Приложение. Производственная программа по оказанию услуг холодного водоснабжения

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению региональной службы
по тарифам Нижегородской области
от 25 ноября 2022 г. N 48/102

Производственная программа
по оказанию услуг холодного водоснабжения

Период реализации производственной программы с 01.01.2023 г. по 31.12.2027 г.

1. Паспорт производственной программы
Наименование регулируемой организации (ИНН)	МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЛЫСКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ЛЫСКОВОКОММУНСЕРВИС" (ИНН 5222071587)
Местонахождение регулируемой организации	606212, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Мичурина, д. 59, корп. 1
Наименование уполномоченного органа	Региональная служба по тарифам Нижегородской области
Местонахождение уполномоченного органа	603005, г. Нижний Новгород, Верхне-Волжская наб., д. 8/59
2. Объем подачи воды
Наименование услуги	На период с 01.01.2023 по 31.12.2023	На период с 01.01.2024 по 31.12.2024		На период с 01.01.2025 по 31.12.2025		На период с 01.01.2026 по 31.12.2026		На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Подано воды всего, тыс. м3 в том числе:	1 363,00	1 363,00		1 363,00		1 363,00		1 363,00
- населению,	1 000,00	1 000,00		1 000,00		1 000,00		1 000,00
- бюджетным потребителям,	48,00	48,00		48,00		48,00		48,00
- прочим потребителям,	315,00	315,00		315,00		315,00		315,00
- собственное потребление	-	-		-		-		-
3. Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий		Источники финансирования, тыс. руб.				Всего сумма, тыс. руб.
			Себестоимость		Другие источники

На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Производственные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023			31 550,80			-			31 550,80
Административные расходы	с 01.01.2023 по 31.12.2023			4 213,86			-			4 213,86
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2023 по 31.12.2023			0,00			-			0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2023 по 31.12.2023			0,00			-			0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2023 по 31.12.2023			180,00			-			180,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2023 по 31.12.2023			964,61			-			964,61
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				36 909,27			-			36 909,27
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Производственные расходы	с 01.01.2024 по 31.12.2024			32 972,32			-			32 972,32
Административные расходы	с 01.01.2024 по 31.12.2024			4 367,79			-			4 367,79
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2024 по 31.12.2024			0,00			-			0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2024 по 31.12.2024			0,00			-			0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2024 по 31.12.2024			0,00			-			0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2024 по 31.12.2024			1 098,68			-			1 098,68
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:				38 438,80			-			38 438,80
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Производственные расходы	с 01.01.2025 по 31.12.2025			34 198,62			-			34 198,62
Административные расходы	с 01.01.2025 по 31.12.2025			4 497,08			-			4 497,08
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2025 по 31.12.2025			0,00			-			0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2025 по 31.12.2025			0,00			-			0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2025 по 31.12.2025			0,00			-			0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2025 по 31.12.2025			1 251,69			-			1 251,69
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.20215				39 947,39			-			39 947,39
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Производственные расходы	с 01.01.2026 по 31.12.2026			35 473,47			-			35 473,47
Административные расходы	с 01.01.2026 по 31.12.2026			4 630,19			-			4 630,19
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2026 по 31.12.2026			0,00			-			0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2026 по 31.12.2026			0,00			-			0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2026 по 31.12.2026			0,00			-			0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2026 по 31.12.2026			1 251,69			-			1 251,69
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:				41 355,35			-			41 355,35
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Производственные расходы	с 01.01.2027 по 31.12.2027			36 799,02			-			36 799,02
Административные расходы	с 01.01.2027 по 31.12.2027			4 767,25			-			4 767,25
Сбытовые расходы гарантирующих организаций	с 01.01.2027 по 31.12.2027			0,00			-			0,00
Расходы на амортизацию основных средств	с 01.01.2027 по 31.12.2027			0,00			-			0,00
Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату	с 01.01.2027 по 31.12.2027			0,00			-			0,00
Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов	с 01.01.2027 по 31.12.2027			1 251,69			-			1 251,69
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:				42 817,96			-			42 817,96
Всего на период реализации программы:				199 468,76			-			199 468,76
4. Мероприятия, направленные на поддержание объектов централизованных систем холодного водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям технических регламентов
4.1. Перечень мероприятий по ремонту объектов централизованных систем водоснабжения
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.20123
Расходы на материалы и запасные части для ремонта оборудования	с 01.01.2023 по 31.12.2023			2 622,00			-			2 622,00
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				2 622,00			-			2 622,00
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Расходы на материалы и запасные части для ремонта оборудования	с 01.01.2024 по 31.12.2024			2 717,78			-			2 717,78
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:				2 717,78			-			2 717,78
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Расходы на материалы и запасные части для ремонта оборудования	с 01.01.2025 по 31.12.2025			2 798,23			-			2 798,23
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:				2 798,23			-			2 798,23
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Расходы на материалы и запасные части для ремонта оборудования	с 01.01.2026 по 31.12.2026			2 881,06			-			2 881,06
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:				2 881,06			-			2 881,06
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Расходы на материалы и запасные части для ремонта оборудования	с 01.01.2027 по 31.12.2027			2 966,33			-			2 966,33
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:				2 966,33			-			2 966,33
Всего на период реализации программы:				13 985,40			-			13 985,40
4.2. Перечень мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				-			-			-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют	-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024				-			-			-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют	-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:				-			-			-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют	-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:				-			-			-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют	-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:				-			-			-
Всего на период реализации программы:				-			-			-
4.3. Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				-			-			-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют	-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:				-			-			-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют	-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:				-			-			-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют	-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:				-			-			-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют	-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:				-			-			-
Всего на период реализации программы:				-			-			-
4.4. Мероприятия, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
Наименование мероприятий	График реализации мероприятий			Источники финансирования, тыс. руб.						Всего сумма, тыс. руб.
				Себестоимость			Другие источники
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023
Мероприятия отсутствуют	-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2023 по 31.12.2023:				-			-			-
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024
Мероприятия отсутствуют	-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2024 по 31.12.2024:				-			-			-
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025
Мероприятия отсутствуют	-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2025 по 31.12.2025:				-			-			-
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026
Мероприятия отсутствуют	-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2026 по 31.12.2026:				-			-			-
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Мероприятия отсутствуют	-			-			-			-
Итого на период с 01.01.2027 по 31.12.2027:				-			-			-
Всего на период реализации программы:				-			-			-
5. Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения
Наименование показателя	Ед. изм.	На период с 01.01.2023 по 31.12.2023			На период с 01.01.2024 по 31.12.2024	На период с 01.01.2025 по 31.12.2025			На период с 01.01.2026 по 31.12.2026		На период с 01.01.2027 по 31.12.2027
Показатели качества воды
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,18			0,18	0,18			0,18		0,18
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0,99			0,99	0,99			0,99		0,99
Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения
Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./км	0,13			0,13	0,13			0,13		0,13
Показатели энергетической эффективности
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	9,91			9,91	9,91			9,91		9,91
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/куб. м	1,02			1,02	1,02			1,02		1,02
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/куб. м
6. Расчет эффективности производственной программы
За период с 01.01.2023 по 31.12.2023			-
За период с 01.01.2024 по 31.12.2024			-
За период с 01.01.2025 по 31.12.2025			-
За период с 01.01.2026 по 31.12.2026			-
За период с 01.01.2027 по 31.12.2027			-
Итого эффективность производственной программы за весь период реализации			-
7. Общий объем финансовых потребностей, направленных на реализацию производственной программы
										Всего сумма, тыс. руб.
На период с 01.01.2023 по 31.12.2023										38 872,76
На период с 01.01.2024 по 31.12.2024										40 091,58
На период с 01.01.2025 по 31.12.2025										42 395,62
На период с 01.01.2026 по 31.12.2026										44 586,41
На период с 01.01.2027 по 31.12.2027										46 849,29
Итого на период реализации программы:										212 795,66
8. Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования
								За период с 01.01.2021 по 31.12.2021
Объем подачи воды, тыс. куб. м								1 504,10
Мероприятия, направленные на осуществление текущей (операционной) деятельности, тыс. руб.								36246,74
Мероприятия, направленные на поддержание объектов водоснабжения в состоянии, соответствующем установленным требованиям, тыс. руб.								2182,00
Общий объем финансовых потребностей за 2021 год, тыс. руб.								38 428,74