Приложение

Приложение
к постановлению комитета по
тарифам и ценам Курской области
от 18.12.2018 N 280
(в редакции постановления комитета по
тарифам и ценам Курской области
от 25.11.2022 N 237-вод)

Производственная программа
ПАО "Квадра" (филиал "Курская генерация") в сфере горячего водоснабжения на 2020 - 2035 годы с использованием закрытых систем горячего водоснабжения

Раздел 1. Паспорт производственной программы

Наименование регулируемой организации, адрес местонахождения	ПАО "Квадра" Юридический адрес: 300012, Российская Федерация, Тульская область, г. Тула, ул. Темирязева д. 99, Почтовый адрес: 305000, г. Курск, ул. Н. Набережная, д. 9
Наименование органа регулирования, адрес местонахождения	Комитет по тарифам и ценам Курской области, 305000 г. Курск, ул. Ленина, д. 12
Период реализации производственной программы	с 1 января 2020 года по 31 декабря 2035 года

Раздел 2. Планируемый объем горячей воды на 2020 - 2035 годы

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2023 год	Плановая величина показателя на 2020 - 2035 годы (ежегодно)
1	2	3	4	5
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	2 014,682	2 109,847
2	Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды всего, в т.ч.:	тыс. Гкал	134,256	139,722
2.1	населению	тыс. Гкал	124,446	128,206
2.2	бюджетным потребителям	тыс. Гкал	9,393	11,047
2.3	прочим потребителям	тыс. Гкал	0,417	0,469
3	Получено воды со стороны	тыс. куб. м	-	0
4	Объем воды, используемой на собственные нужды	тыс. куб. м	-	0
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м	-	0
6	Объем потерь	тыс. куб. м	-	0
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%	-	0
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	2 014,682	2 109,847
8	Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям:	тыс. куб. м	2 014,682	2 109,847
8.1	собственное потребление	тыс. куб. м	-	0
8.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	2 014,682	2 109,847
8.2.1	населению	тыс. куб. м	1 885,655	1 939,137
8.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	123,575	163,745
8.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	5,452	6,965

Раздел 3. Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы горячего водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества горячей воды, и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
	Итого	-	-	-	-	-

Раздел 4. Перечень плановых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.	Результат выполнения мероприятий	Ожидаемый эффект
					тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7
-	-	-	-	-	-	-
	Итого	-	-	-	-	-

Раздел 5. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2020 год	Плановая величина показателя на 2021 год	Плановая величина показателя на 2022 год	Плановая величина показателя на 2023 год	Плановая величина показателя на 2024 год	Плановая величина показателя на 2025 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	257 534,026	263 770,634	279 320,000	305 291,774	294 971,820	305 038,087
1.1	расходы на холодную воду всего, в т.ч.:	тыс. руб.	38 896,309	40 048,784	41 287,823	44 974,864	43 315,165	43 315,165
	населению	тыс. руб.	35 438,560	36 336,645	33 820,672	41 767,252	39 810,487	39 810,487
	бюджетным потребителям	тыс. руб.	3 334,437	3 560,588	2 556,832	3 072,075	3 361,687	3 361,687
	прочим потребителям	тыс. руб.	123,311	151,551	4 910,320	135,537	142,991	142,991
1.2	расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	218 637,717	223 721,850	230 354,20	260 316,910	251 656,655	261 722,922
	населению	тыс. руб.	200 195,716	205 296,253	190 825,220	241 295,753	230 930,364	240 167,579
	бюджетным потребителям	тыс. руб.	17 792,083	17 674,763	13 540,235	18 212,612	19 881,705	20 676,973
	прочим потребителям	тыс. руб.	649,919	750,834	25 988,746	808,545	844,586	878,369
1.3	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
1.4	другие виды энергоресурсов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
1.5	...	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
2	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
3	НВВ	тыс. руб.	257 534,026	263 770,634	271 642,024	295 385,124	294 971,820	305 038,087
4	Субсидии из бюджета	тыс. руб.	0	0	7 677,976	9 906,650	0	0
4.1	компонент на тепловую энергию	тыс. руб.	0	0	7 677,976	9 906,650	0	0
4.2	компонент на холодную воду	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2026 - 2030 год

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2026 год	Плановая величина показателя на 2027 год	Плановая величина показателя на 2028 год	Плановая величина показателя на 2029 год	Плановая величина показателя на 2030 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	315 507,003	326 394,677	337 717,857	349 493,965	361 741,117
1.1	расходы на холодную воду всего, в т.ч.:	тыс. руб.	43 315,165	43 315,165	43 315,165	43 315,165	43 315,165
	населению	тыс. руб.	39 810,487	39 810,487	39 810,487	39 810,487	39 810,487
	бюджетным потребителям	тыс. руб.	3 361,687	3 361,687	3 361,687	3 361,687	3 361,687
	прочим потребителям	тыс. руб.	142,991	142,991	142,991	142,991	142,991
1.2	расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	272 191,838	283 079,512	294 402,692	306 178,800	318 425,952
	населению	тыс. руб.	249 774,282	259 765,253	270 155,864	280 962,098	292 200,582
	бюджетным потребителям	тыс. руб.	21 504,052	22 364,214	23 258,783	24 189,134	25 156,699
	прочим потребителям	тыс. руб.	913,504	950,044	988,046	1 027,568	1 068,671
1.3	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	0	0	0	0	0
1.4	другие виды энергоресурсов	тыс. руб.	0	0	0	0	0
1.5	...	тыс. руб.	0	0	0	0	0
2	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0
3	НВВ	тыс. руб.	315 507,003	326 394,677	337 717,857	349 493,965	361 741,117
4	в том числе субсидии из бюджета	тыс. руб.	0	0	0	0	0

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на 2031 - 2035 год

N п/п	Наименование	Ед. изм.	Плановая величина показателя на 2031 год	Плановая величина показателя на 2032 год	Плановая величина показателя на 2033 год	Плановая величина показателя на 2034 год	Плановая величина показателя на 2035 год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущие расходы, в том числе:	тыс. руб.	374 478,155	387 724,675	401 501,055	415 828,491	430 729,024
	расходы на холодную воду всего, в т.ч.:	тыс. руб.	43 315,165	43 315,165	43 315,165	43 315,165	43 315,165
	населению	тыс. руб.	39 810,4 87	39 810,487	39 810,487	39 810,487	39 810,487
	бюджетным потребителям	тыс. руб.	3 361,687	3 361,687	3 361,687	3 361,687	3 361,687
	прочим потребителям	тыс. руб.	142,991	142,991	142,991	142,991	142,991
1.2	расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	331 162,990	344 409,510	358 185,890	372 513,326	387 413,859
	населению	тыс. руб.	303 888,605	316 044.149	328 685,915	341 833,352	355 506,686
	бюджетным потребителям	тыс. руб.	26 162,967	27 209,486	28 297,866	29 429,780	30 606,971
	прочим потребителям	тыс. руб.	1 111,418	1 155,874	1 202,109	1 250,194	1 300,201
1.3	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	0	0	0	0	0
1.4	другие виды энергоресурсов	тыс. руб.	0	0	0	0	0
1.5	...	тыс. руб.	0	0	0	0	0
2	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0
3	НВВ	тыс. руб.	374 478,155	387 724,675	401 501,055	415 828,491	430 729,024
4	в том числе субсидии из бюджета	тыс. руб.	0	0	0	0	0

Раздел 6. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя
1	2	3
1	Показатели качества горячей воды	-
2	Показатели надежности и бесперебойности горячего водоснабжения	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-

Раздел 7. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия не приводится в связи с отсутствием утвержденных показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения.

Раздел 8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования

Раздел 1. Отчет о фактическом объеме подачи горячей воды

N п/п	Показатели производственной деятельности	Ед. измерения	Плановая величина показателя на 2021 год	в т.ч. 1 полугодие	в т.ч. 2 полугодие	Фактическая величина показателя за 2021 год	в т.ч. 1 полугодие	в т.ч. 2 полугодие
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Объем выработки воды	тыс. куб. м	2109,847	1 048,076	1 061,771	2 014,682	1 052,636	962,046
2	Объем тепловой энергии на подогрев холодной воды всего, в т.ч.	тыс. Гкал	139,722	69,412	70,309	134,394	70,093	64,301
2.;	населению	тыс. Гкал	128,206	63,472	64,733	124,584	64,876	59,707
2. 2	бюджетным потребителям	тыс. Гкал	11,047	5,705	5,342	9,473	5,048	4,425
2. 3	прочим потребителям	тыс. Гкал	0,469	0,235	0,234	0,338	0,168	0,169
3	Получено воды со стороны	тыс. куб. м
4	Объем воды, используемой на	тыс. куб. м
	собственные нужды
5	Объем отпуска в сеть	тыс. куб. м
6	Объем потерь	тыс. куб. м
7	Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть	%
8	Объем реализации товаров и услуг, в т.ч. по потребителям:	тыс. куб. м	2109,847	1 048,076	1 061,771	2 014,682	1 052,636	962,046
8.1	собственное потребление	тыс. куб. м
8.2	сторонним потребителям, из них	тыс. куб. м	2109,847	1 048,076	1 061,771	2 014,682	1 052,636	962,046
8.2.1	населению	тыс. куб. м	1939,137	960,104	979,034	1 885,655	981,814	903,841
8.2.2	бюджетным потребителям	тыс. куб. м	163,745	84,483	79,263	123,575	68,132	55,443
8.2.3	прочим потребителям	тыс. куб. м	6,965	3,490	3,475	5,452	2,690	2,762

Раздел 2. Отчет о фактических мероприятиях по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения, мероприятиях, направленных на улучшение качества горячей воды, и графике их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели				Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 3. Отчет о фактических мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в сфере горячего водоснабжения, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке, и графике их реализации

N п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации мероприятия, лет	Плановые показатели				Фактические показатели				Примечание (причины невыполнения, ссылки на пояснительные записки и др. документы)
			финансовые потребности на реализацию мероприятий	ожидаемый эффект			финансовые средства, направленные на реализацию мероприятий	достигнутый эффект
				наименование показателя	тыс. руб.	%		наименование показателя	тыс. руб.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Раздел 4. Отчет об объемах финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере горячего водоснабжения

N п/п	Наименование	Ед изм.	план			факт
			Финансовые потребности на реализацию производственной программы на 2021 год	в т.ч. 1 полугодие	в т.ч. 2 полугодие	Финансовые потребности на реализацию производственной программы за 2021 год	в т.ч. 1 полугодие	в т.ч. 2 полугодие
1	Текущие расходы, в том числе	тыс. руб.	263 770,634	128 458,98	135 311,65	337 692,08	129 560,56	208 131,52
1.1	расходы на холодную воду всего, в т.ч.	тыс. руб.	40 048,784	19 509,16	20 539,63	38 100,86	19 543,01	18 557,85
	населению	тыс. руб.	36 336,645	17 637,10	18 699,54	35 299,28	18 035,92	17 263,37
	бюджетным потребителям	тыс. руб.	3 560,588	1 797,79	1 762,80	2 682,90	1 449,85	1 233,05
	прочим потребителям	тыс. руб.	151,551	74,27	77,28	118,68	57,25	61,43
1.2	Расходы на тепловую энергию	тыс. руб.	223 721,850	108 949,83	114 772,02	299 591,21	110 017,55	189 573,67
	населению	тыс. руб.	205 296,253	99 626,40	105 669,85	277 721,91	101 830,11	175 891,80
	бюджетным потребителям	тыс. руб.	17 674,763	8 954,57	8 720,20	21 116,59	7 923,34	13 193,25
	прочим потребителям	тыс. руб.	750,834	368,86	381,98	752,72	264,10	488,62
1.3	расходы на электроэнергию	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
1.4	другие виды энергоресурсов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
2	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0
3	НВВ	тыс. руб.	263 770,634	128 458,98	135 311,65	337 692,08	129 560,56	208 131,52
4	Субсидии из бюджета	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0

Раздел 5. Отчет о фактических значениях показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения

N п/п	Наименование целевого показателя	Значение целевого показателя за 2021 год
		план	факт
1	2	3	4
1	Показатели качества горячей воды	-	-
2	Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения	-	-
3	Показатели качества обслуживания абонентов	-	-
4	Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке	-	-
5	Соотношение цены и эффективности (улучшение качества воды) реализации мероприятий инвестиционной программы	-	-

Раздел 6. Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоснабжения и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия

Расчет эффективности производственной программы, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения плановых значений показателей надежности, качества и расходов на реализацию производственной программы в течение срока ее действия, не приводится в связи с отсутствием утвержденных показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы горячего водоснабжения для ПАО "Квадра" - "Курская генерация".

Раздел 9. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов и график их реализации

N п/п	Наименование мероприятия	График реализации мероприятия	Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
1	2	3	4
1	Выполнение условий договоров, заключенных с абонентами	2020 - 2035 гг.	-