Часть III. Значения показателей для формирования отчетности специализированного депозитария

Часть III. Значения показателей для формирования отчетности специализированного депозитария

Отчетность по форме 0420860 "Общие сведения о деятельности специализированного депозитария"

Раздел 2. Сведения о паевых инвестиционных фондах, в отношении которых специализированный депозитарий осуществляет деятельность по учету и хранению имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также по контролю за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Специализированный депозитарий осуществляет ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда		srki-dic:SDVedReestrEnumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember
1.2		Нет	mem-int:NetMember

Отчетность по форме 0420861 "Общие сведения о специализированном депозитарии"

Раздел 1. Сведения о внутренних документах специализированного депозитария

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Требование о наличии документа		srki-dic:ObyazDokEnumerator
1.1		Обязательно	mem-int:ObyazatMember
1.2		Не обязательно	mem-int:NeObyazatMember

Раздел 2. Сведения об обращениях клиентов и иных лиц

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Код обращения		srki-dic:Kod_ObrasheniyaEnumerator
1.1		Проблемы, связанные с заключением и (или) расторжением договора с клиентом специализированного депозитария, открытием и (или) закрытием лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	mem-int:VoprZaklRastorDogOtkrZakrLicSchVReestreVladPIFMember
1.2		Проблемы, связанные с осуществлением специализированным депозитарием контроля в отношении управляющей компании	mem-int:VoprOsushKontrolyaZaUKMember
1.3		Проблемы, связанные с получением согласия на распоряжение имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд	mem-int:VoprosySoglasovSdelokSImushhPIFMember
1.4		Проблемы, связанные с учетом имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд	mem-int:VoprosyUchetaImushPIFMember
1.5		Проблемы, связанные с ведением реестра ипотечного покрытия	mem-int:VoprSvyazSVedeniemReestraIpotechchPokrMember
1.6		Проблемы, связанные с прекращением паевых инвестиционных фондов	mem-int:VoprSvyazSPrekrashPIFMember
1.7		Нарушение срока представления запрашиваемых клиентом документов (информации)	mem-int:Narash_srokaMember
1.8		Нарушения при внесении записей в реестр владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	mem-int:NarashPriVnesZapisVReestrVladPIFMember
1.9		Нарушения при передаче реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	mem-int:NarushPriPeredacheReestraVladPIFMember
1.10		Недобросовестные действия в отношении имущества клиента	mem-int:Nedobrosov_deistMember
1.11		Незаконные действия, подозрительные (схемные) операции, нестандартные операции	mem-int:NezakonDejstviyaPodozritSxemOperMember
1.12		Необеспечение конфиденциальности информации реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	mem-int:NeobespKonfidInformReestraVladPIFMember
1.13		Необоснованное взимание с клиентов платы (комиссии) за услуги	mem-int:Neobosn_vzimanie_platiMember
1.14		Несвоевременное рассмотрение обращений (жалоб) клиента	mem-int:Nesvoevrem_rassmMember
1.15		Неудовлетворенность клиента качеством предоставляемых услуг	mem-int:Neud_kach_uslugMember
1.16		Неудовлетворенность рассмотрением обращения (жалобы) клиента	mem-int:Neud_rassmMember
1.17		Проблемы, связанные со сбоями и отказом работоспособности информационных систем, используемых при оказании услуг, связанных с осуществлением деятельности специализированного депозитария	mem-int:SboiNerabotospInfTexnSistemIspolzPriOkazUslugMember
1.18		Неисполнение или ненадлежащее исполнение специализированным депозитарием судебных актов	mem-int:NeispolnNenadlIspolnSudebAktovMember
1.19		Неисполнение или ненадлежащее исполнение специализированным депозитарием постановлений судебных приставов-исполнителей	mem-int:NeispolnNenadlIspolnPostSudPristavovMember
1.20		Неисполнение или ненадлежащее исполнение специализированным депозитарием иных документов	mem-int:NeispolnNenadlIspolnInyxDokMember
1.21		Прочее	mem-int:Prochee_zhalobyMember
2	Источник поступления обращения		srki-dic:IstochnikPostuplObrashEnumerator
2.1		Банк России	mem-int:BankRossiiMember
2.2		Клиент - физическое лицо	mem-int:KlientFLMember
2.3		Клиент - юридическое лицо	mem-int:KlientYULMember
2.4		СРО	mem-int:SROMember

Отчетность по форме 0420862 "Сведения о работниках специализированного депозитария"

Раздел 1. Сведения о работниках (без учета обособленных подразделений)
Подраздел 1.2. Сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) специализированного депозитария
Подраздел 1.3. Сведения о руководителе отдельного структурного подразделения, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария
Раздел 2. Сведения о работниках обособленного подразделения, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария
Подраздел 2.2. Сведения о контролере (руководителе службы внутреннего контроля) обособленного подразделения
Подраздел 2.3. Сведения о руководителе отдельного структурного подразделения обособленного подразделения, к функциям которого относится осуществление деятельности специализированного депозитария

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Документ, идентифицирующий физическое лицо		nfo-dic:Kod_documentaEnumerator
1.1		паспорт гражданина Российской Федерации	mem-int:Pasportgrazhdanina_Rossijskoj_FederacziiMember
1.2		свидетельство органов ЗАГС 1, органа исполнительной власти или органа местного самоуправления о рождении гражданина	mem-int:SvidZAGS_Rek_kl_razm_im_u_prof_uch_о_rozhdeniiMember
1.3		паспорт моряка (удостоверение личности моряка)	mem-int:Pasportmoryakaudostoverenie_lichnosti_moryakaMember
1.4		удостоверение личности военнослужащего	mem-int:UdostoverenielichnostivoennosluzhashhegoMember
1.5		военный билет военнослужащего	mem-int:VoennyjbiletvoennosluzhashhegoMember
1.6		временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации	mem-int:VremennoeudostoverenielichnostigrazhdaninaMember
1.7		справка об освобождении из мест лишения свободы	mem-int:SpravkaobosvobozhdeniiizmestlisheniyasvobodyMember
1.8		паспорт иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина	mem-int:Pasportinostrannogograzhdanina_inoj_dokumentmember
1.9		вид на жительство	mem-int:VidnazhitelstvoMember
1.10		разрешение на временное проживание (для лиц без гражданства)	mem-int:RazreshenienavremennoeprozhivanieMember
1.11		удостоверение беженца	mem-int:UdostovereniebezhenczaMember
1.12		миграционная карта	mem-int:MigraczionnayakartaMember
1.13		паспорт гражданина СССР	mem-int:PasportgrazhdaninaSSSRMember
1.14		страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации (СНИЛС)	mem-int:SNILSMember
1.15		водительское удостоверение	mem-int:VoditelskoeudostoverenieMember
1.16		свидетельство о регистрации транспортного средства в органах Министерства внутренних дел Российской Федерации	mem-int:SvidetelstvooregistracziitransportnogosredstvavMVDMember

------------------------------

¹ Запись актов гражданского состояния.

------------------------------

Отчетность по форме 0420863 "Отчет об ипотечном покрытии"

Раздел 1. Сведения об объекте обеспечения ипотечным покрытием

Подраздел 1.1. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Залогом ипотечного покрытия обеспечиваются обязательства по жилищным облигациям с ипотечным покрытием		srki-dic:ObiektObespIpPokrEnumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember
1.2		Нет	mem-int:NetMember

Раздел 4. Сведения о хранении и учете прав на закладные, удостоверяющие обеспеченные ипотекой требования, составляющие ипотечное покрытие
Подраздел 4.2. Сведения о местах хранения закладных, переданных на хранение депозитариям, привлеченным специализированным депозитарием к исполнению своих обязанностей по хранению закладных
Подраздел 4.3. Сведения о депозитариях, привлеченных специализированным депозитарием к исполнению своих обязанностей по учету прав на закладные

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Депозитарий привлечен по письменному указанию управляющего ипотечным покрытием		srki-dic:DepozPrivlUprIpotPokrEnumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember
1.2		Нет	mem-int:NetMember

Раздел 5. Сведения об изменении имущества в составе ипотечного покрытия

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Вид имущества, исключенного из состава ипотечного покрытия		srki-dic:VidImisklipotpokrEnumerator
1.1		Требования, обеспеченные ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства, удостоверенные закладными	mem-int:ObespIpotTrebUdostZaklMember
1.2		Требования, обеспеченные ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства, не удостоверенные закладными	mem-int:ObespIpotTrebNeUdostZaklMember
1.3		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_Bumagi_OblIpotechnSertMember
1.4		Денежные средства	mem-int:Ds_Member
1.5		Государственные ценные бумаги	mem-int:Gosudarstvennye_czennye_bumagiMember
1.6		Недвижимое имущество	mem-int:NedvizhimoeImushhestvoMember
2	Вид имущества, включенного в состав ипотечного покрытия в результате исключения имущества		srki-dic:VidImVklipotpokrEnumerator
2.1		Требования, обеспеченные ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства, удостоверенные закладными	mem-int:ObespIpotTrebUdostZaklMember
2.2		Требования, обеспеченные ипотекой и (или) залогом прав требования участника долевого строительства, не удостоверенные закладными	mem-int:ObespIpotTrebNeUdostZaklMember
2.3		Ипотечные сертификаты участия	mem-int:CZennye_BumagiOblIpotechnSertMember
2.4		Денежные средства	mem-int:Ds_Member
2.5		Государственные ценные бумаги	mem-int:Gosudarstvennye_czennye_bumagiMember
2.6		Недвижимое имущество	mem-int:NedvizhimoeImushhestvoMember
2.7		Ожидается	mem-int:OzhidMember
2.8		Отсутствует	mem-int:OtsuststvMember

Отчетность по форме 0420864 "Отчет о составе средств пенсионных резервов, поступлении и выбытии средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов"
Раздел 1. Состав средств пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов
Отчетность по форме 0420865 "Отчет о составе средств пенсионных накоплений, поступлении и выбытии средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов"
Раздел 1. Состав средств пенсионных накоплений негосударственных пенсионных фондов

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 9		srki-dic:KlassMSFO9Enumerator
1.1		Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoAmortizirovannoj StoimostiMember
1.2		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyllliUbytokMember
1.3		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxodMember
1.4		Не применимо	mem-int:Ne_PrimenimoMember
2	Классификация финансового актива в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 39		srki-dic:KlassMSFO39Enumerator
2.1		Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи	mem-int:FinansovyeAktivyImeyushhiesyaVNalichiiDlyaProdazhiMember
2.2		Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток	mem-int:FinansovyeAktivyOczenivaemyePoSpravedlivojStoimostiCHerezPribyllliUbytokMember
2.3		Финансовые активы, удерживаемые до погашения	mem-int:FinansovyeAktivyUderzhivaemyeDoPogasheniyaMember
2.4		Займы и дебиторская задолженность	mem-int:ZaimiDebZadMember
2.5		Не применимо	mem-int:Ne_PrimenimoMember
3	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
3.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
3.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
3.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
4	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator
4.1		BIL1	mem-int:BIL1_vekselyaFOIV_RFMember
4.2		BIL2	mem-int:BIL2_vekselya_OIVsubektov_RFimuniczipalnyxobrazovanijMember
4.3		BIL3	mem-int:BIL3_vekselya_KOrezidentovMember
4.4		BIL4	mem-int:BIL4_vekselyaprochixrezidentovMember
4.5		BIL5	mem-int:BIL5_vekselya_ingosudarstvaMember
4.6		BIL6	mem-int:BIL6_vekselya_bankovnerezidentovMember
4.7		BIL7	mem-int:BIL7_vekselya_prochixnerezidentovMember
4.8		BON1	mem-int:BON1_obligaczii_emitirovannyeFOIV_RF_i_obligacziiBRMember
4.9		BON2	mem-int:BON2_obligaczii_emitir_OIVsubektovRF_i_municzobrazovanij3Member
4.10		BON3	mem-int:BON3_obligaczii_KO_rezidentovMember
4.11		BON4	mem-int:BON4_obligaczii_prochix_rezidentovMember
4.12		BON5	mem-int:BON5_obligacziiingosudarstv_iobligaczii_inczentrbankovMember
4.13		BON6	mem-int:BON6_obligacziibankov_nerezidentovMember
4.14		BON7	mem-int:BON7_obligacziiprochixnerezidentovMember
4.15		CON	mem-int:CON_konosamentMember
4.16		DIGS(UDR1)	mem-int:DIGS_UDR1Member
4.17		DIGS(UDR2)	mem-int:DIGS_UDR2Member
4.18		DIGS(UDR3)	mem-int:DIGS_UDR3Member
4.19		DR1	mem-int:DepozitRaspiskiRUSEmitentMember
4.20		DR2	mem-int:DepozitRaspiskiInostranEmitenttMember
4.21		DS1	mem-int:DS1_depozitnyesertifikatyKOrezidentovMember
4.22		DS2	mem-int:DS2_depozitnyesertifikatybankovnerezidentovMember
4.23		ENC1	mem-int:Dokumentzakladnye_neobezdvizhennyeMember
4.24		ENC2	mem-int:ObezdvizhennyeDokumentZakladnyeMember
4.25		ENC3	mem-int:ElektronnyeZakladnyeMember
4.26		ISU	mem-int:ISU_ipotechnyesertifikatyuchastiyaMember
4.27		KSU	mem-int:KSU_kliringovyjsertifikatuchastiyaMember
4.28		OPN	mem-int:OPN_opczionyemitentaMember
4.29		OTHER	mem-int:OTHER_fin_instMember
4.30		SHS1	mem-int:SHS1_akcziiKOrezidentov_obyknovennyeMember
4.31		SHS2	mem-int:SHS2_akcziiKOrezidentov_privilegirovannyeMember
4.32		SHS3	mem-int:SHS3_akcziiprochixrezidentov_obyknovennyeMember
4.33		SHS4	mem-int:SHS4_akcziiprochixrezidentov_privilegirovannyeMember
4.34		SHS5	mem-int:SHS5_akcziibankov_nerezidentovMember
4.35		SHS6	mem-int:SHS6_akcziiprochixnerezidentovMember
4.36		SHS7	mem-int:SHS7_pai_doli_investfondov_nerezidentovMember
4.37		SHS8	mem-int:SHS8_pai_doli_investfondovrezidentovMember
4.38		SN1	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_Rezident_Member
4.39		SN2	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchRezidentMember
4.40		SN3	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_NerezidentMember
4.41		SN4	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchNerezidentMember
4.42		SS1	mem-int:SS1_sbersertifikatyKOrezidentovMember
4.43		SS2	mem-int:SS2_sbersertifikatybankovnerezidentovMember
4.44		UDR1	mem-int:UDR1Member
4.45		UDR2	mem-int:UDR2Member
4.46		UDR3	mem-int:UDR3Member
4.47		DFA1	mem-int:DFA1_CZFA_DenTrebMember
4.48		DFA2	mem-int:DFA2_CZFA_EmCZBMember
4.49		DFA3	mem-int:DFA3_CZFA_UchastVKapitMember
4.50		DFA4	mem-int:DFA4_CZFA_TrebPeredEmCZBMember
4.51		DGR(UDR_DFA)	mem-int:UDR_DFA_CZP_UtilitCZP_CZFAMember
4.52		DGR(OTHER)	mem-int:DGR_OtherMember
4.53		WTS	mem-int:WTS_skladskoesvidetelstvoMember
5	Код эмитента		srki-dic:KodEmitEnumerator
5.1		DTC	mem-int:DTC_bankiNerezidentyMember
5.2		GOV	mem-int:GOV_inostrannyeGosudarstvaMember
5.3		INS	mem-int:INS_InostrannyeStraxOrganizacziiIPensFondyMember
5.4		MMF	mem-int:MMF_investFondNerezidYAvlyayushhFondDenezhRynkaMember
5.5		NCB	mem-int:NCB_inostrannyeCZentralnyeBankiMember
5.6		OFC	mem-int:OFC_ProchOrgOsnVidYAvlPredostFinUslugMember
5.7		OTH	mem-int:OTH_ProchOrganNerezATakzheFLNerezMember
6	Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)		nfo-dic:Srok_pogashen_CZBEnumerator
6.1		LNT	mem-int:LNTMember
6.2		SHT	mem-int:SHTMember

Отчетность по форме 0420866 "Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей инвестирование (размещение) средств пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов, о сделках, совершаемых управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений и (или) пенсионных резервов"
Отчетность по форме 0420867 "Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений"
Раздел 2. Выполнение операций со средствами пенсионных накоплений, составляющими совокупный инвестиционный портфель Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации
Отчетность по форме 0420868 "Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих"
Раздел 2. Выполнение операций с накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип операции		srki-dic:TipOperEnumerator
1.1		Покупка	mem-int:PokupkaMember
1.2		Продажа	mem-int:S_Sprodazhamember
1.3		Погашение	mem-int:PogashMember
1.4		Открытие депозита	mem-int:OtkrDepozMember
1.5		Закрытие депозита	mem-int:ZakrDepozMember
1.6		Процентные платежи (платежи в виде процента, купона, дисконта)	mem-int:ProczPlatezhiMember
1.7		Дивиденды	mem-int:DividendMember
1.8		Прямое репо, часть 1	mem-int:PrRepo1Member
1.9		Обратное репо, часть 1	mem-int:ObrRepo1Member
1.10		Прямое репо, часть 2	mem-int:PrRepo2Member
1.11		Обратное репо, часть 2	mem-int:ObrRepo2Member
1.12		Вариационная маржа	mem-int:VariaczionMarzhaMember
1.13		Иное	mem-int:Inoe_Member
2	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator
2.1		BIL1	mem-int:BIL1_vekselyaFOIV_RFMember
2.2		BIL2	mem-int:ВIL2_vekselya_OIVsubektov_RFimunicipalnyxobrazovanijMember
2.3		BIL3	mem-int:BIL3_vekselya_KOrezidentovMember
2.4		BIL4	mem-int:BIL4_vekselyaprochixrezidentovMember
2.5		BIL5	mem-int:BIL5_vekselya_ingosudarstvaMember
2.6		BIL6	mem-int:BIL6_vekselya_bankovnerezidentovMember
2.7		BIL7	mem-int:ВIL7_vekselya_prochixnerezidentovMember
2.8		BON1	mem-int:BON1_obligaczii_emitirovannyeFOIV_RF_i_obligacziiBRMember
2.9		BON2	mem-int:ВON2_obligaczii_emitir_OIVsubektovRF_i_municzobrazovanijMember
2.10		BON3	mem-int:BON3_obligaczii_KO_rezidentovMember
2.11		BON4	mem-int:ВON4_obligaczii_prochix_rezidentovMember
2.12		BON5	mem-int:BON5_obligacziiingosudarstv_iobligaczii_inczentrbankovMember
2.13		BON6	mem-int:BON6_obligacziibankov_nerezidentovMember
2.14		BON7	mem-int:BON7_obligacziiprochixnerezidentovMember
2.15		CON	mem-int:CON_konosamentMember
2.16		DIGS(UDR1)	mem-int:DIGS_UDR1Member
2.17		DIGS(UDR2)	mem-int:DIGS_UDR2Member
2.18		DIGS(UDR3)	mem-int:DIGS_UDR3Member
2.19		DR1	mem-int:DepozitRaspiskiRUSEmitentMember
2.20		DR2	mem-int:DepozitRaspiskiInostranEmitenttMember
2.21		DS1	mem-int:DS1_depozitnyesertifikatyKOrezidentovMember
2.22		DS2	mem-int:DS2_depozitnyesertifikatybankovnerezidentovMember
2.23		ENC1	mem-int:Dokumentzakladnye_neobezdvizhennyeMember
2.24		ENC2	mem-int:ObezdvizhennyeDokumentZakladnyeMember
2.25		ENC3	mem-int:ElektronnyeZakladnyeMember
2.26		ISU	mem-int:ISU_ipotechnyesertifikatyuchastiyaMember
2.27		KSU	mem-int:KSU_kliringovyjsertifikatuchastiyaMember
2.28		OPN	mem-int:OPN_opczionyemitentaMember
2.29		OTHER	mem-int:OTHER_fin_instMember
2.30		SHS1	mem-int:SHS1_akcziiKOrezidentov_obyknovennyeMember
2.31		SHS2	mem-int:SHS2_akcziiKOrezidentov_privilegirovannyeMember
2.32		SHS3	mem-int:SHS3_akcziiprochixrezidentov_obyknovennyeMember
2.33		SHS4	mem-int:SHS4_akcziiprochixrezidentov_privilegirovannyeMember
2.34		SHS5	mem-int:SHS5_akcziibankov_nerezidentovMember
2.35		SHS6	mem-int:SHS6_akcziiprochixnerezidentovMember
2.36		SHS7	mem-int:SHS7_pai_doli_investfondov_nerezidentovMember
2.37		SHS8	mem-int:SHS8_pai_doli_investfondovrezidentovMember
2.38		SN1	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_RezidentMember
2.39		SN2	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchRezidentMember
2.40		SN3	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_NerezidentMember
2.41		SN4	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchNerezidentMember
2.42		SS1	mem-int:SS1_sbersertifikatyKOrezidentovMember
2.43		SS2	mem-int:SS2_sbersertifikatybankovnerezidentovMember
2.44		UDR1	mem-int:UDR1Member
2.45		UDR2	mem-int:UDR2Member
2.46		UDR3	mem-int:UDR3Member
2.47		DFA1	mem-int:DFA1__CZFA_DenTrebMember
2.48		DFA2	mem-int:DFA2_CZFA_EmCZBMember
2.49		DFA3	mem-int:DFA3_CZFA_UchastVKapitMember
2.50		DFA4	mem-int:DFA4_CZFA_TrebPeredEmCZBMember
2.51		DGR(UDR_DFA)	mem-int:UDR_DFA_CZP_UtilitCZP_CZFAMember
2.52		DGR(OTHER)	mem-int:DGR_OtherMember
2.53		WTS	mem-int:WTS_skladskoesvidetelstvoMember
3	Код эмитента		srki-dic:KodEmitEnumerator
3.1		DTC	mem-int:DTC_bankiNerezidentyMember
3.2		GOV	mem-int:GOV_inostrannyeGosudarstvaMember
3.3		INS	mem-int:INS_InostrannyeStraxOrganizacziiIPensFondyMember
3.4		MMF	mem-int:MMF_investFondNerezidYAvlyayushhFondDenezhRynkaMember
3.5		NCB	mem-int:NCB_inostrannyeCZentralnyeBankiMember
3.6		OFC	mem-int:OFC_ProchOrgOsnVidYAvlPredostFinUslugMember
3.7		ОТН	mem-int:OTH_ProchOrganNerezATakzheFLNerezMember
4	Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)		nfo-dic:Srok_pogashen_CZBEnumerator
4.1		LNT	mem-int:LNTMember
4.2		SHT	mem-int:SHTMember

Отчетность по форме 0420867 "Отчет о выполнении операций, видах и стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария управляющей компании, осуществляющей доверительное управление переданными ей Фондом пенсионного и социального страхования Российской Федерации средствами пенсионных накоплений, о сделках, совершаемых указанной управляющей компанией со средствами пенсионных накоплений"
Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации
Отчетность по форме 0420868 "Отчет о выполнении операций, видах и рыночной стоимости ценных бумаг, учитываемых в соответствии с договорами об оказании услуг специализированного депозитария федеральному органу исполнительной власти, обеспечивающему функционирование накопительно-ипотечной системы военнослужащих, и управляющей компании, осуществляющей доверительное управление накоплениями для жилищного обеспечения военнослужащих"
Раздел 1. Состав совокупного инвестиционного портфеля накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator
1.1		BIL1	mem-int:BIL1_vekselyaFOIV_RFMember
1.2		BIL2	mem-int:BIL2_vekselya_OIVsubektov_RFimuniczipalnyxobrazovanijMember
1.3		BIL3	mem-int:BIL3_vekselya_KOrezidentovMember
1.4		BIL4	mem-int:BIL4_vekselyaprochixrezidentovMember
1.5		BIL5	mem-int:BIL5_vekselya_ingosudarstvaMember
1.6		BIL6	mem-int:BIL6_vekselya_bankovnerezidentovMember
1.7		BIL7	mem-int:BIL7_vekselya_prochixnerezidentovMember
1.8		BON1	mem-int:BON1_obligaczii_emitirovannyeFOIV_RF_i_ obligacziiBRMember
1.9		BON2	mem-int:BON2_obligaczii_emitir_OIVsubektovRF_i_ municzobrazovanijMember
1.10		BON3	mem-int:ВON3 _obligaczii_KO_rezidentovMember
1.11		BON4	mem-int:BON4_obligaczii_prochix_rezidentovMember
1.12		BON5	mem-int:BON5_obligacziiingosudarstv_iobligaczii_inczentrbankovMember
1.13		BON6	mem-int:BON6_obligacziibankov_nerezidentovMember
1.14		BON7	mem-int:BON7_obligacziiprochixnerezidentovMember
1.15		CON	mem-int:CON_konosamentMember
1.16		DIGS(UDR1)	mem-int:DIGS_UDR1Member
1.17		DIGS(UDR2)	mem-int:DIGS_UDR2Member
1.18		DIGS(UDR3)	mem-int:DIGS_UDR3Member
1.19		DR1	mem-int:DepozitRaspiskiRUSEmitentMember
1.20		DR2	mem-int:DepozitRaspiskiInostranEmitenttMember
1.21		DS1	mem-int:DS1_depozitnyesertifikatyKOrezidentovMember
1.22		DS2	mem-int:DS2_depozitnyesertifikatybankovnerezidentovMember
1.23		ENC1	mem-int:Dokumentzakladnye_neobezdvizhennyeMember
1.24		ENC2	mem-int:ObezdvizhennyeDokumentZakladnyeMember
1.25		ENC3	mem-int:ElektronnyeZakladnyeMember
1.26		ISU	mem-int:ISU_ipotechnyesertifikatyuchastiyaMember
1.27		KSU	mem-int:KSU_kliringovyjsertifikatuchastiyaMember
1.28		OPN	mem-int:OPN_opczionyemitentaMember
1.29		OTHER	mem-int:OTHER_fin_instMember
1.30		SHS1	mem-int:SHS1_akcziiKOrezidentov_obyknovennyeMember
1.31		SHS2	mem-int:SHS2_akcziiKOrezidentov_privilegirovannyeMember
1.32		SHS3	mem-int:SHS3_akcziiprochixrezidentov_obyknovennyeMember
1.33		SHS4	mem-int:SHS4_akcziiprochixrezidentov_privilegirovannyeMember
1.34		SHS5	mem-int:SHS5_akcziibankov_nerezidentovMember
1.35		SHS6	mem-int:SHS6_akcziiprochixnerezidentovMember
1.36		SHS7	mem-int:SHS7_pai_doli_investfondov_nerezidentovMember
1.37		SHS8	mem-int:SHS8_pai_doli_investfondovrezidentovMember
1.38		SN1	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_RezidentMember
1.39		SN2	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchRezidentMember
1.40		SN3	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_NerezidentMember
1.41		SN4	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchNerezidentMember
1.42		SSI	mem-int:SS1_sbersertifikatyKOrezidentovMember
1.43		SS2	mem-int:SS2_sbersertifikatybankovnerezidentovMember
1.44		UDR1	mem-int:UDR1Member
1.45		UDR2	mem-int:UDR2Member
1.46		UDR3	mem-int:UDR3Member
1.47		DFA1	mem-int:DFA1_CZFA_DenTrebMember
1.48		DFA2	mem-int:DFA2_CZFA_EmCZBMember
1.49		DFA3	mem-int:DFA3_CZFA_UchastVKapitMember
1.50		DFA4	mem-int:DFA4_CZFA_TrebPeredEmCZBMember
1.51		DGR(UDRDFA)	mem-int:UDR_DFA_CZP_UtilitCZP_CZFAMember
1.52		DGR(OTHER)	mem-int:DGR_OtherMember
1.53		WTS	mem-int:WTS_skladskoesvidetelstvoMember
2	Код эмитента		srki-dic:KodEmitEnumerator
2.1		DTC	mem-int:DTC_bankiNerezidentyMember
2.2		GOV	mem-int:GOV_inostrannyeGosudarstvaMember
2.3		INS	mem-int:INS_InostrannyeStraxOrganizacziiIPensFondyMember
2.4		MMF	mem-int:MMF_investFondNerezidYAvlyayushhFondDenezhRynkaMember
2.5		NCB	mem-int:NCB_inostrannyeCZentralnyeBankiMember
2.6		OFC	mem-int:OFC_ProchOrgOsnVidYAvlPredostFinUslugMember
2.7		OTH	mem-int:OTH_ProchOrganNerezATakzheFLNerezMember
3	Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)		nfo-dic:Srok_pogashen_CZBEnumerator
3.1		LNT	mem-int:LNTMember
3.2		SHT	mem-int:SHTMember

Отчетность по форме 0420869 "Отчет об активах страховщиков"

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Объект сделки репо		srki-dic:ObiektRepoEnumerator
1.1		1 - ценные бумаги не являются объектом сделки репо, отсутствуют обязательства по обратной покупке (продаже)	mem-int:CzbNeRepoNetObyazObrPokupMember
1.2		2 - ценные бумаги не являются объектом сделки репо, имеется обязательство по обратной покупке	mem-int:CzbNeRepoObyazObrPokupMember
1.3		3 - ценные бумаги не являются объектом сделки репо, имеется обязательство по обратной продаже	mem-int:CzbNeRepoObyazObrProdazhMember
1.4		4 - ценные бумаги являются объектом сделки репо, имеется обязательство по обратной покупке	mem-int:CzbRepoObyazObrPokupMember
1.5		5 - ценные бумаги являются объектом сделки репо, имеется обязательство по обратной продаже	mem-int:CzbRepoObyazObrProdMember
2	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator
2.1		BIL1	mem-int:BIL1_vekselyaFOIV_RFMember
2.2		BIL2	mem-int:BIL2_vekselya_OIVsubektov_RFimuniczipalnyxobrazovanijMember
2.3		BIL3	mem-int:BIL3_vekselya_KOrezidentovMember
2.4		BIL4	mem-int:BIL4_vekselyaprochixrezidentovMember
2.5		BIL5	mem-int:BIL5_vekselya_ingosudarstvaMember
2.6		BIL6	mem-int:BIL6_vekselya_bankovnerezidentovMember
2.7		BIL7	mem-int:BIL7_vekselya_prochixnerezidentovMember
2.8		BON1	mem-int:BON1_obligaczii_emitirovannyeFOIV_RF_i_obligacziiBRMember
2.9		BON2	mem-int:BON2_obligaczii_emitir_OIVsubektovRF_i_municzobrazovanijMember
2.10		BON3	mem-int:BON3_obligaczii_KO_rezidentovMember
2.11		BON4	mem-int:BON4_obligaczii_prochix_rezidentovMember
2.12		BON5	mem-int:BON5_obligacziiingosudarstv_iobligaczii_inczentrbankovMember
2.13		BON6	mem-int:BON6_obligacziibankov nerezidentovMember
2.14		BON7	mem-int:BON7_obligacziiprochixnerezidentovMember
2.15		CON	mem-int:CON_konosamentMember
2.16		DIGS(UDR1)	mem-int:DIGS_UDR1Member
2.17		DIGS(UDR2)	mem-int:DIGS_UDR2Member
2.18		DIGS(UDR3)	mem-int:DIGS_UDR3Member
2.19		DR1	mem-int:DepozitRaspiskiRUSEmitentMember
2.20		DR2	mem-int: DepozitRaspiskiInostranEmitenttMember
2.21		DS1	mem-int:DS1_depozitnyesertifikatyKOrezidentovMember
2.22		DS2	mem-int:DS2_depozitnyesertifikatybankovnerezidentovMember
2.23		ENC1	mem-int:Dokumentzakladnye_neobezdvizhennyeMember
2.24		ENC2	mem-int:ObezdvizhennyeDokumentZakladnyeMember
2.25		ENC3	mem-int:ElektronnyeZakladnyeMember
2.26		ISU	mem-int:ISU_ipotechnyesertifikatyuchastiyaMember
2.27		KSU	mem-int:KSU_kliringovyjsertifikatuchastiyaMember
2.28		OPN	mem-int:OPN_opczionyemitentaMember
2.29		OTHER	mem-int:OTHER_fin_instMember
2.30		SHS1	mem-int:SHS1_akcziiKOrezidentov_obyknovennyeMember
2.31		SHS2	mem-int:SHS2_akcziiKOrezidentov_privilegirovannyeMember
2.32		SHS3	mem-int:SHS3_akcziiprochixrezidentov_obyknovennyeMember
2.33		SHS4	mem-int:SHS4_akcziiprochixrezidentov_privilegirovannyeMember
2.34		SHS5	mem-int:SHS5_akcziibankov_nerezidentovMember
2.35		SHS6	mem-int:SHS6_akcziiprochixnerezidentovMember
2.36		SHS7	mem-int:SHS7_pai_doli_investfondov_nerezidentovMember
2.37		SHS8	mem-int:SHS8_pai_doli_investfondovrezidentovMember
2.38		SN1	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrgRezidentMember
2.39		SN2	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchRezidentMember
2.40		SN3	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_NerezidentMember
2.41		SN4	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchNerezidentMember
2.42		SS1	mem-int:SS1_sbersertifikatyKOrezidentovMember
2.43		SS2	mem-int:SS2_sbersertifikatybankovnerezidentovMember
2.44		UDR1	mem-int:UDR1Member
2.45		UDR2	mem-int:UDR2Member
2.46		UDR3	mem-int:UDR3Member
2.47		DFA1	mem-int:DFA1_CZFA_DenTrebMember
2.48		DFA2	mem-int:DFA2_CZFA_EmCZBMember
2.49		DFA3	mem-int:DFA3_CZFA_UchastVKapitMember
2.50		DFA4	mem-int:DFA4_CZFA_TrebPeredEmCZBMember
2.51		DGR(UDR_DFA)	mem-int:UDR_DFA_CZP_UtilitCZP_CZFAMember
2.52		DGR(OTHER)	mem-int:DGR_OtherMember
2.53		WTS	mem-int:WTS_skladskoesvidetelstvoMember
3	Код эмитента		srki-dic:KodEmitEnumerator
3.1		DTC	mem-int:DTC_bankiNerezidentyMember
3.2		GOV	mem-int:GOV_inostrannyeGosudarstvaMember
3.3		INS	mem-int:INS_InostrannyeStraxOrganizacziiIPensFondyMember
3.4		MMF	mem-int:MMF_investFondNerezidYAvlyayushhFondDenezhRynkaMember
3.5		NCB	mem-int:NCB_inostrannyeCZentralnyeBankiMember
3.6		OFC	mem-int:OFC_ProchOrgOsnVidYAvlPredostFinUslugMember
3.7		ОТН	mem-int:OTH_ProchOrganNerezATakzheFLN erezMember
4	Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)		nfo-dic:Srok_pogashen_CZBEnumerator
4.1		LNT	mem-int:LNTMember
4.2		SHT	mem-int:SHTMember

Отчетность по форме 0420872 "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)"

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

2.4. Муниципальные ценные бумаги

2.5. Российские депозитарные расписки

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

2.7. Акции российских акционерных обществ

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

2.10. Ипотечные сертификаты участия

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.2. Облигации иностранных государств

3.3. Облигации международных финансовых организаций

3.4. Ценные бумаги, которые удостоверяют право собственности на определенное количество представляемых ценных бумаг (акций или облигаций иностранного или российского эмитента либо ценных бумаг иного иностранного эмитента, удостоверяющих права в отношении акций или облигаций иностранного эмитента) и закрепляют право их владельцев требовать от эмитента получения соответствующего количества представляемых ценных бумаг (иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги)

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

9.4. Драгоценные металлы

9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

9.6. Художественные ценности

9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
1.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
1.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
1.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member

Подраздел 1. Денежные средства

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
2	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
2.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
2.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
2.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
3	Субординированный депозит		uk-dic:SubordEnumerator
3.1		Да	mem-int:DaMember
3.2		Нет	mem-int:NetMember

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
4	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
4.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
4.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
4.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
5	Субординированные облигации		uk-dic:SubordOblEnumerator
5.1		Да	mem-int:DaMember
5.2		Нет	mem-int:NetMember

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
6	Тип сделки репо		uk-dic:TipSdRepoEnumerator
6.1		репо обратное	mem-int:RepoObratnoeMember
6.2		репо прямое	mem-int:RepoPryamoeMember
7	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
7.1		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
7.2		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
7.3		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
8	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
8.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
8.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
8.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
9	Назначение проектной документации		uk-dic:NaznachProektnojDokcziiDlyaStroitelliDlyaRekonstEnumerator
9.1		Для строительства	mem-int:DlyaStroitelstvaMember
9.2		Для реконструкции	mem-int:DlyaRekonstrukcziiMember

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
10	Категория кредиторской задолженности		srki-dic:KatKredZadolzhEnumerator
10.1		По аренде, по охране, по услугам связи	mem-int:ArendOxrUslSvyazMember
10.2		По кредитам и займам полученным	mem-int:KredZaimPolMember
10.3		По страхованию	mem-int:KZStraxlMember
10.4		По налогам и сборам	mem-int:NalSborMember
10.5		По рекламе	mem-int:ReklamaMember
10.6		По сделкам купли-продажи имущества	mem-int:SdelkiKupProdImuschMember
10.7		Владельцам инвестиционных паев (акций)	mem-int:VladInvPayAkcMember
10.8		По вознаграждениям (комиссиям)	mem-int:VoznagriKomissMember
10.9		Прочая кредиторская задолженность	mem-int:Prochaya_KZ_Member
11	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrIerarxSpravStoimEnumerator
11.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
11.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
11.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member
12	Тип сделки репо		uk-dic:TipSdRepoEnumerator
12.1		репо обратное	mem-int:RepoObratnoeMember
12.2		репо прямое	mem-int:RepoPryamoeMember

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
13	Открытая позиция		srki-dic:OtkrPozEnumerator
13.1		Длинная позиция	mem-int:Dlinnaya_Pozicziya_Member
13.2		Короткая позиция	mem-int:Korotkaya_Pozicziya_Member
14	Уровень в иерархии справедливой стоимости		srki-dic:UrlerarxSpravStoimEnumerator
14.1		Рыночные котировки (уровень 1)	mem-int:RynochnyeKotirovkiUroven1Member
14.2		Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	mem-int:ModelOczenkiIspolzuyushhayaDannyeNablyudaemyxRynkovUroven2Member
14.3		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	mem-int:ModelOczenkilspolzuyushhayaZnachitelnyjObemNenablyudaemyxDannyxUroven3Member

Отчетность по форме 0420873 "Отчет о деятельности по ведению реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда"

Раздел 3. Список паевых инвестиционных фондов, в отношении которых специализированным депозитарием не переданы реестры владельцев инвестиционных паев и документы, связанные с их ведением

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Код основания приема реестра на хранение		srki-dic:KodOsnPriemaXranEnumerator
1.1		Исключение паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов	mem-int:IsklPifMember
1.2		Прекращение договора о ведении реестра	mem-int:PrekrashhDogovoraNaVedeniReestraMember

Отчетность по форме 0420874 "Сведения о договорах и контрагентах специализированного депозитария, контрагентах и имуществе клиентов специализированного депозитария"

Раздел 2. Сведения о контрагентах

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Акции акционерного инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов		srki-dic:AkczKvalInvEnumerator
1.1		Да	mem-int:DaMember
1.2		Нет	mem-int:NetMember
2	Акционерный инвестиционный фонд		srki-dic:AIFEnumerator
2.1		Да	mem-int:DaMember
3	Брокер		srki-dic:BrokEnumerator
3.1		Да	mem-int:DaMember
4	Векселедатель		srki-dic:VekseledatEnumerator
4.1		Да	mem-int:DaMember
5	Дебитор		srki-dic:DebEnumerator
5.1		Да	mem-int:DaMember
6	Депозитарий		srki-dic:DepozitarEnumerator
6.1		Да	mem-int:DaMember
7	Кредитная организация		srki-dic:KOEnumerator
7.1		Да	mem-int:DaMember
8	Кредитор		srki-dic:KredEnumerator
8.1		Да	mem-int:DaMember
9	Негосударственный пенсионный фонд		srki-dic:NPFEnumerator
9.1		Да	mem-int:DaMember
10	Страховщик		srki-dic:SSDEnumerator
10.1		Да	mem-int:DaMember
11	Управляющая компания		srki-dic:UKEnumerator
11.1		Да	mem-int:DaMember
12	Управляющий ипотечным покрытием		srki-dic:UprIpotPokrEnumerator
12.1		Да	mem-int:DaMember
13	Эмитент		srki-dic:EmitentEnumerator
13.1		Да	mem-int:DaMember
14	Эмитент облигаций с ипотечным покрытием		srki-dic:EmitentOblIpotPokrEnumerator
14.1		Да	mem-int:DaMember
15	Иностранный индексный инвестиционный фонд		srki-dic:InostrIndInvFondEnumerator
15.1		Да	mem-int:DaMember
16	Организация, вклад в уставном (складочном) капитале которой имеет страховщик		srki-dic:OrgUkStraxEnumerator
16.1		Да	mem-int:DaMember
17	Заемщик страховщика		srki-dic:ZaemEnumerator
17.1		Да	mem-int:DaMember
18	Клиент специализированного депозитария		srki-dic:KlientSDEnumerator
18.1		Да	mem-int:DaMember
19	Банк России		srki-dic:BankRossiiEnumerator
19.1		Да	mem-int:DaMember
20	СРО		srki-dic:SROEnumerator
20.1		Да	mem-int:DaMember
21	Прочие контрагенты		srki-dic:ProchKaEnumerator
21.1		Да	mem-int:DaMember

Раздел 3. Сведения о ценных бумагах

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)		nfo-dic:TipCZenBumVidFIEnumerator
1.1		BIL1	mem-int:BIL1_vekselyaFOIV_RFMember
1.2		BIL2	mem-int:BIL2_vekselya_OIVsubektov_RFimuniczipalnyxobrazovanijMember
1.3		BIL3	mem-int:ВIL3_vekselya_KOrezidentovMember
1.4		BIL4	mem-int:BIL4_vekselyaprochixrezidentovMember
1.5		BIL5	mem-int:BIL5_vekselya_ingosudarstvaMember
1.6		BIL6	mem-int:BIL6_vekselya_bankovnerezidentovMember
1.7		BIL7	mem-int:BIL7_vekselya_prochixnerezidentovMember
1.8		BON1	mem-int:BON1_obligaczii_emitirovannyeFOIV_RF_i_obligacziiBRMember
1.9		BON2	mem-int:BON2_obligaczii_emitir_OIVsubektovRF_i_municzobrazovanijMember
1.10		BON3	mem-int:BON3_obligaczii_KO_rezidentovMember
1.11		BON4	mem-int:BON4_obligaczii_prochix_rezidentovMember
1.12		BON5	mem-int:BON5_obligacziiingosudarstv_iobligaczii_inczentrbankovMember
1.13		BON6	mem-int:BON6_obligacziibankov_nerezidentovMember
1.14		BON7	mem-int:BON7_obligacziiprochixnerezidentovMember
1.15		CON	mem-int:CON_konosamentMember
1.16		DIGS(UDR1)	mem-int:DIGS_UDR1Member
1.17		DIGS(UDR2)	mem-int:DIGS_UDR2Member
1.18		DIGS(UDR3)	mem-int:DIGS_UDR3Member
1.19		DR1	mem-int:DepozitRaspiskiRUSEmitentMember
1.20		DR2	mem-int:DepozitRaspiskiInostranEmitenttMember
1.21		DS1	mem-int:DS1_depozitnyesertifikatyKOrezidentovMember
1.22		DS2	mem-int:DS2_depozitnyesertifikatybankovnerezidentovMember
1.23		ENC1	mem-int:Dokumentzakladnye_neobezdvizhennyeMember
1.24		ENC2	mem-int:ObezdvizhennyeDokumentZakladnyeMember
1.25		ENC3	mem-int:ElektronnyeZakladnyeMember
1.26		ISU	mem-int:ISU_ipotechnyesertifikatyuchastiyaMember
1.27		KSU	mem-int:KSU_kliringovyjsertifikatuchastiyaMember
1.28		OPN	mem-int:OPN_opczionyemitentaMember
1.29		OTHER	mem-int:OTHER_fin_instMember
1.30		SHS1	mem-int:SHS1_akcziiKOrezidentov_obyknovennyeMember
1.31		SHS2	mem-int:SHS2_akcziiKOrezidentov_privilegirovannyeMember
1.32		SHS3	mem-int:SHS3_akcziiprochixrezidentov_obyknovennyeMember
1.33		SHS4	mem-int:SHS4_akcziiprochixrezidentov_privilegirovannyeMember
1.34		SHS5	mem-int:SHS5_akcziibankov_nerezidentovMember
1.35		SHS6	mem-int:SHS6_akcziiprochixnerezidentovMember
1.36		SHS7	mem-int:SHS7_pai_doli_investfondov_nerezidentovMember
1.37		SHS8	mem-int:SHS8_pai_doli_investfondovrezidentovMember
1.38		SN1	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_RezidentMember
1.39		SN2	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchRezidentMember
1.40		SN3	mem-int:StrukturDolgCzennBumKreditOrg_NerezidentMember
1.41		SN4	mem-int:StrukturDolgCzennBum_ProchNerezidentMember
1.42		SS1	mem-int:SS1_sbersertifikatyKOrezidentovMember
1.43		SS2	mem-int:SS2_sbersertifikatybankovnerezidentovMember
1.44		UDR1	mem-int:UDR1Member
1.45		UDR2	mem-int:UDR2Member
1.46		UDR3	mem-int:UDR3Member
1.47		DFA1	mem-int:DFA1_CZFA_DenTrebMember
1.48		DFA2	mem-int:DFA2_CZFA_EmCZBMember
1.49		DFA3	mem-int:DFA3_CZFA_UchastVKapitMember
1.50		DFA4	mem-int:DFA4_CZFA_TrebPeredEmCZBMember
1.51		DGR(UDR_DFA)	mem-int:UDR_DFA_CZP_UtilitCZP_CZFAMember
1.52		DGR(OTHER)	mem-int:DGR_OtherMember
1.53		WTS	mem-int:WTS_skladskoesvidetelstvoMember
2	Код эмитента		srki-dic:KodEmitEnumerator
2.1		DTC	mem-int:DTC_bankiNerezidentyMember
2.2		GOV	mem-int:GOV_inostrannyeGosudarstvaMember
2.3		INS	mem-int:INS_InostrannyeStraxOrganizacziilPensFondyMember
2.4		MMF	mem-int:MMF_investFondNerezidYAvlyayushhFondDenezhRynkaMember
2.5		NCB	mem-int:NCB_inostrannyeCZentralnyeBankiMember
2.6		OFC	mem-int:OFC_ProchOrgOsnVidYAvlPredostFinUslugMember
2.7		ОТН	mem-int:OTH_ProchOrganNerezATakzheFLNerezMember
3	Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)		nfo-dic:Srok_pogashen_CZBEnumerator
3.1		LNT	mem-int:LNTMember
3.2		SHT	mem-int:SHTMember
4	Субординированность (для облигаций и депозитов)		srki-dic:SubordOblDepozEnumerator
4.1		Да	mem-int:DaMember
4.2		Нет	mem-int:NetMember

Раздел 4. Сведения о депозитах

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Периодичность выплаты процентов		srki-dic:PeriodVyplProcEnumerator
1.1		1 раз в месяц	mem-int:Р1RazVMesyaczMember
1.2		1 раз в квартал	mem-int:P1RazVKvartalMember
1.3		1 раз в год	mem-int:P1RazVGodMember
1.4		2 раза в год	mem-int:P2RazaVGodMember
1.5		В конце срока	mem-int:VKonczeSrokaMember
1.6		В дату размещения	mem-int:VDatuRazmeshheniyaMember
1.7		Иная периодичность (расшифровать)	mem-int:InayaPeriodichnostMember
2	Субординированность (для облигаций и депозитов)		srki-dic:SubordOblDepozEnumerator
2.1		Да	mem-int:DaMember
2.2		Нет	mem-int:NetMember

Раздел 5. Сведения о паевых инвестиционных фондах

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Тип паевого инвестиционного фонда		srki-dic:TipPIFEnumerator
1.1		1 - открытый	mem-int:Kod_Czb_X7_Investpai_1Member
1.2		2 - интервальный	mem-int:Kod_Czb_X7_Investpai_2Member
1.3		3 - закрытый	mem-int:Kod_Czb_X7_Investpai_3Member
1.4		4 - биржевой	mem-int:Kod_Czb_X7_Investpai_4Member
2	Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов		srki-dic:PaiKvalInvEnumerator
2.1		Да	mem-int:DaMember
2.2		Нет	mem-int:NetMember
3	Статус паевого инвестиционного фонда		nfo-dic:StatPIFEnumerator
3.1		Формируется	mem-int:VStadiiFormirovaniyaMember
3.2		Сформирован	mem-int:ZavershilFormirovanieMember
3.3		В стадии прекращения	mem-int:VStadiiPrekrashheniyaMember
3.4		Исключен из реестра	mem-int:IsklyuchenIzReestraMember
4	Категория паевого инвестиционного фонда		srki-dic:KatPIFEnumerator
4.1		Фонд акций	mem-int:FondAkczMember
4.2		Фонд денежного рынка	mem-int:FondDenRynkMember
4.3		Фонд долгосрочных прямых инвестиций	mem-int:FondDolgPrInvMember
4.4		Комбинированный фонд	mem-int:KombinFondMember
4.5		Кредитный фонд	mem-int:KredFondMember
4.6		Фонд недвижимости	mem-int:FondNedvMember
4.7		Фонд особо рисковых (венчурных) инвестиций	mem-int:FondOsRiskInvMember
4.8		Фонд прямых инвестиций	mem-int:FondPrInvMember
4.9		Рентный фонд	mem-int:RentnFondMember
4.10		Фонд смешанных инвестиций	mem-int.FondSmeshlnvMember
4.11		Фонд рыночных финансовых инструментов	mem-int:FondRynFinInstrMember
4.12		Фонд финансовых инструментов	mem-int:FondFinInstrMember
4.13		Иное	mem-int:Inoe_Member