Приложение

Приложение
к приказу Комитета
Республики Коми по тарифам
от 10 ноября 2022 г. N 70/4

"УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми
от 30 октября 2018 г. N 46/5-Т
(приложение)

Инвестиционная программа
АО "Коми тепловая компания" (Троицко-Печорский филиал) в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024 года

Раздел 1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	АО "Коми тепловая компания" (Троицко-Печорский филиал) 169420, Республика Коми, Троицко-Печорский район, пгт. Троицко-Печорск, ул. Мира, д. 27а
Наименование и местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Комитет Республики Коми по тарифам 167000 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73
Наименование и местонахождение органа местного самоуправления городского округа, согласующего инвестиционную программу	Администрация МО МР "Троицко-Печорский" 169420, Республика Коми, Троицко-Печорский район, пгт. Троицко-Печорск, ул. Ленина, д. 2
	Администрация ГП "Троицко-Печорск" 169420, Республика Коми, Троицко-Печорский район, пгт. Троицко-Печорск, ул. Мира, д. 26
	Администрация СП "Якша" 169436, Республика Коми, Троицко-Печорский район, пст. Якша, ул. Школьная, д. 25.
Контакты лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Козицын Александр Геннадьевич специалист отдела развития и инвестиционной деятельности АО "Коми тепловая компания" Телефон: 8 (8212) 390-851 Электронный адрес: econ08@komitk.ru

1.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации

1.1.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические показатели*	Плановые показатели, определенные регулирующим органом
			2021	2019-2023
1	2	3	4	5
1	доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды	%	26,25	26,25
2	доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды	%	8,84	8,84
3	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км.	0,00	0,00
4	доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть	%	43,67	23,04
5	удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки холодной воды	кВт.ч/тыс. куб. м.	1 677,10	152,00
6	удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды	кВт.ч/тыс. куб. м.	429,93	526,00

Раздел 2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

2.1. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Мероприятия	Описание мероприятий	Описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованной системы водоотведения	Обоснование необходимости выполнения мероприятий	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, %		Размер расходов на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
				Описание	до реализации проекта	после реализации проекта
1	2		4	5	6	7	8
1	Строительство ВОС п. Якша	Строительство ВОС производительностью 150 куб м/сут. Обоснование: Предписание Роспотребнадзора N 39- 01-05 от 12.01.2015 г.	Троицко-Печорский район п. Якша (скв. N 2217 и N 468)	"Приведение качества воды в соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" на территории Троицко-Печорского района Республики Коми" Механическая очистка исходной воды, осветление, обезжелезивание, деманганация и обеззараживание	100,00	0,00	7 587,07
2	Строительство ВОС п. Якша	Строительство ВОС производительностью 100 куб м/сут., установка ДЭС (1 шт., мощность - 30 кВт)	Троицко-Печорский район п. Якша (скв. N 1723)	"Приведение качества воды в соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" на территории Троицко-Печорского района Республики Коми" Механическая очистка исходной воды, осветление, обезжелезивание, деманганация и обеззараживание	100,00	0,00	7 184,01
л	Строительство водоразборных колонок с контролем доступа на территории МО МР "Троицко-Печорский"	Устройство водоразборных колонок с контролем доступа - 18 штук. пгт. Троицко-Печорск (ул. Советская (скважина ГТП-3), ул. Ленина 19), п. Мылва - 2 шт. (ул. Юбилейная, ул. Боровая), п. Комсомольск-на-Печоре 7 шт. (ул. Краснодарская 2, 3, 7, ул. Комсомольская 8, ул. Набережная 6, ул. Пионерская 5, ул. Лесхозовская 4), п. Русаново (ул. Центральная 9, 16, ул. Набережная 5, 14), п. Якша - 3 шт. (ул. Максимовича 2, 7, ул. Школьная 2)	пгт. Троицко-Печорск (ул. Советская (скважина ГТП-3), ул. Ленина 19), п. Мылва (ул. Юбилейная, ул. Боровая), п. Комсомольск-на-Печоре (ул. Краснодарская 2, 3, 7, ул. Комсомольская 8, ул. Набережная 6, ул. Пионерская 5, ул. Лесхозовская 4), п. Русаново (ул. Центральная 9, 16, ул. Набережная 5, 14), п. Якша (ул. Максимовича 2, 7, ул. Школьная 2)	Организация учета потребления энергетических ресурсов Повышение энергоэффективности (исключение возможности бездоговорного потребления) и надежности (установка антивандальных колонок).	-	-	6 336,82
4	Демонтаж водонапорной башни на территории МО МР "Троицко-Печорский"	Демонтаж ветхой не эксплуатируемой водонапорной башни расположенной на территории водоскважины 1723-Э, ул. Лесная, Якша-2.	Троицко-Печорский район, п. Якша	Отсутствует необходимость в эксплуатации. Неудовлетворительное техническое состояние (акт обследования водонапорной башни в п. Якша от 18.05.2022)	-	-	123,46

Раздел 3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

3.1. Техническим заданием, утвержденным органом местного самоуправления не предусмотрено проведение мероприятий по защите централизованной системы холодного водоснабжения на территории МО МР "Троицко-Печорский" и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

Раздел 4. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения

4.1. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Объекты централизованной системы водоснабжения	Процент износа объектов, (%)
		Факт	План
		по состоянию на 01.01.2018 года	по состоянию на 01.01.2019 года	по состоянию на 01.01.2026 года*
1	Здания	24,01	28,56	37,42
2	Сооружения	10,62	12,43	20,46
3	Машины и оборудование	56,96	63,41	85,00
4	Транспорт	-	-	-
5	Прочее	5,56	11,11	0,00

* Расчетный износ с учетом реализации мероприятий инвестиционной программы.

Раздел 5. График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения и водоотведения, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию

5.1. График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения в эксплуатацию

N п/п	Мероприятия инвестиционной программы	Объем финансовых потребностей в соответствии со сметными расчетами в ценах соответствующего периода реализации мероприятия, тыс. руб.	График реализации		График ввода объектов
			Начало работ	Завершение работ	(плановый)
1	ВОС (скв. N 2217 и N 468 п. Якша)	7 587,07	январь 2019 года	декабрь 2020 года	31 декабря 2020 года
2	ВОС (скв. N 1723 п. Якша)	7 184,01	январь 2020 года	декабрь 2021 года	31 декабря 2021 года
3	Строительство водоразборных колонок с контролем доступа на территории МО МР "Троицко-Печорский"	6 336,82	январь 2022 года	декабрь 2024 года	31 декабря 2024 года
4	Демонтаж водонапорной башни на территории МО МР "Троицко-Печорский"	123,46	январь 2023 года	декабрь 2023 года	31 декабря 2023 года
	Итого:	21 231,36

Раздел 6. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года

6.1. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года

N п/п	Этапы финансирования инвестиционного проекта	Источник финансирования	Объем финансовых потребностей, всего на период 2019 - 2023 гг. для фактической реализации мероприятий инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС)	Стоимость мероприятий в ценах соответствующего периода реализации, тыс. руб. (без НДС), подтвержденная сметными расчетами
				2019 год	2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год
1	ВОС (скв. N 2217 и N 468 п. Якша)	нормативная прибыль	7 587,07	7 332,83	254,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ВОС (скв. N 1723 п. Якша)	нормативная прибыль	7 184,01	0,00	6 938,30	245,71	0,00	0,00	0,00
3	Строительство водоразборных колонок на территории МО МР "Троицко-Печорский"	нормативная прибыль	6 336,82	0,00	0,00	0,00	2 031,44	3 142,30	1 163,07
4	Демонтаж водонапорной башни на территории МО МР "Троицко-Печорский"	нормативная прибыль	123,46	0,00	0,00	0,00	0,00	123,46	0,00
	Итого:	нормативная прибыль	21 231,36	7 332,83	7 192,55	245,71	2 031,44	3 265,76	1 163,07

Раздел 7. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы

7.1. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы

N п/п	Наименование показателя	ед. изм	2019 (план)	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	24,24	24,24	12,12	7,48	0,00	0,00
2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	18,43	18,43	13,36	8,76	0,00	0.00
3	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
4	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	48,90	48,72	48,43	47,93	47,93	47,93
5	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт* ч/куб м	0,73	0,72	0.84	1,12	1,12	1,12
6	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб.м	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34	0,34
7	Расходы на реализацию инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения	тыс. руб.	7 332,83	7 192,55	245,71	2 031,44	3 265,76	1 163,07

Раздел 8. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения с учетом инвестиционной программы

8.1. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения с учетом инвестиционной программы

N п/п	Наименование показателей	Фактические показатели, ты с. руб.*	Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.
		2021	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Необходимая валовая выручка	35 617,24	42 259,11	45 910,08	47 735,67	48 435,27	47 368,66
1.1	Операционные расходы	27 599,51	25 079,57	24 695,35	24 458,67	27 087,68	27 449,57
1.2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	4 921,98	6 753,03	6 216,68	5 202,13	5 899,17	6461,91
1.3	Неподконтрольные расходы	903,20	2 799,67	3 268,49	13 075,73	8 098,06	5 809,80
1.3.1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Налоги и сборы	788,33	2 353,76	2 851,43	610,73	1 101,28	1 525,20
1.3.3	Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи	114,87	0,08	0,08	0,08	824,11	9,16
1.3.4	Сбытовые расходы	0,00	252,03	416,98	0,00	0,00	0,00
1.3.5	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	0,00	193,80	0,00	12 464,92	6 172,67	4 275,44
1.3.7	Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Амортизация	2 147,97	1 020,55	1 034,10	1 447,08	1 852,04	2 148,48
1.5	Нормативная прибыль	44,59	7 562,42	7 273,00	618,57	2 059,52	3 307,17
1.5.1	Расходы на капитальные вложения	0,00	7 332,83	7 192,55	245,71	2 031,44	3 265,76
1.5.2	Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором	44,59	229,59	80,45	372,86	28,08	41,41
1.5.3	Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0,00	1 782,64	1 760,73	2 209,18	2 146,85	2 093,49
1.7	Корректировка НВВ	0,00	-1 304,05	3 270,84	7 157,01	1 328,15	4 579,23
1.8	В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:	0,00	-1 434,72	-1 609,11	-6 432,70	-36,20	-4 480,99
1.8.1	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю	0,00	-1 434,72	-1 609,11	-6 432,70	-36,20	-4 480,99
1.8.2	Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 9. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

9.1. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями (согласован) Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми

N п/п	Наименование Объекта/Населенный пункт	Планируемое мероприятие	Планируемые сроки реализации мероприятия		Целевые показатели	Значения целевых показателей
			начало	окончание		2018 год	2019 год	2020 год	2021 год	2022 год
1	п. Якша, групповой водозабор скв. N 2217-Э, 468-Э	Строительство станции водоочистки производительностью до 150 м3/сут. - 1 ед.	01.01.2019	31.12.2021	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, %	100,00	100,00	100,00	100,00	0.00
					Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормам СанПиН, %	91,67	91,67	91,67	91,67	0,00
2	п. Якша, скв. N 1723-Э	Строительство станции водоочистки производительностью до 100 м3/сут. -1 ед.	01.01.2020	31.12.2021	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, %	100,00	100,00	100,00	100,00	0.00
					Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих нормам СанПиН, %	83,33	83,33	83,33	83,33	0,00

9.2. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере водоснабжения

9.2.1. Подпрограмма (в сфере "Водоснабжение") Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Троицко-Печорского филиала АО "Коми тепловая компания" на 2019 - 2023 годы, утверждена регулируемой организацией 21 октября 2022 года

Раздел 10. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации

10.1. В отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения Троицко-Печорского филиала АО "Коми тепловая компания" инвестиционные обязательства и условия их выполнения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о приватизации, не определены.