Приложение N 1. Производственная программа в сфере водоотведения Общества с ограниченной ответственностью "Ульяновский областной водоканал" на 2023-2027 годы

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к приказу Агентства по регулированию
цен и тарифов Ульяновской области
от 25 ноября 2022 г. N 286-П

Производственная программа
в сфере водоотведения Общества с ограниченной ответственностью "Ульяновский областной водоканал" на 2023-2027 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский областной водоканал"
Местонахождение регулируемой организации	Куйбышева ул., д. 150, г. Димитровград, Ульяновская область, 433508
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области
Местонахождение уполномоченного органа	Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
Период реализации производственной программы	с 01.12.2022 по 31.12.2027

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоотведения, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоотведения	6200,6	6448,6	6706,5	6974,8	7253,8
2.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Планируемый объём принимаемых сточных вод, тыс. куб. м

N п/п	Наименование показателя	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Планируемый объём принимаемых сточных вод, в том числе:	17191,0	17191,0	17191,0	17191,0	17191,0
1.1.	Собственные абоненты	9117,0	9117,0	9117,0	9117,0	9117,0
1.2.	Неучтенный приток	8074,0	8074,0	8074,0	8074,0	8074,0

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.

N п/п	Наименование показателя	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Операционные расходы	67178,4	69865,6	72660,2	75566,6	78589,3
2.	Расходы на энергетические ресурсы	18617,6	19362,3	20136,8	20942,3	21779,9
3.	Неподконтрольные расходы	4525,0	4706,0	4894,3	5090,0	5293,6
4.	Амортизация	3998,9	3998,9	3998,9	3998,9	3998,9
5.	Предпринимательская прибыль	4716,0	4896,6	5084,5	5279,9	5483,1
6.	Нормативная прибыль	8156,6	8482,9	8822,2	9175,1	9542,1
7.	Корректировка	36211,5	34323,7	34323,7	34323,7	34323,7
8.	Прочие расходы	-36354,6	-36354,6	-36354,6	-36354,6	-36354,6
9.	Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ):	107049,4	109281,5	113566,0	118021,9	122656,1

5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Текущая эксплуатация объектов	Ежедневно
2.	Текущий ремонт объектов	01.12.2022-31.12.2027

6. Плановые значения показателей надёжности и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2023-2027 годы
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00
2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	%	38,0
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,283

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её действия

N п/п	Наименование показателя	2023 год в % к 2022 году	2024 год в % к 2023 году	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году
1.	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объёме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4.	Удельный расход электрической энергии, потребляемый в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объёма очищаемых сточных вод	69,4	100,0	100,0	100,0	100,0
5.	Расходы на реализацию производственной программы	109,7	102,1	103,9	103,9	103,9

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2021 - 31.12.2021)

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1.	Операционные расходы	тыс. руб.	56886,30
2.	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	25174,9
3.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	3094,1
4.	Амортизация	тыс. руб.	3998,9
5.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	6501,20
6.	Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	4457,7
7.	Прочие расходы	тыс. руб.	5560,0
8.	Итого НВВ:	тыс. руб.	105673,1

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1.	Мероприятия по ремонту объектов очистных сооружений	0,00