Приложение N 3. Расчеты (обоснования) выплат к Плану финансово-хозяйственной деятельности государственных учреждений Омской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Главное управление лесного хозяйства Омской области

Приложение N 3
к Порядку
составления и утверждения
Плана финансово-хозяйственной
деятельности государственных учреждений
Омской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя
осуществляет Главное управление
лесного хозяйства Омской области

                         Расчеты (обоснования)

          выплат к Плану финансово-хозяйственной деятельности

         государственных учреждений Омской области, в отношении

          которых функции и полномочия учредителя осуществляет

          Главное управление лесного хозяйства Омской области

_____________________________

    наименование учреждения

  1. Расчеты (обоснования) расходов на выплату персоналу (строка 2100)

   1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда (строка 2110)

 1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на заработную плату (строка 2111)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Должность	Кол-во штатных единиц	Должностной оклад, руб.	Тарифный фонд, руб.	Надбавки								Премия		Итого, руб.	Район, коэффициент 15%	ФОТ в мес., руб.	ФОТ в квартал, руб.	Мат. помощь	ФОТ в год, руб. коп.
					за классность		за стаж работы		за интенсивность и высокие результаты работы		за качество выполненных работ
					сумма	%	сумма	%	сумма	%	сумма	%	сумма	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	Итого

       1.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия

         и компенсации персоналу в денежной форме (строка 2112)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. коп.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. коп. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого	X	X	X

       1.2. Расчеты (обоснования) иных выплат персоналу учреждений

             за исключением фонда оплаты труда (строка 2120)

     1.2.1. Расчеты (обоснования) прочих несоциальных выплат персоналу

                       в денежной форме (строка 2121)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб. коп.	Количество работников, чей.	Количество дней	Сумма, руб. коп. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого	X	X	X

        1.2.2. Расчеты (обоснования) расходов на транспортные услуги

                               (строка 2122)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. коп.	Сумма, руб. коп. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	б
	Итого	X	X	X

     1.2.3. Расчеты (обоснования) расходов на прочие работы, услуги

                              (строка 2123)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. коп.	Сумма, руб. коп. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого	X	X	X

       1.2.4. Расчеты (обоснования) расходов на социальные пособия

          и компенсации персоналу в денежной форме (строка 2124)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие, чел.	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. коп.	Сумма, руб. коп. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого	X	X	X

     1.3. Расчеты (обоснования) взносов по обязательному социальному

        страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные

              выплаты работникам учреждений (строка 2130)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы д ля начисления взносов, руб.	Сумма взноса, руб. коп.
1	2	3	4
1.	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	X
	в том числе:
1.1.	по ставке 22,0%
1.2.	по ставке 10,0%
1.3.	с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный Фонд Российской Федерации для отдельных категорий плательщиков
2.	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	X
	в том числе:
2.1.	обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9 %
2.2.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%
2.3.	обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,9%
3.	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)
	Итого

    2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные выплаты населению

                            (строка 2200)

 2.1. Расчеты (обоснования) расходов на социальные выплаты гражданам,

     кроме публичных нормативных социальных выплат (строка 2210)

  2.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на выплаты пособий, компенсаций

           и иных социальных выплат гражданам, кроме публичных

                 нормативных обязательств (строка 2211)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Расчет, реквизиты документа, являющегося основанием для выплаты	Сумма, руб. коп.
1	2	3	4
	Итого	X

          3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов,

                  сборов и иных платежей (строка 2300)

          3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату налога

                 на имущество организаций (строка 2310)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. коп. (гр. 3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	итого	X	X

     3.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату земельного налога

                             (строка 2310)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. коп. (3 х гр. 4/100)
1	2	3	4	5
	итого	X	X

      3.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату иных налогов

      (включаемых в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы

         Российской Федерации, а также государственной пошлины

                             (строка 2320)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Расчет	Сумма исчисленного налога, сбора, подлежащего уплате, руб. коп.
1	2	3	4
	итого	X

          3.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату штрафов

    (в том числе административных), пеней, иных платежей (строка 2330)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Расчет, основание	Сумма исчисленного налога, сбора, подлежащего уплате, руб. коп.
1	2	3	4
	итого	X

     4. Расчеты (обоснования) прочих выплат (кроме выплат на закупку

                 товаров, работ, услуг) (строка 2500)

     4.1. Расчеты (обоснования) выплат на исполнение судебных актов

     Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,

     причиненного в результате деятельности учреждения (строка 2520)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Расчет, реквизиты документа, являющегося основанием для выплаты	Сумма, руб. коп.
1	2	3	4
	итого	X

    5. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

                             (строка 2600)

   5.1. Расчеты (обоснования) расходов на закупку товаров, работ, услуг

      в целях капитального ремонта государственного (муниципального)

                       имущества (строка 2610)

   5.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

                           (строка 2611)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Кол-во услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. коп. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X

  5.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на арендную плату за пользование

   имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных

                   природных объектов) (строка 2612)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

п/п	Наименование показателя	Кол-во	Ставка арендной платы	Стоимость, руб. коп.	Реквизиты договора
	Итого	X	X		X

      5.1.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг

                 по содержанию имущества (строка 2613)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Объект	Кол-во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб. коп.	Реквизиты договора
1	2	3	4	5	6
	Итого	X	X		X

        5.1.4. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих

                     работ, услуг (строка 2614)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Наименование контрагента, реквизиты договора	Расчет	Сумма, руб. коп.
1	2	3	4	5
	Итого	X	X

      5.1.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг, работ

             для целей капитальных вложений (строка 2615)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Расчет, реквизиты документа, являющегося основанием для выплаты	Сумма, руб. коп.
1	2	3	4
	Итого	X

      5.1.6. Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости

                     основных средств (строка 2616)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена, руб. коп.	Сумма, руб. коп. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X

       5.1.7. Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости

                   материальных запасов (строка 2617)

          Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости

                          строительных материалов

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расхода	Кол-во	Цена за ед., руб. коп.	Сумма расхода, руб. коп. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого

      Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости прочих

                      оборотных запасов (материалов)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расхода	Кол-во	Цена за ед., руб. коп.	Сумма расхода, руб. коп. (гр. 3 х гр. 4)
I	2	3	4	5
	Итого

         Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости

          материальных запасов для целей капитальных вложений

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расхода	Кол-во	Цена за ед., руб. коп.	Сумма расхода, руб. коп. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого

      5.2. Расчеты (обоснования) расходов на прочую закупку товаров,

                        работ, услуг (строка 2620)

       5.2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг связи

                               (строка 2621)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. коп. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого	X	X	X

   5.2.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату транспортных услуг

                              (строка 2622)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Кол-во услуг перевозки	Цена услуг перевозки, руб.	Сумма, руб. коп. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X

   5.2.3. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

                             (строка 2623)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. коп. (гр. 3 х гр. 4хгр. 5)
1	2	3	4	5	6
	Итого	X	X		X

  5.2.4. Расчеты (обоснования) расходов на арендную плату за пользование

    имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных

                     природных объектов) (строка 2624)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Кол-во	Ставка арендной платы	Стоимость, руб. коп.	Реквизиты договора
	Итого	X	X		X

      5.2.5. Расчеты (обоснования) расходов на оплату работ, услуг

                 по содержанию имущества (строка 2625)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Объест	Кол-во работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб. коп.	Реквизиты договора
1	2	3	4	5	б
	Итого	X	X		X

   5.2.6. Расчеты (обоснования) расходов на оплату прочих работ, услуг

                              (строка 2626)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Наименование контрагента, реквизиты договора	Расчет	Сумма, руб. коп.
1	2	3	4	5
	Итого	X	X

   5.2.7. Расчеты (обоснования) расходов на страхование (строка 2627)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Расчет, реквизиты документа, являющегося основанием для выплаты	Сумма, руб. коп.
1	2	3	4
	Итого	X

    5.2.8. Расчеты (обоснования) расходов на оплату услуг, работ для

               целей капитальных вложений (строка 2628)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Расчет, реквизиты документа, являющегося основанием для выплаты	Сумма, руб. коп.
1	2	3	4
	Итого	X

        5.2.9. Расчеты (обоснования) расходов на арендную плату

      за пользование земельными участками и другими обособленными

                        объектами) (строка 2629)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Расчет, реквизиты документа, являющегося основанием для выплаты	Сумма, руб. коп.
1	2	3	4
	Итого	X

      5.2.10. Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости

                       основных средств (строка 2630)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Кол-во	Цена, руб. коп.	Сумма, руб. коп. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X

     5.2.11. Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости

                   материальных запасов (строка 2631)

  Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости лекарственных

        препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расхода	Кол-во	Цена за ед., руб. коп.	Сумма расхода, руб. коп. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	итого	X	X

Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости продуктов питания

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расхода	Кол-во	Цена за ед., руб. коп.	Сумма расхода, руб. коп. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого	X	X

         Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости

                      горюче-смазочных материалов

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расхода	Кол-во	Цена за ед., руб. коп.	Сумма расхода, руб. коп. (гр. 3 х гр. 4)
I	2	3	4	5
	Итого

         Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости

                        строительных материалов

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

п/п	Наименование расхода	Кол-во	Цена за ед., руб. коп.	Сумма расхода, руб. коп. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	Итого

Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости мягкого инвентаря

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расхода	Кол-во	Цена за ед., руб. коп.	Сумма расхода, руб. коп. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	итого

      Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости прочих

                      оборотных запасов (материалов)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

п/п	Наименование расхода	Кол-во	Цена за ед., руб. коп.	Сумма расхода, руб. коп. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	итого

   Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости материальных

                  запасов для целей капитальных вложений

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расхода	Кол-во	Цена за ед., руб. коп.	Сумма расхода, руб. коп. (гр. 3 х гр. 4)
I	2	3	4	5
	итого

      Расчеты (обоснования) расходов на увеличение стоимости прочих

               материальных запасов однократного применения

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расхода	Кол-во	Цена за ед., руб. коп.	Сумма расхода, руб. коп. (гр. 3 х гр. 4)
1	2	3	4	5
	итого

     5.2.12. Расчеты (обоснования) расходов на иные выплаты текущего

                  характера организациям (строка 2632)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Наименование контрагента, реквизиты договора	Расчет	Сумма, руб. коп.
1	2	3	4	5
	итого	X	X

      5.3. Расчеты (обоснования) расходов на закупку энергетических

                            ресурсов (строка 2640)

    5.3.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату коммунальных услуг

                                 (строка 2641)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование расходов	Размер потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. коп. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5)
1	г	3	4	5	6
	итого	X	X		X

    6. Расчеты (обоснования) плановых показателей по уплате налогов,

     объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль)

                        учреждения (строка 3000)

Код бюджетной классификации _____________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3	4
1	Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на начало года	0100
2	Кредиторская задолженность по уплате налогов на начало года	0200
3	Налоги, объектом налогообложения для которых являются доходы (прибыль) учреждения	0300
4	Излишне уплаченные (излишне взысканные) суммы налогов (дебиторская задолженность по налогам) на конец года	0400
5	Кредиторская задолженность по налогам на конец года	0500
6	Планируемые выплаты по налогам (с. 0300 + с. 0100 - с. 0200 - с. 0400 + с. 0500)	0600

      6.1. Расчеты (обоснования) налогов, объектом налогообложения

      для которых являются доходы (прибыль) учреждения (строка 3000)

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3	6
1	Налог на прибыль	0100
2	Налог на добавленную стоимость	0200
3	Прочие налоги, уменьшающие доход	0300
	в том числе:	0301
	итого	9000

     7. Расчеты (обоснования) плановых показателей по прочим выплатам

                                 (строка 4000)

Код бюджетной классификации _____________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

                    7.1. Расчет объема прочих выплат

N° п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3	6
1	Уменьшение остатков денежных средств за счет перечисления залоговых платежей, задатков, всего	ото
	в том числе:	0101
2	Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет средств субсидии, предоставленной учреждению на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания, всего	0200
	в том числе:	0201
3	Уменьшение остатков денежных средств за счет возврата в бюджет предоставленных учреждению целевых субсидий, всего	0300
	в том числе:	0301
4	Прочие выбытия денежных средств, всего	0400
	в том числе:	0401
	итого	9000

       8. Расчеты (обоснования) плановых показателей по расходам

          на реализацию специальных мероприятий (строка 2800)

Код видов расходов ______________________________________________________

Источник финансового обеспечения ________________________________________

N п/п	Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
1	2	3	6
1	Кредиторская задолженность на начало года	0100
2	Дебиторская задолженность на начало года	0200
3	Расходы на реализацию специальных мероприятий	0300
4	Кредиторская задолженность на конец года	0400
5	Дебиторская задолженность на конец года	0500
	Итого планируемых выплат на реализацию специальных мероприятий (стр. 0100 - стр. 200 + стр. 0300 - стр. 0400 + стр. 500)	9000

       8.1. Расчет расходов на реализацию специальных мероприятий

Наименование показателя	Код строки	Сумма, руб.
2	3	6
Расходы на реализацию специальных мероприятий	0100
в том числе:	0101
Итого	9000

Исполнитель

______________________ _____________ ____________________________________

      (должность)        (подпись)          (расшифровка подписи)

"___" ____________ 20___ г.