Приложение. Информация по ценным бумагам муниципального образования (муниципальным ценным бумагам)

Приложение
к Порядку

                                                 (Периодичность месячная)

РАЗДЕЛ 1

_________________________________________________________________________

                (наименование муниципального образования)

на __________________ 20___ г.

           Информация по ценным бумагам муниципального образования

                        (муниципальным ценным бумагам)

                                                                 (рублей)

N п/п	Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг	Вид ценной бумаги	Форма выпуска ценной бумаги	Регистрационный номер Условий эмиссии	Дата государственной регистрации Условий эмиссии (изменений в Условия эмиссии)	Наименование правового акта, которым утверждено решение о выпуске (дополнительном выпуске), наименование органа, принявшего акт, дата акта, номер акта	Номинальная стоимость одной ценной бумаги (руб.)	Ограничения на владельцев ценных бумаг, предусмотренные Условиями эмиссии	Наименование генерального агента	Наименование депозитария или регистратора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО		X	X	X	X	X		X	X	X

Наименование организатора торговли	Объявленный объем выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг по номинальной стоимости	Дата размещения (до размещения) ценных бумаг	Объем размещения ценных бумаг (по номинальной стоимости)	Установленная дата выплаты купонного дохода по каждому купонному периоду	Процентная ставка купонного дохода	Сумма купонного дохода, подлежащая выплате	Фактическая дата выплаты купонного дохода	Выплаченная сумма купонного дохода	Сумма дисконта, определенная при размещении
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
X	X	X		X	X		X

Сумма дисконта при погашении (выкупе) ценных бумаг	Дата выкупа ценных бумаг	Объем выкупа ценных бумаг по номинальной стоимости	Установленная дата погашения ценных бумаг	Сумма номинальной стоимости ценных бумаг, подлежащая выплате в установленные даты	Фактическая дата погашения ценных бумаг	Фактический объем погашения ценных бумаг	Сумма просроченной задолженности по выплате купонного дохода за каждый купонный период	Сумма просроченной задолженности по погашению номинальной стоимости ценных бумаг	Сумма просроченной задолженности по исполнению обязательств по ценным бумагам	Номинальная сумма долга по ценным бумагам
22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
	X		X	X	X

     Примечание:

     Столбец  2  -  указывается  государственный  регистрационный  номер,

присвоенный эмитентом выпуску муниципальных ценных бумаг (далее -  ценные

бумаги)  в  соответствии   с   Порядком   формирования   государственного

регистрационного   номера,   присваиваемого   выпускам      ценных бумаг,

утвержденным  приказом  Минфина  России  от  21   января     1999 г. N 2н

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской  Федерации  11  февраля

1999 г., регистрационный N 1705; Бюллетень нормативных актов  федеральных

органов  исполнительной  власти,   1999,   N 9),   в     редакции приказа

Министерства финансов Российской Федерации от 27 июля  2004 г.  N 62н  "О

внесении    изменений    в    Порядок    формирования    государственного

регистрационного номера, присваиваемого выпускам  государственных  ценных

бумаг  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  ценных  бумаг"

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации  12  августа

2004 г., регистрационный N 5973; Бюллетень нормативных актов  федеральных

органов исполнительной власти, 2004, N 34).

     Столбец 3 - указываются: вид ценных бумаг, являются ли ценные бумаги

именными или на предъявителя, вид  получаемого  дохода  по   облигациям и

наличие амортизации долга.

     Столбец 5 - указывается  регистрационный  номер  Условий   эмиссии и

обращения государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации  или

муниципальных ценных бумаг.

     Столбец  7  -  в  случае   осуществления   одного   или   нескольких

дополнительных выпусков ценных бумаг информация указывается по каждому из

них.

     Столбец  10  -  указывается  генеральный  агент(ы),  оказывающий(ие)

услуги по размещению ценных бумаг.

     Столбец 12 - указывается организатор торговли, оказывающий услуги по

проведению  организованных  торгов  на  финансовом  рынке  на   основании

лицензии биржи.

     Столбец 13 - указывается объявленный эмитентом в решении  о  выпуске

(дополнительном выпуске) ценных  бумаг  объем  выпуска  ценных   бумаг по

номинальной стоимости.

     Столбец 15 -  указывается  объем  размещения (до размещения)  ценных

бумаг в дату, указанную в графе 15 формы 1/графе  14  данной  формы,  без

нарастающего итога.

     Столбец 17 - указываются согласно решению  о  выпуске  ценных  бумаг

процентные ставки (в процентах  годовых)  купонного  дохода   отдельно по

каждому купонному периоду:

     для облигаций с постоянным купонным доходом - объявленная  эмитентом

процентная ставка купонного дохода, являющаяся постоянной для  отдельного

выпуска облигаций,

     для  облигаций  с  фиксированным  купонным  доходом  -   объявленная

эмитентом процентная ставка купонного дохода, фиксированная  для  каждого

купонного периода,

     для облигаций с переменным  купонным  доходом  -  процентная  ставка

купонного дохода за первый купонный период.

     Столбец 18 - указываются суммы купонного дохода согласно  решению  о

выпуске (дополнительном выпуске)  и/или  глобальному  сертификату  ценных

бумаг за  каждый  купонный  период  в  расчете  на  весь  объем  выпуска,

находящийся в обращении (в рублях  с  копейками),  подлежащие   выплате в

установленные даты выплаты купонного дохода.

     Столбец 21 - указывается дисконт (при его наличии), определяемый как

разница между  объемом  размещенного  выпуска  (дополнительного  выпуска)

ценных бумаг по номинальной стоимости и выручки,  полученной  от  продажи

ценных бумаг.

     Столбец 25 - указываются дата погашения  выпуска  ценных  бумаг  или

даты  частичного  погашения  номинальной   стоимости   ценных   бумаг   с

амортизацией долга, установленная(ые) решением о выпуске  (дополнительном

выпуске) ценных бумаг.

     Столбец 26 - указываются сумма номинальной  стоимости  ценных  бумаг

или суммы номинальной стоимости облигаций с амортизацией  долга  (при  их

наличии),  выплачиваемая(ые)  в  установленную(ые)  решением  о   выпуске

(дополнительном выпуске) ценных бумаг дату или даты частичного  погашения

номинальной стоимости облигаций, указанную(ые) в графе 26  формы  1/графе

25 формы 1.1, без нарастающего итога.

     Столбец 27 - указывается фактическая дата погашения ценных бумаг или

фактическая дата частичного погашения ценных бумаг с амортизацией долга.

     Столбец 28 - указывается фактический объем  погашения  ценных  бумаг

или объем частичного погашения ценных бумаг с амортизацией долга в  даты,

указанные в графе 28 формы 1/графе 27 формы 1.1, без нарастающего итога.

     Столбец 31 - указывается общий объем просроченной  задолженности  (в

том числе по  дополнительным  выпускам)  по  исполнению   обязательств по

ценным бумагам,  включая  сумму  просрочки  исполнения   обязательства по

выплате номинальной  суммы  долга  и  (или)  установленных   процентов по

облигациям, а также сумму пеней и штрафов, начисленную на отчетную дату.