Приложение

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Комитета
Республики Коми по тарифам
от 10 ноября 2022 г. N 70/3

"УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми
от 20 октября 2020 года N 44/16-Т
(приложение)

Инвестиционной программы
АО "Коми тепловая компания" (Сысольский филиал) в сфере водоотведения на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2030 года

Раздел 1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	АО "Коми тепловая компания" (Сысольский филиал) 168100, Республика Коми, Сысольский район, с. Визинга, ул. Советская, д. 42
Наименование и местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Комитет Республики Коми по тарифам, 167010, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73
Наименование и местонахождение органа местного самоуправления городского округа, согласующего инвестиционную программу	Администрация МО МР "Сысольский", 168100 Сысольский район с. Визинга ул. Советская д. 35
Контакты лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Начальник отдела развития и инвестиционной деятельности АО "Коми тепловая компания" - Селякова Елена Сергеевна, тел: 8 (8212) 390-824, электронный адрес: econ07@komitk.ru

1.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации

1.1.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации

N п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Фактические показатели*	Плановые показатели, определенные регулирующим органом
			2021	2019-2023
1	2	3	4	5
1	доля сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00
2	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00
О	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	54,17	54,17
4	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения	ед./км.	0,00	0,00
5	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт.ч/тыс. куб. м.	1 893,76	1 960,00
6	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод	кВт.ч/тыс. куб. м.	377,00	0,00

* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована АО "Коми тепловая компания" (Сысольский филиал) в рамках отчетности ППРФ N 641

Раздел 2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоотведения

2.1. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Мероприятия	Описание мероприятий	Описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованной системы холодного водоснабжения	Обоснование необходимости выполнения мероприятий	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, %		Размер расходов на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
				Описание	до реализации проекта	после реализации проекта
1	2	3	4	5	6		7
1	Строительство КОС с. Визинга, установка ДЭС	Строительство КОС с. Визинга производительностью 1250 м3/сут. в целях приведения качества сбрасываемых сточных вод до нормативных показателей в соответствие с установленными требованиями, установка ДЭС (1 шт., мощность - 150 кВт)	КОС с. Визинга	Приведение качества сбрасываемых сточных вод до нормативных показателей допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты воды в соответствие с установленными требованиями, "МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации. Решение Суда по делу N 2-358/2018 от 20.09.2018, Решение Суда по делу N 2-63/2014 от 01.03.2014, административные штрафы с Росрыболовством	100,00	0,00	92 487,47
2	Строительство КОС д. Горьковская, установка ДЭС	Строительство КОС д. Горьковская, производительностью 30 м3/сут. в целях приведения качества сбрасываемых сточных вод до нормативных показателей в соответствие с установленными требованиями, установка ДЭС (1 шт., мощность - 30 кВт)	КОС д. Горьковская	Приведение качества сбрасываемых сточных вод до нормативных показателей допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты воды в соответствие с установленными требованиями, "МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации. Решение Суда по делу N 2-358/2018 от 20.09.2018, Решение Суда по делу N 2-63/2014 от 01.03.2014, административные штрафы с Росрыболовством	100,00	0,00	10 516,55
Л	Строительство КОС с. Куратово, установка ДЭС	Строительство КОС д. Горьковская, производительностью 50 м3/сут. в целях приведения качества сбрасываемых сточных вод до нормативных показателей в соответствие с установленными требованиями, установка ДЭС (1 шт., мощность - 40 кВт), ограждение территории КОС	КОС д. Горьковская	Приведение качества сбрасываемых сточных вод до нормативных показателей допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты воды в соответствие с установленными требованиями, "МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации. Решение Суда по делу N 2-358/2018 от 20.09.2018, Решение Суда по делу N 2-63/2014 от 01.03.2014, административные штрафы с Росрыболовством	100,00	0,00	15 420,01
4	Строительство КОС с. Пыелдино, установка ДЭС	Строительство КОС д. Горьковская, производительностью 15 м3/сут. в целях приведения качества сбрасываемых сточных вод до нормативных показателей в соответствие с установленными требованиями, установка ДЭС (1 шт., мощность-20 кВт), ограждение территории КОС	КОС с. Пыелдино	Приведение качества сбрасываемых сточных вод до нормативных показателей допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты воды в соответствие с установленными требованиями, "МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации. Решение Суда по делу N 2-358/2018 от 20.09.2018, Решение Суда по делу N 2-63/2014 от 01.03.2014, административные штрафы с Росрыболовством	100,00	0,00	11 155,67
5	Строительство магистральных участков канализационных сетей с. Визинга	Строительство магистрального участка канализационных сетей в целях последующего подключения новых потребителей к централизованной системе водоотведения в	с. Визинга (потребители по ул. Труда, ул. Дружбы, ул. Комсомольская, ул. Морозовская)	Схемы водоотведения, утвержденные органом местного самоуправления Ходатайство АСП Визинга от 12.03.2020 N 216; Ходатайство жителей с. Визинга	-	-	9 729,87
6	Строительство магистральных участков канализационных сетей с. Визинга 2 этап	Строительство магистральных участков канализационных сетей в целях последующего подключения новых потребителей к централизованной системе водоотведения в с. Визинга по ул. Советская, ул. Победы, ул. Гагарина, ул. Набережная	с. Визинга (потребители по ул. Советская, ул. Победы, ул. Гагарина, ул. Набережная)	Схемы водоотведения, утвержденные органом местного самоуправления, ходатайство жителей с. Визинга	0,00	1,050	9 379,65

Раздел 3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

3.1. Техническим заданием, утвержденным органом местного самоуправления не предусмотрено проведение мероприятий по защите централизованной системы водоотведения на территории МО МР "Сысольский" и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

Раздел 4. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

4.1. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

N п/п	Объекты централизованной системы водоотведения	Процент износа объектов, (%)
		Факт	План
		по состоянию на 01.01.2020 года	по состоянию на 01.01.2021 года	по состоянию на 01.01.2032 года
1	Здания	39,56	43,57	78.74
2	Сооружения	27,96	32,60	77.22
3	Машины и оборудование	83,87	92,84	64,78
4	Транспорт	-	-	-
5	Прочее	0,00	0,00	0,00

Раздел 5. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоотведения в эксплуатацию

5.1. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоотведения в эксплуатацию

N п/п	Наименование мероприятий программы	Объем финансовых потребностей в соответствии со сметными расчетами в ценах соответствующего периода реализации мероприятия, тыс. руб.	График реализации		График ввода объектов
			Начало работ	Завершение работ
1	Строительство КОС с. Визинга, установка ДЭС	92 487,47	01.01.2023	31.12.2027	31.12.2027
2	Строительство КОС д. Горьковская, установка ДЭС	10 516,55	01.01.2021	31.12.2022	31.12.2022
3	Строительство КОС с. Куратово, установка ДЭС	15 420,01	01.01.2022	31.12.2023	31.12.2023
4	Строительство КОС с. Пыелдино, установка ДЭС	11 155,67	01.01.2023	31.12.2024	31.12.2024
5	Строительство магистральных участков канализационных сетей с. Визинга	9 729,87	01.01.2021	31.12.2022	31.12.2022
6	Строительство магистральных участков канализационных сетей с. Визинга 2 этап	9 379,65	01.01.2028	31.12.2030	31.12.2030
Итого		148 689,21

Раздел 6. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года

6.1. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года

N п/п	Наименование мероприятий программы	Источник финансирования	Объем финансовых потребностей, всего на период реализации мероприятий инвестиционной программы, тыс. руб.(без НДС)	Стоимость мероприятий в ценах соответствующего периода реализации, тыс. руб. (без НДС), подтвержденная сметными расчетами
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Строительство КОС с. Визинга, установка ДЭС	Нормативная прибыль	92 487,47	0,00	0,00	11 000,00	20 000,00	21 000.00	21 000.00	19 487.47	0,00	0,00	0,00
2	Строительство КОС д. Горьковская, установка ДЭС	Нормативная прибыль	10 516,55	9 286,51	1 230,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Строительство КОС с. Куратово, установка ДЭС	Нормативная прибыль	15 420,01	0,00	15 097,18	322.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Строительство КОС с. Пыелдино, установка ДЭС	Нормативная прибыль	11 155,67	0,00	0,00	10 000.00	1 155,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
5	Строительство магистральных участков канализационных сетей с. Визинга	Нормативная прибыль	9 729,87	8 756,88	972,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
6	Строительство магистральных участков канализационных сетей с. Визинга 2 этап	Нормативная прибыль	9 379,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 397,28	968.18	1 013,69
Итого			148 689,21	18 043,39	17 300,21	21 322,83	21 155,67	21 000,00	21 000,00	19 487,47	7 397,28	968,18	1 013,69

Раздел 7. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы

7.1. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы

N п/п	Наименование показателя	ед. изм.	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)	2025 (план)	2026 (план)	2027 (план)	2028 (план)	2029 (план)	^030 (план)	2031 (план)
1	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения	ед./км.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	48,00	48,00	48,00	37,50	29,17	20,83	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
	Показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения	Ед./км.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	1,959	1,959	1,959	2,88	2,93	3,16	3,28	3,28	3,28	3,28	3,28
6	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб. м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Расходы на реализацию инвестиционной программы	тыс. руб.	18 043,39	17 300,21	21 322,83	21 155,67	21 000,00	21 000,00	19 487,47	7 397,78	968,18	1 013,69	0,00

Раздел 8. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы

8.1. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы

N п/п	Наименование показателей	Фактические показатели, тыс. руб.*	Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.
		2021	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Необходимая валовая выручка	31 218,46	31 988,65	31 429,55	62 458,42	53 327,96	57 377,17
1.1	Операционные расходы	22 202,02	22 775,49	22 285,82	21 933,70	21 733,01	21 885,14
1.2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	4 662,49	3 266,80	4 078,01	4 053,90	3 698,88	5 592,87
1.3	Неподконтрольные расходы	1 847,36	647,44	702,42	12 005,17	6 237,18	6 428,18
1.3.1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Налоги и сборы	1 523,93	361,19	590,43	5 023,77	4 792,74	5 753,41
1.3.3	Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи	157,04	4,74	1,52	0,00	122,31	151,84
1.3.4	Сбытовые расходы	166,38	113,85	110,46	0,00	112,68	120.33
1.3.5	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	0,00	167,65	0,00	6 981,40	1 209,45	402,60
1.3.7	Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Амортизация	2 353,48	2 131,95	2 376,31	2 386,51	2 376,67	2 353,48
1.5	Нормативная прибыль	153,12	48,86	50,05	18 100,57	17 758,26	22 948,74
1.5.1	Расходы на капитальные вложения	0,00	0,00	0,00	18 043,39	17 300,21	21 322,83
1.5.2	Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором	153,12	48,86	50,05	57,18	458,05	1 625,91
1.5.3	Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0,00	1 441,08	1 472,13	2 018,96	1 702,29	1 812,98
1.7	Корректировка НВВ	0,00	1 990,93	868,22	2 786,93	-178,34	-3 644,22
1.8	В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:	0,00	-313,90	-403,40	-827,32	0,00	0,00
1.8.1	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю	0,00	-313,90	-403,40	-827,32	0,00	0,00
1.8.2	Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована АО "Коми тепловая компания" (Сысольский филиал) в рамках отчетности ППРФ N 641

Раздел 9. Планы мероприятий, план снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, программу повышения экологической эффективности, план мероприятий по охране окружающей среды и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

9.1. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере водоотведения

9.1.1. Подпрограмма (В сфере "Водоотведение") Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Сысольского филиала АО "Коми тепловая компания" на 2019 - 2027 годы, утверждена регулируемой организацией 06.10.2022 года

Раздел 10. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации

10.1. В отношении объектов централизованных систем водоотведения АО "Коми тепловая компания" (Сысольский филиал) инвестиционные обязательства и условия их выполнения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о приватизации, не определены.