Приложение N 1. Производственная программа в сфере холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью "Ульяновский областной водоканал" на 2023-2027 годы

Приложение N 1
к приказу Агентства по регулированию цен
и тарифов Ульяновской области
от 25 ноября 2022 г. N 291-П

Производственная программа
в сфере холодного водоснабжения Общества с ограниченной ответственностью "Ульяновский областной водоканал" на 2023-2027 годы

1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разработана производственная программа	Общество с ограниченной ответственностью "Ульяновский областной водоканал"
Местонахождение регулируемой организации	Куйбышева ул., д. 150, г. Димитровград, Ульяновская область, 433508
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу	Агентство по регулированию цен и тарифов Ульяновской области
Местонахождение уполномоченного органа	Спасская ул., д. 3, г. Ульяновск, Ульяновская область, 432017
Период реализации производственной программы	с 01.12.2022 по 31.12.2027

2. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованных систем холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Плановые мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения	1056,0	1098,2	1142,2	1187,9	1235,4
2.	Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Планируемый объём подачи воды, тыс. куб. м

N п/п	Наименование показателя	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Планируемый объем подачи воды, в том числе:	8844,0	8844,0	8844,0	8844,0	8844,0
1.1.	Население	5280,0	5280,0	5280,0	5280,0	5280,0
1.2.	Прочие потребители	3564,0	3564,0	3564,0	3564,0	3564,0
1.3.	Собственные нужды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4. Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы, тыс. руб.

N п/п	Наименование показателя	2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Операционные расходы	84517,4	86949,6	89451,7	92025,9	94674,3
2.	Расходы на энергетические ресурсы	58844,6	61198,4	63646,4	66192,2	68839,9
3.	Неподконтрольные расходы	14027,9	14589,0	15172,6	15779,5	16410,7
4.	Амортизация	9106,6	9106,7	9106,7	9106,7	9106,7
5.	Нормативная прибыль	21361,7	22216,2	23104,8	24028,9	24990,2
6.	Предпринимательская прибыль	8324,8	8592,2	8868,8	9155,2	9451,6
7.	Корректировка	25516,8	5000,0	6500,0	7500,0	8500,0
8.	Прочие расходы	-18168,2	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Итого необходимая валовая выручка (далее - НВВ):	203531,6	207652,1	213351,1	223708,7	231973,4

5. График реализации мероприятий производственной программы

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия
1.	Текущая эксплуатация объектов	Ежедневно
2.	Текущий ремонт объектов	01.12.2022-31.12.2027

6. Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	План 2023-2027 годы
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
1.1	с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Центрального и Первомайского районов муниципального образования "город Димитровград" Ульяновской области	%	5,0
1.2	с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Западного района муниципального образования "город Димитровград" Ульяновской области	%	5,0
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
2.1	с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Центрального и Первомайского районов муниципального образования "город Димитровград" Ульяновской области	%	5,0
2.2	с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Западного района муниципального образования "город Димитровград" Ульяновской области	%	5,0
3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год
3.1	с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Центрального и Первомайского районов муниципального образования "город Димитровград" Ульяновской области	ед./км	1,23
3.2	с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Западного района муниципального образования "город Димитровград" Ульяновской области	ед./км	0,052
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть
4.1	с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Центрального и Первомайского районов муниципального образования "город Димитровград" Ульяновской области	%	23,87
	с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Западного района муниципального образования "город Димитровград" Ульяновской области	%	28,40
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть
5.1.	с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Центрального и Первомайского районов муниципального образования "город Димитровград" Ульяновской области	кВт*ч/куб. м	0,563
5.2.	с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Западного района муниципального образования "город Димитровград" Ульяновской области	кВт*ч/куб. м	1,054

7. Расчёт эффективности производственной программы, осуществляемый путём сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока её действия

N п/п	Наименование показателя	2023 год в % к 2022 году	2024 год в % к 2023 году	2025 год в % к 2024 году	2026 год в % к 2025 году	2027 год в % к 2026 году
1.	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
2.	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
3.	Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
4.	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть	110,3	100,0	99,5	100,0	100,0
5.	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть	110,3	100,0	99,5	100,0	100,0
7.	Расходы на реализацию производственной программы	111,8	102,10	103,9	103,7	103,7

8. Отчёт об исполнении производственной программы за истёкший период регулирования (отчётный период 01.01.2021 - 31.12.2021)

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Значение
1.	Операционные расходы	тыс. руб.	72581,3
2.	Расходы на энергетические ресурсы	тыс. руб.	51241,1
3.	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	12320,8
4.	Амортизация	тыс. руб.	9106,7
5.	Нормативная прибыль	тыс. руб.	18642,6
6.	Предпринимательская прибыль	тыс. руб.	7262,6
7.	Итого НВВ:	тыс. руб.	183916,8

9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов

N п/п	Наименование мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
		2023 год	2024 год	2025 год	2026 год	2027 год
1.	Мероприятия по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения	1056,0	1098,2	1142,2	1187,9	1235,4