"Раздел 4. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы на период регулирования с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года
|
N
п/п
|
Наименование показателей
|
Фактические показатели, тыс. руб.*
|
Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.
|
|
2021
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
Необходимая валовая выручка
|
28 202,36
|
8 292,41
|
17 236,54
|
19 511,04
|
19 326,11
|
18,280,12
|
|
1.1
|
Операционные расходы
|
24 463,06
|
11 960,20
|
12 195,82
|
12 508,52
|
12 915,92
|
13 553,97
|
|
1.2
|
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
|
2 113,50
|
1 726,65
|
2 309,88
|
2 565,22
|
2 395,92
|
2 105,38
|
|
1.3
|
Неподконтрольные расходы
|
668,86
|
923,08
|
1 023,26
|
996,95
|
6 631.93
|
4 933,69
|
|
1.3.1
|
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
|
0,88
|
0,00
|
53,09
|
36,77
|
31,23
|
53,42
|
|
1.3.2
|
Налоги и сборы
|
315,33
|
27,94
|
1,62
|
1,27
|
313,39
|
284,05
|
|
1.3.3
|
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
|
352,65
|
895,14
|
968,56
|
958,91
|
0,00
|
16,20
|
|
1.3.4
|
Сбытовые расходы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.5
|
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.6
|
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
6 287,31
|
4 580,02
|
|
1.3.7
|
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4
|
Амортизация
|
542,04
|
0,00
|
0,00
|
17,17
|
1 333,68
|
1 239,72
|
|
1.5
|
Нормативная прибыль
|
414,91
|
108,78
|
113,36
|
114,22
|
160,61
|
146,28
|
|
1.5.1
|
Расходы на капитальные вложения
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.5.2
|
Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором
|
414,91
|
108,78
|
113,36
|
114,22
|
160,61
|
146,28
|
|
1.5.3
|
Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.6
|
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.7
|
Корректировка НВВ
|
0,00
|
-1 077,20
|
1 753,74
|
3 318,96
|
-3 802,91
|
-2 112,21
|
|
1.8
|
В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из НВВ исключаются:
|
0,00
|
-5 349,11
|
-159,52
|
-10,00
|
-309,04
|
-1 586,70
|
|
1.8.1
|
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю
|
0,00
|
-5 349,11
|
-159,52
|
-10,00
|
-309,04
|
-1 586,70
|
|
1.8.2
|
Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ООО "Газпром энерго" в рамках отчетности ППРФ N 641.
|
N
п/п
|
Наименование показателей
|
Фактические показатели, тыс. руб.*
|
Плановые показатели, определенные регулирующим органом, тыс. руб.
|
|
2021
|
2019
|
2020
|
2021
|
2022
|
2023
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
1
|
Необходимая валовая выручка
|
2 126,37
|
334,11
|
310,51
|
739,15
|
899,99
|
1 490,68
|
|
1.1
|
Операционные расходы
|
1 425,11
|
29,22
|
29,80
|
30,56
|
31,55
|
33,11
|
|
1.2
|
Расходы на приобретение энергетических ресурсов
|
26,12
|
30,20
|
19,36
|
33,05
|
29,87
|
40,86
|
|
1.3
|
Неподконтрольные расходы
|
669,74
|
462,55
|
544,92
|
385,22
|
482,38
|
378,32
|
|
1.3.1
|
Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности
|
668,75
|
454,96
|
537,57
|
377,77
|
481,99
|
377,94
|
|
1.3.2
|
Налоги и сборы
|
0,38
|
1,59
|
0,01
|
0,00
|
0.39
|
0,38
|
|
1.3.3
|
Аренда и концессионная плата, лизинговые платежи
|
0,61
|
6,00
|
7,34
|
7,45
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.4
|
Сбытовые расходы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.5
|
Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.6
|
Расходы на компенсацию экономически обоснованных расходов
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.3.7
|
Возврат займов и кредитов, проценты по займам и кредитам
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.4
|
Амортизация
|
0,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0.62
|
0,57
|
|
1.5
|
Нормативная прибыль
|
4,83
|
6,36
|
6,95
|
5,07
|
5,93
|
4,76
|
|
1.5.1
|
Расходы на капитальные вложения
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.5.2
|
Экономически обоснованные расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективным договором
|
4,83
|
6,36
|
6,95
|
5,07
|
5,93
|
4,76
|
|
1.5.3
|
Расходы на погашение и обслуживание заемных средств на реализацию инвестиционной программы
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.6
|
Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.7
|
Корректировка HBB
|
0,00
|
-5,85
|
3,14
|
283,49
|
381,55
|
1 033,29
|
|
1.8
|
В соответствии с пунктом 16 раздела III Основ ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения" из HBB исключаются:
|
0,00
|
-188,37
|
-293,66
|
1,76
|
-31,92
|
-0,24
|
|
1.8.1
|
Экономически не обоснованные доходы прошлых периодов регулирования, включая доходы, связанные с нарушением законодательства Российской Федерации при установлении и применении регулируемых тарифов, в том числе выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю
|
0,00
|
-188,37
|
-293,66
|
1,76
|
-31,92
|
-0,24
|
|
1.8.2
|
Расходы, связанные с приобретением регулируемой организацией товаров (работ, услуг), используемых при осуществлении регулируемых видов деятельности, по завышенным ценам и в завышенных объемах, выявленные в результате проверок и мероприятий по контролю и (или) анализа уровня расходов (затрат) в отношении других регулируемых организаций, осуществляющих аналогичные виды деятельности в сопоставимых условиях.
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
* - данная информация не является экономически обоснованной, сформирована ООО "Газпром энерго" в рамках отчетности ППРФ N 641.".
