Приложение 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 28 ноября 2022 г. N 50/9

"ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 18 декабря 2020 г. N 54/88

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения (питьевая вода)

Период реализации производственной программы с 01.01.2021 г. по 31.12.2025 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОДСКИЕ СЕТИ" (ИНН 5256049340)
Местонахождение регулируемой организации	603004 г. Нижний Новгород, пр-т Ленина, д. 88
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем питьевой воды
Наименование услуги			На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год				На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год		На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год		На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год			На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Подано воды всего, тыс. м3, в том числе			37293.41				35 701,85		35 421,54		35 421,54			35 421,54
- населению,			333.00-				346,04		345,00		345,00			345,00
- бюджетным потребителям,			31.99				94,85		36,00		36,00			36,00
- прочим потребителям,			36928.42				35 260,96		35 040,54		35 040,54			35 040,54
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Производственные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021 год					236417,12			-			236417,12
Административные расходы		с 01.01.2021 по 31.12.2021 год					14487,56			-			14487,56
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2021 по 31.12.2021 год					-			-			-
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2021 по 31.12.2021 год					9592,30			-			9592,30
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2021 по 31.12.2021 год					39287,97			-			39287,97
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2021 по 31.12.2021 год					15145,47			-			15145,47
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год							314 930,42			-			314 930,42
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Производственные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022 год					219600,33			-			219600,33
Административные расходы		с 01.01.2022 по 31.12.2022 год					14 959,42			-			14959,42
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2022 по 31.12.2022 год					-			-			-
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2022 по 31.12.2022 год					12 676,60			-			12 676,60
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2022 по 31.12.2022 год					38575,32			-			38575,32
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2022 по 31.12.2022 год					15712,24			-			15712,24
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год							301 523,91			-			301 523,91
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Производственные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				255086,02				-			255086,02
Административные расходы		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				17143,33				-			17143,33
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год								-
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				13009,31				-			13009,31
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				40616,95				-			40616,95
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				17844,08				-			17844,08
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год						343699,68				-			343699,68
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Производственные расходы		с 01.01.2024 по 31.12.2024 год				265486,89				-			265486,89
Административные расходы		с 01.01.2024 по 31.12.2024 год				17769,58				-			17769,58
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2024 по 31.12.2024 год								-
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2024 по 31.12.2024 год				13009,31				-			13009,31
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2024 по 31.12.2024 год				40579,90				-			40579,90
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2024 по 31.12.2024 год				22287,18				-			22287,18
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год						359132,85				-			359132,85
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Производственные расходы		с 01.01.2025 по 31.12.2025 год				282738,85				-			282738,85
Административные расходы		с 01.01.2025 по 31.12.2025 год				18295,56				-			18295,56
Сбытовые расходы гарантирующих организаций		с 01.01.2025 по 31.12.2025 год								-
Расходы на амортизацию основных средств		с 01.01.2025 по 31.12.2025 год				13009,31				-			13009,31
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату		с 01.01.2025 по 31.12.2025 год				40542,84				-			40542,84
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов		с 01.01.2025 по 31.12.2025 год				25538,18				-			25538,18
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год						380124,73				-			380124,73
Всего на период реализации программы:						1699411,59				-			1699411,59
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Текущий ремонт и техническое обслуживание централизованной системы водоснабжения		с 01.01.2021 по 31.12.2021 год					2804,04			-			2804,04
Капитальный ремонт объектов основных фондов централизованной системы водоснабжения		с 01.01.2021 по 31.12.2021 год					3782,87						3782,87
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год							6586,91			-			6586,91
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Текущий ремонт и техническое обслуживание централизованной системы водоснабжения		с 01.01.2022 по 31.12.2022 год					2895,37			-			2895,37
Капитальный ремонт объектов основных фондов централизованной системы водоснабжения		с 01.01.2022 по 31.12.2022 год					3906,08						3906,08
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год:							6801,45			-			6801,45
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Текущий ремонт и техническое обслуживание централизованной системы водоснабжения		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				2981,07				-			2981,07
Капитальный ремонт объектов основных фондов централизованной системы водоснабжения		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				4021,70				-			4021,70
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год						7002,77				-			7002,77
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Текущий ремонт и техническое обслуживание централизованной системы водоснабжения		с 01.01.2024 по 31.12.2024 год				3069,31				-			3069,31
Капитальный ремонт объектов основных фондов централизованной системы водоснабжения		с 01.01.2024 по 31.12.2024 год				4140,74				-			4140,74
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год						7210,05				-			7210,05
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Текущий ремонт и техническое обслуживание централизованной системы водоснабжения		с 01.01.2025 по 31.12.2025 год				3160,20				-			3160,20
Капитальный ремонт объектов основных фондов централизованной системы водоснабжения		с 01.01.2025 по 31.12.2025 год				4263,30				-			4263,30
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год						7423,50				-			7423,50
Всего на период реализации программы:						35024,68				-			35024,68
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2021 по 31.12.2021 год					-			-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год							-			-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2022 по 31.12.2022 год					-			-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год:							-			-			-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				-				-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год						-				-			-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2024 по 31.12.2024 год				-				-			-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год						-				-			-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2025 по 31.12.2025 год				-				-			-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год						-				-			-
Всего на период реализации программы:						-				-			-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2021 по 31.12.2021 год					-			-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год							-			-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2022 по 31.12.2022 год					-			-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год:							-			-			-
на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Замена ламп накаливания на светодиодные лампы		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				87				-			87
Замена запорной арматуры		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				198				-			198
Ремонт сетей водоснабжения		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				6437				-			6437
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год:						6722				-			6722
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Замена ламп накаливания на светодиодные лампы		с 01.01.2024 по 31.12.2024 год				73				-			73
Замена запорной арматуры		с 01.01.2024 по 31.12.2024 год				206				-			206
Ремонт объектов основных фондов централизованной системы водоснабжения		с 01.01.2024 по 31.12.2024 год				7170				-			7170
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год:						7449				-			7449
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Замена ламп накаливания на светодиодные лампы		с 01.01.2025 по 31.12.2025 год				60				-			60
Замена запорной арматуры		с 01.01.2025 по 31.12.2025 год				214				-			214
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год						274				-			274
Всего на период реализации программы:						14445				-			14445
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий		График реализации мероприятия					Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
							Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2021 по 31.12.2021 год					-			-			-
Итого на период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год:							-			-			-
На период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2022 по 31.12.2022 год					-			-			-
Итого на период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год:							-			-			-
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2023 по 31.12.2023 год				-				-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год: :						-				-			-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2024 по 31.12.2024 год				-				-			-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год:						-				-			-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Мероприятия отсутствуют		с 01.01.2025 по 31.12.2025 год				-				-			-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год:						-				-			-
Всего на период реализации программы:						-				-			-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя				Ед. изм.	Период с 01.01.2021 по 31.12.2021 год			Период с 01.01.2022 по 31.12.2022 год		Период с 01.01.2023 по 31.12.2023 год		Период с 01.01.2024 по 31.12.2024 год			Период с 01.01.2025 по 31.12.2025 год
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%	0			0		0		0			0
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды				%	0			0		0		0			0
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год				ед./км	0			0		0		0			0
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть				%	0,4			0,4		0,4		0,4			0,4
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть				кВт*ч/куб. м	0,34			0,34		0,34		0,34			0,34
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды				кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021												-
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022												-
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023												-
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024												-
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025												-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации												-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
												Всего сумма, тыс. руб.
За период с 01.01.2021 по 31.12.2021												330561,3
За период с 01.01.2022 по 31.12.2022												329757,5
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023												357424,45
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024												373791,90
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025												387822,23
Всего на период реализации программы:												1779357,38
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
Наименование												За период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Объем воды, тыс. м3												38167,8
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.												370428,8
Мероприятия, направленные на поддержание объектов холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.
Общий объем финансовых потребностей, тыс. руб.												384106,8

".