Приложение

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Комитета
Республики Коми по тарифам
от 10 ноября 2022 г. N 70/5

"УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми
от 20 октября 2020 года N 44/14-Т
(приложение)

Инвестиционной программы
АО "Коми тепловая компания" (Ижемский филиал) в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года

Раздел 1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	АО "Коми тепловая компания" Ижемский филиал) 169460, Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Чупрова, 107"Б"
Наименование и местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Комитет Республики Коми по тарифам 167010, Республики Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73
Наименование и местонахождение органа местного самоуправления городского округа, согласующего инвестиционную программу	Администрация МО МР "Ижемский", 169460, Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма ул. Советская, д 45
Контакты лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Начальник отдела развития и инвестиционной деятельности АО "Коми тепловая компания" - Селякова Елена Сергеевна, тел: 8 (8212) 390- 824, эл. почта: econ07@komitk.ru

1.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации

1.1.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические показатели*	Плановые показатели, определенные регулирующим органом
			2021	2019-2023
1	2	3	4	5
1	доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды	%	42,10	45,45
2	доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды	%	45,00	45,00
3	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км.	0,00	0,00
4	доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть	%	23,3	31,31
5	удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки холодной воды	кВт.ч/тыс. куб. м.	204,00	658,00
6	удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды	кВт.ч/тыс. куб. м.	120,20	127,00

* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована АО "Коми тепловая компания" (Ижемский филиал) в рамках отчетности ППРФ N 641

Раздел 2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения

2.1. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Мероприятия	Описание мероприятий	Описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованной системы холодного водоснабжения	Обоснование необходимости выполнения мероприятий	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, %		Размер расходов на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
				Описание	до реализации проекта	после реализации проекта
1	2	3	4	5	6		7
1	Строительство ВОС п. Щельяюр, строительство водопроводных сетей, установка ДЭС	Установка ВОС в п. Щельяюр (скв. N 19-Д) производительностью 130 куб. м./сут., строительство водопроводной сети от водопроводных сетей скв. N 1444-э п. Щельяюр до новой ВОС (L= 750 п.м., полют., D=100 мм) (в т.н. заменой накопительной емкости и ликвидации скв. N 1444-э), в целях приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, установкой ДЭС (1 шт., мощность - 40 кВт), и ограждение территории ВОС, а также замена стального резервуара для обеспечения напора и объема подачи воды	п. Щельяюр	Приведение качества воды в соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" на территории Печорского района Республики Коми, МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации Предписание РПН от 12.01.2015 N 39/01- 05, Представление РПН от 23.01.2015 N 4, Уведомление РПН от 30.01.2020 N 37, Предписание РПН от 13.05.2020 N 11-00- 05/69-6473-2020 Механическая очистка исходной воды, осветление, обезжелезивание, деманганация и обеззараживание на территории п. Щельяюр путем строительства ВОС п. Щельяюр	43,75	0,00	16 453,53
2	Строительство сетей водоснабжения п. Щельяюр	Строительство водопроводной сети (L= 1250 п.м., полиэт., D=110 мм) от скв. N 5РЭ до водопроводных сетей котельной "СХТ" п. Щельяюр, для потребителей скважины N 1445-Э, а также строительство блочно-модульной насосной станции 2-го подъема от скважины N 5-РЭ п. Щельяюр до водонапорной башни, расположенной на территории котельной "СХТ" п. Щельяюр для обеспечения заданных показателей напора и производительности на вводе объектов потребителей	п. Щельяюр от скв. N 5РЭ до водопроводных сетей котельной "СХТ"	Приведение качества воды в соответствие СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" на территории Печорского района Республики Коми, Письмо Администрации МО МР "Ижемский" от 21.09.2020 N 6031	43,75	0,00	11 632,31
3	Строительство водоразборных колонок на территории с. Ижма, п. Щельяюр	Установка водоразборных колонок (15 шт.) с контролем доступа на территории МО МР "Ижемский": с. Ижма (ул. Советская, ул. Лесная, ул. Чупрова, ул. Семяшкина), п. Щельяюр (ул. Лесозаводская, ул. Школьная, ул. Коммунальная, ул. Гагарина, ул. Рабочая, ул. Трудовая, ул. Советская, ул. Заводская, пер. Путейцев и ул. Пальникшорская)	с. Ижма, п. Щельяюр	Повышение надежности и энергоэффективности	-	-	4 860,39
4	Строительство водопроводных сетей для подключения новых потребителей по улице Луговая в с. Ижма	Прокладка водопроводной сети методом ГНБ протяженностью 3140 м с установкой пластиковых водопроводных колодцев	с. Ижма	Заявки на подключение	0,00	0,00	15 210,12
5	Строительство ВОС производительностью 15 куб. м, в час на скважине N 9-И с. Ижма	Строительство ВОС производительностью 15 куб. м, в час на скважине N 9-И с. Ижма взамен существующей ВОС производительностью 8 куб. м, в час, в связи с подключением новых абонентов	с. Ижма	Предписание Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми от 27.04.2022 N 11-00-05/69-4629-2022; "Приведение качества воды в соответствие с СанПиН 1.2.3685-21."	100,00	0,00	18 753,71

Раздел 3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

3.1. Техническим заданием, утвержденным органом местного самоуправления не предусмотрено проведение мероприятий по защите централизованной системы холодного водоснабжения на территории МО МР "Ижемский" и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

Раздел 4. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения

4.1. Плановый процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

Объекты централизованной системы водоснабжения	Процент износа объектов, (%)
	Факт	План
	по состоянию на 01.01.2019	по состоянию на 01.01.2020	по состоянию на 01.01.2027
Здания	64,45	68,07	87.57
Сооружения	50,37	54,80	20,86
Машины и оборудование	79,36	84,68	100,00
Транспорт	-	-	-
Прочее	-	-	-

Раздел 5. График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию

5.1. График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию

N п/п	Мероприятия инвестиционной программы	Объем финансовых потребностей в соответствии со сметными расчетами в ценах соответствующего периода	График реализации		График ввода объектов
		реализации мероприятия, тыс. руб.	Начало работ	Завершение работ	(плановый)
1	Строительство ВОС п. Щельяюр, строительство водопроводных сетей, установка ДЭС	16 453,53	01.01.2021	31.12.2023	31.12.2023
2	Строительство сетей водоснабжения п. Щельяюр	11 632,31	01.01.2021	31.12.2023	31.12.2023
3	Строительство водоразборных колонок на территории с. Ижма, п. Щельяюр	4 860,39	01.01.2024	31.12.2024	31.12.2024
4	Строительство водопроводных сетей для подключения новых потребителей по улице Луговая в с. Ижма	15 210,12	01.01.2024	31.12.2025	31.12.2025
5	Строительство ВОС производительностью 15 куб. м, в час на скважине N 9-И с. Ижма	18 753,71	01.01.2023	31.12.2025	31.12.2025
Итого:		66 910,07

Раздел 6. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года

6.1. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года

N п/п	Наименование мероприятий программы	Источник финансирования	Планируемый период реализации мероприятий	Планируемый объем финансовых потребностей для реализации мероприятий программы, тыс. руб. (без НДС)	в том числе по годам
					2021	2022	2023	2024	2025
1	Строительство ВОС п. Щельяюр, строительство водопроводных сетей, установка ДЭС	Нормативная прибыль	2021 -2024	16 453,53	4 619,00	4 619,00	2 377,97	4 837,56	0,00
2	Строительство сетей водоснабжения п. Щельяюр	Нормативная прибыль	2021 -2024	11 632,31	2 600,00	2 649,22	2 778,73	0,00	0,00
3	Строительство водоразборных колонок на территории с. Ижма, п. Щельяюр	Нормативная прибыль	2024 - 2024	4 860,39	0,00	0,00	0,00	4 860,39	0,00
4	Строительство водопроводных сетей для подключения новых потребителей по улице Луговая в с. Ижма	Нормативная прибыль	2024 - 2025	15 210,12	0,00	0,00	0,00	1 459,28	13 750,84
5	Строительство ВОС производительностью 15 куб. м, в час на скважине N 9-И с. Ижма	Нормативная прибыль	2023 - 2025	18 753,71	0,00	0,00	3 836,17	8 785,36	6 132,18
Итого				66 910,07	7219,00	7268,22	8 941,54	23 598,29	19 883,02

Раздел 7. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы

7.1. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы

N п/п	Наименование показателя	ед. изм	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)	2025 (план)	2026 (план)
1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	31,25	31,25	31,25	27,08	27,08	20,59
2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	41,94	41,94	41,94	40,00	40,00	30,00
3	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	31,31	31,31	31,31	9,12	9,12	9,12
5	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	0,657	0,657	0,657	0,93	0,93	0,93
6	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб.м	0,126	0,126	0,126	0,68	0,68	0,68
7	Расходы на реализацию инвестиционной программы	тыс. руб.	7 219,00	7 268,22	8 941,54	23 598,29	19 883,02	0,00

Раздел 8. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения с учетом инвестиционной программы

8.1. Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения с учетом инвестиционной программы

N п/п	Наименование показателей	Фактические показатели, тыс. руб.*	Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.
		2021	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Необходимая валовая выручка	7 400,60	12 102,70	11 966,10	23 227,40	24 647,39	26 803,89
1.1	Операционные расходы	3 206,74	10 207,05	9 987,60	9 829,79	9 739,85	9 808,03
1.2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	479,20	655,20	689,70	707,78	768,48	1 125,09
1.3	Неподконтрольные расходы	718,88	320,00	371,91	4 499,83	3 710,10	4041,18
1.3.1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Налоги и сборы	189,05	136,93	210,50	165,98	1 981,37	2 424,42
1.3.3	Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи	459,82	0,00	0,00	0,55	81,26	339,29
1.3.4	Сбытовые расходы	70,01	171,19	161,41	59,79	63,82	72,84
1.3.5	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	0,00	11,88	0,00	4 273,52	1 583,65	1 204,63
1.3.7	Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Амортизация	680,87	579,36	586,58	588,84	600,42	680,65
1.5	Нормативная прибыль	2 314,90	15,66	15,13	7 221,25	9 552,24	10 344,79
1.5.1	Расходы на капитальные вложения	2 312,90	0,00	0,00	7 219,00	7 268,22	8 941,54
1.5.2	Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором	2,0	15,66	15,13	2,25	2 284,02	1 403,25
1.5.3	Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0,00	588,08	581,79	781,31	740,94	782,75
1.7	Корректировка НВВ	0,00	168,08	-3,02	490,50	-452,97	588,68
1.8	В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:	0,00	-430,73	-263,59	-891,91	-11,68	-567,28
1.8.1	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю	0,00	-430,73	-263,59	-891,91	-11,68	-567,28
1.8.2	Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована АО "Коми тепловая компания" (Ижемский филиал) в рамках отчетности ППРФ N 641

Раздел 9. Планы мероприятий, план снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, программу повышения экологической эффективности, план мероприятий по охране окружающей среды и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

9.1. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями (согласован) Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми

N п/п	Наименование мероприятия	Наименование источника водоснабжения	Период реализации мероприятия		Наименование показателя	ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Начало	Окончание
1	Приведение качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями в п. Щельяюр*	скв. N 19-Д п. Щельяюр	01.01.2021	31.12.2023	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих СанПиН	%	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
					Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
2		скв. N 1444-Э п. Щельяюр			Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих СанПиН	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
					Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН	%	75,00	75,00	75,00	75.00	75.00	0,00	0,00	0,00
3	Строительство ВОС производительностью 15 куб. м, в час на скважине N 9-И с. Ижма.	скв. N 9-И с. Ижма	01.01.2023	31.12.2025	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих СанПиН	%	100.00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100.00	0.00
					Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

9.2. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере водоснабжения

9.2.1. Подпрограмма (В сфере "Водоснабжение") Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО "Коми тепловая компания" (Ижемский филиал) на 2021 - 2025 годы, утверждена регулируемой организацией 21.10.2022 года

Раздел 10. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации

10.1. В отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения АО "Коми тепловая компания" (Ижемский филиал) инвестиционные обязательства и условия их выполнения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о приватизации, не определены.