Раздел I. ПОСТУПЛЕНИЯ.
Наименование показателя |
Дата поступления/ списания |
Сумма поступления/ списания |
КПП |
Документ основания операции |
Итого по виду операции |
||
1. Платежи |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по платежам: |
X |
X |
Х |
Х |
Х |
Х |
|
2. Зачет от иного лица |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по зачетам: |
Х |
X |
Х |
Х |
X |
Х |
|
3. Учет переплаты с обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по обязательству: |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по обязательству: |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
Итого по суммам, учтённым с обязательств: |
Х |
X |
Х |
Х |
X |
Х |
|