Приложение 8

Приложение 8
к приказу Департамента финансов
города Москвы от 29.12.2022 N 258ф

Приложение 23(1)
к Порядку

Договор N _______
открытия и ведения лицевого счета получателя средств из бюджета

г. Москва

"____" ___________ 20 ____ г.

Департамент финансов города Москвы, именуемый в дальнейшем "ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН",

в лице ____________________________________________________________

действующего на основании _________________________________________

с одной стороны, и _________________________________________________

(наименование организации)

именуемое(ый) в дальнейшем "КЛИЕНТ", в лице ________________________

действующего на основании _________________________________________,

с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Предметом настоящего Договора является организация работы по открытию КЛИЕНТУ лицевого счета получателя средств из бюджета (далее - лицевой счет), а также учету и осуществлению операций, проводимых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ от имени и по поручению КЛИЕНТА.

2. Обязанности и права сторон

2.1. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН принимает на себя следующие обязательства:

2.1.1. Открывает КЛИЕНТУ лицевой счет N ___________________________.

2.1.2. Осуществляет учет операций по поступлениям и перечислениям средств на лицевом счете на основании выписок, получаемых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ из УФК по г. Москве, по операциям, совершаемым в безналичной форме с казначейского счета N ___________________________., открытого в УФК по г. Москве.

2.1.3. Принимает от КЛИЕНТА платежные документы, оформленные в установленном порядке, на проведение перечислений в пределах свободного остатка средств, учтенного на лицевом счете КЛИЕНТА.

2.1.4. При поступлении платежных документов до 13 часов 00 минут московского времени текущего рабочего дня осуществляет их проверку в соответствии с установленным порядком в день получения платежных документов. Платежные документы, поступившие с 13 часов 00 минут московского времени до 16 часов 00 минут московского времени текущего рабочего дня, проверяются не позднее следующего рабочего дня.

2.1.5. Осуществляет перечисление денежных средств по платежным документам, поступившим от КЛИЕНТА до 13 часов 00 минут московского времени текущего рабочего дня, не позднее следующего рабочего дня, а по документам, поступившим с 13 часов 00 минут московского времени до 16 часов 00 минут московского времени текущего рабочего дня, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем представления КЛИЕНТОМ платежных документов.

2.1.6. Формирует и передает КЛИЕНТУ выписку из лицевого счета не позднее 15 часов 00 минут московского времени рабочего дня, следующего за днем получения ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ выписки из казначейского счета, открытого в УФК по г. Москве, в которой отражаются операции за предыдущий операционный день.

2.1.7. Размещает на сайте ФИНАНСОВОГО ОРГАНА города Москвы в сети ИНТЕРНЕТ правовые акты Департамента финансов города Москвы, регулирующие порядок открытия и ведения лицевых счетов.

2.1.8. Гарантирует соблюдение тайны сведений о КЛИЕНТЕ и операций по лицевому счету КЛИЕНТА.

2.2. КЛИЕНТ принимает на себя следующие обязательства:

2.2.1. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН документы для открытия лицевого счета в порядке, установленном ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ.

2.2.2. Ежемесячно до 20 числа месяца, предшествующего планируемому, направляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН сведения по ожидаемому использованию средств на очередной месяц с разбивкой по дням по форме согласно приложению к настоящему Договору.

2.2.3. Не позднее трех рабочих дней после получения выписки из лицевого счета письменно сообщает в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН о суммах, ошибочно зачисленных на лицевой счет и списанных с лицевого счета. При отсутствии возражений операции, отраженные на лицевом счете, и остатки на нем считаются подтвержденными.

2.2.4. Представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН надлежащим образом оформленные платежные и иные документы. Несет ответственность за достоверность представленных документов.

2.2.5. При составлении платежных документов указывает следующее наименование

(полное, сокращенное, краткое):
(нужное подчеркнуть)	(наименование клиента)

2.2.6. В случае изменения своего правового статуса, а также внесения изменений в учредительные и регистрационные документы представляет в ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН в течение 5 рабочих дней необходимые документы.

2.2.7. В течение десяти рабочих дней со дня осуществления окончательных расчетов с нерезидентом Российской Федерации или завершения операций, для совершения которых был открыт счет в кредитной организации, перечисляет на счет ФИНАНСОВОГО ОРГАНА остаток неиспользованных средств, образовавшихся по итогам проведенных операций.

2.3. ФИНАНСОВЫЙ ОРГАН имеет право:

2.3.1. Требовать от КЛИЕНТА правильного оформления платежных документов на перечисление средств с лицевого счета.

2.3.2. При обнаружении ошибочных записей, произведенных на лицевом счете, не позднее трех рабочих дней после выдачи выписки из лицевого счета Клиенту, производить исправительные записи на лицевом счете в пределах текущего финансового года без согласия КЛИЕНТА с последующим его уведомлением не позднее следующего рабочего дня после совершения исправительной записи.

2.3.3. Вернуть КЛИЕНТУ платежные документы, оформление которых не соответствует установленным требованиям, а также платежные документы на бумажных носителях, подписи и оттиск печати на которых ФИНАНСОВЫМ ОРГАНОМ признаны сомнительными.

2.3.4. Отказать КЛИЕНТУ в приеме к оплате платежных документов при недостатке денежных средств на лицевом счете, отсутствии документов, подтверждающих возникновение денежного обязательства.

2.3.5. Приостанавливать операции на лицевом счете в случае нарушения действующего порядка открытия и ведения лицевых счетов.

2.4. КЛИЕНТ имеет право:

2.4.1. Распоряжаться денежными средствами в пределах остатка денежных средств на лицевом счете.

2.4.2. Контролировать своевременность и полноту перечисления средств с лицевого счета по своим платежным документам и получать выписку из лицевого счета.

2.4.3. Получать от ФИНАНСОВОГО ОРГАНА разъяснения по всем вопросам, касающимся оформления платежных документов, открытия и ведения лицевого счета.

3. Дополнительные условия

3.1. Споры, возникающие между сторонами в ходе выполнения условий настоящего Договора, решаются путем переговоров. Разногласия, по которым стороны не достигнут договоренности, подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы.

3.2. Настоящий Договор составлен на листах, в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

4. Срок действия договора

4.1. Стороны договорились, что настоящий Договор оформлен на текущий финансовый год и вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами. Договор считается пролонгированным на очередной финансовый год, если за один месяц до истечения срока ни одна из сторон не уведомила другую о его прекращении.

5. Юридические адреса и реквизиты сторон

ФИНАНСОВЫМ ОРГАН					КЛИЕНТ
Департамент финансов города Москвы
125047, г. Москва, ул. Чаянова, д. 11, стр. 1,
ИНН 7710152113, КПП 771001001,
ОКАТО
ОКВЭД
ОКПО
(подпись уполномоченного руководителем финансового органа лица)		(расшифровка подписи)				(подпись руководителя/ уполномоченного лица)		(расшифровка подписи)
М.П.						М.П.

Приложение
к Договору открытия и
ведения лицевого счета
получателя средств из бюджета
от __________________ N _____

Сведения

об ожидаемых кассовых расходах с лицевого счета

__________________________________________________________________

(наименование организации)

N ________________________________________________________________

(тип лицевого счета N 44)

на ____________________________________ 20 ____ года

(наименование месяца)

(в рублях)

Дата представления платежного документа 1	Дата платежа	Сумма платежа	Примечание
ИТОГО

Руководитель

Главный бухгалтер

М.П.

Дата

___________________

¹ платежные документы представляются в Финансовый орган не позднее дня, предшествующего дню проведения платежей