"Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года
|
N
п/п
|
Наименование показателей
|
Фактические показатели, тыс. руб.*
|
Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.
|
|
2021
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
Необходимая валовая выручка
|
182 339,38
|
77 099,41
|
77 628,26
|
84 071,26
|
82 405,99
|
82 588.63
|
|
1.1
|
Операционные расходы
|
98 903,56
|
33 568,31
|
34 229,61
|
35 107,25
|
36 250,70
|
38 041,48
|
|
1.2
|
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
|
41 631,70
|
35 762,95
|
36 022,14
|
37 755,96
|
37 791,97
|
39 949,61
|
|
1.3
|
Неподконтрольные расходы
|
6 337,02
|
3 086,41
|
2 692,87
|
4813,11
|
5 047,23
|
5 128,00
|
|
1.3.1
|
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.2
|
Налоги и сборы
|
5 876,46
|
2 749,20
|
2 307,70
|
4 358,05
|
4 586,69
|
4 653,38
|
|
1.3.3
|
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
|
460,56
|
337,21
|
385,17
|
455,06
|
460,54
|
474,62
|
|
1.3.4
|
Сбытовые расходы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.5
|
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.6
|
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.7
|
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4
|
Амортизация
|
34 603,42
|
5 327,27
|
13 114,98
|
14 454,61
|
23 699,39
|
34 603,42
|
|
1.5
|
Нормативная прибыль
|
863,68
|
33 091,33
|
27 146,00
|
22 369,39
|
17 206,93
|
13 337,96
|
|
1.5.1
|
Расходы на капитальные вложения
|
0,00
|
32 374,00
|
26 666,00
|
20595,00
|
14 144,00
|
9 511,00
|
|
1.5.2
|
Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором
|
863,68
|
717,33
|
480,00
|
1774,39
|
3 062,93
|
3 826,96
|
|
1.5.3
|
Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.6
|
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.7
|
Корректировка НВВ
|
0,00
|
-24 773,70
|
-35 450,00
|
-4 587,30
|
-33 137,21
|
-47 561,13
|
|
1.8
|
В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:
|
0,00
|
-8 963,16
|
-127,34
|
0.00
|
0,00
|
-910,71
|
|
1.8.1
|
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю
|
0,00
|
-8 963,16
|
-127,34
|
0,00
|
0,00
|
-910,71
|
|
1.8.2
|
Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
2
|
Величина в целях сглаживания тарифов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
-25 841,77
|
-4 453,01
|
0,00
|
|
3
|
Необходимая валовая выручка (с учетом сглаживания тарифов)
|
182 339,38
|
77 099,41
|
77 628,26
|
84 071,26
|
82 405,99
|
82 588,63
|
* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ООО "ЛУКОЙЛ-УНП" в рамках отчетности ППРФ N 641.
|
N
п/п
|
Наименование показателей
|
Фактические показатели, тыс. руб.*
|
Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.
|
|
2021
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
Необходимая валовая выручка
|
84 181,30
|
43 107.06
|
54 641,33
|
60 129,29
|
80 164,45
|
101 943,08
|
|
1.1
|
Операционные расходы
|
66 247,66
|
31 814,91
|
32 277,81
|
32 938,22
|
33 839,24
|
35 331.55
|
|
1.2
|
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
|
14 827,56
|
13 464,98
|
12 295,16
|
12 273.22
|
13 757,00
|
16 028,23
|
|
1.3
|
Неподконтрольные расходы
|
1 008,43
|
899,36
|
867,20
|
745,50
|
701,23
|
829,53
|
|
1.3.1
|
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.2
|
Налоги и сборы
|
990,91
|
899,36
|
849,69
|
727,98
|
683,72
|
812,02
|
|
1.3.3
|
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
|
17,51
|
0,00
|
17,51
|
17,51
|
17,51
|
17,51
|
|
1.3.4
|
Сбытовые расходы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.5
|
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0.00
|
0,00
|
0.00
|
|
1.3.6
|
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.7
|
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4
|
Амортизация
|
1 397,82
|
1 381,87
|
1 707,96
|
1 199,48
|
1 281,43
|
1 397,82
|
|
1.5
|
Нормативная прибыль
|
699,84
|
1 290,65
|
1 240,00
|
1 207,20
|
1 234,51
|
1 302,17
|
|
1.5.1
|
Расходы на капитальные вложения
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.5.2
|
Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором
|
699,84
|
1 290,65
|
1 240,00
|
1 207,20
|
1 234,51
|
1 302,17
|
|
1.5.3
|
Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.6
|
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.7
|
Корректировка НВВ
|
0,00
|
509,27
|
7 933,39
|
19 295,17
|
29 351,04
|
47 561,13
|
|
1.8
|
В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:
|
0,00
|
-6 253,98
|
-1 680,21
|
-7 529,50
|
0,00
|
-507,36
|
|
1.8.1
|
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю
|
0,00
|
-6 253,98
|
-1 680,21
|
-7 529,50
|
0,00
|
-507,36
|
|
1.8.2
|
Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ООО "ЛУКОЙЛ-УНП" в рамках отчетности ППРФ N 641.".
