Приложение N 1. Производственная программа в сфере холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ" на 2023-2025 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к приказу Агентства по регулированию
цен и тарифов Ульяновской области
от 25 ноября 2022 г. N 205-П

Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ" на 2023-2025 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "НИИАР-ГЕНЕРАЦИЯ"
Местонахождение регулируемой организации	Речное шоссе, д. 7, г. Димитровград, Ульяновская область, 433510
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области
Местонахождение уполномоченного органа	Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
Период реализации производственной программы	с 01.12.2022 по 31.12.2025

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятии, тыс. руб.
		2023 год	2024 год	2025 год
1.	Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
1.1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения	297,00	297,00	297,00
1.2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	60,28	60,28	60,28
1.3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	Отсутствуют, мероприятия не запланированы
2.	Транспортировка воды
2.1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения	Отсутствуют, мероприятия не запланированы
2.2.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	Отсутствуют, мероприятия не запланированы

3. Планируемый объём подачи воды, тыс. куб. м

N п/п	Наименование показателя	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
1.1.	Планируемый объём подачи воды, в том числе:	264,46	264,46	264,46
1)	население	2,50	2,50	2,50
2)	бюджетные потребители	61,50	61,50	61,50
3)	прочие потребители	172,21	172,21	172,21
4)	собственные нужды	28,25	28,25	28,25
2.	Транспортировка воды
2.1.	Планируемый объём подачи воды, в том числе:	206,62	206,62	206,62
1)	население	0,00	0,00	0,00
2)	бюджетные потребители	0,00	0,00	0,00
3)	прочие потребители	206,62	206,62	206,62
4)	собственные нужды	0,00	0,00	0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.

N п/п	Наименование показателя	2023 год	2024 год	2025 год
1.	Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
1.1.	Операционные расходы	2487,51	2537,26	2638,75
1.2.	Расходы на энергетические ресурсы	2104,81	2125,86	2210,89
1.3.	Неподконтрольные расходы	709,01	803,27	911,79
1.4.	Амортизация	0,00	0,00	0,00
1.5.	Нормативная прибыль	0,00	0,00	0,00
1.6.	Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ):	5301,33	5466,39	5761,43
2.	Транспортировка воды
2.1.	Операционные расходы	619,75	632,14	657,43
2.2.	Расходы на энергетические ресурсы	0,00	0,00	0,00
2.3.	Неподконтрольные расходы	0,00	0,00	0,00
2.4.	Амортизация	0,00	0,00	0,00
2.5.	Нормативная прибыль	0,00	0,00	0,00
2.6.	Итого НВВ:	619,75	632,14	657,43

5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Текущая эксплуатация объектов	Ежедневно
2.	Текущий ремонт объектов	01.12.2022-31.12.2025

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2023-2025 годы
			Питьевая вода (питьевое водоснабжение)	Транспортировка воды
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	-
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,00	-
3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год	ед./км	0,04	0,00
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть	%	46,70	25,40
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	1,334	-
6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м	0,00	0,00

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её действия

N п/п	Наименование показателя	2023 год в % к 2022 году	2024 год в % к 2023 году	2025 год в % к 2024 году
1.	Питьевая вода (питьевое водоснабжение)
1.1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0,00	0,00	0,00
1.2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	0,00	0,00	0,00
1.3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год	57,14	100,00	100,00
1.4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть	100,22	100,00	100,00
1.5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть	100,00	100,00	100,00
1.6.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой воды	0,00	0,00	0,00
1.7.	Расходы на реализацию производственной программы	112,65	103,11	105,40
2.	Транспортировка воды
2.1.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год	0,00	0,00	0,00
2.2.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть	101,6	100,00	100,00
2.3.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки воды, на единицу объёма транспортируемой воды	0,00	0,00	0,00
2.4.	Расходы на реализацию производственной программы	112,14	102,00	104,00

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2021-31.12.2021), тыс. руб.

N п/п	Наименование показателя	Питьевая вода (питьевое водоснабжение)	Транспортировка воды
1.	Операционные расходы	19299,87	6692,96
2.	Расходы на энергетические ресурсы	5606,08	0,00
3.	Неподконтрольные расходы	5466,27	76,46
4.	Амортизация	969,35	7,59
5.	Нормативная прибыль	6123,89	54,32
6.	Итого НВВ:	37465,46	6831,33

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		2023 год	2024 год	2025 год
1.	Текущий ремонт объектов	297,00	297,00	297,00