Приложение

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Комитета
Республики Коми по тарифам
от 10 ноября 2022 года N 70/7

"УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми
от 30 октября 2019 года N 51/1-Т
(приложение)

Инвестиционная программа
АО "Коми тепловая компания" (Койгородский филиал) в сфере холодного водоснабжения на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2023 года

Раздел 1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	АО "Коми тепловая компания" (Койгородский филиал) 168170, Республика Коми, Койгородский район, с. Койгородок, ул. Мира, д. 4
Наименование и местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Комитет Республики Коми по тарифам, 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73
Наименование и местонахождение органа местного самоуправления городского округа, согласующего инвестиционную программу	Администрация МР "Койгородский", 168170, Республика Коми, Койгородский район, с. Койгородок, ул. Мира, 7
Контакты лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Начальник отдела развития и инвестиционной деятельности - Селякова Елена Сергеевна Телефон: 8 (8212) 390-824 Электронный адрес: econ07@komitk.ru

1.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации

1.1.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические показатели, представленные в рамках ППРФ N 641	Плановые показатели, определенные регулирующим органом
			2021	2019-2023
1	2	3	4	5
1	доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды	%	7,59	0,00
2	доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды	%	7,84	0,00
3	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км.	0,06	0,00
4	доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть	%	33,03	70,17
5	удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки холодной воды	кВт.ч/тыс. куб. м.	1 196,76	1 326,00
6	удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды	кВт.ч/тыс. куб. м.	171,22	0,00

Раздел 2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения

2.1. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Мероприятия	Описание мероприятий	Описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованной системы холодного водоснабжения	Обоснование необходимости выполнения мероприятий	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих нормам СанПиН, %		Размер расходов на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
				Описание	до реализации проекта	после реализации проекта
1	2	3	4	5	6		7
1	Реконструкция скважины N 272-А-э с. Койгородок	Реконструкция существующей скважины N 272-А-э в с. Койгородок в связи с запесочиванием действующей скважины, ограждение территории скважины	Койгородский район, с. Койгородок, (скважина N 272-А-э)	"Приведение качества воды в соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" на территории Койгородского района Республики Коми", Решение суда по делу N 2-6867/2017 от 01.08.2017 г. / Предписание РПН N 3548/01-05 от 30.03.2016 Реконструкция действующей скважины ввиду большого износа	50,00	0,00	1629,48
2	Строительство ВОС с. Койгородок, установка ДЭС	Строительство ВОС производительностью 24 куб. м./сут., в связи с отсутствием ВОС на скважине N 272-А-э в целях приведения качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, установка ДЭС (1 шт., мощность - 16 кВт)	Койгородский район, с. Койгородок, (скважина N 272-А-э)	"Приведение качества воды в соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" на территории Койгородского района Республики Коми" , Решение суда по делу N 2-6867/2017 от 01.08.2017 г./Предписание РПН N 3548/01-05 от 30.03.2016 Механическая очистка исходной воды, осветление, обезжелезивание, деманганация и обеззараживание на территории с. Койгородок путем строительства ВОС с. Койгородок	50,00	0,00	3 940,82
3	Строительство водопроводных сетей между п. Койдин и с. Койгородок	Строительство новых водопроводных сетей (L= 100 п.м., полиэт., D=100 мм) от существующих сетей п. Койдин до ВОС с. Койгородок с установкой дополнительного насосного оборудования (2 шт.) на ВОС с. Койгородок для очистки воды поставляемой потребителям п. Койдин	Койгородский район, с. Койгородок (водопроводной сети от п. Койдин до ВОС с. Койгородок)	"Приведение качества воды в соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" на территории Койгородского района Республики Коми" Решение суда по делу N 2-6867/2017 от 01.08.2017 г. / Предписание РПН N 3548/01-05 от 30.03.2016 Механическая очистка исходной воды, осветление, обезжелезивание, деманганация и обеззараживание на территории п. Койдин путем очистки через ВОС с. Койгородок,	25,00	0,00	12 561,32
4	Строительство ВОС п. Кузъель, установка ДЭС	Строительство ВОС в п. Кузъель (скв. N 198-э) производительностью 7 куб. м./сут, в связи с отсутствием ВОС на указанной скважине в целях приведения качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, установка ДЭС (1 шт., мощность - 16 кВт)	Койгородский район п. Кузъель, ул. Новая	"Приведение качества воды в соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" на территории Койгородского района Республики Коми" Решение суда по делу N 2-6867/2017 от 01.08.2017 г. / Предписание РПН N 3548/01-05 от 30.03.2016 Механическая очистка исходной воды, осветление, обезжелезивание, деманганация и обеззараживание на территории п. Кузъель путем строительства ВОС п. Кузъель	100,00	0,00	3 285,98
5	Строительство ВОС п. Зимовка, установка ДЭС	Строительство ВОС в п. Зимовка (скв. N 1884-э) производительностью 7 куб. м./сут, в связи с отсутствием ВОС на указанной скважине в целях приведения качества подаваемой питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, установка ДЭС (1 шт., мощность - 16 кВт);	Койгородский район п. Зимовка	"Приведение качества воды в соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" на территории Койгородского района Республики Коми" Решение суда по делу N 2-6867/2017 от 01.08.2017 г. / Предписание РПН N 3548/01-05 от 30.03.2016 Механическая очистка исходной воды, осветление, обезжелезивание, деманганация и обеззараживание на территории п. Зимовка путем строительства ВОС п. Зимовка	100,00	0,00	3 279,12
6	Обеспечение объектов водоснабжения резервными источниками электроснабжения	Обеспечение объектов водоснабжения скв. N 9А-э п. Подзь (ВОС) и групповой водозабор (скв. N 996А-Э, скв. N 1221 А-э и N 1220-э) с. Койгородок (ВОС) резервными источниками электроснабжения	ВОС с. Койгородок, ВОС п. Подзь	"МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации" Установка резервных источников электроэнергии (ДЭС - 2 шт.) для обеспечения бесперебойной поставки ресурса потребителям, с. Койгородок мощность ДЭС - 50 кВт, с. Подзь мощность ДЭС - 16 кВт.	-	-	1 257,54
7	Строительство магистральных участков водопроводных сетей в с. Койгородок (ул. Интернациональная до ул. Мира)	Разработка ПСД, строительство нового участка водопроводной сети с. Койгородок от существующего ВК по ул. Набережной 103-6 до существующего ВК N 12 напротив здания ул. Мира N 144, методом ГНБ (L = 1400 п.м., ПНД, D = 110 мм)	Койгородский район, с. Койгородок	Проектирование и строительство наружных сетей водоснабжения в районах жилой застройки, в целях подключения новых абонентов, не обеспеченных централизованным водоснабжением	-	-	10 275,10
8	Строительство резервуара чистой воды на станции ВОС п. Кажым	Строительство РЧВ объемом 20 м3 в п. Кажым	Койгородский район, п. Кажым	Отсутствие емкости для подачи чистой воды населению	-	-	1 734,81
9	Демонтаж водонапорных башен на территории МОМР "Койгородский	Демонтаж (снос) водобашни ММЗ с. Койгородок	Койгородский район, с. Койгородок, ул. Вадорская (между магазином N 14 и жилым домом N 14а)	Отсутствие необходимости в эксплуатации, неудовлетворительное техническое состояние (дефектная ведомость Водоснабжение. Водобашня "ММЗ" с. Койгородок от 01.04.2022).	-	-	211,09

Раздел 3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

3.1. Техническим заданием, утвержденным органом местного самоуправления не предусмотрено проведение мероприятий по защите централизованной системы холодного водоснабжения на территории МО МР "Койгородский" и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

Раздел 4. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения

4.1. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

N п/п	Объекты централизованной системы водоснабжения	Процент износа объектов, (%)
		Факт	План
		по состоянию на 01.01.2021 года	по состоянию на 01.01.2022 года	по состоянию на 01.01.2023 года	по состоянию на 01.01.2024 года	по состоянию на 01.01.2025 года
1	Здания	77,42	83,84	90,27	97,00	100,00
2	Сооружения	47,68	51,25	54,82	58,00	61,96
3	Машины и оборудование	41,55	35,41	24,65	13,77	35,31
4	Транспорт	-	-	-	-	-
5	Прочее	-	-	-	-	-

Раздел 5. График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию

5.1. График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию

N п/п	Мероприятия инвестиционной программы	Объем финансовых потребностей в соответствии со сметными расчетами в ценах соответствующего периода реализации мероприятия, тыс. руб.	График реализации		График ввода объектов
			Начало работ	Завершение работ	(плановый)
1	Реконструкция скважины N 272-А-э с. Койгородок,	1629,48	январь 2020 года	декабрь 2022 года	31 декабрь 2022
2	Строительство ВОС с. Койгородок, установка ДЭС	3 940,82	январь 2020 года	декабрь 2021 года	31 декабрь 2021
о	Строительство водопроводных сетей между п. Койдин и с. Койгородок	12 561,32	январь 2021 года	декабрь 2023 года	31 декабрь 2023
4	Строительство ВОС п. Кузъель, установка ДЭС	3 285,98	январь 2020 года	декабрь 2021 года	31 декабрь 2021
5	Строительство ВОС п. Зимовка, установка ДЭС	3 279,12	январь 2020 года	декабрь 2021 года	31 декабрь 2021
6	Обеспечение объектов водоснабжения резервными источниками электроснабжения	1 257,54	январь 2020 года	декабрь 2021 года	31 декабрь 2021
7	Строительство магистральных участков водопроводных сетей в с. Койгородок (ул. Интернациональная до ул. Мира)	10 275,80	январь 2022 года	декабрь 2023 года	31 декабрь 2023
8	Строительство резервуара чистой воды на станции ВОС п. Кажым	1 734,81	январь 2022 года	декабрь 2023 года	31 декабрь 2023
9	Демонтаж водонапорных башен на территории МО МР "Койгородский	211,09	январь 2023 года	декабрь 2023 года	31 декабрь 2023
	Итого:	38 175,96

Раздел 6. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года

6.1. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года

N п/п	Этапы финансирования инвестиционного проекта	Источник финансирования	Объем финансовых потребностей, всего на период 2019 - 2023 гг. для фактической реализации мероприятий инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС)	Стоимость мероприятий в ценах соответствующего периода реализации, тыс. руб. (без НДС), подтвержденная сметными расчетами
				2020 год	2021 год	2022 год	2023 год
1	Реконструкция скважины N 272-А-э с. Койгородок,	нормативная прибыль	1502,67	466,82	466,82	569,03	0,00
		амортизация	126,81	0,00	126,81	0,00	0,00
		итого	1 629,48	466,82	593,63	569,03	0,00
2	Строительство ВОС с. Койгородок, установка ДЭС	нормативная прибыль	3 940,82	1 970,41	1 970,41	0,00	0,00
3	Строительство водопроводных сетей между п. Койдин и с. Койгородок	нормативная прибыль	12 561,32	0,00	1 256,13	5 652,59	5 652,59
4	Строительство ВОС п. Кузъель, установка ДЭС	нормативная прибыль	3 285,98	1 642,99	1 642,99	0,00	0,00
5	Строительство ВОС п. Зимовка, установка ДЭС	нормативная прибыль	3 279,12	1 639,56	1 639,56	0,00	0,00
6	Обеспечение объектов водоснабжения резервными источниками электроснабжения	нормативная прибыль	1 257,54	1 131,79	125,75	0,00	0,00
7	Строительство магистральных участков водопроводных сетей в с. Койгородок (ул. Интернациональная до ул. Мира)	нормативная прибыль	10 275,80	0,00	0,00	5 137,90	5 137,90
8	Строительство резервуара чистой воды на станции ВОС п. Кажым	нормативная прибыль	1 734,81	0,00	0,00	867,41	867,41
9	Демонтаж водонапорных башен на территории МО МР "Койгородский	нормативная прибыль	211,09	0,00	0,00	0,00	211,09
	Итого:	нормативная прибыль	38 049,15	6851,57	7101,66	12226,93	11868,99
		амортизация	126,81	0,00	126,81	0,00	0,00
	Всего:		38 175,96	6851,57	7228,47	12226,93	11868,99

Раздел 7. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы

7.1. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы

N п/п	Наименование показателя	ед. изм	2020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	16,95	16,95	16,95	0,00	0.00
2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	22.92	22,92	11,68	0,00	0,00
3	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км	0.057	0,057	0,11	0,10	0,000
4	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	24,06	24.00	24.00	24.00	24,00
5	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб.м	1,17	1,33	1,33	1,33	1,33
6	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб.м	0,204	0,00	0,00	0,00	0.177
7	Расходы на реализацию инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения	тыс. руб.	6851,57	7228,47	12226,93	11657,90	0,00

Раздел 8. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения с учетом инвестиционной программы

8.1. Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения с учетом инвестиционной программы

N п/п	Наименование показателей	Фактические показатели, тыс. руб.*	Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.
		2021	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Необходимая валовая выручка	20 557,70	13 480,34	20 342,37	31 754,27	32 344,94	32 911,05
1.1	Операционные расходы	14 175,05	10 355,40	10 559,40	10 830,14	11 960,09	12 550,92
1.2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	2 193,71	1 537,57	1 719,03	1 544.53	2 253,20	2 882,61
1.3	Неподконтрольные расходы	724,70	360,63	497,72	11 165,70	4 556,53	3 800,64
1.3.1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Налоги и сборы	148,29	259,12	458,61	167,61	3 206,35	3 114,11
1.3.3	Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи	506,96	11,56	0,12	0,13	377,86	208,67
1.3.4	Сбытовые расходы	69,45	40,97	38,98	0,00	47,96	55,59
1.3.5	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
1.3.6	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	0,00	48,98	0,00	10 997,95	924,36	422.27
1.3.7	Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Амортизация	2 013,46	1 346,02	1 236,71	1 305,64	1 853,14	2 107,16
1.5	Нормативная прибыль	1 450,77	18,11	6 851,57	7 121,51	12 239.68	11 905,19
1.5.1	Расходы на капитальные вложения	1 414,57	0,00	6 851,57	7 101,66	12 226,93	1 1 868,99
1.5.2	Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором	36,20	18,11	0,00	19,85	12,75	36,20
1.5.3	Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0,00	679,98	700,64	1 242,30	1 031,15	1 067,07
1.7	Корректировка НВВ	0,00	496,86	8,62	-236,12	291,21	894,68
1.8	В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:	0,00	-1 314,22	-1 231,32	-1 219,43	-1 840,06	-2 297,21
1.8.1	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю	0,00	-1 314,22	-1 231,32	-1 219,43	-1 840,06	-2 297,21
1.8.2	Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<*> - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована АО "Коми тепловая компания" (Койгородский филиал) в рамках отчетности ППРФ N 641.

Раздел 9. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

9.1. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями (согласован) Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми

N п/п	Наименование мероприятия	Период реализации мероприятия		Наименование показателя	ед. изм.	2019	2020	2021	2022	2023
		Начало	Окончание
1	Установка ВОС в п. Зимовка (скв. N 1884-э)	01.01.2020	31.12.2021	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих СанПиН	%	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН	%	100.00	100,00	100,00	0.00	0.00
2	Установка ВОС в п. Кузъель (скв. N 198)	01.01.2020	31.12.2021	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих СанПиН	%	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН	%	100.00	100,00	100,00	0.00	0,00
3	Реконструкция скважины N 272-А-э с. Койгородок с установкой ВОС	01.01.2020	31.12.2021	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих СанПиН	%	50.00	50,00	50,00	0.00	0.00
				Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН	%	66,67	66.67	66,67	0,00	0,00
4	Строительство водопроводных сетей от сетей ВОС с. Койгородок до ШК п. Койдин	01.01.2020	31.12.2022	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, не соответствующих СанПиН	%	25,00	25,00	25.00	25,00	-
				Доля проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих СанПиН	%	12,50	12.50	12.50	12.50	0.00

9.2. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере водоснабжения

9.2.1. Подпрограмма (В сфере "Водоснабжение") Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Койгородского филиала АО "Коми тепловая компания" на 2019 - 2023 годы утверждена регулируемой организацией 05.10.2022 года.

Раздел 10. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации

10.1. В отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения Койгородского филиала АО "Коми тепловая компания" инвестиционные обязательства и условия их выполнения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о приватизации, не определены.