Приложение

Приложение
к приказу Департамента
природных ресурсов
и охраны окружающей
среды области
от 13.12.2022 N 439

"Утверждена
приказом Департамента
природных ресурсов
и охраны окружающей
среды области
от 11 декабря 2020 года N 309

Инвестиционная программа
ООО "Чистый След" в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Западной зоне Вологодской области па 2021 - 2023 годы

1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, ее местонахождение, контакты ответственных лиц	Общество с ограниченной ответственностью "Чистый След"
Местонахождение регулируемой организации	162627, Вологодская область, г. Череповец, пр. Октябрьский, д. 75а, офис 2
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы	Генеральный директор ООО "Чистый След" Зубакова Ольга Валерьевна, (8202) 302172 (доб. 3000)
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу	Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области,
Местонахождение уполномоченного органа, утвердившего инвестиционную программу	160000, г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 65,
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы	Начальник Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской области Банников Дмитрий Анатольевич, (8172) 23-01-10 (доб.0801)
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ, выдавшего заключение по оценке доступности тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами	Департамент топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области
Местонахождение органа исполнительной власти субъекта РФ, выдавшего заключение по оценке доступности тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами	160012, г. Вологда, Советский проспект, д. 80 Б
Контактная информация лица, ответственного за заключение по оценке доступности тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами	Начальник Департамента топливно-энергетического комплекса и тарифного регулирования Вологодской области Мазанова Евгения Михайловна, (8172) 23-01-30
Период реализации инвестиционной программы	2021 - 2023 годы
Цели инвестиционной программы	Создание эффективной системы управления твердыми коммунальными отходами, обеспечивающей снижение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления; предупреждение и сокращение образования отходов, их вовлечение во вторичный оборот

2. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации инвестиционной программы ООО "Чистый След" на 2020 - 2023 годы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	*Фактические значения показателей эффективности	*Ожидаемое значение	Плановое значение
			2020 год	2024 год	2021 год	2022 год	2023 год
Показатели эффективности объектов, используемых для обработки твердых коммунальных отходов
1	Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	Процент (%)	20.5	40,0	23,2	29,7	35,8
2	Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	Процент (%)	0,8	0,9	8,1	10	10
3	Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов	Процент (%)	99,2	99,1	91,9	90	90
4	Охват населения планово-регулярной системой очистки	Процент (%)	90	90	90	100	100

------------------------------

* В соответствии с территориальной схемой обращения с отходами Вологодской области

------------------------------

3. Мероприятия инвестиционной программы ООО "Чистый След"

N п/п	Наименование Мероприятия	Обоснование необходимости (цель реализации)	Описание и место расположения объекта	Основные технические характеристики		Год начала реализации мероприятия	Год окончания реализации мероприятия	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС)
								Всего в ценах 2020-2022 года (тыс. руб.)	Профинансировано к 2020 году	Всего (тыс. руб.)	в том числе по годам
				Наименование показателя	Ед. изм.
											2021 год	2022 год	2023 год
Модернизация мусоросортировочного комплекса
1.1.	Модернизация 1-ой линии (существующей) мусоросортировочного комплекса	Исполнение целевых показателей национального проекта "Экология", Территориальная схема обращения с отходами Вологодской области, достижение качественных и количественных показателей выборки	г. Череповец, ул. Городского питомника, 5Б (59.149798, 37.919244)	максимальная мощность 50	тыс.тонн в год	2021	2023	25 741,44	-	25 741,44	25 131,88	-	609,56
1.2.	Строительство 2-ой мусоросортировочной линии с грохотом на 50 тыс.тонн в год, в том числе:	Исполнение целевых показателей национального проекта "Экология", Территориальная схема обращения с отходами Вологодской области, достижение качественных и количественных показателей выборки	г. Череповец, ул. Городского питомника, 5Б (59.149798, 37.919244)	увеличение мощности до 100	тыс.тонн в год	2023	2023	76 036,19	-	80 522,33	-	-	80 522,33
1.2.1.	Приобретение оборудования	Исполнение целевых показателей национального проекта "Экология", Территориальная схема обращения с отходами Вологодской области, достижение качественных и количественных показателей выборки	г. Череповец, ул. Городского питомника, 5Б (59.149798, 37.919244)	увеличение мощности до 100	тыс.тонн в год	2023	2023	53 988,67	-	57 174,00	-	-	57 174,00
1.2.2.	Строительно-монтажные работы	Исполнение целевых показателей национального проекта "Экология", Территориальная схема обращения с отходами Вологодской области, достижение качественных и количественных показателей выборки	г. Череповец, ул. Городского питомника, 5Б (59.149798. 37.919244)	увеличение мощности до 100	тыс.тонн в год	2023	2023	13 281.03	-	14 064,62	-	-	14 064,62
1.2.3.	Приобретение транспортных средств	Исполнение целевых показателей национального проекта "Экология", Территориальная схема обращения с отходами Вологодской области, достижение качественных и количественных показателей выборки	г. Череповец, ул. Городского питомника, 5Б (59.149798, 37.919244)	увеличение мощности до 100	тыс.тонн в год	2023	2023	8 766,49	-	9 283,72	-	-	9 283,72
ИТОГО с НДС								101 777,63	-	106 263,77	25 131,88	-	81 131,89

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы ООО "Чистый След"

N п/п	Наименование мероприятия	Наименование контрольных этапов реализации мероприятий	Дата начала	Дата окончания
1. Модернизация мусоросортировочного комплекса
1.1.	Модернизация 1-ой линии (существующей) мусоросортировочного комплекса	Заключение договоров на разработку проектной документации	31.03.2021	20.05.2021
		Утверждение проектной документации	31.05.2021	31.05.2021
		Монтаж/поставка	31.08.2021	09.11.2021
		Завершение строительства	30.09.2021	10.03.2022
		Ввод в эксплуатацию	31.10.2021	21.04.2022
1.2.	Строительство 2-ой мусоросортировочной линии с грохотом на 50 тыс.тонн в год, в том числе:	Заключение договоров на разработку проектной документации	01.11.2022	31.12.2022
		Утверждение проектной документации	01.11.2022	30.11.2022
		Монтаж/поставка	01.06.2023	31.08.2023
		Завершение строительства	01.09.2023	30.09.2023
		Ввод в эксплуатацию	01.10.2023	31.10.2023
1.2.1.	Приобретение оборудования	Заключение договоров на разработку проектной документации	-	-
		Утверждение проектной документации	-	-
		Монтаж/поставка	01.10.2023	01.10.2023
		Завершение строительства	-	-
		Ввод в эксплуатацию	01.10.2023	01.10.2023
1.2.2.	Строительно-монтажные работы	Заключение договоров на разработку проектной документации	-	-
		Утверждение проектной документации	-	-
		Монтаж/поставка	01.10.2023	01.10.2023
		Завершение строительства	-	-
		Ввод в эксплуатацию	01.10.2023	01.10.2023
1.2.3	Приобретение транспортных средств	Заключение договоров на разработку проектной документации	-	-
		Утверждение проектной документации	-	-
		Монтаж/поставка	01.10.2023	01.10.2023
		Завершение строительства	-	-
		Ввод в эксплуатацию	01.10.2023	01.10.2023

5. Финансовый план инвестиционной программы ООО "Чистый След"

N п/п	Наименование мероприятий	Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)					Источник финансирования
		Всего в ценах 2020 - 2022 г.г., тыс. руб.	Всего тыс. руб.	В том числе по годам
				2021 год	2022 год	2023 год
1. Модернизация мусоросортировочного комплекса
1.1.	Модернизация 1-ой линии (существующей) мусоросортировочного комплекса	25 741,44	25 741,44	25 131,88	0,0	609,56	амортизация и прочие источники финансирования (лизинг)
1.2.	Строительство 2-ой мусоросортировочной линии с грохотом на 50 тыс.тонн в год, в том числе:	76 036,19	80 522,33	0,0	0,0	80 522,33	амортизация и прочие источники финансирования (лизинг)
1.2.1.	Приобретение оборудования	53 988,67	57 174,00	0,0	0,0	57 174,00	амортизация и прочие источники финансирования (лизинг)
1.2.2.	Строительно-монтажные работы	13 281,03	14 064,62	0,0	0,0	14 064,62	амортизация и прочие источники финансирования (лизинг)
1.2.3	Приобретение транспортных средств	8 766,49	9 283,72	0,0	0,0	9 283,72	амортизация и прочие источники финансирования (лизинг)
ИТОГО по мероприятию		101 777,63	106 263,77	25 131,88	0,0	81 131,89
ИТОГО по программе		101 777,63	106 263,77	25 131,88	0,0	81 131,89

N п/п	Источник финансирования	Расходы на реализацию инвестиционной программы, тыс. руб. (с НДС)
		2021	2022	2023	ИТОГО
1	Амортизационные отчисления по мероприятиям инвестиционной программы 2021 - 2023 г.г.	0,0	0,0	5 173,77	5 173,77
2	Прочие источники финансирования (лизинг)	25 131,88	0,0	75 958,12	101 090,00
ИТОГО источники		25 131,88	0,0	81 131,89	106 263,77

6. Предварительный расчет тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2020 год (утверждено)	2021 год (утверждено)	2022 год (утверждено)	2023 год (заявка)	Итого за 2021 - 2023 годы
1	Масса обрабатываемых твердых коммунальных отходов	тыс.тонн	50,00	50,00	50,00	62,5	162,5
2	НВВ без учета нормативной прибыли, амортизации, % по лизингу	тыс. руб.	33 326,34	39 729,30	43 908,85	70 154,23	153 792,38
3	Амортизационные отчисления по мероприятиям инвестиционной программы 2021 - 2023 г.г.	тыс. руб.	0,0	0,0	2 052,78	4 647,48	6 700,26
4	Нормативная прибыль: % по лизингу	тыс. руб.	0,0	0,0	236,07	526,29	762,36
5	НВВ с учетом инвестиционной программы	тыс. руб.	33 326,34	39 729,30	46 197,70	75 328,00	161 255,00
6	Среднегодовой тариф на обработку твердых коммунальных отходов	руб./тонна	666,53	794,59	923,95	1 205,25	-
7	Доля увеличения тарифа по обработке твердых коммунальных отходов с учетом инвестиционной программы на весь период	%	-	19,21	16,28	30,44	-"