Приложение

Приложение
к Приказу Комитета Республики
Коми по тарифам
от 10 ноября 2022 года N 70/10

"Приложение
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми
от 20 октября 2020 года N 44/15-Т

Раздел 1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование и местонахождение регулируемой организации	АО "Коми тепловая компания" (Усть-Цилемский филиал) 169480, Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма, ул. Советская, д. 104
Наименование и местонахождение уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации	Комитет Республики Коми по тарифам 167000, Республики Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73
Наименование и местонахождение органа местного самоуправления городского округа, согласующего инвестиционную программу	Администрация МР "Усть-Цилемский", 169480, Республика Коми, Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма, ул. Новый Квартал, д. 11/А,
Контакты лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Главный специалист ГИП УРиИД - А.Г. Козицын, тел: 8 (8212) 390-851, эл. почта: econ08@komitk.ru

1.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации

1.1.1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактические показатели*	Плановые показатели, определенные регулирующим органом
			2021	2019-2023
1	2	3	4	5
1	доля проб холодной воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды	%	38,71	38,71
2	доля проб холодной воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества холодной воды	%	30,56	30,56
3	показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения	ед./км.	0,00	0,00
4	доля потерь холодной воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме холодной воды, поданной в водопроводную сеть	%	54,88	33,90
5	удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе очистки холодной воды	кВт.ч/тыс. куб. м.	449,40	1 165,00
6	удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки холодной воды	кВт.ч/тыс. куб. м.	438,39	577,78

* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована АО "Коми тепловая компания" (Усть-Цилемский филиал) в рамках отчетности ППРФ N 641 (в том числе Гусиха, Федосеевка)

Раздел 2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения

2.1. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем холодного водоснабжения

N п/п	Мероприятия	Описание мероприятий	Описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованной системы холодного водоснабжения	Обоснование необходимости выполнения мероприятий	Надежность и бесперебойность поставки ресурса, шт.		Размер расходов на реализацию мероприятий (тыс. руб.)
				Описание	до реализации проекта	после реализации проекта
1	2	3	4	5	6		7
1	Строительство новой скважины, строительство водопроводных сетей с. Усть-Цильма	Бурение новой скважины с дебитом 400 куб. м./сут., строительство водопроводной сети (L= 50 п.м., полиэт., D=65 мм) от новой скважины до действующей ВОС, ограждение территории ВОС	с. Усть-Цильма	Повышение надежности и энергоэффективности систем водоснабжения, Акт технического обследования об отсутствии наличия дебита существующих скважин N 2275-э, N 2277-3, акт о выходе из строя скважины N 2. Техническое состояние 3-ех существующих скважин не обеспечивает необходимые объемы ресурса и надежность поставки ресурса.	0	1	11 829,38
2	Строительство ВОС с. Усть-Цильма, п. Новый Бор	Строительство ВОС производительностью 35 куб. м/сут.	Усть-Цилемский район, с. Усть-Цильма (скв. N 8-э)	Предписание Роспотребнадзора N 11-00-05/69- 3174-2021 от 12.03.2021 г., "Приведение качества воды в соответствии СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода" на территории Усть-Цилемского района Республики Коми", достижение нормативных показателей "мутность", "железо", "марганец", "стронций"	35,00	0,00	6 700,00

Раздел 3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

Техническим заданием, утвержденным органом местного самоуправления не предусмотрено проведение мероприятий по защите централизованной системы водоснабжения на территории МО МР "Усть-Цилемский" и ее отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

Раздел 4. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения

4.1. Плановый процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы

Объекты централизованной системы водоснабжения	Процент износа объектов, (%)
	Факт	План
	по состоянию на 01.01.2019	по состоянию на 01.01.2020	по состоянию на 01.01.2024
Здания	49,54	55,85	87,39
Сооружения	55,03	58,17	23,92
Машины и оборудование	65,66	77,56	89,95
Транспорт	-	-	-
Прочее	-	-	-

Раздел 5. График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере водоснабжения, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию

5.1. График реализации мероприятий инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию

N п/п	Наименование мероприятий программы	Планируемый объем финансовых потребностей для реализации мероприятий программы, тыс. руб. (без НДС)	График реализации		График ввода объектов (плановый)
			Начало работ	Завершение работ
1	Строительство новой скважины, строительство водопроводных сетей с. Усть-Цильма	11 829,38	01.01.2021	31.12.2023	31.12.2023
2	Строительство ВОС с. Усть-Цильма, п. Новый Бор	6 700,00	01.01.2023	31.12.2023	31.12.2023
Итого		18 529,38

Раздел 6. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года

6.1. Источники финансирования мероприятий инвестиционной программы в сфере холодного водоснабжения с разделением по годам в прогнозных ценах соответствующего года

N п/п	Наименование мероприятий программы	Источник финансирования	Планируемый период реализации мероприятий	Планируемый объем финансовых потребностей для реализации мероприятий программы, тыс. руб. (без НДС)	в том числе по годам
					2021	2022	2023
1	Строительство новой скважины, строительство водопроводных сетей с. Усть-Цильма	Нормативная прибыль	2021-2023	11 829,38	10 424,62	793,69	611,07
2	Строительство ВОС с. Усть-Цильма, п. Новый Бор	ВСЕГО	2023-2023	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00
		Нормативная прибыль		3 416,98	0,00	0,00	3 416,98
		Экономия, сложившаяся от фактического ввода объектов		3 283,02	0,00	0,00	3 283,02
Итого				18 529,38	10 424,62	793,69	7311,07
		Нормативная прибыль		14 635,29	10 424,62	793,69	3 416,98

Раздел 7. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы

7.1. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы

N п/п	Наименование показателя	ед. изм	2021 (план)	2022 (план)	2023 (план)	2024 (план)
1	доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	60,00	60,00	60,00	25,81
2	доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	55,00	55,00	55,00	19,44
3	количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в определенных договором холодного водоснабжения, единым договором водоснабжения и водоотведения или договором транспортировки холодной воды, местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,00	0,00	0,00	0,00
4	доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	34,00	34,00	34,00	34,00
5	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб м	1,164	1,164	1,164	1,164
6	удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды	кВт*ч/куб м	0,558	0,558	0,558	0,558
7	Расходы на реализацию инвестиционной программы	тыс. руб.

Раздел 8. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения с учетом инвестиционной программы

8.1. Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения с учетом инвестиционной программы

N п/п	Наименование показателей	Фактические показатели, тыс. руб.*	Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.**
		2021	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Необходимая валовая выручка	26 617.35	12 530,00	12 672,67	33 989,13	14 768,60	24 709,83
1.1	Операционные расходы	14 077,69	8 797,57	8 970,88	9 200,90	9 500,57	9 969,90
1.2	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	2 237,59	2 546,48	2 970,62	2 454,63	2 637,42	3 396,50
1.3	Неподконтрольные расходы	737,03	375,51	295,05	10 658.26	974,44	3 866,76
1.3.1	Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Налоги и сборы	247,56	184,28	229,04	137,96	335,41	1 007,84
1.3.3	Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи	388,10	102,38	0,00	0,00	253,39	290,06
1.3.4	Сбытовые расходы	101,37	76,56	66,01	0,00	30,38	32,01
1.3.5	Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6	Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов	0,00	12,29	0,00	10 520,30	355,26	2 536.86
1.3.7	Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Амортизация	972,58	706,72	706,32	715,87	781,62	1 004,01
1.5	Нормативная прибыль	8 592,46	28,93	28,86	10 474,22	822,60	3 471,37
1.5.1	Расходы на капитальные вложения	8 546,36	0,00	0,00	10 424,62	793,69	3 416,98
1.5.2	Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором	46,10	28,93	28,85	49,60	28,91	54,39
1.5.3	Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации	0,00	621,31	647,14	1 151,49	575,94	876,75
1.7	Корректировка НВВ	0,00	-369,85	-702,05	-281,73	-401,16	3 088,07
1.8	В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:	0,00	-176,66	-244,14	-384,51	-122,83	-963,53
1.8.1	Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю	0,00	-176,66	-244,14	-384,51	-122,83	-963,53
1.8.2	Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 9. Планы мероприятий, план снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, программу повышения экологической эффективности, план мероприятий по охране окружающей среды и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

9.1. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения на 2021 - 2023 г.г.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО "Коми тепловая компания" (Усть-Цилемский филиал) на 2021 - 2023 гг. утверждена регулируемой организацией 27.09.2022 года.

Раздел 10. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации

В отношении объектов централизованных систем холодного водоснабжения АО "Коми тепловая компания" (Усть-Цилемский филиал) инвестиционные обязательства и условия их выполнения в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о приватизации, не определены.