Приложение

Приложение
к постановлению комитета по
тарифам и ценам Курской области
от 13.12.2018 N 230
(в редакции постановления комитета по
тарифам и ценам Курской области
от 22.11.2022 N 165-вод)

Производственная программа
МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Козинского сельсовета" Рыльского района Курской области в сфере холодного водоснабжения на 2019 - 2023 годы

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Козинского сельсовета" Рыльского района Курской области 307364, Курская область, Рыльский район, с. Козино, д. 51
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, г. Курск, ул. Ленина, 12, 305000
Период реализации	с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2023 г.

Раздел 2. Обоснование обеспечения прогнозируемого объема услуг в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Величина показателя на 2019 г.	Величина показателя на 2020 г.	Величина показателя на 2021 г.	Величина показателя на 2022 г.	Величина показателя на 2023 г.
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	43,50	43,50	43,50	43,50	43,50
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-	-	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	43,50	43,50	43,50	43,50	43,50
5	Объем потерь	тыс. куб. м	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	42,50	42,50	42,50	42,50	42,50
7.1	- населению, всего	тыс. куб. м	27,50	27,50	27,50	27,50	27,50
7.2	- бюджетным и прочим, всего	тыс. куб. м	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	Ремонт колонок	2019 г.	56,40	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг	5,64	10,00
2	Ремонт водопровода	2019 г.	137,15	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг	13,72	10,00
	Итого за 2019 г.		193,55		19,36	10,00
1	Ремонт колонок	2020 г.	58,69	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг	5,87	10,00
2	Ремонт водопровода	2020 г.	142,73	Обеспечение бесперебойного предоставления услуг	14,27	10,00
	Итого за 2020 г.		201,42		20,14	10,00
1	Ремонт системы водоснабжения на территории Козинского с/с	2021 г.	204,03	Сокращение потерь воды	20,40	10,0
	Итого за 2021 г.		204,03		20,40	10,0
1	Ремонт системы водоснабжения на территории Козинского с/с	2022 г.	217,44	Сокращение потерь воды	21,74	10,0
	Итого за 2022 г.		217,44		21,74	10,0
1	Ремонт системы водоснабжения на территории Козинского с/с	2023 г.	252,45	Сокращение потерь воды	25,25	10,0
	Итого за 2023 г.		252,45		25,25	10,0

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс. руб.	Ожидаемый эффект
				Наименование показателя	тыс. руб.	%
1	Приобретение и установка приборов учета холодной воды	2019 г.	5,70	Сокращение потребления электроэнергии	0,29	5,00
2	Замена и установка электросчетчиков	2019 г.	4,70	Сокращение потребления электроэнергии	0,24	5,00
3	Приобретение станций управления скважинными насосами СУИЗ Лоцман	2019 г.	15,60	Сокращение потребления электроэнергии	0,78	5,00
	Итого за 2019 год		26,00		1,31	5,00
1	Приобретение и установка приборов учета холодной воды	2020 г.	6,00	Сокращение потребления электроэнергии	0,30	5,00
2	Замена и установка электросчетчиков	2020 г.	4,80	Сокращение потребления электроэнергии	0,24	5,00
3	Приобретение станций управления скважинными насосами СУИЗ Лоцман	2020 г.	16,20	Сокращение потребления электроэнергии	0,81	5,00
	Итого за 2020 год		27,00		1,35	5,00
1	Приобретение и установка приборов учета холодной воды	2021 г.	6,20	Сокращение потребления электроэнергии	0,31	5,00
2	Замена и установка электросчетчиков	2021 г.	5,10	Сокращение потребления электроэнергии	0,25	5,00
3	Приобретение станций управления скважинными насосами СУИЗ Лоцман	2021 г.	16,90	Сокращение потребления электроэнергии	0,85	5,00
	Итого за 2021 год		28,20		1,41	5,00
1	Приобретение и установка приборов учета холодной воды	2022 г.	6,60	Сокращение потребления электроэнергии	0,33	5,00
2	Замена и установка электросчетчиков	2022 г.	5,20	Сокращение потребления электроэнергии	0,26	5,00
3	Приобретение станций управления скважинными насосами СУИЗ Лоцман	2022 г.	17,60	Сокращение потребления электроэнергии	0,9	5,00
	Итого за 2022 год		29,4		1,47	5,00
1	Приобретение и установка приборов учета холодной воды	2023 г.	7,66	Сокращение потребления электроэнергии	0,4	5,00
2	Замена и установка электросчетчиков	2023 г.	6,04	Сокращение потребления электроэнергии	0,3	5,00
3	Приобретение станций управления скважинными насосами СУИЗ Лоцман	2023 г.	20,43	Сокращение потребления электроэнергии	1,02	5,00
	Итого за 2023 год		34,13		1,72	5,00

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы
			на период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.	па период с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г.	на период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.	на период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.	па период с 1 января 2023 г. по 31 декабря 2023 г.
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1501,52	1564,33	1626,02	1710,6	1981,41
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1106,02	1150,71	1169,89	1243,5	1443,86
1.1	расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	47,12	49,02	49,84	52,98	61,51
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	338,40	352,07	357,94	380,46	441,71
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	102,20	106,33	108,10	114,90	133,40
1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-	-	-	-
1.5	прочие производственные расходы	тыс. руб.	10,58	11,02	11,20	11,90	13,82
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	219,55	228,42	232,23	246,84	286,58
1.7	административные расходы	тыс. руб.	388,17	403,85	410,58	436,41	506,84
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	366,38	381,77	421,13	428,5	470,31
3	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	29,12	31,85	35,0	38,6	67,24
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	29,12	31,85	35,0	38,6	67,24
II	Амортизация	тыс. руб.	-	-	-	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
IV	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-	-	-	-
V	НВВ	тыс. руб.	1501,52	1564,33	1626,02	1675,37	1756,02
VI	Размер корректировки	тыс. руб.	-	-18,17	-22,16	-	-
VII	Корректировка 2020 г.	тыс. руб.				-150,70
VIII	Корректировка 2021 г.	тыс. руб.					-126,12
IX	Корректировка 2022 г.	тыс. руб.				35,23
XI	Корректировка 2023 г.	тыс. руб.					225,39
XII	Сглаживание	тыс. руб.	-73,00	-49,00	-25,0	112,0	35,0
XIII	НВВ с учетом сглаживания и корректировки	тыс. руб.	1428,52	1497,16	1578,86	1671,9	1890,29

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя на 2019 - 2023 годы
1	Показатели качества воды	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Козинского сельсовета" Рыльского района Курской области и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы в сфере холодного водоснабжения, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения, и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения для МАУ "Служба заказчика по ЖКУ Козинского сельсовета" Рыльского района Курской области.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования

Раздел 8.1. Отчет об исполнении производственной программы в сфере холодного водоснабжения за истекший период регулирования 2021 года

Раздел 8.1.1. Отчет об обеспечении прогнозируемого объема и качества услуг в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2021 г.	Фактическая величина показателя на 2021 г.
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	43,50	43,50
2	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	-
3	Объем пропущенной воды через очистные сооружения	тыс. куб. м	-	-
4	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	43,50	43,50
5	Объем потерь	тыс. куб. м	1,00	1,00
6	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	2,30	2,30
7	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	42,50	42,50
7.1	- населению	тыс. куб. м	27,50	27,50
7.2	- организациям	тыс. куб. м	15,00	15,00

Раздел 8.1.2. Отчет о плановых мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			финансовые потребности на реализацию мероприятий тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий тыс. руб.	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Ремонт системы водоснабжения на территории Козинского с/с	2021 г.	204,03	Сокращение потерь воды	20,40	10,0	149,63	Сокращение потерь воды	14,96	10,0
	Итого за 2021 г.		204,03		20,40	10,0	149,63		14,96	10,0

Раздел 8.1.3. Отчет о плановых мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь воды при транспортировке, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели
			Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий, тыс. руб.	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Приобретение и установка приборов учета холодной воды	2021 г.	6,20	Сокращение потребления воды	0,31	5,00	0	0	0	0
2	Замена и установка электросчетчиков	2021 г.	5,10	Сокращение потребления электроэнергии	0,25	5,00	0	0	0	0
3	Приобретение станций управления скважинными насосами СУИЗ Лоцман	2021 г.	16,90	Сокращение потребления электроэнергии	0,85	5,00	0	0	0	0
	Итого за 2021 г.		28,20		1,41	5,00	0	0	0	0

Раздел 8.1.4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Финансовые потребности, необходимые для реализации производственной программы в 2021 г.
			план	факт
I	Текущие расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1626,02	1437,62
1	Операционные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	1169,89	929,67
1.1	сырье и материалы	тыс. руб.	49,84	47,94
1.2	оплата труда производственного персонала	тыс. руб.	357,94	-
1.3	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	108,10	-
1.4	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	-	-
1.5	прочие производственные расходы	тыс. руб.	11,20	11,14
1.6	ремонтные расходы	тыс. руб.	232,23	149,63
1.7	административные расходы	тыс. руб.	410,58	720,96
2	Расходы на электроэнергию	тыс. руб.	421,13	410,16
3	Неподконтрольные расходы, в т.ч.	тыс. руб.	35,00	97,79
3.1	расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	35,00	97,79
11	Амортизация	тыс. руб.	-	-
III	Нормативная прибыль	тыс. руб.	-	-
IV	Расчетная предпринимательская прибыль	тыс. руб.	-	-
V	НВВ	тыс. руб.	1626,02	1437,62
VI	Размер корректировки	тыс. руб.	-22,16	-
VII	Сглаживание	тыс. руб.	-25,00	-
VIII	Итого НВВ от сторонних потребителей с учетом сглаживания	тыс. руб.	1578,86	1437,62

Раздел 8.1.5. Отчет о целевых показателях деятельности в сфере холодного водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя 2021 г.
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 8.1.6. Отчет о мероприятиях, направленных на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
			план	факт
1	2	3	4	5
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2021 г.	-	-

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов в сфере холодного водоснабжения, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	График реализации мероприятий	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2019 - 2023 гг.	-