Приказ управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области
от 24 ноября 2022 г. N 142
"Об утверждении скорректированной инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "РКС-Тамбов" по развитию системы водоотведения города Тамбова на 2021 - 2025 годы"
В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", концессионным соглашением N 21 от 09.04.2021, заключенным между администрацией города Тамбова Тамбовской области, ООО "РКС-Тамбов" и администрацией Тамбовской области (в ред. от 23.11.2022), в связи с обращением ООО "РКС-Тамбов" от 18.11.2022 NК-01-05-3464, постановлением администрации города Тамбова Тамбовской области от 23.11.2022 N 8387 "О согласовании скорректированных инвестиционных программ общества с ограниченной ответственностью "РКС-Тамбов" по развитию системы водоснабжения и водоотведения города Тамбова на 2021 - 2025 годы", приказом управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 08.11.2022 N 03/212 "О согласовании проекта инвестиционной программы", письмом управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 23.11.2022 N 07-13/2053 приказываю:
1. Утвердить скорректированную инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью "РКС-Тамбов" по развитию системы водоотведения города Тамбова на 2021 - 2025 годы с объемом денежных средств, необходимых для реализации мероприятий, в размере 859 610,45 тыс. рублей без учета НДС, в том числе 84 908,33 тыс. руб. за счет денежных средств, поступающих от абонентов за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх нормативов состава сточных вод.
2. Признать утратившим силу приказ от 18.05.2021 N 63 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Концессионные коммунальные системы" по развитию системы водоотведения города Тамбова на 2021 - 2025 годы".
3. Опубликовать настоящий приказ и инвестиционную программу на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru), на сайте управления ТЭК и ЖКХ области (www.gkh.tmbreg.ru).
И.о. начальника управления |
Е.Ю. Выгузова |
Утверждена
приказом
управления ТЭК и ЖКХ области
от 24.11.2022 N 142
Скорректированная инвестиционная программа
общества с ограниченной ответственностью "РКС-Тамбов" по развитию системы водоотведения города Тамбова на 2021 - 2025 годы
СОГЛАСОВАНА приказом управления по регулированию тарифов Тамбовской области от 08.11.2022 N 03/212 |
|
СОГЛАСОВАНА постановлением администрации города Тамбова Тамбовской области от 23.11.2022 N 8387 |
Введение
Скорректированная инвестиционная программа общества с ограниченной ответственностью "РКС-Тамбов" по развитию системы водоотведения на период 2021 - 2025 годы с включением мероприятий, реализуемых в счет денежных средств поступающих от абонентов за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх нормативов состава сточных вод направлена на повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования системы водоотведения, очистных сооружений канализации города Тамбова, реализацию программы комплексного развития системы водоотведения, решение приоритетных проблем по обеспечению устойчивого социально-экономического развития городского округа - город Тамбов в соответствии с его потребностями.
1. Паспорт скорректированной инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "РКС-Тамбов" по развитию системы водоотведения на 2021 - 2025 годы
Наименование регулируемой организации, в отношении которой корректируется инвестиционная программа |
Общество с ограниченной ответственностью "РКС-Тамбов" |
Местонахождение регулируемой организации |
Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Тулиновская, 5 |
Контакты лиц, ответственных за корректировку программы |
Абалина Ксения Валерьевна т. 8 (4752) 700-700 доб. 1100 |
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченного органа местного самоуправления поселения (городского округа), утвердившего скорректированную инвестиционную программу, его местонахождение |
Управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области. Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская, 118 |
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего скорректированную инвестиционную программу, его местонахождение |
Администрация города Тамбова Тамбовской области Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Коммунальная, 6 |
Наименование органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего скорректированную инвестиционную программу, его местонахождение |
Управление по регулированию тарифов Тамбовской области, г. Тамбов, ул. К. Маркса, 57а |
2. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоотведения
N п/п |
Наименование показателя |
Ед. изм. |
Факт 2019 |
Плановые значения |
|||||
После реализации ИП |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1 |
Показатели надежности и бесперебойности водоотведения |
||||||||
1.1 |
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год |
ед./км |
18,65 |
18,12 |
18,56 |
18,37 |
18,16 |
18,12 |
18,12 |
2 |
Показатели очистки сточных вод |
||||||||
2.1 |
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в бытовую централизованную систему водоотведения |
% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.2 |
Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, для бытовой централизованной системы водоотведения |
% |
25,13 |
27,62 |
27,91 |
27,91 |
27,91 |
27,83 |
27,62 |
3 |
Показатели эффективности использования ресурсов |
||||||||
3.1 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищенных сточных вод |
кВт.ч/ куб. м |
0,45 |
0,44 |
0,45 |
0,45 |
0,45 |
0,45 |
0,44 |
3.2 |
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод |
кВт.ч/ куб. м |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
0,06 |
3. Характеристика системы водоотведения города Тамбова. Перечень, краткое описание системы водоотведения города Тамбова и обоснование необходимости мероприятий по реконструкции, модернизации объектов централизованной системы водоотведения
Водоотведение города представляет собой сложный комплекс инженерных сооружений. Сбор и транспортировка хозяйственно-бытовых сточных вод от населения и предприятий города по самотечным и напорным коллекторам водоотведения осуществляется на городские очистные сооружения канализации (ОСК). Дополнительно в сети водоотведения происходит неорганизованное поступление стоков ливневых и талых вод при недостаточно развитой системе ливневой канализации города. Протяженность канализационных сетей составляет 508,48 км. Основную долю сетей водоотведения составляют дворовые и внутриквартальные сети около 83% от общей протяженности. Протяженность магистральных коллекторов (от 300 мм и выше) составляет около 17% от общей протяженности. Почти все магистральные коллекторы построены в 1939 - 1976 годах и имеют износ более 80%.
На канализационных сетях города установлено 26 насосных станций перекачки стоков. Основными индикаторами оценки состояния коммунальной инфраструктуры и уровня инвестирования в объекты канализационного хозяйства является коэффициент износа основных производственных фондов канализационного хозяйства, отношение числа повреждений к протяженности канализационных сетей, обслуживаемых организацией коммунального комплекса. Информация, необходимая для анализа состояния основных производственных фондов, задействованных в оказании услуг водоотведения, приведена в таблице 1.
Таблица 1
Характеристика состояния основных производственных фондов канализационного хозяйства
Показатели |
2016 год |
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
Количество повреждений, шт. |
35 |
29 |
29 |
18 |
26 |
Количество засоров, шт. |
9 272 |
9 082 |
9 540 |
9672 |
9653 |
Среднегодовая протяженность сетей, км |
480,4 |
519,2 |
519,2 |
519,6 |
520,4 |
Отношение числа повреждений и засоров к среднегодовой протяженности канализационных сетей |
19,59 |
17,55 |
18,43 |
18,65 |
18,6 |
Коэффициент износа, % |
С износом свыше 61% - 75,07% сетей канализации |
С износом свыше 61% - 75,31% сетей канализации |
С износом свыше 61% - 75,59% сетей канализации |
С износом свыше 61% - 75,83% сетей канализации |
С износом свыше 61% - 76,6% сетей канализации |
Надежность работы централизованной системы водоотведения и очистных сооружений канализации города Тамбова не отвечает современным требованиям, что обусловлено недостаточной обновляемостью основных производственных фондов.
Значительный износ канализационных сетей приводит к большому количеству повреждений, засоров, экологическим рискам: возможен излив сточных вод на поверхность земли
Высокий износ очистных сооружений канализации (далее - ОСК) приводит к ухудшению качества очистки сточных вод и возникновению рисков загрязнения р. Цна.
4. Краткое описание мероприятий
4.1. Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства.
Строительства новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства в период действия инвестиционной программы не предусматривается
4.2. Реконструкция очистных сооружений канализации
Реконструкция и модернизация очистных сооружений канализации, ОСК ул. Чумарсовская, 1, включая реконструкцию производственно-технического комплекса воздуходувной станции и аэротенков, в том числе ПИР (длящееся мероприятие до 2050 года). 1-й этап предусматривает разработку ПСД и получение положительных экспертных заключений экологической и Главной Государственной экспертизы (3 года), срок реализации: 2021 - 2025 годы.
Этапы выполнения СМР определяются проектом. Реализация строительно-монтажных работ переходит на долгосрочный период регулирования либо финансируется за счет иных источников.
Ввод в эксплуатацию ОСК г. Тамбова производился по мере увеличения производительности с 1962 по 1984 год. Проектируемый в то время метод биологической очистки сточных вод был разработан исходя из характерного состава стоков того периода и предназначался для уменьшения содержания загрязняющих веществ (далее - ЗВ), характеризуемых показателями биологического потребления кислорода (БПК), азота аммонийного, взвешенных вещества. Данная технология не учитывает современного состава хозяйственно-бытовых сточных вод и не обеспечивает удаление фосфатов, нитратов и ряда других ЗВ до установленных нормативов допустимого сброса (далее - НДС).
На сегодняшний день эксплуатируемое технологическое оборудование, а также железобетонные конструкции сооружений значительно изношены и не в состоянии полноценно выполнять свое назначение.
Имеющиеся проблемы усугубляет ситуация с недостаточным обезвоживанием осадка и избыточного ила, а также поступлением на начальную стадию очистных сооружений вторичных загрязнений, состоящих из дренажных вод, фильтратов, промывных и иловых вод, имеющих в своем составе флокулянт и высокие концентрации биогенных элементов, взвесей и органических загрязнений.
Таким образом, для достижения нормативных показателей по отдельным специфическим веществам требуется выполнить комплексную реконструкцию очистных сооружений, предусмотрев доведение до современных требований системы биологической очистки, первичных отстойников 2-й, 3-й очереди и илоуплотнителей, песколовок, цеха механического обезвоживания осадка, объектов, участвующих в очистке сточных вод, установку систем доочистки, обеззараживания, монтаж фильтров, технологии утилизации осадка.
Данное мероприятие позволит довести качество очистки до показателей НДС по химическим веществам, повысить эффективность удаления патогенных микроорганизмов и бактерий, обеспечить существенное улучшение экологической обстановки в регионе, а также уменьшение штрафов за сброс в водный объект очищенных сточных вод с содержанием загрязняющих веществ сверх нормативного, снижение энергозатрат на очистку.
4.3. Реконструкция канализационных насосных станций (далее - КНС)
Реконструкция канализационных насосных станций, в том числе ПИР (длящееся мероприятие до 2050 года). 1-й этап предусматривает реконструкцию объектов: КНС-3 ул. Степана Разина, 4, КНС-4 ул. Приовражная (пр. Ново-Рубежный, 34), КНС-16 квартал ул. Мичуринская, 136. Начало реализации 2025 год. ПСД по объекту выполнено в 2021 году АО "ТКС".
Мероприятие направлено на повышение эффективности работы станций. В ходе внедрения данного мероприятия планируется заменить существующие насосы на более усовершенствованные, произвести автоматизацию и диспетчеризацию работы оборудования, выполнить общестроительные работы для обеспечения бесперебойной работы системы водоотведения. Последующие этапы реализации мероприятия (18 КНС) отнесены на период после 2025 года.
4.4. Реконструкция магистральных коллекторов (водоотведение)
В целях обеспечения бесперебойного и качественного оказания услуг населению и приема необходимого объема сточных вод, а также повышения надежности системы водоотведения и снятия социальной напряженности, возникающей в результате засоров и провалов на сетях водоотведения и связанной с подтоплением подвалов жилых домов и административных зданий, излитием сточных вод на поверхность, их попаданием в водные объекты и, как следствие, негативным воздействием на окружающую среду, запланирована замена аварийных участков коллекторов:
- реконструкция магистрального коллектора по ул. Володарского от ул. Рабочая до ул. Пензенская 6 L=548 м, в том числе ПИР, срок реализации: 2021 - 2022 годы, ПСД по объекту выполнено в 2021 году АО "ТКС";
- реконструкция магистрального коллектора Dy 1000 мм по ул. Октябрьская от ул. Фабричная, 9в до Тракторного переулка, L=184 м, в том числе ПИР, срок реализации 2022 год, ПСД по объекту выполнено в 2021 году АО "ТКС";
- реконструкция магистрального коллектора Dy 500 мм по ул. 2-я Высотная от водобойного колодца до ул. Рылеева, L=949 м, в том числе ПИР, срок реализации 2021 - 2022 год, ПСД по объекту выполнено в 2021 году АО "ТКС";
- реконструкция магистрального коллектора по ул. Подвойского от Моршанского шоссе д. 7 до перекрестка ул. Подвойского с ул. Чичканова, в том числе ПИР, срок реализации: 2021 - 2022 годы, ПСД по объекту выполнено в 2021 году АО "ТКС";
- реконструкция магистрального коллектора Dy 500 мм по ул. Бастионная, 24е за кольцо, L=93 м, в том числе ПИР, срок реализации 2022 год, ПСД по объекту выполнено в 2021 году АО "ТКС";
- реконструкция канализационного коллектора по ул. Ленинградская от ул. К. Маркса до ул. Набережная, в том числе ПИР, начало реализации 2025 год, ПСД по объекту выполнено АО "ТКС" в 2021 году;
- реконструкция магистрального коллектора Dy 1000 мм по ул. Набережная от ТРЦ "РИО" до КНС N 3, L=615 м, и Dy 800-1000 мм по ул. Набережная, L=2181 м (ПИР), ПСД по объекту выполнено в 2021 году АО "ТКС", срок реализации 2021 - 2023 годы. Ввиду значительного превышения стоимости СМР по объекту над тарифным источником, реализация строительно-монтажных работ предполагается, кроме тарифного источника, за счет Фонда Национального Благосостояния.
Производство работ на коллекторах будет осуществляться в стесненных условиях, обусловленных прохождением сетей под дорожным полотном и близким расположением объектов городской застройки вблизи канала реки Цна.
4.5. Мероприятия, реализуемые в счет денежных средств поступающих от абонентов за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх нормативов состава сточных вод.
- модернизация ЦНС-2 (центральной насосной станции очистных сооружений канализации) с установкой канализационных механизированных решеток грабельного типа, шнекового транспортера, пресса для уплотнения и обезвоживания отбросов, мобильного перегрузочного устройства, предусматривается модернизация (техническое перевооружение) системы извлечения средних и крупных грубодисперсных включений из сточных вод, срок реализации 2022 - 2023 годы;
- модернизация аэрационной системы 2-ой секции 2-ой очереди и 1-ой секции 3-й очереди с установкой мелкопузырчатой системы аэрации, модернизация системы рециркуляции возвратного активного ила с установкой погружных насосов возвратного ила, срок реализации 2022 - 2023 годы;
- модернизация первичных отстойников N 1 и N 2 2-ой очереди очистных сооружений канализации с установкой илоскребов, обеспечивающих более эффективное удаление осадка и плавающих веществ, срок реализации 2023 - 2024 годы;
- модернизация первичных отстойников N 3 и N 4 3-ей очереди очистных сооружений канализации с установкой илоскребов, обеспечивающих более эффективное удаление осадка и плавающих веществ, срок реализации 2024 - 2025 годы;
- приобретение основных средств в виде насосного оборудования на канализационные насосные станции и очистные сооружения канализации для восстановления нормативной работы производственных объектов, а также на повышение производительности процесса очистки и перекачки сточных вод, срок реализации 2023 год.
4.6. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов
- антитеррористические мероприятия (оборудование охранной сигнализацией и ограждением критических элементов объекта) ОСК ул. Чумарсовская, 1, в том числе ПИР. Срок реализации: 2021 год.
В целях выполнения требований постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 N 1467 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" и в соответствии с распоряжением главы администрации Тамбовской области от 29.11.2017 N 182/ДСП "Об утверждении Перечня объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Тамбовской области, подлежащих категорированию" в 2018 году было проведено категорирование объектов водоотведения. По результатам категорирования определено мероприятие по оборудованию охранной сигнализацией критических элементов объектов очистных сооружений канализации (машинных залов, центральных насосных станций).
5. Порядок выполнения мероприятий скорректированной инвестиционной программы
В целях реализации мероприятий организация использует проектно-сметную документацию, разработанную Акционерным Обществом "Тамбовские коммунальные системы" в рамках выполнения инвестиционной программы 2020 - 2023 годов. Выполнение обязательств скорректированной инвестиционной программы на 2021 - 2025 годы осуществляется с учетом переданной проектно-сметной документации (см. приложение N 1.1).
6. График реализации мероприятий инвестиционной программы по водоотведению на 2021 - 2025 год
|
Наименование поселения (городского округа) |
Основные мероприятия |
Срок реализации |
Инвентарный номер |
Результат |
1. |
г. Тамбов |
Реконструкция и модернизация очистных сооружений канализации г. Тамбова ул. Чумарсовская, 1, в том числе ПИР |
2021-2025 |
Цех механического обезвоживания осадка (1010437); Центральная насосная станция-1 (1015657); Центральная насосная станция-2 (1012651); Дренажная насосная станция (1012653); Здание ЦНС 2, ОСК (68:29:000/001/0298/оч. сооруж.); Кровля ОСК (00112); Пруд N 1 (1100253); Пруд N 2 (1100254); Пруд N 3 (1100255); Пруд N 4 (1100255); Помещение песколовочных бункеров I, II, III очереди (1100129); НС сырого осадка III очереди (1100130); Воздуховодно-насосная станция N 1 (1012654); Воздуховодно-насосная станция N 2 (1012650); Аэротенки I очереди (1100123); Аэротенки II очереди (1100124); Аэротенки III очереди (1100125); Станция уплотнения осадка (1010440); НС сырого осадка II очереди (1100129) |
Мероприятие обеспечит: 1. Осуществление комплексной реконструкции очистных сооружений канализации. 2. Повышение эффективности очистки сточных вод. 3. Снижение величины потребляемой электроэнергии. 4. Улучшение экологической обстановки в городе. Эффект мероприятия: 1. Достижение нормативов допустимого сброса. 2. Выполнение ключевых показателей надежности и качества очистки сточных вод. 3. Снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду. 4. Повышение энергетической эффективности оборудования, эксплуатируемого в целях предоставления населению города услуг водоотведения. |
2. |
г. Тамбов |
Реконструкция канализационных насосных станций, в том числе ПИР |
2025 |
КНС-3 (1011906); КНС-4 (1100007); КНС-16 квартал (1100004) |
Мероприятие обеспечит: 1. Реконструкцию оборудования на КНС 2. Автоматизацию и управление оборудованием 3. Экономию электроэнергии за счет эксплуатации насосного оборудования с оптимальным КПД 4. Оперативное реагирование на отказы оборудования Эффект мероприятия: 1. Повышение надежности централизованной системы водоотведения и энергетической эффективности оборудования, эксплуатируемого в целях предоставления населению города услуг водоотведения |
3. |
г. Тамбов |
Реконструкция магистрального коллектора по ул. Володарского от ул. Рабочая до ул. Пензенская 6 L=548 м, в том числе ПИР |
2021-2022 |
ПТК по водоотведению N 94 11085100394 |
Мероприятия обеспечат: 1. Снижение аварийности на сетях водоотведения. 2. Повышение надежности системы водоотведения и улучшение качества услуг, предоставляемых населению. Эффект мероприятий: 1. Выполнение ключевых показателей |
4. |
г. Тамбов |
Реконструкция магистрального коллектора Dy 1 000 мм по ул. Октябрьская от ул. Фабричная, 9в до Тракторного переулка, L=184 м, в том числе ПИР |
2022 |
ПТК по водоотведению N 37 (11084100388) |
надежности централизованной системы водоотведения. 2. Улучшение экологической обстановки в городе. Исполнение СанПиН 2.1.5.980- GO. "Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод". |
5. |
г. Тамбов |
Реконструкция магистрального коллектора D 500 мм по ул. 2-я Высотная от водобойного колодца до ул. Рылеева, L=949 м, в том числе ПИР |
2021-2022 |
ПТК по водоотведению N 7 (11085100206) |
Мероприятия обеспечат: 1. Снижение аварийности на сетях водоотведения. 2. Повышение надежности системы водоотведения и улучшение качества услуг, предоставляемых населению. Эффект мероприятий: 1. Выполнение ключевых показателей надежности централизованной системы водоотведения. 2. Улучшение экологической обстановки в городе. Исполнение СанПиН 2.1.5.980- GO. "Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод". |
6. |
г. Тамбов |
Реконструкция магистрального коллектора по ул. Подвойского от Моршанского шоссе д. 7 до перекрестка ул. Подвойского с ул. Чичканова, в том числе ПИР |
2021-2022 |
ПТК по водоотведению N 3 (11085100242) |
|
7. |
г. Тамбов |
Реконструкция канализационного коллектора по ул. Ленинградская от ул. К. Маркса до ул. Набережная, в том числе ПИР |
2025 |
ПТК по водоотведению N 32 (11085100235) |
Мероприятия обеспечат: 1. Снижение аварийности на сетях водоотведения. 2. Повышение надежности системы водоотведения и улучшение качества услуг, предоставляемых населению. Эффект мероприятий: |
8. |
г. Тамбов |
Реконструкция магистрального коллектора Dy 1000 мм по ул. Набережная от ТРЦ "РИО" до КНС N 3, L=615 м, и Dy 800-1000 мм по ул. Набережная, L=2181 м (ПИР) |
2021-2023 |
ПТК по водоотведению N 22 (11085100234) |
1. Выполнение ключевых показателей надежности централизованной системы водоотведения. 2. Улучшение экологической обстановки в городе. Исполнение СанПиН 2.1.5.980- GO. "Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод". |
9. |
г. Тамбов |
Реконструкция магистрального коллектора Dy 500 мм по ул. Бастионная 24е за кольцо, L=93 м, в том числе ПИР |
2022 |
ПТК по водоотведению N 39 (11085100548) |
Мероприятия обеспечат: 1. Снижение аварийности на сетях водоотведения. 2. Повышение надежности системы водоотведения и улучшение качества услуг, предоставляемых населению. Эффект мероприятий: 1. Выполнение ключевых показателей надежности централизованной системы водоотведения. 2. Улучшение экологической обстановки в городе. Исполнение СанПиН 2.1.5.980-00. "Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод". |
10. |
г. Тамбов |
Антитеррористические мероприятия (оборудование охранной сигнализацией и ограждением критических элементов объекта) ОСК ул. Чумарсовская, 1 |
2021 |
Новое строительство |
Мероприятие обеспечит: 1. Оборудование охранной сигнализацией критических элементов объектов очистных сооружений канализации (машинных залов, центральных насосных станций). 2. Защиту от проникновения на объекты посторонних лиц. Эффект мероприятия: 1. Исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 N 1467 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". 2. Исполнение предписания от 29.11.2017 N 182/ДСП "Об утверждении Перечня объектов водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Тамбовской области, подлежащих категорированию". |
11. |
г. Тамбов |
Модернизация ЦНС-2 (центральной насосной станции очистных сооружений канализации) с установкой канализационных механизированных решеток грабельного типа, шнекового транспортера, пресса для уплотнения и обезвоживания отбросов, мобильного перегрузочного устройства |
2022-2023 |
Центральная насосная станция-2 (1012651) |
|
12. |
г. Тамбов |
Модернизация аэрационной системы 2-ой секции 2-ой очереди и 1-ой секции 3-й очереди с установкой мелкопузырчатой системы аэрации, модернизация системы рециркуляции возвратного активного ила с установкой погружных насосов возвратного ила |
2022-2023 |
Аэротенки II очереди (1100124); Аэротенки III очереди (1100125) |
|
13. |
г. Тамбов |
Модернизация первичных отстойников N 1 и N 2 2-ой очереди очистных сооружений канализации с установкой илоскребов, обеспечивающих более эффективное удаление осадка и плавающих веществ |
2023-2024 |
|
|
14. |
г. Тамбов |
Модернизация первичных отстойников N 3 и N 4 3-ей очереди очистных сооружений канализации с установкой илоскребов, обеспечивающих более эффективное удаление осадка и плавающих веществ |
2024-2025 |
|
|
15. |
г. Тамбов |
Приобретение основных средств |
2023 |
|
7. Расчет эффективности инвестирования средств
В результате реализации мероприятий будут достигнуты показатели, представленные в приложениях N 2, 2.1 (не корректируются).
Качество.
- доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения, не более 27,62% к 2025 году.
Надежность.
За счет мероприятий скорректированной инвестиционной программы будет достигнуто повышение надежности системы водоотведения - удельное количество аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы водоотведения и удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год снизится с 18,65 ед./км в 2019 году до 18,12 ед./км в 2025 году.
Мероприятия скорректированной инвестиционной программы, направленные на повышение надежности системы водоотведения и качества предоставляемых услуг населению:
- реконструкция магистральных коллекторов и сооружений на них диаметром более 300 мм ориентировочно, ориентировочная общая протяженность 10,337 км.
Энергоэффективность.
Поддержание электроэнергии на одном уровне - это сложный технологический расчет, определяющий регулировку оборудования для поддержания качества очистки и затрат электроэнергии на транспортировку на плановом уровне.
В скорректированную инвестиционную программу включены энергоэффективные мероприятия, позволяющие снизить удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод не более 0,44 кВт.ч/куб. м к 2025 году.
Социальная значимость скорректированной инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "РКС-Тамбов" состоит в:
- повышении качества предоставляемых услуг;
- обеспечении надежности функционирования систем водоотведения;
- улучшении экологической ситуации в городском округе.
8. Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности производственных объектов системы водоотведения
В настоящее время затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть расходов общества с ограниченной ответственностью "РКС-Тамбов".
Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов, являются:
- высокий износ основных фондов организации, в том числе зданий, сооружений, инженерных коммуникаций, электрооборудования, кабельных линий;
- использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности;
- создание условий для повышения эффективности использования энергетических ресурсов является одной из приоритетных задач развития общества с ограниченной ответственностью "РКС-Тамбов".
9. Сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации скорректированной инвестиционной программы по водоотведению в 2021 - 2025 годах
Скорректированная инвестиционная программа основана на принципе полного обеспечения финансовых потребностей на ее реализацию и недопустимости возникновения убытков организации. Скорректированная инвестиционная и сроки ее реализации могут быть пересмотрены в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения". В приложении N 1 отражены затраты на каждое мероприятие в соответствии со сметными расчетами, коммерческими предложениями в тыс. руб. без НДС.
10. Финансово-экономическое обоснование скорректированной инвестиционной программы на 2021 - 2025 годы
Источник финансирования: инвестиционная составляющая в тарифе, амортизация, заемные средства и прочие источники согласно приложению N 3. Предварительный расчет тарифов - приложение N 4. В приложении N 1 отражены затраты на каждое мероприятие, выполняемое обществом с ограниченной ответственностью "РКС-Тамбов", в соответствии со сметными расчетами и коммерческими предложениями в тыс. руб. без НДС.
11. Анализ рисков реализации скорректированной инвестиционной программы
Неотъемлемым элементом инвестиционной деятельности является риск, так как реализация инвестиционных программ характеризуется достаточно высокой степенью неопределенности в получении запланированных результатов.
В целях снижения влияния рисков на реализацию проектов необходима их своевременная идентификация, оценка, разработка соответствующих мероприятий и их своевременное выполнение.
При реализации настоящей инвестиционной программы могут возникнуть следующие риски:
- невозможность установления тарифов в размерах, необходимых для выполнения программы;
- снижение собираемости средств за услуги организации;
- неисполнение обязательств поставщиками и подрядчиками в рамках заключенных договоров;
- удорожание проектов вследствие превышения реальной инфляции по сравнению с учтенными в расчете стоимости индексами-дефляторами.
- удорожание проектов в процессе разработки проектно-сметной документации.
Способы управления рисками:
- утверждение долгосрочных тарифов на услуги общества с ограниченной ответственностью "РКС-Тамбов";
- проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение своевременной оплаты абонентами потребленных услуг водоотведения;
- проверка контрагентов службой безопасности, осуществление контроля качества и сроков исполнения договорных обязательств;
- возможность пересмотра необходимых объемов финансирования при объективном изменении условий.
Приложение N 1
к скорректированной инвестиционной программе
N ___ от "________" 2021 г.
Перечень
мероприятий скорректированной инвестиционной программы ООО "РКС-Тамбов" по развитию системы водоотведения города Тамбова на 2021 - 2025 годы
N группы / мероприятия |
Наименование мероприятия |
Описание и место расположения объекта |
Основные технические характеристики |
Эффект от реализации мероприятия (в ед. изм. столбца 6) |
Год начала реализации мероприятия |
Год окончания реализации мероприятия |
Расходы на реализацию мероприятий в текущих ценах, тыс. руб.(без НДС), в т.ч. по годам |
|||||||||||
Износ |
Наименование показателя |
Значение показателя |
Сметная стоимость в ценах 2021 г. |
Всего с учетом коэфф. |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||||||||
фактический, % |
плановый,% |
(мощность, протяженность, диаметр, производительность и т.п.) |
до реализации мероприятия |
после реализации мероприятия |
||||||||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
17 |
|
|
Всего по водоотведению: |
|
|
931,807.72 |
859,610.45 |
27,336.82 |
278,539.57 |
441,998.53 |
37,109.33 |
74,626.20 |
||||||||
|
Водоотведение по тарифной модели |
|
|
489,341.44 |
331,786.29 |
27,336.82 |
132,991.65 |
94,754.62 |
23,233.60 |
53,469.60 |
||||||||
|
Водоотведение ФНБ |
373,455.96 |
442,915.83 |
0.00 |
132,874.75 |
310,041.08 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||
|
Водоотведение в счет денежных средств поступающих от абонентов за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх нормативов состава сточных вод |
69,010.32 |
84,908.33 |
0.00 |
12,673.17 |
37,202.83 |
13,875.73 |
21,156.60 |
||||||||||
Группа Б. |
Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Строительство канализационных коллекторов |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
Группа В. |
Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Реконструкция магистральных коллекторов (водоотведение) (включая подготовку ПСД) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
В.01 |
|
Реконструкция магистрального коллектора по ул. Володарского от ул. Рабочая до ул. Пензенская 6 L=548 м, в том числе ПИР |
ул. Рабочая до ул. Пензенская 6 |
100 |
2 |
протяженность км, диаметр мм, материал |
0,548 400 ж/б |
0,548 400 ПЭ |
0.548 |
2021 |
2022 |
18,517.31 |
20,203.18 |
6,388.72 |
13,814.46 |
|
|
|
В.02 |
|
Реконструкция магистрального коллектора Dy 1000 мм по ул. Октябрьская от ул. Фабричная, 9в до Тракторного переулка, L=184 м, в том числе ПИР |
по ул. Октябрьская от ул. Фабричная 9 до тракторного переулка |
100 |
2 |
протяженность км, диаметр мм, материал |
0,184 1000 ж/б |
0,184 1000 ПЭ |
0.184 |
2022 |
2022 |
6,810.16 |
7,756.77 |
|
7,756.77 |
|
|
|
В.03 |
|
Реконструкция магистрального коллектора D 500 мм по ул. 2-я Высотная от водобойного колодца до ул. Рылеева, L=949 м, в том числе ПИР |
ул. 2-я Высотная от водобойного колодца до ул. Рылеева |
100 |
2 |
протяженность км, диаметр мм, материал |
0,949 500 ж/б |
0,949 500 ПЭ |
0.949 |
2022 |
2022 |
21,490.62 |
24,076.45 |
2,887.49 |
21,188.96 |
|
|
|
В.04 |
|
Реконструкция магистрального коллектора по ул. Подвойского от Моршанского шоссе д. 7 до перекрестка ул. Подвойского с ул. Чичканова, в том числе ПИР |
ул. Подвойского от Моршанского шоссе д. 7 до перекрестка ул. Подвойского с ул. Чичканова |
100 |
2 |
протяженность км, диаметр мм, материал |
0,721 700 ж/б |
0,721 300 ПЭ |
0.721 |
2022 |
2022 |
31,393.70 |
34,966.14 |
5,692.71 |
29,273.43 |
|
|
|
В.05 |
|
Реконструкция канализационного коллектора по ул. Ленинградская от ул. К. Маркса до ул. Набережная, в том числе ПИР |
ул. Ленинградской, от ул. К. Маркса до ул. Набережной. |
85 |
2 |
протяженность, диаметр, материал |
0,500 500 ж/б |
0,500 500 ПЭ |
|
2025 |
2026 |
65,178.08 |
29,557.88 |
|
|
|
|
29,557.88 |
В.06 |
|
Реконструкция магистрального коллектора Dy 500 мм по ул. Бастионная, 24е за кольцо, L=93 м, в том числе ПИР |
ул. Бастионная, 24е в сторону ул. Мичуринской по ул. Магистральной |
85 |
2 |
протяженность, диаметр, материал |
0,093 500 ж/б |
0,093 500 ПЭ |
|
2022 |
2022 |
3,330.91 |
3,330.91 |
|
3,330.91 |
|
|
|
В.07 |
|
Реконструкция магистрального коллектора Dy 1000 мм по ул. Набережная от ТРЦ "РИО" до КНС N 3, L=615 м, и Dy 800-1000 мм по ул. Набережная, L=2181 м, в том числе ПИР |
по ул. Набережная от ТРЦ "РИО" до КНС N 3 и по ул. Набережная |
100 |
4 |
протяженность км, диаметр мм, материал |
2,181 0,615 800 1000 ж/б |
2,181 0,615 800 1000 ПЭ |
2.8 |
2022 |
2023 |
486,172.27 |
575,791.62 |
6,270.22 |
164,725.70 |
404,795.70 |
|
|
|
Реконструкция ОСК (включая подготовку ПСД) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
В.08 |
|
Реконструкция и модернизация очистных сооружений канализации, ОСК ул. Чумарсовская, 1, включая реконструкцию производственно-технического комплекса воздуходувной станции и аэротенков, в том числе ПИР |
Очистные сооружения канализации г. Тамбова, ул. Чумарсовская 1 |
50 |
18 |
плата за негативное воздействие тыс. руб. |
3139.67 |
0.34 |
-3139.327 |
2021 |
2050 |
176,199.52 |
69,166.67 |
5,352.70 |
25,776.17 |
0.00 |
23,233.60 |
14,804.20 |
|
Реконструкция канализационных насосных станций (включая подготовку ПСД) |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
В.09 |
|
Реконструкция канализационных насосных станций, в том числе ПИР |
КНС3,КНС4,КНС16 Квартал |
52 |
31 |
энергоэффективность (снижение расхода электроэнергии) тыс. кВт*ч/год |
840.90 |
798.86 |
-42.045 |
2025 |
2025 |
52,959.85 |
9,107.52 |
|
|
|
|
9,107.52 |
Группа Г. |
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (включая подготовку ПСД) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Г.01 |
|
Антитеррористические мероприятия (оборудование охранной сигнализацией и ограждением критических элементов объекта) ОСК ул. Чумарсовская, 1, в том числе ПИР |
очистные сооружения канализации, (машинный зал, центральная насосная станция) |
|
|
надежность |
|
|
|
2021 |
2021 |
744.98 |
744.98 |
744.98 |
|
|
|
|
|
Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, в счет денежных средств поступающих от абонентов за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и платы за сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх нормативов состава сточных вод |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Г.02 |
|
Модернизация ЦНС-2 (центральной насосной станции очистных сооружений канализации) с установкой канализационных механизированных решеток грабельного типа, шнекового транспортера, пресса для уплотнения и обезвоживания отбросов, мобильного перегрузочного устройства |
ОСК ул. Чумарсовская, 1 |
95 |
5 |
надежность |
|
|
|
2022 |
2023 |
12,702.81 |
14,798.00 |
|
8,976.77 |
5,821.23 |
|
|
Г.03 |
|
Модернизация аэрационной системы 2-ой секции 2-ой очереди и 1-ой секции 3-й очереди с установкой мелкопузырчатой системы аэрации, модернизация системы рециркуляции возвратного активного ила с установкой погружных насосов возвратного ила |
ОСК ул. Чумарсовская, 1 |
90 |
5 |
энергоэффективность, тыс. кВт*ч/год |
8954.30 |
8846.30 |
637.2 |
2023 |
2024 |
10,122.90 |
12,000.00 |
|
3,696.40 |
8,303.60 |
|
|
Г.04 |
|
Модернизация первичных отстойников N 1 и N 2 2-ой очереди очистных сооружений канализации с установкой илоскребов, обеспечивающих более эффективное удаление осадка и плавающих веществ |
ОСК ул. Чумарсовская, 1 |
85 |
5 |
энергоэффективность, тыс. кВт*ч/год |
|
|
|
2023 |
2024 |
18,292.81 |
22,603.00 |
|
|
11,078.00 |
11,525.00 |
|
Г.05 |
|
Модернизация первичных отстойников N 3 и N 4 3-ей очереди очистных сооружений канализации с установкой илоскребов, обеспечивающих более эффективное удаление осадка и плавающих веществ |
ОСК ул. Чумарсовская, 1 |
85 |
5 |
энергоэффективность, тыс. кВт*ч/год |
|
|
|
2024 |
2025 |
17,952.60 |
23,507.33 |
|
|
|
2,350.73 |
21,156.60 |
Г.06 |
|
Приобретение основных средств |
ОСК ул. Чумарсовская, 1 |
100 |
5 |
энергоэффективность, тыс. кВт*ч/год |
|
|
|
2024 |
2025 |
9,939.21 |
12,000.00 |
|
|
12,000.00 |
|
|
Заказчик: / / Исполнитель: / / Третья сторона: / /
Приложение N 1.1
к инвестиционной программе
общества с ограниченной ответственностью
"РКС-Тамбов" по развитию системы
водоотведения города Тамбова
на 2021 - 2025 годы
Реализация
мероприятий инвестиционной программы по развитию системы водоотведения города Тамбова в 2021 году с учетом приема-передачи проектно-сметной документации
N группы мероприятия |
Наименование мероприятия |
Этап реализации мероприятия |
Стоимость ПСД. разработанной в рамках ИП АО "ТКС" за период январь - май и переданной ООО "ККС" для реализации мероприятий |
Объем затрат в рамках ИП ООО "ККС" июнь - декабрь |
Итого в 2021 г. |
|
Всего по водоотведению (тыс. руб. с НДС): |
|
23 431,56 |
32 804 |
56 236 |
Б.01 |
Строительство канализационного коллектора от ул. Глинная до ул. Энгельса К. Маркса L-1050 м, ПЭ со строительством КНС, в том числе ПИР |
ПИР |
5 465 |
|
5 465 |
В.01 |
Реконструкция и модернизация очистных сооружений канализации. ОСК, ул. Чумарсовская, 1 включая реконструкцию производственно-технического комплекса воздуходувной станции и аэротенков, в том числе ПИР |
ПИР |
|
6 423 |
6423 |
В.02 |
Реконструкция канализационных насосных станций, в том числе ПИР |
ПИР |
3 864 |
|
3 864 |
В.03 |
Реконструкция магистрального коллектора по ул. Володарского от ул. Рабочая до ул. Пензенская 6 L=548 м. в том числе ПИР |
ПИР+СМР |
1015 |
7 666 |
8 681 |
В.04 |
Реконструкция магистрального коллектора Dy 1000 мм по ул. Октябрьская от ул. Фабричная, 9в до Тракторного переулка, L=184 м, в том числе ПИР |
ПИР |
823 |
|
Н23 |
В.05 |
Реконструкция магистрального коллектора Dy 500 мм по ул. Бастионная 24е за кольцо, L=93 м, в том числе ПИР |
ПИР |
584 |
|
584 |
В.06 |
Реконструкция магистрального коллектора D 500 мм по ул. 2-я Высотная от водобойного колодца до ул. Рылеева, L-949 м, в том числе ПИР |
ПИР+СМР |
1 380 |
3 465 |
4 845 |
В.07 |
Реконструкция магистрального коллектора Dy 1000 мм по ул. Ст. Набережная в районе АЗС. L=41 м. в том числе ПИР |
ПИР |
613 |
|
613 |
В.08 |
Реконструкция магистрального коллектора по ул. Подвойского от Моршанского шоссе д. 7 до перекрестка ул. Подвойского с ул. Чичканова, в том числе ПИР |
ПИР+СМР |
1 193 |
6 831 |
8 024 |
В.09 |
Реконструкция канализационного коллектора по ул. Ленинградская от ул. К. Маркса до ул. Набережная, в том числе ПИР |
ПИР |
1007 |
|
1 007 |
В.10 |
Реконструкция магистрального коллектора Dy 300 мм по ул. Чичканова, д. 12 через территорию Троллейбусного депо до ул. Монтажников. 2 L= 1005 м, в том числе ПИР |
ПИР |
1 467 |
|
1467 |
В.11 |
Реконструкция магистрального коллектора Dy 300 мм по ул. Мичуринская от пл. Северная до ул. Советская Ст. Набережная. L=1105 м, в том числе ПИР |
ПИ' |
1 513 |
|
1 513 |
B.12 |
Реконструкция магистрального коллектора Dy 1000 мм по ул. Набережная от ТРЦ "РИО" до КНС N 3, L=615 м, и Dy 800 - 1000 мм по ул. Набережная, L=2181 м. в том числе ПИР |
ПИР+СМР |
4 407 |
7 524 |
11 932 |
Г.01 |
Антитеррористические мероприятия (оборудование охранной сигнализацией и ограждением критических элементов объекта) ОСК ул. Чумарсовская, 1, в том числе ПИР |
ПИР+СМР |
100 |
894 |
994 |
Приложение N 2
к скорректированной инвестиционной программе
общества с ограниченной ответственностью
"РКС-Тамбов" по развитию системы
водоотведения города Тамбова
на 2021 - 2025 годы
Расчет
эффективности инвестирования средств в сфере водоотведения
Повышение энергоэффективности | ||||||
Наименование показателя |
2020 факт |
2021 прогноз |
2022 прогноз |
2023 прогноз |
2024 прогноз |
2025 прогноз |
Объем сточных вод, пропущенный через очистные сооружения (тыс. куб. м) |
27341,9 |
28451,3 |
28437,8 |
28431,8 |
28412,8 |
28392,8 |
Удельные затраты электроэнергии (кВт*ч/куб. м) |
0,53 |
0,51 |
0,51 |
0,51 |
0,51 |
0,49 |
Среднегодовые затраты электроэнергии (тыс. кВт*ч) |
14558,8 |
14612,6 |
14566,0 |
14477,6 |
14421,8 |
14036,7 |
Среднегодовая стоимость электроэнергии (руб/кВт*ч) |
5,69 |
6,08 |
6,44 |
6,83 |
7,24 |
7,67 |
Снижение затрат электроэнергии (Д) (тыс. кВт*ч) |
|
53,7 |
-46,5 |
-88,4 |
-55,9 |
-385,1 |
Среднегодовая эффективность (тыс. руб.) |
|
326,5 |
-299,7 |
-603,5 |
-404,4 |
-2954,1 |
Повышение показателей надежности |
|
|
|
|
|
|
Количество отказов (ед.) |
9672 |
9435 |
9340 |
9235 |
9233 |
9231 |
Протяженность канализационных сетей (км) |
520 |
508 |
508 |
508 |
510 |
510 |
Количество отказов (ед./км) |
18,6 |
18,56 |
18,37 |
18,16 |
18,12 |
18,12 |
Снижение количества отказов (ед.) |
|
-237 |
-95 |
-105 |
-2 |
-2 |
Стоимость устранения одного отказа (тыс. руб.) |
|
119,25 |
124,02 |
128,99 |
134,14 |
139,51 |
Снижение среднегодовых затрат на устранение отказов (тыс. руб.) |
|
-28263,2 |
-11782,3 |
-13543,4 |
-268,3 |
-279,0 |
Приложение N 3
к скорректированной инвестиционной программе
общества с ограниченной ответственностью
"РКС-Тамбов" по развитию системы
водоотведения города Тамбова
на 2021 - 2025 годы
Информация
об источниках финансирования инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "РКС-Тамбов" в сфере водоотведения
|
|
|
|
(тыс. руб., без НДС) |
|||||
N п/п |
Источники финансирования |
По видам деятельности |
Всего |
Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) |
|||||
водоснабжение |
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
1. |
Собственные средства |
370 831,6 |
|
370 831,6 |
25 010,0 |
36 695,8 |
51 244,7 |
95 755,5 |
162 125,6 |
1.1 |
амортизационные отчисления |
154 506,8 |
|
154 506,8 |
13 260,5 |
21 896,8 |
24 968,4 |
46 755,5 |
47 625,6 |
1.2 |
прибыль, направленная на инвестиции |
216 324,8 |
|
216 324,8 |
11 749,5 |
14 799,0 |
26 276,3 |
49 000,0 |
114 500,0 |
2. |
Привлеченные средства |
0,0 |
|
0,0 |
0,0 |
229 170,6 |
353 551,0 |
-47 094,4 |
-92 711,0 |
2.1 |
кредиты полученные (займы) ФНБ * |
442 916,0 |
|
442 916,0 |
|
132 874,0 |
310 042,0 |
|
|
|
кредиты полученные (займы) ВТБ |
276 303,8 |
|
276 303,6 |
|
103 770,8 |
145 334,0 |
27 199,0 |
|
2.2 |
возврат кредитов (займов) ФНБ |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
|
возврат кредитов (займов) ВТБ |
-276 303,6 |
|
-276 303,6 |
|
-7474,2 |
-101 825,0 |
-74 293,4 |
-92 711,0 |
3. |
Прочие источники |
2 450,0 |
|
2 450,0 |
2 450,0 |
|
|
|
|
4. |
Доход от взимания платы за нарушение нормативов по объему и (или) состава сточных вод |
|
|
60 908,3 |
|
8 976,8 |
16 899,2 |
13 875,7 |
21 156,6 |
5. |
Доход от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения |
|
|
24 000,0 |
|
3 696,4 |
20 303,6 |
|
|
6. |
Бюджетное финансирование (возмещение) |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
6.1 |
бюджет (плата концедента) |
0,0 |
|
0,0 |
|
|
|
|
|
7. |
ИТОГО собственные источники, плата концедента, прочие источники, доход от взимания платы за нарушение нормативов по объему и (или) состава сточных вод, доход от взимания платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения |
458 189,9 |
|
458 189,9 |
27 460,0 |
49 369,0 |
88 447,5 |
109 631,2 |
183 282,2 |
Справочно: | |||||||||
Средства ил реализацию инвестиционных мероприятий |
833 935,4 |
|
833 935,4 |
27 337,0 |
275 053,0 |
424 755,5 |
36 492,3 |
70 297,6 |
|
Проценты за пользование кредитными и заемными средствами ФНБ |
45 583,0 |
|
45 583,0 |
123,0 |
2 437,0 |
11 133,0 |
15 945,0 |
15 945,0 |
|
Проценты за пользование кредитными и заемными средствами ВТБ |
21 587,7 |
|
21 587,7 |
|
1 049,6 |
6110,0 |
10 099,5 |
4 328,6 |
|
ИТОГО |
проценты |
67 170,7 |
|
67 1 70,7 |
123,0 |
3 486,6 |
17243,0 |
26 044,5 |
20 273,6 |
Всего необходимо средств на реализацию программы с учетом |
901 106,1 |
|
901 106,1 |
27 460,0 |
278 539,6 |
441 998,5 |
62 536,8 |
90 571,2 |
-----------------------------
*- заемные средства Фонда национального благосостояния, погашение которого предусмотрено в период с 2026 по 2037 годы
-----------------------------
Приложение N 4
к скорректированной инвестиционной программе
общества с ограниченной ответственностью
"РКС-Тамбов" по развитию системы
водоотведения города Тамбова
на 2021 - 2025 годы
Предварительный расчет тарифов
общества с ограниченной ответственностью "РКС - Тамбов" по водоотведению
Период |
2021 |
в том числе июнь - декабрь 2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Текущие расходы |
379 823 |
221 564 |
392 084 |
435 698 |
452 127 |
477 020 |
Операционные расходы |
258 061 |
150 536 |
266 466 |
279 629 |
289 844 |
298 424 |
Электроэнергия |
88 133 |
51 411 |
92 485 |
92 982 |
98 561 |
100 860 |
Неподконтрольные расходы |
33 629 |
19 617 |
33 133 |
63 087 |
63 722 |
77 736 |
Амортизация |
22 732 |
13 261 |
21 897 |
24 968 |
46 756 |
47 626 |
Нормативная прибыль |
20 322 |
11 855 |
14 799 |
26 421 |
49 151 |
114 657 |
нормативный уровень прибыли |
5,1% |
5,1% |
3,6% |
5,8% |
10,1% |
22,9% |
капитальные вложения |
20 142 |
11 750 |
14 905 |
26 276 |
49 000 |
11 450 |
прибыль на соц. цели |
180 |
105 |
447 |
144 |
151 |
157 |
Расчетная предпринимательская прибыль |
20 128 |
11 741 |
20 699 |
23 033 |
24 944 |
26 232 |
Корректировка НВВ |
-29 571 |
-17 250 |
-1 200 |
15 856 |
-7 553 |
6 003 |
НВВ |
413 434 |
241 170 |
448 279 |
525 977 |
565 425 |
671 538 |
Тариф среднегодовой Тариф с января Тариф с июля Рост к 1 января |
20,61 18,12 20,84 115% |
|
22,27 20,84 23,70 114% |
26,56
112% |
28.56 26.56 30,55 115% |
33,92 30,55 37,27 122% |
Полезный отпуск |
20 055 |
11 699 |
20 127 |
19 800 |
19 800 |
19 800 |
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Приказ управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области от 24 ноября 2022 г. N 142 "Об утверждении скорректированной инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью "РКС-Тамбов" по развитию системы водоотведения города Тамбова на 2021 - 2025 годы"
Вступает в силу с 30 ноября 2022 г.
Опубликование:
сайт сетевого издания "Тамбовская жизнь" (tamlife.ru) 29 ноября 2022 г.
Приказом министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Тамбовской области от 17 ноября 2023 г. N 179 настоящий документ признан утратившим силу с 17 ноября 2023 г.