Часть IV. Сопроводительная информация к отчетности

Часть IV. Сопроводительная информация к отчетности

Номер строки	Наименование показателя	Наименование группы аналитических признаков	Код показателя, группы аналитических признаков
1	2	3	4
1	Полное фирменное наименование		nfo-dic:PolnNaim
2	Сокращенное фирменное наименование		nfo-dic:SokrNaim
3	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		nfo-dic:INN
4	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		nfo-dic:OGRN
5	Номер лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов		srki-dic:LIczSD
6	Дата выдачи лицензии		nfo-dic:DataLicz
7	Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности		srki-dic:LiczDD
8	Регистрационный номер кредитной организации		srki-dic:RegKO
9	Фактический адрес		nfo-dic:FaktAdr
10	Фамилия		nfo-dic:Familiya
11	Имя		nfo-dic:Imya
12	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
13	Наименование должности в соответствии со штатным расписанием		srki-dic:NaimDolzh
14	Основание исполнения обязанностей лица, подписавшего отчетность		nfo-dic:Osnispobyaz
15	Фамилия		nfo-dic:Familiya
15.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
16	Имя		nfo-dic:Imya
16.1		Предметная область отчетности	Dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
17	Отчество (при наличии)		nfo-dic:Otch
17.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
18	Наименование должности в соответствии со штатным расписанием		srki-dic:NaimDolzh
18.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
19	Номер телефона		nfo-dic:Telefon
19.1		Предметная область отчетности	dim-int:PrOblastOtcetnostiTaxis
20	Отчетная форма по ОКУД 1		srki-dic:OKUDEnumerator
20.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis
21	Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД		nfo-dic:OtsutstvDannyxEnumerator
21.1		Идентификатор строки	dim-int:ID_strokiTaxis

------------------------------

¹Общероссийский классификатор управленческой документации.

------------------------------

Значения показателей для формирования сопроводительной информации к отчетности

Номер строки	Наименование показателя	Значение показателя	Код показателя, значения показателя
1	2	3	4
1	Отчетная форма по ОКУД		srki-dic:OKUDEnumerator
1.1		0420860	mem-int:OKUD0420860Member
1.2		0420861	mem-int:OKUD0420861Member
1.3		0420862	mem-int:OKUD0420862Member
1.4		0420863	mem-int:OKUD0420863Member
1.5		0420864	mem-int:OKUD0420864Member
1.6		0420865	mem-int:OKUD0420865Member
1.7		0420866	mem-int:OKUD0420866Member
1.8		0420868	mem-int:OKUD0420868Member
1.9		0420869	mem-int:OKUD0420869Member
1.10		0420872	mem-int:OKUD0420872Member
1.11		0420873	mem-int:OKUD0420873Member
1.12		0420874	mem-int:OKUD0420874Member
1.13		0420875	mem-int:OKUD0420875Member
1.14		0420867 раздел 1	mem-int:OKUD0420867r1Member
1.15		0420867 раздел 2	mem-int:OKUD0420867r2Member
2	Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД		nfo-dic:OtsutstvDannyxEnumerator
2.1		Значения показателей отсутствуют в отчете	mem-int:ZnachPokOtsMember

Порядок составления сопроводительной информации к отчетности

1. По показателям "Полное фирменное наименование" и "Сокращенное фирменное наименование" указывается соответственно полное и сокращенное (при наличии) фирменное наименование специализированного депозитария в соответствии с его уставом.

2. По показателям "Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)", "Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)" указывается соответственно идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) и основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария.

3. По показателям "Номер лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" и "Дата выдачи лицензии" указывается соответственно номер лицензии специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов и дата ее выдачи.

4. По показателю "Номер лицензии на осуществление депозитарной деятельности" указывается номер лицензии специализированного депозитария на осуществление депозитарной деятельности.

5. По показателю "Регистрационный номер кредитной организации" специализированный депозитарий, являющийся кредитной организацией, указывает регистрационный номер кредитной организации в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций. Специализированный депозитарий, не являющийся кредитной организацией, указанный показатель не заполняет.

6. По показателю "Фактический адрес" указывается адрес фактического места нахождения специализированного депозитария, определяемый основным местом осуществления деятельности специализированного депозитария на основании лицензии на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов.

7. По показателям "Фамилия", "Имя", "Отчество (при наличии)", "Наименование должности в соответствии со штатным расписанием" указываются соответственно фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) лица, подписавшего отчетность специализированного депозитария, и наименование его должности в соответствии со штатным расписанием специализированного депозитария.

По показателю "Основание исполнения обязанностей лица, подписавшего отчетность" указывается документ, на основании которого лицо, подписавшее отчетность специализированного депозитария, исполняет обязанности по подписанию отчетности специализированного депозитария (устав, доверенность, приказ или иной документ), с указанием даты и номера документа (при наличии).

8. В разрезе группы аналитических признаков "Предметная область отчетности" по показателям "Фамилия", "Имя", "Отчество (при наличии)", "Наименование должности в соответствии со штатным расписанием", "Номер телефона" указываются соответственно фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), наименование должности, номер телефона должностного лица специализированного депозитария, ответственного за предметную область отчетности специализированного депозитария (с указанием предметной области отчетности по группе аналитических признаков "Предметная область отчетности" по каждому лицу).

9. По показателю "Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД" специализированным депозитарием указывается "Значения показателей отсутствуют в отчете" в отношении форм отчетности специализированного депозитария, по всем показателям которых у специализированного депозитария отсутствуют значения.

Показатель "Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД" не заполняется в отношении форм отчетности специализированного депозитария, по которым заполнены все или часть значений показателей.

По показателю "Отчетная форма по ОКУД" указывается код формы по ОКУД, в отношении которой заполняется показатель "Отсутствие данных в отчетной форме по ОКУД".

Показатели, указанные в настоящем пункте, раскрываются в разрезе форм отчетности специализированного депозитария, представляемых в составе одного файла отчетности.