Приложение

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Комитета
Республики Коми по тарифам
от 10 ноября 2022 года N 70/6

"УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми
от 30 октября 2019 года N 51/2-Т
(приложение)

Инвестиционная программа
АО "Коми тепловая компания" (Ижемский филиал) в сфере водоотведения на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2025 года

Раздел 1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	АО "Коми тепловая компания" (Ижемский филиал) 169460, Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма, ул. Чупрова, 107 "Б"
Наименование и местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Комитет Республики Коми по тарифам 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73
Наименование и местонахождение органа местного самоуправления городского округа, согласующего инвестиционную программу	Администрация МО МР "Ижемский" 169460, Республика Коми, Ижемский район, с. Ижма ул. Советская, д 45
Контакты лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Козицын Александр Геннадьевич специалист отдела развития и инвестиционной деятельности АО "Коми тепловая компания" тел.: 8 (8212) 390-851 Электронный адрес: econ08@.komitk.ru

1.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации

1.1.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические показатели, представленные в рамках ППРФ N 641	Плановые показатели, определенные Министерством
			2021	2019-2023
1	2	3	4	5
1	доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00
2	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00
3	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	50,00	47,73
4	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения	ед./км	0,00	0,000
5	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт.ч/тыс. куб. м	2 746,70	1 164,00
6	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод	кВт.ч/тыс. куб. м	1 256,00	0,000

Раздел 2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоотведения

2.1. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Мероприятия	Описание мероприятий	Описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованной системы водоотведения	Обоснование необходимости выполнения мероприятий	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, %		Размер расходов на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
				Описание	до реализации проекта	после реализации проекта
1	2	о	4	5	6	7	8
1	Строительство сетей водоотведения в п. Щельяюр в целях вывода из эксплуатации КОС "СБО РОУ" п. Щельяюр	Строительство сетей водоотведения (напорная сеть в 2 нитки по 2 км каждая, ПВХ) от действующей КНС п. Щельяюр до КОС "КОБК-150" п. Щельяюр в целях вывода из эксплуатации "СБО РОУ" п. Щельяюр и перевода нагрузки на объект КОС "КОБК-150"	от КНС (п. Щельяюр, ул. Советская, д. 36А) до КОС "КОБК-150" (п. Щельяюр, ул. Путейцев, д. 4А)	Представление Печорской природоохранной межрайонной прокуратуры от 03.12.2018 г. N 07-03-2018/1021 Осуществлять сброс веществ и микроорганизмов сточных вод в водные объекты в пределах допустимых нормативов	100,00	0,00	34 152,65
2	Строительство сетей водоотведения в п. Щельяюр в целях вывода из эксплуатации "ДК Септик" п. Щельяюр	Строительство сетей водоотведения (самотечная сеть 1,2 км, ПВХ) от "ДК Септик" п. Щельяюр до КОС "КОБК-150" п. Щельяюр в целях вывода из эксплуатации "ДК Септик" п. Щельяюр и перевода нагрузки на объект КОС "КОБК-150"	От "ДК Септик" (п. Щельяюр, ул. Гагарина, д. 51Б) до КОС "КОБК-150" (п. Щельяюр, ул. Путейцев, д. 4А)	Представление Печорской природоохранной межрайонной прокуратуры от 03.12.2018 г. N 07-03-2018/1021 Осуществлять сброс веществ и микроорганизмов сточных вод в водные объекты в пределах допустимых нормативов	100,00	0,00	8 820,61
3	Строительство КОС "БЛОК-100" п. Щельяюр	Строительство КОС "БЛОК-100" с последующим закрытием действующего КОС "КОБК-150" п. Щельяюр, установка ДЭС (1 шт., мощность - 50 кВт)	п. Щельяюр, ул. Путейцев, д. 4А	Представление Печорской природоохранной межрайонной прокуратуры от 03.12.2018 г. N 07-03-2018/1021 Осуществлять сброс веществ и микроорганизмов сточных вод в водные объекты в пределах допустимых нормативов	100,00	0,00	20 431,13
4	Строительство КОС "БЛОК- 50" п. Щельяюр	Строительство КОС "БЛОК-50" с последующим закрытием действующего КОС "СБО СХТ" п. Щельяюр, ДЭС (1 шт., мощность - 40 кВт)	п. Щельяюр, ул. Дорожная, д. 21А	Представление Печорской природоохранной межрайонной прокуратуры от 03.12.2018 г. N 07-03-2018/1021 Осуществлять сброс веществ и микроорганизмов сточных вод в водные объекты в пределах допустимых нормативов	100,00	0,00	16 662,52

Раздел 3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

Наименование мероприятия	Описание мероприятия
Строительство сетей водоотведения в п. Щельяюр в целях вывода из эксплуатации "СБО РОУ" п. Щельяюр	Строительство сетей водоотведения от действующей КНС п. Щельяюр до "КОБК-150" п. Щельяюр в целях вывода из эксплуатации "СБО РОУ" п. Щельяюр и перевода нагрузки на объект "КОБК-150"
Строительство сетей водоотведения в п. Щельяюр в целях вывода из эксплуатации "ДК Септик" п. Щельяюр	Строительство сетей водоотведения от "ДК Септик" п. Щельяюр до "КОБК-150" п. Щельяюр в целях вывода из эксплуатации "ДК Септик" п. Щельяюр и перевода нагрузки на объект "КОБК-150"
Строительство канализационной очистной станции "БЛОК-100" с последующим закрытием действующей станции "КОБК-150" п. Щельяюр	Строительство канализационной очистной станции "БЛОК-100" с последующим закрытием действующей станции "КОБК-150" п. Щельяюр (с учетом установки ДЭС)
Строительство канализационной очистной станции "БЛОК-50" с последующим закрытием действующей станции "СБО СХТ" п. Щельяюр	Строительство канализационной очистной станции "БЛОК-50" с последующим закрытием действующей станции "СБО СХТ" п. Щельяюр (с учетом установки ДЭС)

Раздел 4. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

4.1. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

Объекты централизованной системы водоснабжения	Процент износа объектов, (%)
	Факт	План
	по состоянию на 01.01.2019	по состоянию на 01.01.2020	по состоянию на 01.01.2027
Здания	57,27	61,48	74,42
Сооружения	92,79	96,35	11,29
Машины и оборудование	85,56	91,97	100,00
Транспорт	-	-	-
Прочее	0,00	0,00	0,00

Раздел 5. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоотведения в эксплуатацию

5.1. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоотведения в эксплуатацию

N п/п	Наименование мероприятий программы	Объем финансовых потребностей в соответствии со сметными расчетами в ценах соответствующего периода реализации мероприятия, тыс. руб.	График реализации		График ввода объекта
			Начало работ	Завершение работ	(плановый)
1	Строительство сетей водоотведения в п. Щельяюр в целях вывода из эксплуатации КОС "СБО РОУ" п. Щельяюр	34 152,65	январь 2022 года	декабрь 2025 года	31 декабря 2025 года
2	Строительство сетей водоотведения в п. Щельяюр в целях вывода из эксплуатации "ДК Септик" п. Щельяюр	8 820,61	январь 2023 года	декабрь 2025 года	31 декабря 2025 года
3	Строительство КОС "БЛОК-100" п. Щельяюр	20 431,13	январь 2020 года	декабрь 2023 года	31 декабря 2023 года
4	Строительство КОС "БЛОК-50" п. Щельяюр	16 662,52	январь 2021 года	декабрь 2023 года	31 декабря 2023 года
Итого		80 066,91

Раздел 6. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года

6.1. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года

N п/п	Этапы финансирования инвестиционного проекта	Источник финансирования	Объем финансовых потребностей, всего на период 2020 - 2025 гг. для фактической реализации мероприятий инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС)	Стоимость мероприятий в ценах соответствующего периода реализации, тыс. руб. (без НДС), подтвержденная сметными расчетами
				2020 год	2021 год	2022 год	2023 год	2024 год	2025 год
1	Строительство сетей водоотведения в п. Щельяюр в целях вывода из эксплуатации КОС "СБО РОУ" п. Щельяюр	Нормативная прибыль	34 152,65	0,00	0,00	6 122,90	7 538,16	8 538,16	11 953,43
2	Строительство сетей водоотведения в п. Щельяюр в целях вывода из эксплуатации "ДК Септик" п. Щельяюр	Нормативная прибыль	8 820,61	0,00	0,00	0,00	4 189,79	4 189,79	441,03
3	Строительство КОС "БЛОК-100" п. Щельяюр	Нормативная прибыль	20 431,13	10 241,08	8 172,45	2 017,60	0,00	0,00	0,00
4	Строительство КОС "БЛОК-100" п. Щельяюр	Нормативная прибыль	16 662,52	0,00	6 665,01	6 665,01	3 332,50	0,00	0,00
Итого:		нормативная прибыль	80 066,91	10 241,08	14 837,46	14 805,50	15 060,45	12 727,95	12 394,46

Раздел 7. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы

7.1. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы

N п/п	Наименование показателя	ед. изм	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)	2025 (план)
1	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения	ед./км.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	-	-	-	-	-	-
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	47,83	47,83	44,74	43,33	30,00	0,00
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	1,164	1,164	1,164	1,164	1,46	1,46
6	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб.м	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Расходы на реализацию инвестиционной программы	тыс. руб.	10 241,08	14 837,46	14 805,50	15 060,45	12 727,95	12 394,46

Раздел 8. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы

8.1. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы

N п/п	Наименование показателей	Фактические показатели, ты с. руб.*	Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.
		2021	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Необходимая валовая выручка	28 994,58	26 300,60	31 367,94	42 562,32	39 699,76	40 511,02
1.1	Операционные расходы	26 896,82	19 482,70	19 063,82	18 762,61	18 590,93	18 721,07
1.2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	1 398,38	1 136,44	1 180,33	1 177,85	1 035,36	2 084,42
1.3	Неподконтрольные расходы	137,26	408,69	379,85	6 945,75	3 921,15	4 162,13
1.3.1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
1.3.2	Налоги и сборы	61,72	85,11	296,44	3 733,17	3 757,25	3 826,82
1.3.3	Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи	56,37	2,75	2,75	2,75	32,70	21,22
1.3.4	Сбытовые расходы	19,17	121,43	80,66	0,00	0,00	27,84
1.3.5	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	0,00	199,39	0,00	3 209,83	131,19	286,24
1.3.7	Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Амортизация	79,22	176,18	185,79	158,78	113,65	124,54
1.5	Нормативная прибыль	482,89	116,54	10 268,13	14 890,50	14 873,36	16 161,85
1.5.1	Расходы на капитальные вложения	380,76	0,00	10 241,08	14 837,46	14 805,50	15 060,45
1.5.2	Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором	102,13	116,54	27,05	53,04	67,86	1 101,40
1.5.3	Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0,00	1 060,20	1 040,49	1 352,25	1 183,05	1 254,61
1.7	Корректировка НВВ	0,00	4 035,45	-636,57	-483,07	-17,74	-1 827,18
1.8	В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:	0,00	-115,60	-113,90	-242,35	0,00	-170,41
1.8.1	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю	0,00	-115,60	-113,90	-242,35	0,00	-170,41
1.8.2	Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 9. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Раздел 9.1 Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере водоотведения

9.1.1. Подпрограмма (в сфере "Водоотведение") Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Ижемского филиала АО "Коми тепловая компания" на 2019 - 2025 годы, утверждена регулируемой организацией 06.10.2022 года

Раздел 9.2. План снижения сбросов на период с 2019 года по 2025 год в соответствие с установленными требованиями (согласован) Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми

N п/п	Наименование мероприятия (этапа мероприятия, по которому планируется достижение экологического эффекта)	Номер канализационного выпуска в водный объект (централизованную систему водоотведения)	Срок выполнения	Данные о сбросах загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов					Достигаемый экологический эффект от мероприятия (снижение с мг/л до мг/л)"	Достигаемый экологический эффект от мероприятия (снижение с т/г до т/г)**	Объем расходов на мероприятие (этап мероприятия), тыс. рублей	Планируемое снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду до/после мероприятия, тыс. руб.
				Наименование загрязняющего вещества	до мероприятия, мг/л	до мероприятия, т/г	после мероприятия, мг/л	после мероприятия, т/г
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Строительство канализационной очистной станции "БЛОК-50" с последующим закрытием действующей очистной станции "СБО CXT" п. Щельяюр	Выпуск N 4	2023-2024	Взвешенные вещества	100,000000	1,000004	10,000000	0,099998	90,000000	0,900006	18 592,81	До 30 / После 8
				БПК5.	138,000000	1,379998	2,100000	0,021003	135,900000	1,358995
				Железо	4,600000	0,046002	0,100000	0,001000	4,500000	0,045002
				Ион аммония	56,000000	0,560001	0,390000	0,003900	55,610000	0,556101
				Фосфаты	5,400000	0,053996	5,400000	0,053996	0,000000	0.000000
				АПАВ	1,700000	0,017000	0,500000	0,005003	1,200000	0,011997
				Нефтепродукты	0,400000	0,004003	0,050000	0,000496	0,350000	0.003507
				Медь	0,090000	0,000897	0,001000	0,000012	0,089000	0,000885
				Цинк	0,039000	0,000389	0,010000	0,000096	0,029000	0,000293
				Марганец	0,560000	0,005602	0.010000	0,000096	0,550000	0,005506
2	Строительство канализационной очистной станции "БЛОК-100" с последующим закрытием действующей станции "КОБК-150" п. Щельяюр (Вместе с мероприятиями: Строительство сетей водоотведения в п. Щельяюр в целях вывода из эксплуатации "СБО РОУ" п. Щельяюр и Строительство сетей водоотведения в п. Щельяюр в целях вывода из эксплуатации "ДК Септик" п. Щельяюр)	Выпуск N 3	2020-2023	Взвешенные вещества	100,000000	1,000004	10,000000	0,099998	90,000000	0,900006	64 746,23	До 45/После 12
				БПК5.	138,000000	1,379998	2,100000	0,021003	135.900000	1,358995
				Железо	4,600000	0,046002	0,100000	0,001000	4,500000	0,045002
				Ион аммония	56,000000	0,560001	0.390000	0,003900	55,610000	0,556101
				Фосфаты	5,400000	0,053996	5,400000	0,053996	0,000000	0,000000
				АПАВ	1,700000	0,017000	0,500000	0,005003	1,200000	0,011997
				Нефтепродукты	0,400000	0,004003	0,050000	0,000496	0,350000	0,003507
				Медь	0,090000	0,000897	0,001000	0,000012	0,089000	0,000885
				Цинк	0,039000	0,000389	0,010000	0,000096	0,029000	0,000293
				Марганец	0,560000	0,005602	0,010000	0,000096	0,550000	0,005506

Раздел 10. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации

10.1. В отношении объектов централизованных систем водоотведения Ижемского филиала АО "Коми тепловая компания" инвестиционные обязательства и условия их выполнения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о приватизации, не определены.