Приложение

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Комитета
Республики Коми по тарифам
от 10 ноября 2022 г. N 70/8

"УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми
от 28 октября 2019 г. N 49/3-Т
(приложение)

Инвестиционная программа
АО "Коми тепловая компания" (Койгородский филиал) в сфере водоотведения на период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2028 года

Раздел 1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	АО "Коми тепловая компания" (Койгородский филиал) 168170, Республика Коми, Койгородский р-н, с. Койгородок, ул. Мира, д. 4
Наименование и местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Комитет Республики Коми по тарифам 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73
Наименование и местонахождение органа местного самоуправления городского округа, согласующего инвестиционную программу	Администрация МР "Койгородский" 168170 Республика Коми, Койгородский район, с. Койгородок, ул. Мира, 7
Контакты лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Козицын Александр Геннадьевич специалист отдела развития и инвестиционной деятельности АО "Коми тепловая компания" Телефон: 8 (8212) 390-851 Электронный адрес: econ08@komitk.ru

1.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации

1.1.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации

N п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	Фактические показатели*	Плановые показатели, определенные регулирующим органом
			2021	2019-2023
1	2	о	4	5
1	доля сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00
2	доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистки, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения	%	0,00	0,00
3	доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы	%	73,68	0,00
4	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения	ед./км.	0,35	0,00
5	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод	кВт.ч/тыс. куб. м.	4 430,35	3 990,00
6	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод	кВт.ч/тыс. куб. м.	726,35	0,00

Раздел 2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоотведения

2.1. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоотведения

N п/п	Наименование мероприятий	Описание мероприятий	Описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованной системы водоотведения	Обоснование необходимости выполнения мероприятий	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленных нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, %		Размер расходов на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
					до реализации мероприятия	после реализации мероприятия
				Описание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Модернизация системы водоотведения с. Койгородок (замена оборудования, установка дополнительных емкостей, установка сливной станции)	Модернизация КОС-200 с. Койгородок (замена оборудования, установка дополнительных емкостей) в связи с большим износом очистных сооружений	с. Койгородок, ул. Луговая	Необходимость улучшения показателей качества сбрасываемых сточных вод и повышение эффективности работы системы очистки сточных вод	30,77	0,00	10 993,30
2	Строительство КОС с. Койгородок	Строительство КОС производительностью 200 куб. м/сут, ограждение территории, строительство фундамента, монтаж КОС	Койгородский район, с. Койгородок	Подключение новых потребителей	100,00	0,00	72 777,60
3	Строительство КОС п. Кажым	Строительство КОС производительностью 50 куб. м/сут, ограждение территории, строительство фундамента, монтаж КОС	Койгородский район, п. Кажым	Приведение качества подаваемых сточных вод в соответствие с установленными требованиями. Решение Сысольского районного суда РК по делу N 2-356/2018 от 17.07.2018 г.	100,00	0,00	30 926,39

Раздел 3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

Наименование мероприятия	Описание мероприятия	Объект строительства, модернизации, реконструкции. Адрес объекта
Строительство канализационно-очистного сооружения с. Койгородок	Строительство канализационно-очистного сооружения мощностью 200 куб. м/сут. в с. Койгородок	КОС с. Койгородок, Республика Коми, Койгородский р-н
Строительство канализационно-очистного сооружения п. Кажым	Строительство канализационно-очистного сооружения мощностью 50 куб. м/сут. в п. Кажым	КОС п. Кажым, Республика Коми, Койгородский р-н

Раздел 4. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

4.1. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

N п/п	Объекты централизованной системы водоотведения	Процент износа объектов, (%)
		Факт	План
		по состоянию на 01.01.2019 года	по состоянию на 01.01.2020 года	по состоянию на 01.01.2030 года*
1	Здания	-	-	-
2	Сооружения	-	-	6,58
3	Машины и оборудование	36,06	52,51	24,61
4	Транспорт	-	-	-
5	Прочее	-	-	-

* Плановый износ с учётом реализации мероприятий инвестиционной программы

Раздел 5. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоотведения в эксплуатацию

5.1. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоотведения в эксплуатацию

N п/п	Наименование мероприятий программы	Объем финансовых потребностей в соответствии со сметными расчетами в ценах соответствующего периода реализации мероприятия, тыс. руб.	График реализации		График ввода объекта (плановый)
			Начало работ	Завершение работ
1	Модернизация системы водоотведения с. Койгородок (замена оборудования, установка дополнительных емкостей, установка сливной станции)	10 993,30	01.01.2020	31.12.2023	31.12.2023
2	Строительство КОС с. Койгородок	72 777,60	01.01.2024	31.12.2028	31.12.2028
3	Строительство КОС п. Кажым	30 926,39	01.01.2023	31.12.2027	31.12.2027
Итого:		114 697,29

Раздел 6. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года

6.1. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере водоотведения с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года

N п/п	Этапы финансирования инвестиционного проекта	Источник финансирования	Объем финансовых потребностей, всего на период 2020 - 2022 гг. для фактической реализации мероприятий инвестиционной программы, тыс. руб. (без НДС)	Стоимость мероприятий в ценах соответствующего периода реализации, тыс. руб. (без НДС), подтвержденная сметными расчетами
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Модернизация системы водоотведения с. Койгородок (замена оборудования. установка дополнительных емкостей, установка сливной станции)	нормативная прибыль	10 993,30	5 104,82	5 104,82	783,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Строительство КОС с. Койгородок	нормативная прибыль	72 777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	14 555,52	14 555,52	14 555,52	14 555,52	14 555,52
3	Строительство КОС п. Кажым	нормативная прибыль	30 926,39	0,00	0,00	0,00	6 185,28	6 185,28	6 185,28	6 185,28	6 185,28	0,00
Итого:		нормативная прибыль	114 697,29	5 104,82	5 104,82	783,66	6 185,28	20 740,80	20 740,80	20 740,80	20 740,80	14 555,52

Раздел 7. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы

7.1. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения и расходов на реализацию инвестиционной программы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	020 (план)	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)	2025 (план)	2026 (план)	2027 (план)	2028 (план)	2029 (план)
1	Показатель надежности и бесперебойности водоотведения, удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год	ед./км.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00
2	Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведение	%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения	%	36,36	36,36	36,36	18,18	18,18	0,00	0,00	36,36	36,36	23,63
5	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/куб м	4,53	4,53	4,53	5,25	5,25	5,62	5,16	4,53	4,53	4,53
6	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/куб м	2,05	2,05	2,05	2,04	2,04	2,20	2,04	2,05	2,05	2,05
7	Расходы на реализацию инвестиционной программы	тыс. руб.	5 104,82	5 104,82	783,66	6 185,28	20740,80	20740,80	20740,80	20740,80	14 555,52	0,00

Раздел 8. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы

8.1. Предварительный расчет тарифов в сфере водоотведения на период реализации инвестиционной программы

N п/п	Наименование показателей	Фактические показатели, тыс. руб.*	Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.
		2021	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Необходимая валовая выручка	11 473,27	10 038,31	12 492,05	16 952,34	9 458,96	16 958,37
1.1	Операционные расходы	8 454,55	6 273,11	6 396,69	6 560,71	6 774,39	7 109.04
1.2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	1 056,99	1 081,97	1 145,13	1 037,79	1 171,03	1 340,44
1.3	Неподконтрольные расходы	1 706,55	1 242,09	195,90	3 558,27	852,32	2 223,69
1.3.1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Налоги и сборы	590,07	178,53	123,92	9,95	206,70	1 557,16
1.3.3	Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи	1 096,59	1 018,39	60,87	435,77	533,55	458.91
1.3.4	Сбытовые расходы	19,89	11,43	11,11	13,21	14,20	16,73
1.3.5	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	0,00	33,74	0,00	3 099,34	97,87	190,89
1.3.7	Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Амортизация	235,01	176,27	142,61	231,08	192,84	807,74
1.5	Нормативная прибыль	20,17	13,66	5 104,82	5 120,35	843,32	6 205,45
1.5.1	Расходы на капитальные вложения	0,00	0,00	5 104.82	5 104,82	783,66	6 185,28
1.5.2	Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором	20,17	13,66	0,00	15,53	59,66	20,17
1.5.3	Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0,00	438,67	394,02	569,39	449,53	574,05
1.7	Корректировка НВВ	0,00	1 247,48	-322,90	440,42	-261,69	116,02
1.8	В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:	0,00	-434,96	-564,22	-565,66	-562,78	-1 418,06
1.8.1	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю	0,00	-434,96	-564,22	-565,66	-562,78	-1 418,06
1.8.2	Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<*> - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована АО "Коми тепловая компания" (Койгородский филиал) в рамках отчетности ППРФ N 641

Раздел 9. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Раздел 9.1 Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере водоотведения

9.1.1. Подпрограмма (в сфере "Водоотведение") Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Койгородского филиала АО "Коми тепловая компания" на 2019 - 2027 годы, утверждена регулируемой организацией 05.10.2022 года.

Раздел 10. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации

10.1. В отношении объектов централизованных систем водоотведения Койгородского филиала АО "Коми тепловая компания" инвестиционные обязательства и условия их выполнения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о приватизации, не определены.