Приложение. Порядок Привлечения остатков средств на единый счет местного бюджета и возврата привлеченных средств

Приложение
к постановлению администрации
Северо-Эвенского городского округа
N 661-па от 29.12.2022 г

Порядок
Привлечения остатков средств на единый счет местного бюджета и возврата привлеченных средств

С изменениями и дополнениями от:

26 декабря 2023 г.

1. Настоящий Порядок устанавливает общие положения, условия и порядок привлечения на единый счет местного бюджета остатков средств с казначейских счетов и возврата привлеченных средств на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены.

2. Привлечение на единый счет местного бюджета остатков средств осуществляется за счет средств на следующих казначейских счетах, открытых Управлению финансов и экономики администрации Северо-Эвенского муниципального округа Магаданской области в Управлении Федерального казначейства по Магаданской области;

N 03234 - для осуществления и отражения операций с денежными средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений Северо-Эвенского муниципального округа;

N 03232 - для осуществления и отражения операций с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение Северо-Эвенского муниципального округа.

3. Возврат средств с единого счета местного бюджета осуществляется на казначейские счета, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, с которых они были ранее перечислены.

4. Объем привлекаемых средств, обеспечивающий достаточность средств на соответствующем казначейском счете для осуществления в рабочий день, следующий за днем привлечения средств на единый счет местного бюджета, выплат с указанного счета на основании распоряжений о совершении казначейских платежей прямых участников системы казначейских платежей, определяется ежедневно, исходя из остатков средств на соответствующем казначейском счете по состоянию на 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - по состоянию на 15 часов местного времени), уменьшенного на сумму средств, необходимых для совершения казначейских платежей на основании распоряжений, представленных получателями данных средств для осуществления выплат с соответствующего казначейского счета, не позднее рабочего дня, следующего за днем их представления, до 12 часов местного времени текущего рабочего дня.

Информация об изменениях:

Пункт 5 изменен с 1 января 2024 г. - Постановление Администрации Северо-Эвенского муниципального округа Магаданской области от 26 декабря 2023 г. N 696-па

См. предыдущую редакцию

5. Перечисление остатков средств с казначейских счетов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, на единый счет местного бюджета осуществляется ежедневно в течении текущего финансового года не позднее 17 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням, - до 16 часов местного времени), и прекращается не позднее пятого рабочего дня до завершения текущего финансового года.

При осуществлении Федеральным казначейством функций, предусмотренных пунктом 4 статьи 236.1 Бюджетного кодекса, а также при осуществлении Федеральным казначейством отдельных функций финансового органа, связанных с привлечением на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета) и возвратом привлеченных средств в соответствии с пунктами 8, 12, (10, 12) статьи 236.1 Бюджетного кодекса, прямым участником, являющимся территориальным органом Федерального казначейства, применяется распоряжение о перечислении в виде поручения о перечислении на счет.

6. Объем средств, подлежащих возврату с единого счета местного бюджета на соответствующие казначейские счета, определяется исходя из суммы средств, необходимых для совершения казначейских платежей на основании распоряжений, представленных прямыми участниками системы казначейских платежей, для осуществления выплат с соответствующего казначейского счета, не позднее второго рабочего дня, следующего за днем их представления, уменьшенного на сумму остатка средств на соответствующем казначейском счете, по состоянию на 16 часов местного времени (в дни, непосредственно предшествующие выходным и нерабочим праздничным дням - по состоянию на 15 часов местного времени).

7. Возврат привлеченных средств с единого счета местного бюджета на казначейские счета, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, осуществляется в соответствии с настоящим Порядком в течении текущего финансового года не позднее второго рабочего дня, следующего за днем приема к исполнению распоряжений, представленных прямыми участниками системы казначейский платежей, а так же при завершении текущего финансового года, но не позднее четвертого рабочего дня до завершения текущего финансового года.

8. Перечисление средств с единого счета местного бюджета на соответствующий казначейский счет осуществляется в пределах суммы, не превышающей разницу между объемом средств, поступивших в течении текущего финансового года с соответствующего казначейского счета на единый счет местного бюджета, и объемом средств, возвращенных с единого счета местного бюджета на данный казначейский счет в течении текущего финансового года.