Откройте актуальную версию документа прямо сейчас
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
Купить систему ГАРАНТ
Получить демо-доступ
Узнать стоимость
Информационный банк
Подобрать комплект
Семинары
- Главная
- Решение городской Думы Краснодара от 29 ноября 2022 г. N 49 п. 8 "О корректировке инвестиционной программы ООО "Калининский водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения муниципального образования город Краснодар на 2018 - 2023 годы"
- Приложение. Корректировка инвестиционной программы ООО "Калининский водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения муниципального образования город Краснодар на 2018 - 2023 гг., утверждённой решением городской Думы Краснодара от 20.07.2017 N 40 п. 32
Приложение. Корректировка инвестиционной программы ООО "Калининский водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения муниципального образования город Краснодар на 2018 - 2023 гг., утверждённой решением городской Думы Краснодара от 20.07.2017 N 40 п. 32
ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению городской
Думы Краснодара
от 29.11.2022 N 49 п. 8
Корректировка
инвестиционной программы ООО "Калининский водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения муниципального образования город Краснодар на 2018 - 2023 годы, утверждённой решением городской Думы Краснодара от 20.07.2017 N 40 п. 32
1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 20.07.2017 N 40 п. 32 "Об утверждении инвестиционной программы ООО "Калининский водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения муниципального образования город Краснодар на 2018 - 2023 годы" следующие изменения:
1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет городской Думы Краснодара по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды (Орешкин).".
1.2. Таблицу раздела I инвестиционной программы ООО "Калининский водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения муниципального образования город Краснодар на 2018 - 2023 годы (далее - Программа) изложить в следующей редакции:
"
|
Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере водоснабжения |
Общество с ограниченной ответственностью "Калининский водоканал" (ООО "Калининский водоканал" ИНН 2311162294 КПП 231101001) |
|
Местонахождение регулируемой организации. Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы. Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы. |
350087, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Лесопарковая, 11 Телефон: (8-861) 228-68-48; (8-861) 228-68-58; (8-918) 083-83-67 Email: k.vodokanal2014@mail.ru Директор ООО "Калининский водоканал" - Газаралиева Галина Петровна |
|
Сроки реализации инвестиционной программы |
2018 - 2023 годы |
|
Наименование уполномоченного органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу, местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу |
Городская Дума Краснодара, 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 122 |
|
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение, контакты ответственных лиц |
Департамент государственного регулирования тарифов Краснодарского края, 350063, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, 22, тел.: 2551420 |
|
Дата утверждения инвестиционной программы |
2017 год |
";
1.3. Разделы II, III Программы изложить в следующей редакции:
"Раздел II
Плановые значения показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
В соответствии с техническим заданием на корректировку инвестиционной программы ООО "Калининский водоканал" по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы холодного водоснабжения муниципального образования город Краснодар на 2018 - 2023 годы, утверждённым постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 22.08.2022 N 3805, ООО "Калининский водоканал" за период выполнения настоящей Программы планирует достижение целевых показателей деятельности, приведённых в таблице N 1.
Таблица N 1
Плановые значения
показателей надёжности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы холодного водоснабжения
|
Наименование целевого показателя |
Фактическое значение показателя за 2016 год |
Плановые значения показателя на каждый год срока действия настоящей Программы |
|||||
|
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
Показатели качества питьевой воды | |||||||
|
1. Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.1. Количество проб питьевой воды, отобранных по результатам производственного контроля, не соответствующих установленным требованиям, доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
1.2. Общее количество отобранных проб, ед. |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|
2. Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.1. Количество проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям, ед. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2.2. Общее количество отобранных проб, ед. |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
90 |
|
Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения | |||||||
|
3. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год, ед./км |
0,12 |
0,12 |
0,29 |
0 |
0,1 |
0,1 |
0,057 |
|
3.1. Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, ед. |
4 |
4 |
10 |
0 |
3 |
3 |
2 |
|
3.2. Протяжённость водопроводной сети, км |
26,42 |
29,03 |
29,846 |
32,00 |
34,817 |
34,817 |
34,817 |
|
Показатели эффективности использования ресурсов | |||||||
|
4. Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть, % |
11,25 |
7,91 |
6 |
5,75 |
5,17 |
1,663 |
5,31 |
|
4.1. Объём потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке, тыс. м3 |
44,20 |
69,99 |
56,845 |
59,361 |
49,02 |
16,46 |
61,85 |
|
4.2. Общий объём воды, поданной в водопроводную сеть, тыс. м3 |
556,11 |
809,97 |
945,77 |
1 032,53 |
1 165,04 |
1 165,04 |
1 171,15 |
|
5. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть, кВтч./м3* |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт/час |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. Общий объём питьевой воды, в отношении которой осуществляется водоподготовка, тыс. м3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объёма транспортируемой питьевой воды, кВт*ч./м3** |
0,85 |
0,84 |
0,743 |
0,766 |
0,75 |
0,766 |
0,75 |
|
6.1. Общее количество электрической энергии, потребляемой в соответствующем технологическом процессе, тыс. кВт/час |
478,04 |
740,00 |
702,428 |
791,156 |
711,18 |
758,056 |
777,07 |
|
6.2. Общий объём транспортируемой питьевой воды, тыс. м3 |
556,11 |
809,967 |
945,767 |
1 032,527 |
1 165,04 |
1 165,04 |
1 171,15 |
Раздел III
Обоснование необходимости реализации мероприятий настоящей Программы
Подраздел III.I. Характеристика системы водоснабжения
ООО "Калининский водоканал" обеспечивает потребителей холодным водоснабжением питьевого и хозяйственно-бытового назначения, находящихся на территории Прикубанского внутригородского округа города Краснодара: пос. Калинино, пос. Российский, пос. Российский - 1.
Источником водоснабжения служат подземные воды, добываемые шестью водозаборными скважинами, которые расположены по юридическому адресу: г. Краснодар, ул. Лесопарковая, 11.
|
N |
Наименование скважин |
Проектные и фактические параметры |
Год ввода в эксплуатацию |
|
|
параметры |
производительность, (м3/сутки) |
|||
|
1. |
N 7300 |
глубина 212 м |
480 (20) |
2013 |
|
2. |
N 72999 |
глубина 363 м |
720 (30) |
2013 |
|
3. |
N 72998 |
глубина 720 м |
576 (24) |
2013 |
|
4. |
N 276 |
глубина 100 м |
1 440 (60) |
2018 |
|
5. |
N 277 |
глубина 215 м |
720 (30) |
2018 |
|
6. |
N 278 |
глубина 640 м |
720 (30) |
2018 |
В настоящее время водозаборные скважины находятся в хорошем техническом состоянии, оборудованы погружными насосами типа ЭЦВ. Режим работы водозаборных скважин постоянный.
Водопроводные сети ООО "Калининский водоканал" состоят из магистральных водоводов протяжённостью 34 817 пог. м.
Подраздел III.II. Технологический процесс водоснабжения
На водозаборе вода, добываемая погружными насосами из шести артезианских скважин, подаётся в накопительные резервуары ёмкостью 1 200 м3, 1 500 м3 и в водонапорную башню Рожновского объёмом 15 м3. В резервуарах вода отстаивается от взвешенных частиц.
Надёжно защищённые подземные источники не требуют постоянного обеззараживания. При обнаружении нестандартных микробиологических показателей или явном ухудшении качества воды, автоматизированной электролизной установкой "Электрохлор" производится обеззараживание воды гипохлоритом натрия. Проверка (контроль) качества воды производится в соответствии с утверждённой периодичностью в местах водозабора, как перед подачей в сеть, так и в распределительной сети испытательной лабораторией, аккредитованной на право выполнения исследований качества питьевой воды, с которой предприятие заключило договор.
Из резервуара насосной станцией 2-го подъёма общей производительностью 2 440 м3/сутки вода подаётся в проложенные магистральные водоводы.
Оборудование обеспечивает круглосуточную подачу воды потребителям, что является необходимой составляющей для предоставления качественных услуг по водоснабжению.
Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения приведён в таблице N 2.
Таблица N 2
|
Наименование показателя |
Фактическое значение |
Плановые значения |
||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при реализации настоящей Программы (%) |
1,15 |
1,82 |
4,28 |
6,60 |
7,94 |
5,03 |
|
Процент износа объектов централизованных систем водоснабжения при отсутствии настоящей Программы (%) |
1,15 |
1,82 |
4,28 |
6,60 |
8,78 |
10,82 |
Подраздел III.III. Существующие проблемы системы холодного водоснабжения
В зоне обслуживания ООО "Калининский водоканал", как гарантирующего поставщика, согласно схеме водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Краснодар на 2015 - 2025 годы, утверждённой постановлением администрации муниципального образования город Краснодар от 25.12.2015 N 8807, находятся несколько территорий перспективного развития, а именно:
в границах улиц 1-го Мая и им. Кирилла Россинского в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара разработан и утверждён проект планировки (постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 09.02.2016 N 542 "Об утверждении документации по планировке территории в части внесения изменений в проект планировки территории, в границах улиц 1-го Мая и им. Кирилла Россинского в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара"), который предусматривает индивидуальную жилую застройку площадью 141,2 га и многоэтажную застройку площадью 122,9 га. Расчётное количество населения составит 80,1 тыс. человек;
на территории, расположенной юго-восточнее посёлка Российского, разработан и утверждён проект планировки (постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 07.04.2015 N 3191 "Об утверждении документации по планировке территории, расположенной юго-восточнее посёлка Российского"), который предусматривает комплексную жилую застройку территории площадью 38,3 га. Согласно основным технико-экономическим показателям проектная численность населения составит 1299 человек;
территория в границах земельного участка, расположенного в районе посёлка Российского (вблизи ул. Ратной Славы и ул. Куликова Поля), разработан и утверждён проект планировки (постановление администрации муниципального образования город Краснодар от 21.03.2014 N 1636 "Об утверждении проекта планировки территории в границах земельного участка, расположенного в районе посёлка Российского (вблизи ул. Ратной Славы и ул. Куликова Поля в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара"), который предусматривает строительство 7-этажных жилых домов. Расчётное количество населения составит 800 человек.
Имеются сети водоснабжения, находящиеся в эксплуатации 25 лет и более. Так, сети по ул. Южной посёлка Российского эксплуатируются 30 лет, по ул. Бархатной, ул. Витебской срок эксплуатации сетей составил 25 лет. Данные сети с учётом увеличения нагрузки в связи с подключением новых абонентов нуждаются в увеличении пропускной способности.
В целях присоединения перспективных потребителей необходимо строительство магистральных и квартальных сетей водоснабжения, а также реконструкция отдельных элементов водозабора с увеличением мощности.
В целях обеспечения циркуляции воды на отдельных участках необходимо выполнить закольцовку сетей.
Планируется поэтапное решение существующих проблем водоснабжения в рамках реализации мероприятий настоящей Программы.".
1.4. Пункт 9 раздел V Программы изложить в следующей редакции:
"9. График реализации мероприятий Программы и ввода в эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения на 2018 - 2023 годы приведены в приложении N 1 к настоящей Программе.".
1.5. Раздел VI настоящей Программы изложить в следующей редакции:
"Раздел VI
Объём финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Программы
Подраздел VI.I. Общие положения
10. Строительство, модернизация и (или) реконструкция существующих объектов централизованной системы холодного водоснабжения позволит обеспечить гарантийное бесперебойное водоснабжение существующих и вновь подключаемых абонентов с требуемым напором, снизить аварийность, увеличить пропускную способность сетей водоснабжения в районах перспективной застройки, повысит качество и надёжность централизованных систем водоснабжения.
Расчёт финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной Программы по строительству (реконструкции) водопроводных сетей производился в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" (вместе с "Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения", "Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения"), на основании:
локальных сметных расчётов, разработанных с использованием территориальных сметных нормативов, которые включены в федеральный реестр сметных нормативов согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.10.2017 N 147/пр "Об утверждении Порядка формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов";
прайс-листов, расценок и коммерческих предложений от поставщиков на оборудование, планируемое к установке (замене);
государственных укрупнённых сметных нормативов, утверждённых приказом Минстроя России от 28.08.2014 N 506/пр.
11. Для перевода сметной стоимости в цены, соответствующие периоду инвестирования, использовались Индексы дефляторы по строке "Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)" в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29.05.2019 N 314/пр "Об утверждении Методики разработки и применения укрупненных нормативов цены строительства, а также порядка их утверждения".
Таблица
|
Строка прогноза социально-экономического развития |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
Инвестиции в основной капитал (%) |
105,0 |
104,5 |
104,2 |
103,9 |
103,8 |
103,9 |
103,9 |
В стоимость мероприятий включены:
проектно-сметные и изыскательские работы;
приобретение материалов и оборудования;
строительно-монтажные работы;
работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;
пусконаладочные работы;
расходы на подготовку исходно-разрешительной, землеустроительной документации и проведение регистрации объектов;
расходы на содержание службы единого заказчика;
расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.).
Подраздел VI.II. Общий объём финансовых потребностей, необходимый для обеспечения мероприятий по обеспечению технической возможности подключения абонентов к централизованной системе холодного водоснабжения
В таблице N 3 приведены источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности на период с 2018 по 2023 годы в прогнозных ценах соответствующего года.
Таблица N 3
Общий объём
финансовых потребностей по инвестиционной программе с разделением по источникам финансирования
|
N |
Наименование |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Всего |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Инвестиционные расходы, всего (тыс. руб.) |
48 114,45 |
10 050,33 |
12 392,39 |
3 099,94 |
8 519,57 |
57 548,71 |
139 725,39 |
|
1.1. |
За счёт тарифа на подключение к централизованной системе холодного водоснабжения (тыс. руб.) |
45 719,75 |
8 651,88 |
10 558,24 |
2 745,05 |
8 519,57 |
47 237,46 |
123 431,95 |
|
1.1.1. |
Инвестиционные расходы (без налога на прибыль) (тыс. руб.) |
38 861,79 |
7 354,1 |
8974,5 |
2 333,29 |
7 241,63 |
40 151,84 |
104 917,15 |
|
1.1.2. |
Налог на прибыль (тыс. руб.) |
6 857,96 |
1 297,78 |
1 583,74 |
411,76 |
1 277,93 |
7 085,62 |
18 514,79 |
|
1.2. |
Инвестиционные расходы на капитальные вложения, в т.ч. (тыс. руб.) |
2 394,69 |
1 398,45 |
1 834,15 |
354,89 |
0,00 |
3 632,60 |
9 614,79 |
|
1.2.1. |
Инвестиционные расходы (без налога на прибыль) (тыс. руб.) |
2 035,49 |
1 188,68 |
1 559,03 |
301,66 |
0,00 |
3 087,71 |
8 172,57 |
|
1.2.2. |
Налог на прибыль (тыс. руб.) |
359,20 |
209,77 |
275,12 |
53,23 |
0,00 |
5444,89 |
1 442,22 |
|
1.3. |
Заемные средства (тыс. руб.) |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
6 678,65 |
6 678,65 |
Совокупные расходы по настоящей Программе с 2018 по 2023 годы составят 139725,39 тыс. руб., в том числе:
2018 год - 48 114,45 тыс. руб.;
2019 год - 10 050,33 тыс. руб.;
2020 год - 12 392,39 тыс. руб.;
2021 год - 3 099,94 тыс. руб.;
2022 год - 8 519,57 тыс. руб.;
2023 год - 57 548,71 тыс. руб.
Подраздел VI.III. Объём финансовых потребностей, необходимых для обеспечения мероприятий по обеспечению технической возможности подключения абонентов к централизованной системе холодного водоснабжения
В таблице N 4 настоящей Программы приведён объём финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий по подключению абонентов, которые финансируются за счёт платы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения. Стоимость мероприятий по подключению абонентов, в том числе с учётом налога на прибыль, составит:
2018 год - 45 719,75 тыс. руб.;
2019 год - 8 651,88 тыс. руб.;
2020 год - 10 558,24 тыс. руб.;
2021 год - 2 745,05 тыс. руб.;
2022 год - 8 519,57 тыс. руб.;
2023 год - 47 237,46 тыс. руб.
Таблица N 4
Перечень мероприятий
по подключению абонентов, которые финансируются за счёт платы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения
|
N |
Наименование объекта |
Объём средств, необходимый на реализацию проекта в сфере холодного водоснабжения |
||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Итого |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Строительство сетей водоснабжения в целях обеспечения технической возможности подключения абонентов в связи с увеличением нагрузки, тыс. руб. |
20 034,19 |
0 |
8 974,5 |
2 093,24 |
6 417,63 |
38 652,99 |
76 172,55 |
|
2. |
Строительство иных объектов водоснабжения, за исключением сетей, тыс. руб. |
15 817,2 |
7 354,1 |
0 |
0 |
824,00 |
0,00 |
23 995,3 |
|
3. |
Реконструкция существующих сетей водоснабжения с увеличением пропускной способности, тыс. руб. |
3010,4 |
0 |
0 |
240,05 |
0,00 |
1 498,85 |
4 749,30 |
|
4. |
Итого стоимость мероприятий Программы для расчёта тарифа на подключение, тыс. руб. |
38 861,79 |
7 354,1 |
8 974,5 |
2 333,29 |
7 241,63 |
40 151,84 |
104 917,15 |
|
5. |
Средства, поступающие в ходе реализации мероприятий Программы, всего, тыс. руб., в том числе по источникам, тыс. руб. |
38 861,79 |
7 354,1 |
8 974,5 |
2 333,29 |
7 241,63 |
40 151,84 |
104 917,15 |
|
5.1. |
Возмещение налогов и сборов (НДС), тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Итого финансовые потребности на реализацию Программы, возмещаемые за счёт тарифа на подключение, тыс. руб. |
38 861,79 |
7 354,1 |
8 974,5 |
2 333,29 |
7 241,63 |
40 151,84 |
104 917,15 |
|
7. |
Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов в связи с поступлением средств от тарифа на подключение, тыс. руб. |
6 857,96 |
1 297,78 |
1 583,74 |
411,76 |
1 277,93 |
7 085,62 |
18 514,79 |
|
8. |
Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль (НП), тыс. руб. |
45 719,75 |
8 651,88 |
10 558,24 |
2 745,05 |
8 519,57 |
47 237,46 |
123 431,95 |
Подраздел VI.IV. Объём финансовых потребностей, необходимый для осуществления строительства, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованной системы водоснабжения, финансируемых за счёт расходов на капитальные вложения, предусмотренных в тарифе на водоснабжение
Перечень мероприятий, которые финансируются за счёт расходов на капитальные вложения, предусмотренных в сфере водоснабжения, приведён в таблице N 5. Финансовые потребности на реализацию мероприятий составляют 9614,80 тыс. руб. с учётом налога на прибыль, в том числе:
2018 год - 2 394,69 тыс. руб.
2019 год - 1398,45 тыс. руб.
2020 год - 1 834,15 тыс. руб.
2021 год - 354,89 тыс. руб.
2022 год - 0,00 тыс. руб.
2023 год - 3 632,60 тыс. руб.
Таблица N 5
|
N |
Наименование объекта |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Итого |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. Сметная стоимость строительства | ||||||||
|
1.1. |
Строительство электролизной |
893,64 |
816,48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 710,12 |
|
1.2. |
Строительство электролизной системы контроля хлора и умягчения воды |
0 |
0 |
0 |
301,7 |
0 |
0 |
301,66 |
|
1.3. |
Автоматизация водоносной станции 2-го подъёма |
534,66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
534,66 |
|
1.4. |
Установка системы видеонаблюдения |
0 |
0 |
1 559,03 |
0 |
0 |
0 |
1 559,03 |
|
1.5. |
Реконструкция ограждения водозабора |
607,19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
607,19 |
|
1.6. |
Установка системы освещения |
0 |
372,2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
372,2 |
|
1.7. |
Закольцовка сетей |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 761,91 |
2 761,91 |
|
1.8. |
Строительство второго (пожарного) проезда к водозабору |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325,80 |
325,80 |
|
2. |
Итого стоимость мероприятий инвестиционной программы для расчёта тарифа на подключение |
2 035,5 |
1 188,7 |
1 559,03 |
301,66 |
0 |
3 087,71 |
8 172,58 |
|
3. |
Средства, поступающие в ходе реализации мероприятий инвестиционной программы, всего, тыс. руб., в том числе по источникам: |
2 035,5 |
1 188,7 |
1 559,03 |
301,66 |
0 |
3 087,71 |
8 172,58 |
|
3.1. |
Возмещение налогов и сборов (НДС) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4. |
Итого финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы, возмещаемые за счёт расходов на капитальные вложения, предусмотренных в сфере водоснабжения, тыс. руб. |
2 035,5 |
1 188,7 |
1 559,03 |
301,66 |
0 |
3 087,71 |
8 172,58 |
|
5. |
Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов в связи с поступлением средств от тарифа на подключение, тыс. руб. |
359,20 |
209,77 |
275,12 |
53,23 |
0 |
544,89 |
1 442,22 |
|
6. |
Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль (НП), тыс. руб. |
2 394,69 |
1 398,45 |
1 834,15 |
354,89 |
0 |
3 632,60 |
9 614,80 |
";
1.6. Таблицу N 5 пункта 15 раздела VII настоящей Программы изложить в следующей редакции:
"Таблица
|
Плановые значения показателей надёжности, качества и энергоэффективности объектов централизованной системы водоснабжения | ||||||
|
Наименование показателя |
Плановые значения показателей |
|||||
|
2018/2017 |
2019/2018 |
2020/2019 |
2021/2020 |
2022/2021 |
2023/2022 |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объёме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, % |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений в расчёте на протяжённость водопроводной сети в год, ед./км |
100 |
242 |
0 |
- |
100 |
570 |
|
Доля нормативных потерь воды в централизованных системах водоснабжения при её транспортировке в общем объёме, поданной в водопроводную сеть, % |
70 |
76 |
96 |
90 |
32 |
319 |
|
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объёма воды, отпускаемой в сеть, кВт*ч/м3 |
99 |
88 |
103 |
98 |
102 |
98 |
|
Величина финансовых потребностей для реализации мероприятий, способствующих улучшению значений показателей, тыс. руб. |
- |
83 |
131 |
19 |
0 |
0 |
".
1.7. Абзац первый пункта 16 подраздела VII.I раздела VII настоящей Программы изложить в следующей редакции:
"16. Строительство электролизной предусмотрено с целью поддержания соответствия качества питьевой воды требованиям СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", поддержания требуемой дозы остаточного хлора во всех точках сетей водоснабжения.".
1.8. В пункте 18 подраздела VII.III раздела VII настоящей Программы слова "СП 31.13330.2013" заменить словами "СП 31.13330.2021".
1.9. Раздел IX Программы изложить в следующей редакции:
"Раздел IХ
Предварительный расчёт тарифа на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе холодного водоснабжения
Подраздел IX.I. Предварительный расчёт тарифа в сфере водоснабжения в части ставки тарифа за протяжённость сети
В таблице N 7 приведены предварительные ставки тарифов за протяжённость водопроводной сети, рассчитанные на основании территориальных сметных нормативов, включённых в федеральный реестр сметных нормативов согласно приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24.10.2017 N 1470/пр "Об утверждении Порядка формирования и ведения федерального реестра сметных нормативов" по типам создаваемых сетей (с учётом данных о диаметрах, способах прокладки, глубине залегания, типе грунта и т.д.).
Таблица N 7
Предварительные ставки тарифа за протяжённость водопроводной сети диаметром, с глубиной залегания из материала, проложенной в грунт типа g на период с 2018 по 2023 годы
|
тыс. руб. | ||||||||||||||||||
|
Диаметр (мм) |
Глубина залегания (м) |
Материал |
2018-2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||||||||||
|
Тип прокладки сетей - открытый |
Тип прокладки сетей - закрытый |
Тип прокладки сетей - открытый |
Тип прокладки сетей - закрытый |
Тип прокладки сетей - открытый |
Тип прокладки сетей - закрытый |
Тип прокладки сетей - открытый |
Тип прокладки сетей - закрытый |
|||||||||||
|
тип грунта |
тип грунта |
тип грунта |
тип грунта |
тип грунта |
тип грунта |
тип грунта |
тип грунта |
|||||||||||
|
сухой |
мокрый |
сухой |
мокрый |
сухой |
мокрый |
сухой |
мокрый |
сухой |
мокрый |
сухой |
мокрый |
сухой |
мокрый |
сухой |
мокрый |
|||
|
Тариф* |
Тариф * |
Тариф* |
Тариф* |
Тариф* |
Тариф * |
Тариф* |
Тариф* |
Тариф* |
Тариф * |
Тариф* |
Тариф* |
Тариф* |
Тариф * |
Тариф* |
Тариф* |
|||
|
25 |
2 |
Полиэтилен |
6383,6 |
6947,7 |
11299,3 |
11908,8 |
6709,3 |
7301,0 |
11875,6 |
12516,2 |
7031,3 |
7652,6 |
12445,6 |
13116,9 |
7361,8 |
8012,2 |
13030,6 |
13733,5 |
|
32 |
2 |
Полиэтилен |
6454,7 |
7026,4 |
11371,6 |
11970,3 |
6783,9 |
7384,8 |
11951,6 |
12580,7 |
7109,6 |
7739,2 |
12525,3 |
13184,6 |
7443,7 |
8102,9 |
13113,9 |
13804,3 |
|
50 |
2 |
Полиэтилен |
6946,0 |
7508,8 |
11867,4 |
12467,6 |
7300,3 |
7891,8 |
12442,7 |
13103,4 |
7650,8 |
8270,6 |
13071,4 |
13732,4 |
8010,3 |
8659,3 |
13685,7 |
14377,8 |
|
65 |
2 |
Полиэтилен |
7013,7 |
7572,4 |
11909,3 |
12513,2 |
7371,4 |
7958,6 |
12516,7 |
13151,4 |
7725,3 |
8340,7 |
13117,5 |
13782,6 |
8088,3 |
8732,7 |
13733,9 |
14430,4 |
|
80 |
2 |
Полиэтилен |
7599,9 |
8190,5 |
12555,0 |
13110,3 |
7987,6 |
8608,3 |
13195,3 |
13778,9 |
8370,9 |
9021,4 |
13828,6 |
14440,3 |
8764,4 |
9445,5 |
14478,6 |
15118,9 |
|
100 |
2 |
Полиэтилен |
7869,9 |
8419,7 |
12790,6 |
13346,0 |
8271,7 |
8849,1 |
13442,9 |
14026,7 |
8668,3 |
9273,9 |
14088,2 |
14699,9 |
9075,7 |
9709,7 |
14750,4 |
15390,9 |
|
125 |
2 |
Полиэтилен |
8173,8 |
8758,7 |
13128,1 |
13697,6 |
8590,7 |
9205,4 |
13797,6 |
14396,2 |
9003,1 |
9647,3 |
14459,9 |
15087,2 |
9426,2 |
10100,7 |
15139,5 |
15796,3 |
|
150 |
2 |
Полиэтилен |
9976,9 |
10576,3 |
14703,9 |
15259,8 |
10485,8 |
11115,7 |
15453,8 |
16038,1 |
10989,1 |
11649,3 |
16195,6 |
16807,9 |
11505,6 |
12196,8 |
16956,8 |
17597,9 |
_____________________________
* организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость
_____________________________
Подраздел IX.II. Предварительный расчёт тарифа в сфере водоснабжения в части ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку
Для расчёта ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку использованы финансовые потребности настоящей инвестиционной программы по водоснабжению и объём подключаемой новой нагрузки новых потребителей на период 2018 - 2023 годов.
Расчётный объём расходов с 2018 по 2023 годы на подключение объектов абонентов, не включая расходы на строительство сетей и объектов на них, относимые на ставку за подключаемую нагрузку по водоснабжению, приведён в таблице N 8.
Таблица N 8
Расчётный объём расходов на период с 2018 по 2023 годы на реализацию проекта в сфере водоснабжения
|
N |
Наименование объекта |
Объём средств, необходимый на реализацию проекта в сфере холодного водоснабжения (тыс. руб.) |
||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Итого |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
1. |
Строительство сетей водоснабжения в целях обеспечения технической возможности подключения абонентов в связи с увеличением нагрузки |
20 034,19 |
0 |
8 974,5 |
2 093,24 |
6 417,63 |
38 652,99 |
76 172,55 |
|
2. |
Строительство иных объектов водоснабжения, за исключением сетей |
15 817,2 |
7 354,1 |
0 |
0 |
824,00 |
0,00 |
23 995,3 |
|
3. |
Реконструкция существующих сетей водоснабжения с увеличением пропускной способности |
3 010,4 |
0 |
0 |
240,05 |
0,00 |
1 498,85 |
4 749,30 |
|
4. |
Итого стоимость мероприятий Программы для расчёта тарифа на подключение |
38 861,79 |
7 354,1 |
8 974,5 |
2 333,29 |
7 241,63 |
40 151,84 |
104 917,15 |
|
5. |
Средства, поступающие в ходе реализации мероприятий Программы, всего, тыс. руб., в том числе по источникам: |
38 861,79 |
7 354,1 |
8 974,5 |
2 333,29 |
7 241,63 |
40 151,84 |
104 917,15 |
|
5.1. |
Возмещение налогов и сборов (НДС) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5.2. |
Кредитные и заёмные средства |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
6. |
Итого финансовые потребности на реализацию Программы, возмещаемые за счёт тарифа на подключение |
38 861,79 |
7 354,1 |
8 974,5 |
2 333,29 |
7 241,63 |
40 151,84 |
104 917,15 |
|
7. |
Налог на прибыль, возникающий от увеличения доходов в связи с поступлением средств от тарифа на подключение |
6 857,96 |
1 297,78 |
1 583,74 |
411,76 |
1 277,93 |
7 085,62 |
18 514,79 |
|
8. |
Итого финансовые потребности с учётом налога на прибыль (НП) |
45 719,75 |
8 651,88 |
10 558,24 |
2 745,05 |
8 519,57 |
47 237,46 |
123 431,94 |
Предварительный расчёт тарифа на подключение в части нагрузки для мероприятий по обеспечению технической возможности подключения абонентов в рамках Программы на 2018 - 2023 годы по водоснабжению, также баланс доходов и расходов приведён в таблице N 9.
Таблица N 9
Предварительный расчёт тарифа в части ставки тарифа за подключаемую (технологически присоединяемую) нагрузку для мероприятий по обеспечению технической возможности подключения абонентов в рамках Программы на 2018 - 2023 годы по водоснабжению
|
N |
Наименование |
Единица измерений |
Всего за период |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
1. |
Расходы, относимые на ставку тарифа за подключаемую нагрузку |
тыс. руб. |
123 431,94 |
45 719,75 |
8 651,88 |
10 558,24 |
2 745,05 |
8 519,57 |
47 237,46 |
|
2. |
Подключаемая нагрузка |
м3/сут. |
2 535,77 |
1430 |
255,96 |
308,27 |
80 |
100,0 |
361,54 |
|
3. |
Базовая ставка тарифа на подключаемую нагрузку* |
руб./м3 |
48 270,74 |
31 252,67 |
33 802,05 |
33 479,43 |
34 313,09 |
39 285,76 |
146 856,01 |
_____________________________
* - Организация не является плательщиком налога на добавленную стоимость
_____________________________
Учитывая неравномерность присоединения потребителей по годам реализации настоящей Программы (неравномерность присоединяемой нагрузки) и окончание срока действия инвестиционной программы предлагается установить на 2023 год средний тариф в размере 48 270,74 руб./м3/сут.
Баланс доходов и расходов с учётом финансовых потребностей по Программе на 2018 - 2023 годы приведён в таблице N 10.
Таблица N 10
Баланс доходов и расходов, необходимых для реализации мероприятий Программы на 2018 - 2023 годы
|
N |
Наименование |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
1. Мероприятия, которые финансируются за счёт платы за подключение (водоснабжение) | |||||||
|
1.1. |
Общий объём поступающих средств на финансирование мероприятий раздела, тыс. руб. |
45 719,75 |
8 651,88 |
10 558,24 |
2 745,05 |
8 519,57 |
47 237,46 |
|
1.2. |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий раздела, тыс. руб. |
45 719,75 |
8 651,88 |
10 558,24 |
2 745,05 |
8 519,57 |
47 237,46 |
|
Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
2. Мероприятия, которые финансируются за счёт расходов на капитальные вложения, возмещаемые за счёт прибыли и амортизации, в сфере водоснабжения | |||||||
|
2.1. |
Общий объём поступающих средств на финансирование мероприятий раздела, тыс. руб. |
2 394,69 |
1 398,45 |
1 834,15 |
354,89 |
0 |
3 632,60 |
|
2.2. |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий раздела, тыс. руб. |
2 394,69 |
1 398,45 |
1 834,15 |
354,89 |
0 |
3 632,60 |
|
2.3. |
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, которые финансируются за счёт капитальных вложений, возмещаемых за счёт прибыли и амортизации, в сфере водоснабжения, тыс. руб. |
2 394,69 |
1 398,45 |
1 834,15 |
354,89 |
0 |
3 632,60 |
|
Профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3. |
Общий объём поступающих средств, тыс. руб. |
48 114,45 |
10 050,33 |
12 392,39 |
3 099,95 |
8 519,57 |
50 870,06 |
|
4. |
Общий объём финансовых потребностей, тыс. руб. |
48 114,45 |
10 050,33 |
12 392,39 |
3 099,95 |
8 519,57 |
50 870,06 |
|
5. |
Совокупный профицит (+), дефицит (-) средств на финансирование инвестиционных потребностей, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6. |
Переходящий остаток (+) или дефицит (-) финансовых средств на конец периода, тыс. руб. |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.10. Раздел X настоящей Программы дополнить абзацем следующего содержания:
"Плановые мероприятия по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, по повышению экологической эффективности, по охране окружающей среды и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности ООО "Калининский водоканал" не принимались.".
1.11. Приложения N 1, 2 к настоящей Программе изложить в редакции согласно приложениям N 1, 2.
|
<< Назад |
Приложение >> N 1 |
|
|
Содержание Решение городской Думы Краснодара от 29 ноября 2022 г. N 49 п. 8 "О корректировке инвестиционной программы ООО "Калининский... |