Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Вход
- Главная
- Постановление Администрации Голышмановского городского округа Тюменской области от 18 ноября 2022 г. N 1395 "Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Голышмановского городского округа"
- Приложение. Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Голышмановского городского округа
- Приложение N 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей
Приложение N 2. Обоснования (расчеты) плановых показателей
Приложение N 2
к Порядку
составления и утверждения
плана финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных
бюджетных и автономных
учреждений Голышмановского
городского округа
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям
от приносящей доход деятельности в части доходов от собственности1
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов
|
|
|
|
|
|
КОДЫ |
|
|
|
"____" __________ 20____ г. |
|
Дата |
|
|
|
|
|
|
по Сводному реестру |
|
|
|
|
|
|
ИНН |
|
|
Учреждение |
|
|
|
КПП |
|
|
Вид документа |
|
|
|
|
|
|
|
|
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") 2 |
|
|
383 |
|
Единица измерения: |
|
руб. |
|
по ОКЕИ |
1. Расчет объема поступлений доходов от собственности
|
Наименование показателя |
Код строки |
Сумма |
|||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
за пределами планового периода |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Дебиторская задолженность на начало года |
0100 |
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность на начало года |
0200 |
|
|
|
|
|
Доходы от собственности |
0300 |
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность на конец года |
0400 |
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность на конец года |
0500 |
|
|
|
|
|
Итого планируемых поступлений доходов от собственности (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500) |
9000 |
|
|
|
|
2. Расчет доходов от собственности
|
Наименование показателя |
Код строки |
Сумма |
|||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
за пределами планового периода |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного (муниципального) имущества |
0100 |
|
|
|
|
|
|
0200 |
|
|
|
|
|
0300 |
|
|
|
|
|
|
0400 |
|
|
|
|
|
|
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения |
0900 |
|
|
|
|
|
Итого |
9000 |
|
|
|
|
2.1. Расчет доходов в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного (муниципального) имущества
|
Наименование объекта 2.1 |
Код строки |
Плата (тариф) арендной платы за единицу площади (объект) |
Планируемый объем предоставления имущества в аренду (в натуральных показателях) |
Сумма |
|||||||||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
за пределами планового периода |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
за пределами планового периода |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
за пределами планового периода |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
Недвижимое имущество, всего |
0100 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
в том числе: |
0101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Движимое имущество, всего |
0200 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
|
в том числе: |
0201 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
9000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
2.2. Расчет прочих доходов от использования имущества, находящегося
в оперативном управлении учреждения
|
Наименование показателя |
Код строки |
Плата (тариф) за единицу (объект) |
Планируемый объем предоставления прав на использование объектов |
Сумма |
||||||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
Прочие доходы от использования имущества, находящегося в оперативном управлении учреждения, всего |
0100 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
в том числе: |
0101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Справочно: соотношение плановых показателей поступлений и
поступлений, полученных в предшествующих отчетных периодах 2.2
|
Наименование показателя 2.2 |
Код строки |
Значения показателей исполнения Плана по доходам за финансовые годы, предшествующие текущему |
Изменение (увеличение, уменьшение) плановых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году 2.6 |
||||||||||||||||
|
за 20___ год (отчетный финансовый год) |
за 20___ год (отчетный финансовый год) |
за 20___ год (отчетный финансовый год) |
20___ год (текущий финансовый год) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
||||||||||||||
|
доход, руб. 2.3 |
изменение (в абсолютных величинах) 2.4 |
в процентах 2.5 |
доход, руб. 2.3 |
изменение (в абсолютных величинах) 2.4 (гр. 6 - гр. 3) |
в процентах 2.5 (гр.7 / гр.3 * 100%) |
доход, руб. 2.3 |
изменение (в абсолютных величинах) 2.4 (гр. 9 - гр. 6) |
в процентах 2.5 (гр. 10 / гр. 6 * 100%) |
в абсолютных величинах 2.7 |
в процентах 2.8 |
причины отклонения 2.9 |
в абсолютных величинах 2.7 |
в процентах 2.8 |
причины отклонения 2.9 |
в абсолютных величинах 2.7 |
в процентах 2.8 |
причины отклонения 2.9 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
0100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Обоснования (расчеты) плановых показателей по поступлениям доходов
от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения 3
на 20__ год и на плановый период 20__ и 20__ годов
|
|
|
|
|
|
КОДЫ |
|
|
|
"____" __________ 20____ г. |
|
Дата |
|
|
|
|
|
|
по Сводному реестру |
|
|
|
|
|
|
ИНН |
|
|
Учреждение |
|
|
|
КПП |
|
|
Вид документа |
|
|
|
|
|
|
|
|
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") 2 |
|
|
383 |
|
Единица измерения: |
|
руб. |
|
по ОКЕИ |
1. Расчет объема поступлений доходов от оказания платных услуг
(работ), компенсаций затрат учреждений
|
Наименование показателя |
Код строки |
Сумма |
|||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
за пределами планового периода |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Дебиторская задолженность на начало года |
0100 |
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность на начало года |
0200 |
|
|
|
|
|
Доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения |
0300 |
|
|
|
|
|
Дебиторская задолженность на конец года |
0400 |
|
|
|
|
|
Кредиторская задолженность на конец года |
0500 |
|
|
|
|
|
Итого планируемых поступлений доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения (стр. 0300 + стр. 0100 - стр. 0200 - стр. 0400 + стр. 0500) |
9000 |
|
|
|
|
2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ, компенсации
затрат учреждения в части приносящей доход деятельности
|
Наименование показателя |
Код строки |
Сумма |
|||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
за пределами планового периода |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение |
0100 |
|
|
|
|
|
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования |
0200 |
|
|
|
|
|
Доходы от приносящей доход деятельности, компенсаций затрат, всего |
0300 |
|
|
|
|
|
в том числе: доход в виде платы за оказание услуг (выполнение работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания |
0310 |
|
|
|
|
|
доход от оказания услуг, выполнения работ, реализации готовой продукции сверх установленного государственного (муниципального) задания |
0320 |
|
|
|
|
|
прочие поступления от компенсации затрат бюджетных и автономных учреждений |
0370 |
|
|
|
|
|
прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат |
0400 |
|
|
|
|
|
Итого |
9000 |
|
|
|
|
2.1. Расчет доходов от приносящей доход деятельности
2.1.1. Расчет доходов в виде платы за оказание услуг (выполнение
работ) в рамках установленного государственного (муниципального) задания
|
Наименование услуги (работы) |
Код строки |
Плата (тариф) за единицу услуги (работы) |
Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |
Сумма планируемых поступлений |
||||||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
|
|
0100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
9000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
2.1.2. Расчет доходов от оказания услуг, выполнения работ,
реализации готовой продукции сверх установленного государственного
(муниципального) задания
|
Наименование услуги (работы) |
Код строки |
Плата (тариф) за единицу услуги (работы) |
Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) |
Сумма планируемых поступлений |
|||||||||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
за пределами планового периода |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
за пределами планового периода |
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
за пределами планового периода |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
0100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
9000 |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
х |
|
|
|
|
2.1.3. Расчет прочих поступлений от компенсации затрат
|
Наименование показателя |
Код строки |
Сумма |
||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
0100 |
|
|
|
|
|
0200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
9000 |
|
|
|
2.1.4. Расчет прочих доходов от оказания услуг, выполнения работ,
компенсации затрат
|
Наименование показателя |
Код строки |
Сумма |
||
|
на 20__ год (на текущий финансовый год) |
на 20__ год (на первый год планового периода) |
на 20__ год (на второй год планового периода) |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Прочие доходы от оказания услуг, выполнения работ, компенсации затрат учреждения, всего |
0100 |
|
|
|
|
в том числе: |
0101 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Справочно: соотношение плановых показателей поступлений и
поступлений, полученных в предшествующих отчетных периодах 2.2
|
Наименование показателя 2.2 |
Код строки |
Значения показателей исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности по доходам за финансовые годы, предшествующие текущему |
Изменение (увеличение, уменьшение) планируемых показателей по доходам по отношению к отчетному финансовому году 2.6 |
||||||||||||||||
|
за 20___ год (отчетный финансовый год) |
за 20___ год (отчетный финансовый год) |
за 20___ год (отчетный финансовый год) |
20___ год (текущий финансовый год) |
20___ год (первый год планового периода) |
20___ год (второй год планового периода) |
||||||||||||||
|
доход, руб. 2.3 |
изменение (в абсолютных величинах) 2.4 |
в процентах 2.5 |
доход, руб. 2.3 |
изменение (в абсолютных величинах) 2.4 |
в процентах (гр. 7 / гр. 3 * 100%) 2.5 |
доход, руб. 2.3 |
изменение (в абсолютных величинах) 2.4 |
в процентах (гр. 10 / гр. 6 * 100%) 2.5 |
в абсолютных величинах 2.7 |
в процентах 2.8 |
причины отклонения 2.9 |
в абсолютных величинах 2.7 |
в процентах 2.8 |
причины отклонения 2.9 |
в абсолютных величинах 2.7 |
в процентах 2.8 |
причины отклонения 2.9 |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
0100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
______________________________
1. Формируется по статье 120 "Доходы от собственности"
аналитической группы подвида доходов бюджетов.
2. При формировании уточненных обоснований (расчетов) плановых
показателей указывается номер очередного внесения изменения в приложение
(например, "1", "2", "3", "...").
2.1 Указывается наименование объекта имущества, переданного
(планируемого к передаче) в аренду.
2.2. Раздел заполняется в части показателей, по которым планируется
поступление доходов.
2.3. Показатели формируются (уточняются) на основании отчетов об
исполнении Плана (форма по ОКУД 0503737).
2.4. Указывается изменение (увеличение, уменьшение) показателей
исполнения Плана по доходам относительно предшествующего финансового
года (темп прироста, определяемый цепным методом).
2.5. Указывается изменение показателя исполнения Плана по доходам в
процентах относительно предшествующего финансового года (темп прироста,
определяемый цепным методом).
2.6. Указывается изменение (увеличение, уменьшение) плановых
показателей поступлений относительно предшествующего финансового года
(темп прироста, определяемый цепным методом). Показатели формируются на
основании показателей по доходам Раздела 2 соответствующих обоснований
(расчетов) плановых показателей по поступлениям (далее - Раздел 2).
2.7. Показатель определяется как разность соответствующего
показателя по доходам Раздела 2 и аналогичного показателя, отраженного в
графе 9.
2.8. Указывается изменение планового показателя по доходам в
процентах относительно предшествующего финансового года.
2.9. Показатель формируется в случае, если значение отклонения
превышает 20%. Указываются причины отклонения планового показателя от
показателя по доходам за предшествующий финансовый год (1 - увеличение
платы (тарифов) за оказываемые услуги (выполняемые работы), 2 -
изменение перечня оказываемых за плату услуг (выполняемых работ), 3 -
изменение количества потребителей, 4 - иные причины).
3. Формируется по статье 130 "Доходы от оказания платных услуг
(работ), компенсаций затрат" аналитической группы подвида доходов
бюджетов.