Приложение 1. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 25 ноября 2022 г. N 48/129

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы 01.01.2023 г. по 31.12.2027 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)				АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ВОДОКАНАЛ"" (ИНН 5257086827)
Местонахождение регулируемой организации				603086, г. Нижний Новгород, ул. Керченская, д. 15А
Наименование уполномоченного органа				Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа				603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем подачи воды
Наименование услуги	На период с 01.01.2023 по 31.12.2023				На период с 01.01.2024 по 31.12.2024		На период с 01.01.2025 по 31.12.2025			На период с 01.01.2026 по 31.12.2026		На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
1. Подано воды всего, тыс. м3, в том числе	105 904				105 904		105 904			105 904		105 904
2. Подано питьевой воды всего, тыс. м3 в том числе:	105 839				105 839		105 839			105 839		105 839
2.1. Потребители Нижегородской области (за исключением указанных в п. 2.2.)	104 647				104 647		104 647			104 647		104 647
2.1.1. Население	68 671				68 671		68 671			68 671		68 671
2.1.2. Бюджетные потребители	4 426				4 426		4 426			4 426		4 426
2.1.3. Прочие потребители	31 550				31 550		31 550			31 550		31 550
2.2. Потребители Кстовского муниципального округа Нижегородской области, подключенные к централизованной системе городского округа город Нижний Новгород, тыс. м3 в том числе:	1 192				1 192		1 192			1 192		1 192
2.2.1. Население	1 192				1 192		1 192			1 192		1 192
3. Подано технической воды всего, тыс. м3 в том числе:	65				65		65			65		65
3.1. Прочие потребители	65				65		65			65		65
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий					Дата реализации мероприятия		Источник финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы					с 01.01.2023 по 31.12.2023		2 068 014		-			2 068 014
Административные расходы					с 01.01.2023 по 31.12.2023		125 468		-			125 468
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					с 01.01.2023 по 31.12.2023		94 339		-			94 339
Расходы на амортизацию основных средств					с 01.01.2023 по 31.12.2023		146 806		-			146 806
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					с 01.01.2023 по 31.12.2023		9 542		-			9 542
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов					с 01.01.2023 по 31.12.2023		92 592		-			92 592
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:							2 536 762					2 536 762
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Производственные расходы					с 01.01.2024 по 31.12.2024		2 137 809		-			2 137 809
Административные расходы					с 01.01.2024 по 31.12.2024		130 051		-			130 051
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					с 01.01.2024 по 31.12.2024		97 785		-			97 785
Расходы на амортизацию основных средств					с 01.01.2024 по 31.12.2024		161 821		-			161 821
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					с 01.01.2024 по 31.12.2024		9 990		-			9 990
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов					с 01.01.2024 по 31.12.2024		103 483		-			103 483
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:							2 640 940		-			2 640 940
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Производственные расходы					с 01.01.2025 по 31.12.2025		2 224 412		-			2 224 412
Административные расходы					с 01.01.2025 по 31.12.2025		133 901		-			133 901
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					с 01.01.2025 по 31.12.2025		100 680		-			100 680
Расходы на амортизацию основных средств					с 01.01.2025 по 31.12.2025		175 249		-			175 249
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					с 01.01.2025 по 31.12.2025		10 390		-			10 390
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов					с 01.01.2025 по 31.12.2025		115 873		-			115 873
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:							2 760 505		-			2 760 505
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Производственные расходы					с 01.01.2026 по 31.12.2026		2 310 635		-			2 310 635
Административные расходы					с 01.01.2026 по 31.12.2026		137 864		-			137 864
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					с 01.01.2026 по 31.12.2026		103 660		-			103 660
Расходы на амортизацию основных средств					с 01.01.2026 по 31.12.2026		216 453		-			216 453
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					с 01.01.2026 по 31.12.2026		10 805		-			10 805
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов					с 01.01.2026 по 31.12.2026		119 694		-			119 694
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:							2 899 112		-			2 899 112
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Производственные расходы					с 01.01.2027 по 31.12.2027		2 399 769		-			2 399 769
Административные расходы					с 01.01.2027 по 31.12.2027		141 945		-			141 945
Сбытовые расходы гарантирующих организаций					с 01.01.2027 по 31.12.2027		106 728		-			106 728
Расходы на амортизацию основных средств					с 01.01.2027 по 31.12.2027		245 184		-			245 184
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату					с 01.01.2027 по 31.12.2027		11 238		-			11 238
Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов					с 01.01.2027 по 31.12.2027		123 667		-			123 667
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:							3 028 532		-			3 028 532
Всего на период реализации программы:							13 865 851		-			13 865 851
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование мероприятий					Дата реализации мероприятия		Источник финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем					с 01.01.2023 по 31.12.2023		23 443		-			23 443
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем					с 01.01.2023 по 31.12.2023		32 199		-			32 199
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:							55 641		-			55 641
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем					с 01.01.2024 по 31.12.2024		24 299		-			24 299
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем					с 01.01.2024 по 31.12.2024		33 375		-			33 375
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:							57 674		-			57 674
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем					с 01.01.2025 по 31.12.2025		25 018		-			25 018
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем					с 01.01.2025 по 31.12.2025		34 363		-			34 363
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:							59 381		-			59 381
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем					с 01.01.2026 по 31.12.2026		25 759		-			25 759
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем					с 01.01.2026 по 31.12.2026		35 380		-			35 380
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:							61 139		-			61 139
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем					с 01.01.2027 по 31.12.2027		26 521		-			26 521
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем					с 01.01.2027 по 31.12.2027		36 427		-			36 427
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:							62 948		-			62 948
Всего на период реализации программы:							296 783		-			296 783
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий					Дата реализации мероприятия		Источник финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем					с 01.01.2023 по 31.12.2023		32 592		-			32 592
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем					с 01.01.2023 по 31.12.2023		28 531		-			28 531
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:							61 123		-			61 123
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем					с 01.01.2024 по 31.12.2024		33 783		-			33 783
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем					с 01.01.2024 по 31.12.2024		29 573		-			29 573
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:							63 355		-			63 355
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем					с 01.01.2025 по 31.12.2025		34 783		-			34 783
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем					с 01.01.2025 по 31.12.2025		30 448		-			30 448
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:							65 231					65 231
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем					с 01.01.2026 по 31.12.2026		35 812		-			35 812
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем					с 01.01.2026 по 31.12.2026		31 349		-			31 349
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:							67 162					67 162
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем					с 01.01.2027 по 31.12.2027		36 872		-			36 872
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем					с 01.01.2027 по 31.12.2027		32 277		-			32 277
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:							69 150		-			69 150
Всего на период реализации программы:							326 020		-			326 020
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий					Дата реализации мероприятия		Источник финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем					с 01.01.2023 по 31.12.2023		175 476		-			175 476
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:							175 476		-			175 476
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем					с 01.01.2024 по 31.12.2024		181 887		-			181 887
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:							181 887		-			181 887
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем					с 01.01.2025 по 31.12.2025		187 270		-			187 270
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:							187 270		-			187 270
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем					с 01.01.2026 по 31.12.2026		192 814		-			192 814
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:							192 814		-			192 814
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем					с 01.01.2027 по 31.12.2027		198 521		-			198 521
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:							198 521		-			198 521
Всего на период реализации программы:							935 968		-			935 968
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий					Дата реализации мероприятия		Источник финансирования, тыс. руб.					Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость		Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2027 мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов, не предусмотрены. Расходы на сбытовую деятельности учтены в составе мероприятий, направленных на осуществление текущей (операционной) деятельности
Всего на период реализации программы:							1 558 772					1 558 772
5. Показатели надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование показателя		Ед. изм.	На период с 01.01.2023 по 31.12.2023			На период с 01.01.2024 по 31.12.2024		На период с 01.01.2025 по 31.12.2025			На период с 01.01.2026 по 31.12.2026		На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	0			0		0			0		0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды		%	3,29			3,29		3,29			3,29		3,29
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год		ед./км.	1,05			1,04		1,04			1,04		1,03
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме питьевой воды, поданной в водопроводную сеть		%	14,5			14,5		14,5			14,5		14,5
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть:		кВт*ч/куб. м
в сфере питьевого водоснабжения			0,68			0,68		0,68			0,68		0,68
в сфере технического водоснабжения			0,59			0,59		0,59			0,59		0,59
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды:		кВт*ч/куб. м
в сфере питьевого водоснабжения			0,68			0,68		0,68			0,68		0,68
в сфере технического водоснабжения			0,59			0,59		0,59			0,59		0,59
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год													х
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год													х
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год													х
За период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год													х
За период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год													х
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации													х
7. Общий объем финансовых потребностей, использованный на реализацию производственной программы (тыс. руб.)
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год													2 829 002
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год													2 943 856
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год													3 072 387
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026 год													3 220 226
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027 год													3 359 151
Всего на период реализации программы:													15 424 622
8. Отчет об использовании производственной программы за истекший период регулирования (2021 год)
Объем подачи воды, тыс. м3													109 008
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.													2 553 324
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.													337 545
Общий объем финансовых потребностей за 2021 год, тыс. руб.													2 890 869