Раздел 1. План реализации продукции и расчет прибыли муниципального предприятия

Раздел 1. План реализации продукции и расчет прибыли муниципального предприятия

N п/п	Наименование показателей			Ед. изм.	2023 год				Плановый период
					I полугодие		год		2024 год		2025 год
1	2			3	4		5		6		7
1	Объем реализации продукции, товаров, работ, услуг (в натуральном выражении):
	1.1.	Деятельность внутреннего водного грузового транспорта, в том числе:		тн.	0,00		1 867,00		1 867,00		1 867,00
		1.1.1.	сухогрузы (уголь)	тн.	0,00		1 267,00		1 267,00		1 267,00
		1.1.2.	наливные грузы (нефтепродукты)	тн.	0,00		300,00		300,00		300,00
		1.1.3.	сухогрузы (прочие грузы)	тн.	0,00		300,00		300,00		300,00
	1.2.	Аренда и управление имуществом (в том числе: возмещение затрат по оплате коммунальных услуг, хранение)		кв. м.	2 297,19		2 297,19		2 297,19		2 297,19
	1.3.	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания, в том числе:
		1.3.1.	проживание в гостинице	койко-сутки	7 463,00		15 166,00		15 166,00		15 166,00
		1.3.2.	посещение сауны	час	1 400,00		2 672,00		2 672,00		2 672,00
		1.3.3.	розничная торговля продовольственными товарами	чек	2 650,00		7 200,00		7 200,00		7 200,00
		1.3.4.	питание в кафе гостиницы	чек	15 800,00		31 750,00		31 750,00		31 750,00
2	Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг всего, в том числе:			тыс. руб.	37 874,24		209 833,24		220 322,37		229 863,27
	2.1.	Деятельность внутреннего водного грузового транспорта, в том числе:		тыс. руб.	0,00		127 602,51		133 472,23		138 811,12
		2.1.1.	Сухогрузы (уголь)	тыс. руб.	0,00		73 722,00		77 113,21		80 197,74
		2.1.2.	Наливные грузы (нефтепродукты)	тыс. руб.	0,00		47 961,52		50 167,74		52 174,45
		2.1.3.	Сухогрузы (прочие грузы)	тыс. руб.	0,00		5 919,00		6 191,27		6 438,92
	2.2.	Аренда и управление имуществом (в том числе: возмещение затрат по оплате коммунальных услуг, хранение)		тыс. руб.	5 169,57		13 576,88		14 201,42		14 769,48
	2.3.	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания, в том числе:		тыс. руб.	32 704,67		68 653,85		72 648,73		76 282,68
		2.3.1.	проживание в гостинице	тыс. руб.	20 641,15		43 082,30		45 064,09		46 866,65
		2.3.2.	посещение сауны	тыс. руб.	1 875,14		3 594,79		4 596,95		5 508,83
		2.3.3.	розничная торговля продовольственными товарами	тыс. руб.	1 092,72		3 035,44		3 175,07		3 302,07
		2.3.4.	питание в кафе гостиницы	тыс. руб.	9 095,66		18 941,32		19 812,62		20 605,13
3	Себестоимость проданных продукции, товаров, работ, услуг всего, в том числе:			тыс. руб.	74 736,67		206 430,06		212 954,11		221 406,95
	3.1.	Деятельность внутреннего водного грузового транспорта		тыс. руб.	44 017,60		141 718,57		146 236,88		151 341,97
	3.2.	Аренда и управление имуществом		тыс. руб.	1 384,30		2 114,50		1 759,77		1 813,73
	3.3.	Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания		тыс. руб.	29 334,77		62 596,99		64 957,46		68 251,25
4	Валовая прибыль/ убыток			тыс. руб.	-36 862,43		3 403,19		7 368,27		8 456,32
5	Коммерческие расходы			тыс. руб.
6	Прибыль/убыток от продаж			тыс. руб.	-36 862,43		3 403,19		7 368,27		8 456,32
7	Внереализационные доходы			тыс. руб.	2 757,18		22 966,50		18 337,30		35,00
8	Внереализационные расходы			тыс. руб.	2 115,18		22 324,50		21 205,47		3 111,50
9	Прибыль/убыток до налогообложения			тыс. руб.	-36 220,43		4 045,19		4 500,10		5 379,82
10	Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи			тыс. руб.			809,04		900,02		1 075,96
11	Чистая прибыль			тыс. руб.			3 236,15		3 600,08		4 303,86
12	Часть прибыли, подлежащая перечислению в муниципальный бюджет			тыс. руб.			161,81		180,00		215,19
13	Прибыль, остающаяся в распоряжении муниципального предприятия			тыс. руб.			3 074,34		3 420,07		4 088,66