		-
За период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год		-
За период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год		-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
		Всего сумма,
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год		6678,03
на период с 01.01.2024 по 31.12. 2024 год		6981,88
на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год		7248,51
на период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год		7504,58
на период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год		7769,81
Итого на период реализации программы:		36182,82
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
		2021 год
Объем принятых сточных вод, тыс. куб. м		37,90
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.		5772,49
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоотведения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.		600,00
Общий объем финансовых потребностей за 2021 год, тыс. руб.		6372,49

".