Приложение. Порядок осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями городского округа Егорьевск у третьих лиц

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Егорьевск
от 06.02.2023 N 229

Утверждаю
Глава городского округа Егорьевск
Д.В. Викулов

Порядок
осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями городского округа Егорьевск у третьих лиц

1. Настоящий Порядок осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями (далее - Порядок) устанавливает правила осуществления заимствований муниципальными унитарными предприятиями городского округа Егорьевск (далее - Предприятия) у третьих лиц.

Заимствования предприятиями осуществляются в форме:

- кредитов по договорам с кредитными организациями (далее - заимствования);

- займов, предоставляемых государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры.

Для осуществления заимствований Предприятие обязано получить согласие на совершение сделки у структурного подразделения администрации городского округа Егорьевск - Комитета по управлению имуществом администрации городского округа Егорьевск (далее - Комитет по управлению имуществом).

2. В целях получения согласования на осуществление заимствований по договорам с кредитными организациями Предприятие направляет в адрес Главы городского округа Егорьевск заявление, подписанное руководителем и главным бухгалтером Предприятия.

В заявлении указываются:

- наименование юридического лица - заявителя;

- полное наименование и местонахождение предполагаемого заимодавца или кредитора (далее - кредитор);

- предполагаемый размер заемных средств с обоснованием необходимости и направлений использования привлекаемых средств, размер процентов по указанному кредиту (займу);

- предполагаемый период заимствования;

- способ и размер обеспечения исполнения обязательств по возврату заемных средств, если заимствование осуществляется с обеспечением.

Заявление с визой Главы городского округа Егорьевск направляется в Комитет по управлению имуществом для принятия решения о согласовании осуществления заимствований Предприятием.

2.1. При осуществлении займов, предоставляемых государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, согласование с уполномоченным органом не требуется, а заимствование считается согласованным с собственником имущества унитарного предприятия в объемах и направлениях использования привлекаемых средств в соответствии с требованиями Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях" при соблюдении следующих условий:

1) включение проекта, на который осуществляется заимствование, в утвержденный решением Правительства Московской области план мероприятий по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.02.2022 N 87 "О предоставлении государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, и о внесении изменения в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации";

2) наличие заявки на финансирование проекта по строительству, реконструкции, модернизации инфраструктуры за счет средств Фонда национального благосостояния, одобренной Президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.05.2016 N 451 "О Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации".

3. Для получения согласования осуществления заимствований в форме кредитов по договорам с кредитными организациями необходимо заключение Финансового управления администрации городского округа Егорьевск (далее - Финансовое управление) о финансовом состоянии Предприятия.

Предприятия направляют в Финансовое управление следующие документы:

- технико-экономическое обоснование, отражающее техническую и экономическую целесообразность и эффективность привлечения заемных средств;

- бухгалтерская отчетность предприятия за предыдущий год и за последний отчетный период (с отметкой налогового органа).

4. Финансовым управлением в пятидневный срок со дня получения документов предоставляется заключение о финансовом состоянии Предприятия (далее - заключения).

Заключение должно содержать информацию о согласовании размера процентной ставки за пользованием кредитом, сроке заимствований, цели заимствований, способа и размера обеспечения исполнения обязательств по возврату заемных средств.

5. Заключение представляется в Комитет по управлению имуществом с приложением анализа финансового состояния Предприятия, обоснования привлечения заемных средств и бухгалтерской отчетности за предыдущий год и за последний отчетный период.

6. Решение о согласовании или мотивированный отказ в согласовании осуществления заимствования принимается Комитетом по управлению имуществом в срок не более 20 рабочих дней со дня поступления заявления и документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.

7. Основаниями для отказа в согласовании заимствования являются:

- предоставление Предприятием недостоверных сведений;

- непредставление документов, указанные в пункте 6 настоящего Порядка;

- нахождение Предприятия в стадии ликвидации;

- возбуждение в отношении Предприятия арбитражным судом дела о несостоятельности (банкротстве);

- несоответствие направлений заимствования видам деятельности, предусмотренным уставом Предприятия;

- мотивированное отрицательное заключение Финансового управления.

8. Решение о согласовании осуществления заимствования Предприятием должно содержать: размер, форму заимствования, цель заимствования, наименование кредитора по кредитному договору (договору займа).

9. Предприятия, осуществившие заимствование, в течение 10 дней со дня осуществления заимствования у третьих лиц направляют соответствующую информацию в Финансовое управление, которая должна содержать следующие сведения:

- реквизиты договора, на основании которого осуществляется заимствование;

- форма и условия заимствования (размер основной суммы и процентов по кредиту (займу);

- срок заимствования, условия погашения основной суммы кредита (займа) и процентов по нему);

- полное наименование и местонахождение заемщика и кредитора.

Отчеты подписываются руководителем и главным бухгалтером предприятия и заверяются печатью предприятия.

Отчеты должны быть представлены не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

10. Финансовое управление ежеквартально на основании предоставленных отчетов ведет реестр задолженности Предприятий по заимствованиям у третьих лиц (далее - реестр задолженности).

Данные об изменении размера задолженности Предприятий вносятся в реестр задолженности.

Реестр задолженности ведется в электронном виде по форме согласно Приложению N 1 к настоящему Порядку.